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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 425 300 | 255 180 | 170 120 | 188 505 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 10 192 | 5 234 | 8 627 |
AH | Fonds commercial | 923 950 | 923 950 | ||
AN | Terrains | 520 000 | 117 357 | 402 643 | 384 131 |
AP | Constructions | 8 078 856 | 2 472 983 | 5 605 873 | 5 590 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 807 | 134 024 | 105 783 | 146 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 591 | 623 808 | 873 783 | 996 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | 10 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 705 085 | 4 537 494 | 7 167 591 | 7 325 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 515 | 13 515 | 16 799 | |
BT | Marchandises | 7 039 | 7 039 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 032 | 47 032 | 3 145 | |
BZ | Autres créances | 210 403 | 210 403 | 1 072 369 | |
CF | Disponibilités | 17 306 | 17 306 | 21 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 180 | 6 180 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 474 | 301 474 | 1 123 157 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 903 | 26 903 | 29 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 462 | 4 537 494 | 7 495 968 | 8 477 657 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 978 | 4 500 978 | ||
DH | Report à nouveau | -4 601 247 | -430 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 494 | -4 170 851 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 764 | -100 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 208 | 2 821 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562 849 | 4 932 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 570 | 68 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 692 | 529 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 262 | 61 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 151 | 163 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 885 731 | 8 577 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 968 | 8 477 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 927 | 5 953 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 1 274 641 | 1 274 641 | 1 305 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 723 | 1 274 723 | 1 315 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 900 | 21 019 | ||
FQ | Autres produits | 261 | 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 883 | 1 336 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 252 | 3 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 216 | 191 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 284 | -11 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 812 | 510 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 648 | 43 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 291 | 435 853 | ||
FZ | Charges sociales | 66 019 | 82 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 630 | 563 319 | ||
GE | Autres charges | 55 754 | 56 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 859 867 | 1 876 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -574 984 | -539 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 280 | 119 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 280 | 119 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 247 | -119 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -697 231 | -659 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373 | 3 511 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 736 | -3 511 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 025 | 1 336 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 519 | 5 507 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -289 494 | -4 170 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 120 | 85 060 | 255 180 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 | 3 809 | 7 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 918 | 547 594 | 1 173 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 786 | 636 463 | 1 436 249 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 069 | 2 167 | 26 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 993 676 | 67 091 | 926 585 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 517 678 | 343 018 | 2 174 660 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 354 | 410 109 | 3 101 245 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 511 354 | 410 109 | 3 101 245 | |
UJ | - Exceptionnelles | 410 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | ||
UX | Autres créances clients | 47 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 836 | |||
VB | T. V. A. | 141 230 | |||
VP | Divers | 14 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 770 | 267 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 537 | 6 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 671 | 172 866 | 753 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 692 | 487 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 | 670 | ||
VW | T.V.A. | 6 565 | 6 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 868 | 88 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 151 | 29 151 | ||
VI | Groupe et associés | 4 562 849 | 4 562 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 161 | 5 355 356 | 753 260 | 1 698 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 425 300 | 255 180 | 170 120 | 188 505 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 426 | 10 192 | 5 234 | 8 627 |
AH | Fonds commercial | 923 950 | 923 950 | ||
AN | Terrains | 520 000 | 117 357 | 402 643 | 384 131 |
AP | Constructions | 8 078 856 | 2 472 983 | 5 605 873 | 5 590 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 807 | 134 024 | 105 783 | 146 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 497 591 | 623 808 | 873 783 | 996 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | 10 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 705 085 | 4 537 494 | 7 167 591 | 7 325 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 515 | 13 515 | 16 799 | |
BT | Marchandises | 7 039 | 7 039 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 032 | 47 032 | 3 145 | |
BZ | Autres créances | 210 403 | 210 403 | 1 072 369 | |
CF | Disponibilités | 17 306 | 17 306 | 21 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 180 | 6 180 | 9 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 474 | 301 474 | 1 123 157 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 903 | 26 903 | 29 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 462 | 4 537 494 | 7 495 968 | 8 477 657 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 500 978 | 4 500 978 | ||
DH | Report à nouveau | -4 601 247 | -430 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 494 | -4 170 851 | ||
DL | TOTAL (I) | -389 764 | -100 269 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 208 | 2 821 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562 849 | 4 932 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 570 | 68 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 692 | 529 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 262 | 61 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 151 | 163 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 885 731 | 8 577 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 968 | 8 477 657 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 927 | 5 953 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | 10 256 | |
FG | Production vendue services | 1 274 641 | 1 274 641 | 1 305 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 723 | 1 274 723 | 1 315 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 900 | 21 019 | ||
FQ | Autres produits | 261 | 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 883 | 1 336 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 252 | 3 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 216 | 191 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 284 | -11 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 812 | 510 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 648 | 43 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 291 | 435 853 | ||
FZ | Charges sociales | 66 019 | 82 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 638 630 | 563 319 | ||
GE | Autres charges | 55 754 | 56 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 859 867 | 1 876 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -574 984 | -539 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 280 | 119 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 280 | 119 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 247 | -119 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -697 231 | -659 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 109 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373 | 3 511 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 407 736 | -3 511 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 025 | 1 336 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 519 | 5 507 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -289 494 | -4 170 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 120 | 85 060 | 255 180 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 | 3 809 | 7 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 918 | 547 594 | 1 173 512 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 786 | 636 463 | 1 436 249 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 069 | 2 167 | 26 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 993 676 | 67 091 | 926 585 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 517 678 | 343 018 | 2 174 660 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 354 | 410 109 | 3 101 245 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 511 354 | 410 109 | 3 101 245 | |
UJ | - Exceptionnelles | 410 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 155 | 4 155 | ||
UX | Autres créances clients | 47 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 836 | |||
VB | T. V. A. | 141 230 | |||
VP | Divers | 14 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 770 | 267 770 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 537 | 6 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 671 | 172 866 | 753 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 692 | 487 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 | 670 | ||
VW | T.V.A. | 6 565 | 6 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 868 | 88 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 151 | 29 151 | ||
VI | Groupe et associés | 4 562 849 | 4 562 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 161 | 5 355 356 | 753 260 | 1 698 544 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 095 |