Déposant 1 : HOTEL DU CLOITRE, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 532699063
Adresse :
7-9-11 rue de la République
13200 Arles
FR
Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, Mme Quirin Joanne
Adresse :
43 boulevard Haussmann
75009 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 3 206 | 2 724 | 3 910 |
AP | Constructions | 30 374 | 11 999 | 18 375 | 21 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 488 | 65 921 | 23 567 | 35 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 969 373 | 515 125 | 454 248 | 573 845 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 344 | 344 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 066 | 596 808 | 504 258 | 634 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 212 | 5 212 | 4 204 | |
BT | Marchandises | 948 | 948 | 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 532 | 15 532 | 13 223 | |
BZ | Autres créances | 49 260 | 49 260 | 23 017 | |
CF | Disponibilités | 29 085 | 29 085 | 49 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 8 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 97 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 498 | 596 809 | 610 689 | 732 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 671 | -803 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 500 | -170 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 172 | -948 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 | 5 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 133 | 1 583 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446 | 46 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 272 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 30 742 | 1 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 861 | 1 681 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 689 | 732 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 | 5 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 627 882 | 590 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 024 | 590 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 687 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 756 | 590 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | 14 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 874 | 48 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 | 4 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 583 | 282 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 742 | 10 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 337 | 216 336 | ||
FZ | Charges sociales | 66 319 | 57 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 356 | 139 838 | ||
GE | Autres charges | 762 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 477 | 760 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 721 | -169 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 721 | -169 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 779 | -903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 052 | 591 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 552 | 761 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 500 | -170 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 1 188 | 3 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 935 | 138 168 | 1 058 | 593 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 510 | 139 356 | 1 058 | 596 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 3 206 | 2 724 | 3 910 |
AP | Constructions | 30 374 | 11 999 | 18 375 | 21 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 488 | 65 921 | 23 567 | 35 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 969 373 | 515 125 | 454 248 | 573 845 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 344 | 344 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 066 | 596 808 | 504 258 | 634 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 212 | 5 212 | 4 204 | |
BT | Marchandises | 948 | 948 | 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 532 | 15 532 | 13 223 | |
BZ | Autres créances | 49 260 | 49 260 | 23 017 | |
CF | Disponibilités | 29 085 | 29 085 | 49 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 8 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 97 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 498 | 596 809 | 610 689 | 732 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 671 | -803 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 500 | -170 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 172 | -948 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 | 5 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 133 | 1 583 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446 | 46 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 272 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 30 742 | 1 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 861 | 1 681 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 689 | 732 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 | 5 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 627 882 | 590 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 024 | 590 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 687 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 756 | 590 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | 14 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 874 | 48 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 | 4 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 583 | 282 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 742 | 10 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 337 | 216 336 | ||
FZ | Charges sociales | 66 319 | 57 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 356 | 139 838 | ||
GE | Autres charges | 762 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 477 | 760 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 721 | -169 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 721 | -169 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 779 | -903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 052 | 591 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 552 | 761 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 500 | -170 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 1 188 | 3 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 935 | 138 168 | 1 058 | 593 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 510 | 139 356 | 1 058 | 596 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 3 206 | 2 724 | 3 910 |
AP | Constructions | 30 374 | 11 999 | 18 375 | 21 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 488 | 65 921 | 23 567 | 35 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 969 373 | 515 125 | 454 248 | 573 845 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 344 | 344 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 066 | 596 808 | 504 258 | 634 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 212 | 5 212 | 4 204 | |
BT | Marchandises | 948 | 948 | 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 532 | 15 532 | 13 223 | |
BZ | Autres créances | 49 260 | 49 260 | 23 017 | |
CF | Disponibilités | 29 085 | 29 085 | 49 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 8 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 97 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 498 | 596 809 | 610 689 | 732 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 671 | -803 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 500 | -170 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 172 | -948 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 | 5 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 133 | 1 583 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446 | 46 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 272 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 30 742 | 1 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 861 | 1 681 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 689 | 732 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 | 5 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 627 882 | 590 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 024 | 590 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 687 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 756 | 590 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | 14 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 874 | 48 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 | 4 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 583 | 282 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 742 | 10 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 337 | 216 336 | ||
FZ | Charges sociales | 66 319 | 57 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 356 | 139 838 | ||
GE | Autres charges | 762 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 477 | 760 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 721 | -169 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 721 | -169 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 779 | -903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 052 | 591 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 552 | 761 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 500 | -170 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 1 188 | 3 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 935 | 138 168 | 1 058 | 593 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 510 | 139 356 | 1 058 | 596 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 3 206 | 2 724 | 3 910 |
AP | Constructions | 30 374 | 11 999 | 18 375 | 21 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 488 | 65 921 | 23 567 | 35 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 969 373 | 515 125 | 454 248 | 573 845 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 344 | 344 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 066 | 596 808 | 504 258 | 634 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 212 | 5 212 | 4 204 | |
BT | Marchandises | 948 | 948 | 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 532 | 15 532 | 13 223 | |
BZ | Autres créances | 49 260 | 49 260 | 23 017 | |
CF | Disponibilités | 29 085 | 29 085 | 49 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 8 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 97 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 498 | 596 809 | 610 689 | 732 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 671 | -803 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 500 | -170 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 172 | -948 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 | 5 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 133 | 1 583 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446 | 46 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 272 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 30 742 | 1 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 861 | 1 681 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 689 | 732 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 | 5 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 627 882 | 590 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 024 | 590 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 687 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 756 | 590 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | 14 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 874 | 48 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 | 4 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 583 | 282 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 742 | 10 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 337 | 216 336 | ||
FZ | Charges sociales | 66 319 | 57 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 356 | 139 838 | ||
GE | Autres charges | 762 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 477 | 760 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 721 | -169 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 721 | -169 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 779 | -903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 052 | 591 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 552 | 761 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 500 | -170 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 1 188 | 3 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 935 | 138 168 | 1 058 | 593 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 510 | 139 356 | 1 058 | 596 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 557 | 557 | 2 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 3 206 | 2 724 | 3 910 |
AP | Constructions | 30 374 | 11 999 | 18 375 | 21 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 488 | 65 921 | 23 567 | 35 414 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 969 373 | 515 125 | 454 248 | 573 845 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 344 | 344 | 70 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 101 066 | 596 808 | 504 258 | 634 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 212 | 5 212 | 4 204 | |
BT | Marchandises | 948 | 948 | 259 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 532 | 15 532 | 13 223 | |
BZ | Autres créances | 49 260 | 49 260 | 23 017 | |
CF | Disponibilités | 29 085 | 29 085 | 49 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 397 | 6 397 | 8 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 432 | 106 432 | 97 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 498 | 596 809 | 610 689 | 732 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 671 | -803 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 500 | -170 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 141 172 | -948 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 | 5 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 133 | 1 583 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446 | 46 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 272 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 30 742 | 1 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 751 861 | 1 681 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 689 | 732 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 | 5 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 | 71 | ||
FG | Production vendue services | 627 882 | 590 554 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 628 024 | 590 625 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 687 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 634 756 | 590 748 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 | 14 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 874 | 48 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 | 4 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 583 | 282 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 742 | 10 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 337 | 216 336 | ||
FZ | Charges sociales | 66 319 | 57 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 356 | 139 838 | ||
GE | Autres charges | 762 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 477 | 760 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 721 | -169 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 721 | -169 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 | 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 779 | -903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 052 | 591 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 552 | 761 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 500 | -170 169 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 1 188 | 3 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 935 | 138 168 | 1 058 | 593 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 510 | 139 356 | 1 058 | 596 809 |