Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 000 | 5 028 | 19 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 727 | 6 519 | 7 208 | |
AH | Fonds commercial | 559 274 | 559 274 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 251 | 71 255 | 37 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 276 | 13 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 720 528 | 82 802 | 637 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 232 | 15 842 | 419 391 | |
BZ | Autres créances | 47 974 | 47 974 | ||
CF | Disponibilités | 234 522 | 234 522 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 192 | 15 842 | 704 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 720 | 98 644 | 1 342 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 765 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 888 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 366 906 | 1 366 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 906 | 1 366 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 191 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 | |||
FY | Salaires et traitements | 639 532 | |||
FZ | Charges sociales | 252 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 028 | |||
GE | Autres charges | 3 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 205 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267 | 1 252 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507 | 16 748 | 71 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774 | 23 028 | 82 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 276 | 13 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 114 | 18 114 | ||
UX | Autres créances clients | 417 118 | 417 118 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 700 | 12 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 682 | 4 682 | ||
VB | T. V. A. | 3 607 | 3 607 | ||
VP | Divers | 12 306 | 12 306 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 679 | 14 679 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 946 | 498 946 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 286 | 27 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 418 | 10 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 824 | 61 824 | ||
VW | T.V.A. | 102 645 | 102 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 147 021 | 147 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 539 | 453 539 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 000 | 5 028 | 19 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 727 | 6 519 | 7 208 | |
AH | Fonds commercial | 559 274 | 559 274 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 251 | 71 255 | 37 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 276 | 13 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 720 528 | 82 802 | 637 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 232 | 15 842 | 419 391 | |
BZ | Autres créances | 47 974 | 47 974 | ||
CF | Disponibilités | 234 522 | 234 522 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 192 | 15 842 | 704 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 720 | 98 644 | 1 342 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 765 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 888 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 366 906 | 1 366 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 906 | 1 366 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 191 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 | |||
FY | Salaires et traitements | 639 532 | |||
FZ | Charges sociales | 252 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 028 | |||
GE | Autres charges | 3 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 205 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267 | 1 252 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507 | 16 748 | 71 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774 | 23 028 | 82 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 276 | 13 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 114 | 18 114 | ||
UX | Autres créances clients | 417 118 | 417 118 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 700 | 12 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 682 | 4 682 | ||
VB | T. V. A. | 3 607 | 3 607 | ||
VP | Divers | 12 306 | 12 306 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 679 | 14 679 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 946 | 498 946 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 286 | 27 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 418 | 10 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 824 | 61 824 | ||
VW | T.V.A. | 102 645 | 102 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 147 021 | 147 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 539 | 453 539 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 000 | 5 028 | 19 972 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 727 | 6 519 | 7 208 | |
AH | Fonds commercial | 559 274 | 559 274 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 251 | 71 255 | 37 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 276 | 13 276 | ||
BJ | TOTAL (I) | 720 528 | 82 802 | 637 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 435 232 | 15 842 | 419 391 | |
BZ | Autres créances | 47 974 | 47 974 | ||
CF | Disponibilités | 234 522 | 234 522 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 192 | 15 842 | 704 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 720 | 98 644 | 1 342 076 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 765 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 537 | |||
DL | TOTAL (I) | 888 537 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 021 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 232 | |||
EC | TOTAL (IV) | 453 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 076 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 366 906 | 1 366 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 366 906 | 1 366 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 191 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 161 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794 | |||
FY | Salaires et traitements | 639 532 | |||
FZ | Charges sociales | 252 782 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 028 | |||
GE | Autres charges | 3 210 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 262 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 205 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 | 5 028 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267 | 1 252 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507 | 16 748 | 71 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774 | 23 028 | 82 802 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 595 | 30 753 | 15 842 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 276 | 13 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 114 | 18 114 | ||
UX | Autres créances clients | 417 118 | 417 118 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 700 | 12 700 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 682 | 4 682 | ||
VB | T. V. A. | 3 607 | 3 607 | ||
VP | Divers | 12 306 | 12 306 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 679 | 14 679 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 464 | 2 464 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 946 | 498 946 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 286 | 27 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 418 | 10 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 824 | 61 824 | ||
VW | T.V.A. | 102 645 | 102 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345 | 4 345 | ||
VI | Groupe et associés | 147 021 | 147 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 539 | 453 539 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 |