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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 13 882 | 13 803 | 23 032 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 47 264 | 6 444 | 40 820 | 45 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 772 | 50 208 | 23 564 | 29 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 955 | 128 622 | 564 333 | 613 036 |
AX | Avances et acomptes | 30 162 | 30 162 | 30 902 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BF | Prêts | 7 276 | 7 276 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 911 | 199 156 | 760 755 | 825 897 |
BT | Marchandises | 34 139 | 34 139 | 31 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 802 | 216 802 | 92 304 | |
BZ | Autres créances | 1 884 847 | 1 884 847 | 1 111 963 | |
CF | Disponibilités | 525 866 | 525 866 | 341 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 787 | 9 787 | 9 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 671 440 | 2 671 440 | 1 591 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 352 | 199 156 | 3 432 196 | 2 417 671 |
CP | Parts à moins d’un an | -800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 123 | -100 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 372 | 287 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 803 | 9 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 297 | 460 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 548 | 853 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 790 | 5 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 212 | 553 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 347 | 287 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 097 | 160 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 100 | |||
EA | Autres dettes | 29 905 | 41 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 899 | 1 957 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 196 | 2 417 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 471 | 1 242 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 133 | 850 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
FQ | Autres produits | 8 975 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 821 | 2 726 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 564 | 213 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 464 | -17 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 104 | 10 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 805 | 1 126 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 152 | 72 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 802 | 603 900 | ||
FZ | Charges sociales | 194 447 | 144 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 154 | 65 797 | ||
GE | Autres charges | 5 302 | 6 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 866 | 2 225 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 955 | 500 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 323 | 5 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 323 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 10 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 10 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 079 | -5 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 558 876 | 495 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 171 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499 | 353 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 499 | -171 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 006 | 36 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 144 | 2 913 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 772 | 2 626 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 372 | 287 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 578 | 2 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 | 9 229 | 13 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 349 | 90 925 | 185 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 002 | 100 154 | 199 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 462 790 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 128 572 | 571 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 347 | 274 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 019 | 29 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173 | 55 173 | ||
VW | T.V.A. | 3 093 | 3 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812 | 42 812 | ||
VI | Groupe et associés | 462 790 | 462 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905 | 29 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 687 | 1 028 259 | 571 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 13 882 | 13 803 | 23 032 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 47 264 | 6 444 | 40 820 | 45 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 772 | 50 208 | 23 564 | 29 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 955 | 128 622 | 564 333 | 613 036 |
AX | Avances et acomptes | 30 162 | 30 162 | 30 902 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BF | Prêts | 7 276 | 7 276 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 911 | 199 156 | 760 755 | 825 897 |
BT | Marchandises | 34 139 | 34 139 | 31 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 802 | 216 802 | 92 304 | |
BZ | Autres créances | 1 884 847 | 1 884 847 | 1 111 963 | |
CF | Disponibilités | 525 866 | 525 866 | 341 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 787 | 9 787 | 9 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 671 440 | 2 671 440 | 1 591 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 352 | 199 156 | 3 432 196 | 2 417 671 |
CP | Parts à moins d’un an | -800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 123 | -100 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 372 | 287 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 803 | 9 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 297 | 460 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 548 | 853 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 790 | 5 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 212 | 553 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 347 | 287 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 097 | 160 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 100 | |||
EA | Autres dettes | 29 905 | 41 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 899 | 1 957 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 196 | 2 417 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 471 | 1 242 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 133 | 850 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
FQ | Autres produits | 8 975 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 821 | 2 726 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 564 | 213 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 464 | -17 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 104 | 10 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 805 | 1 126 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 152 | 72 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 802 | 603 900 | ||
FZ | Charges sociales | 194 447 | 144 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 154 | 65 797 | ||
GE | Autres charges | 5 302 | 6 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 866 | 2 225 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 955 | 500 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 323 | 5 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 323 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 10 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 10 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 079 | -5 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 558 876 | 495 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 171 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499 | 353 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 499 | -171 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 006 | 36 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 144 | 2 913 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 772 | 2 626 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 372 | 287 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 578 | 2 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 | 9 229 | 13 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 349 | 90 925 | 185 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 002 | 100 154 | 199 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 462 790 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 128 572 | 571 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 347 | 274 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 019 | 29 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173 | 55 173 | ||
VW | T.V.A. | 3 093 | 3 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812 | 42 812 | ||
VI | Groupe et associés | 462 790 | 462 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905 | 29 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 687 | 1 028 259 | 571 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 13 882 | 13 803 | 23 032 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 47 264 | 6 444 | 40 820 | 45 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 772 | 50 208 | 23 564 | 29 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 955 | 128 622 | 564 333 | 613 036 |
AX | Avances et acomptes | 30 162 | 30 162 | 30 902 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BF | Prêts | 7 276 | 7 276 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 911 | 199 156 | 760 755 | 825 897 |
BT | Marchandises | 34 139 | 34 139 | 31 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 802 | 216 802 | 92 304 | |
BZ | Autres créances | 1 884 847 | 1 884 847 | 1 111 963 | |
CF | Disponibilités | 525 866 | 525 866 | 341 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 787 | 9 787 | 9 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 671 440 | 2 671 440 | 1 591 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 352 | 199 156 | 3 432 196 | 2 417 671 |
CP | Parts à moins d’un an | -800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 123 | -100 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 372 | 287 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 803 | 9 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 297 | 460 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 548 | 853 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 790 | 5 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 212 | 553 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 347 | 287 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 097 | 160 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 100 | |||
EA | Autres dettes | 29 905 | 41 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 899 | 1 957 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 196 | 2 417 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 471 | 1 242 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 133 | 850 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
FQ | Autres produits | 8 975 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 821 | 2 726 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 564 | 213 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 464 | -17 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 104 | 10 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 805 | 1 126 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 152 | 72 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 802 | 603 900 | ||
FZ | Charges sociales | 194 447 | 144 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 154 | 65 797 | ||
GE | Autres charges | 5 302 | 6 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 866 | 2 225 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 955 | 500 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 323 | 5 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 323 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 10 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 10 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 079 | -5 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 558 876 | 495 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 171 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499 | 353 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 499 | -171 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 006 | 36 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 144 | 2 913 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 772 | 2 626 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 372 | 287 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 578 | 2 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 | 9 229 | 13 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 349 | 90 925 | 185 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 002 | 100 154 | 199 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 462 790 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 128 572 | 571 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 347 | 274 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 019 | 29 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173 | 55 173 | ||
VW | T.V.A. | 3 093 | 3 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812 | 42 812 | ||
VI | Groupe et associés | 462 790 | 462 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905 | 29 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 687 | 1 028 259 | 571 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 13 882 | 13 803 | 23 032 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 47 264 | 6 444 | 40 820 | 45 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 772 | 50 208 | 23 564 | 29 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 955 | 128 622 | 564 333 | 613 036 |
AX | Avances et acomptes | 30 162 | 30 162 | 30 902 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BF | Prêts | 7 276 | 7 276 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 911 | 199 156 | 760 755 | 825 897 |
BT | Marchandises | 34 139 | 34 139 | 31 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 802 | 216 802 | 92 304 | |
BZ | Autres créances | 1 884 847 | 1 884 847 | 1 111 963 | |
CF | Disponibilités | 525 866 | 525 866 | 341 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 787 | 9 787 | 9 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 671 440 | 2 671 440 | 1 591 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 352 | 199 156 | 3 432 196 | 2 417 671 |
CP | Parts à moins d’un an | -800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 123 | -100 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 372 | 287 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 803 | 9 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 297 | 460 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 548 | 853 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 790 | 5 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 212 | 553 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 347 | 287 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 097 | 160 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 100 | |||
EA | Autres dettes | 29 905 | 41 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 899 | 1 957 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 196 | 2 417 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 471 | 1 242 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 133 | 850 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
FQ | Autres produits | 8 975 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 821 | 2 726 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 564 | 213 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 464 | -17 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 104 | 10 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 805 | 1 126 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 152 | 72 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 802 | 603 900 | ||
FZ | Charges sociales | 194 447 | 144 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 154 | 65 797 | ||
GE | Autres charges | 5 302 | 6 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 866 | 2 225 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 955 | 500 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 323 | 5 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 323 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 10 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 10 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 079 | -5 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 558 876 | 495 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 171 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499 | 353 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 499 | -171 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 006 | 36 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 144 | 2 913 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 772 | 2 626 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 372 | 287 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 578 | 2 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 | 9 229 | 13 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 349 | 90 925 | 185 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 002 | 100 154 | 199 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 462 790 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 128 572 | 571 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 347 | 274 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 019 | 29 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173 | 55 173 | ||
VW | T.V.A. | 3 093 | 3 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812 | 42 812 | ||
VI | Groupe et associés | 462 790 | 462 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905 | 29 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 687 | 1 028 259 | 571 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 13 882 | 13 803 | 23 032 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 47 264 | 6 444 | 40 820 | 45 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 772 | 50 208 | 23 564 | 29 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 955 | 128 622 | 564 333 | 613 036 |
AX | Avances et acomptes | 30 162 | 30 162 | 30 902 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BF | Prêts | 7 276 | 7 276 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 911 | 199 156 | 760 755 | 825 897 |
BT | Marchandises | 34 139 | 34 139 | 31 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 802 | 216 802 | 92 304 | |
BZ | Autres créances | 1 884 847 | 1 884 847 | 1 111 963 | |
CF | Disponibilités | 525 866 | 525 866 | 341 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 787 | 9 787 | 9 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 671 440 | 2 671 440 | 1 591 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 352 | 199 156 | 3 432 196 | 2 417 671 |
CP | Parts à moins d’un an | -800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 123 | -100 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 372 | 287 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 803 | 9 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 297 | 460 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 548 | 853 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 790 | 5 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 212 | 553 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 347 | 287 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 097 | 160 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 100 | |||
EA | Autres dettes | 29 905 | 41 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 899 | 1 957 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 196 | 2 417 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 471 | 1 242 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 133 | 850 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
FQ | Autres produits | 8 975 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 821 | 2 726 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 564 | 213 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 464 | -17 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 104 | 10 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 805 | 1 126 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 152 | 72 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 802 | 603 900 | ||
FZ | Charges sociales | 194 447 | 144 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 154 | 65 797 | ||
GE | Autres charges | 5 302 | 6 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 866 | 2 225 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 955 | 500 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 323 | 5 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 323 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 10 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 10 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 079 | -5 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 558 876 | 495 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 171 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499 | 353 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 499 | -171 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 006 | 36 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 144 | 2 913 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 772 | 2 626 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 372 | 287 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 578 | 2 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 | 9 229 | 13 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 349 | 90 925 | 185 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 002 | 100 154 | 199 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 462 790 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 128 572 | 571 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 347 | 274 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 019 | 29 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173 | 55 173 | ||
VW | T.V.A. | 3 093 | 3 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812 | 42 812 | ||
VI | Groupe et associés | 462 790 | 462 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905 | 29 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 687 | 1 028 259 | 571 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 13 882 | 13 803 | 23 032 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 47 264 | 6 444 | 40 820 | 45 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 772 | 50 208 | 23 564 | 29 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 955 | 128 622 | 564 333 | 613 036 |
AX | Avances et acomptes | 30 162 | 30 162 | 30 902 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BF | Prêts | 7 276 | 7 276 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 911 | 199 156 | 760 755 | 825 897 |
BT | Marchandises | 34 139 | 34 139 | 31 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 802 | 216 802 | 92 304 | |
BZ | Autres créances | 1 884 847 | 1 884 847 | 1 111 963 | |
CF | Disponibilités | 525 866 | 525 866 | 341 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 787 | 9 787 | 9 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 671 440 | 2 671 440 | 1 591 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 352 | 199 156 | 3 432 196 | 2 417 671 |
CP | Parts à moins d’un an | -800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 123 | -100 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 372 | 287 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 803 | 9 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 297 | 460 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 548 | 853 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 790 | 5 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 212 | 553 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 347 | 287 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 097 | 160 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 100 | |||
EA | Autres dettes | 29 905 | 41 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 899 | 1 957 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 196 | 2 417 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 471 | 1 242 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 133 | 850 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
FQ | Autres produits | 8 975 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 821 | 2 726 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 564 | 213 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 464 | -17 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 104 | 10 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 805 | 1 126 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 152 | 72 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 802 | 603 900 | ||
FZ | Charges sociales | 194 447 | 144 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 154 | 65 797 | ||
GE | Autres charges | 5 302 | 6 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 866 | 2 225 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 955 | 500 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 323 | 5 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 323 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 10 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 10 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 079 | -5 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 558 876 | 495 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 171 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499 | 353 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 499 | -171 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 006 | 36 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 144 | 2 913 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 772 | 2 626 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 372 | 287 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 578 | 2 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 | 9 229 | 13 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 349 | 90 925 | 185 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 002 | 100 154 | 199 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 462 790 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 128 572 | 571 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 347 | 274 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 019 | 29 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173 | 55 173 | ||
VW | T.V.A. | 3 093 | 3 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812 | 42 812 | ||
VI | Groupe et associés | 462 790 | 462 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905 | 29 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 687 | 1 028 259 | 571 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 685 | 13 882 | 13 803 | 23 032 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 47 264 | 6 444 | 40 820 | 45 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 772 | 50 208 | 23 564 | 29 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 955 | 128 622 | 564 333 | 613 036 |
AX | Avances et acomptes | 30 162 | 30 162 | 30 902 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BF | Prêts | 7 276 | 7 276 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 959 911 | 199 156 | 760 755 | 825 897 |
BT | Marchandises | 34 139 | 34 139 | 31 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 216 802 | 216 802 | 92 304 | |
BZ | Autres créances | 1 884 847 | 1 884 847 | 1 111 963 | |
CF | Disponibilités | 525 866 | 525 866 | 341 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 787 | 9 787 | 9 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 671 440 | 2 671 440 | 1 591 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 352 | 199 156 | 3 432 196 | 2 417 671 |
CP | Parts à moins d’un an | -800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 187 123 | -100 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 372 | 287 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 803 | 9 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 297 | 460 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 548 | 853 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 790 | 5 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 212 | 553 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 347 | 287 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 097 | 160 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 100 | |||
EA | Autres dettes | 29 905 | 41 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 899 | 1 957 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 196 | 2 417 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 471 | 1 242 958 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 133 | 850 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 265 155 | 4 265 155 | 2 678 709 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
FQ | Autres produits | 8 975 | 1 192 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 821 | 2 726 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 564 | 213 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 464 | -17 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 104 | 10 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 805 | 1 126 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 152 | 72 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 802 | 603 900 | ||
FZ | Charges sociales | 194 447 | 144 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 154 | 65 797 | ||
GE | Autres charges | 5 302 | 6 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 866 | 2 225 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 560 955 | 500 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 323 | 5 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 323 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 402 | 10 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 402 | 10 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 079 | -5 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 558 876 | 495 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 198 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499 | 171 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499 | 353 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 499 | -171 529 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 006 | 36 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 144 | 2 913 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 772 | 2 626 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 372 | 287 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 692 | 46 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 578 | 2 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 | 9 229 | 13 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 349 | 90 925 | 185 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 002 | 100 154 | 199 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 304 | 4 499 | 1 | 13 803 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 093 | |||
VC | Groupe et associés | 462 790 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 128 572 | 571 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 347 | 274 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 019 | 29 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173 | 55 173 | ||
VW | T.V.A. | 3 093 | 3 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812 | 42 812 | ||
VI | Groupe et associés | 462 790 | 462 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 905 | 29 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 687 | 1 028 259 | 571 428 |