Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 342 | 5 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 448 | 3 448 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 2 047 971 | 1 209 963 | 838 008 | 883 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 329 | 114 023 | 23 307 | 15 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 374 | 202 980 | 137 394 | 109 585 |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 178 | 1 535 755 | 1 105 422 | 1 115 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 296 | 4 296 | 5 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 277 | 10 277 | 19 660 | |
BZ | Autres créances | 16 264 | 16 264 | 18 834 | |
CF | Disponibilités | 289 234 | 289 234 | 294 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 532 | 8 532 | 6 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 603 | 328 603 | 345 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 780 | 1 535 755 | 1 434 025 | 1 460 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -194 643 | -224 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806 | 29 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 879 | 220 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 287 | 41 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 142 | 292 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 764 | 36 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 014 | 61 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 738 | 1 419 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 025 | 1 460 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 794 | 1 419 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FN | Production immobilisée | 19 685 | 12 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 150 | 4 567 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 557 | 750 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 758 | 18 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 851 | -2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 747 | 220 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 383 | 38 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 801 | 251 350 | ||
FZ | Charges sociales | 69 084 | 91 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 569 | 75 759 | ||
GE | Autres charges | 9 770 | 9 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 963 | 703 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 593 | 47 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 16 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 603 | 16 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 239 | -15 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 354 | 31 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 293 | 10 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 1 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559 | 21 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841 | 23 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 548 | -13 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 213 | 760 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 407 | 731 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 806 | 29 765 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 | 1 200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 242 | 6 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789 | 8 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 584 | 79 569 | 39 187 | 1 526 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 374 | 79 569 | 39 187 | 1 535 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 879 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 559 | 10 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073 | 35 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 581 | 115 637 | 96 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 764 | 35 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 030 | 21 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760 | 37 760 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 | 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 738 | 1 240 794 | 96 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 342 | 5 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 448 | 3 448 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 2 047 971 | 1 209 963 | 838 008 | 883 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 329 | 114 023 | 23 307 | 15 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 374 | 202 980 | 137 394 | 109 585 |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 178 | 1 535 755 | 1 105 422 | 1 115 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 296 | 4 296 | 5 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 277 | 10 277 | 19 660 | |
BZ | Autres créances | 16 264 | 16 264 | 18 834 | |
CF | Disponibilités | 289 234 | 289 234 | 294 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 532 | 8 532 | 6 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 603 | 328 603 | 345 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 780 | 1 535 755 | 1 434 025 | 1 460 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -194 643 | -224 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806 | 29 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 879 | 220 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 287 | 41 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 142 | 292 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 764 | 36 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 014 | 61 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 738 | 1 419 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 025 | 1 460 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 794 | 1 419 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FN | Production immobilisée | 19 685 | 12 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 150 | 4 567 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 557 | 750 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 758 | 18 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 851 | -2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 747 | 220 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 383 | 38 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 801 | 251 350 | ||
FZ | Charges sociales | 69 084 | 91 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 569 | 75 759 | ||
GE | Autres charges | 9 770 | 9 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 963 | 703 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 593 | 47 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 16 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 603 | 16 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 239 | -15 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 354 | 31 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 293 | 10 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 1 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559 | 21 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841 | 23 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 548 | -13 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 213 | 760 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 407 | 731 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 806 | 29 765 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 | 1 200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 242 | 6 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789 | 8 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 584 | 79 569 | 39 187 | 1 526 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 374 | 79 569 | 39 187 | 1 535 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 879 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 559 | 10 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073 | 35 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 581 | 115 637 | 96 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 764 | 35 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 030 | 21 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760 | 37 760 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 | 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 738 | 1 240 794 | 96 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 342 | 5 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 448 | 3 448 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 2 047 971 | 1 209 963 | 838 008 | 883 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 329 | 114 023 | 23 307 | 15 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 374 | 202 980 | 137 394 | 109 585 |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 178 | 1 535 755 | 1 105 422 | 1 115 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 296 | 4 296 | 5 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 277 | 10 277 | 19 660 | |
BZ | Autres créances | 16 264 | 16 264 | 18 834 | |
CF | Disponibilités | 289 234 | 289 234 | 294 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 532 | 8 532 | 6 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 603 | 328 603 | 345 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 780 | 1 535 755 | 1 434 025 | 1 460 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -194 643 | -224 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806 | 29 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 879 | 220 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 287 | 41 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 142 | 292 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 764 | 36 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 014 | 61 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 738 | 1 419 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 025 | 1 460 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 794 | 1 419 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FN | Production immobilisée | 19 685 | 12 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 150 | 4 567 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 557 | 750 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 758 | 18 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 851 | -2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 747 | 220 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 383 | 38 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 801 | 251 350 | ||
FZ | Charges sociales | 69 084 | 91 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 569 | 75 759 | ||
GE | Autres charges | 9 770 | 9 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 963 | 703 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 593 | 47 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 16 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 603 | 16 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 239 | -15 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 354 | 31 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 293 | 10 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 1 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559 | 21 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841 | 23 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 548 | -13 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 213 | 760 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 407 | 731 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 806 | 29 765 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 | 1 200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 242 | 6 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789 | 8 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 584 | 79 569 | 39 187 | 1 526 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 374 | 79 569 | 39 187 | 1 535 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 879 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 559 | 10 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073 | 35 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 581 | 115 637 | 96 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 764 | 35 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 030 | 21 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760 | 37 760 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 | 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 738 | 1 240 794 | 96 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 342 | 5 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 448 | 3 448 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 2 047 971 | 1 209 963 | 838 008 | 883 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 329 | 114 023 | 23 307 | 15 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 374 | 202 980 | 137 394 | 109 585 |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 178 | 1 535 755 | 1 105 422 | 1 115 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 296 | 4 296 | 5 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 277 | 10 277 | 19 660 | |
BZ | Autres créances | 16 264 | 16 264 | 18 834 | |
CF | Disponibilités | 289 234 | 289 234 | 294 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 532 | 8 532 | 6 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 603 | 328 603 | 345 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 780 | 1 535 755 | 1 434 025 | 1 460 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -194 643 | -224 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806 | 29 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 879 | 220 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 287 | 41 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 142 | 292 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 764 | 36 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 014 | 61 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 738 | 1 419 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 025 | 1 460 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 794 | 1 419 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FN | Production immobilisée | 19 685 | 12 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 150 | 4 567 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 557 | 750 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 758 | 18 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 851 | -2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 747 | 220 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 383 | 38 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 801 | 251 350 | ||
FZ | Charges sociales | 69 084 | 91 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 569 | 75 759 | ||
GE | Autres charges | 9 770 | 9 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 963 | 703 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 593 | 47 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 16 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 603 | 16 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 239 | -15 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 354 | 31 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 293 | 10 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 1 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559 | 21 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841 | 23 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 548 | -13 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 213 | 760 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 407 | 731 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 806 | 29 765 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 | 1 200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 242 | 6 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789 | 8 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 584 | 79 569 | 39 187 | 1 526 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 374 | 79 569 | 39 187 | 1 535 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 879 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 559 | 10 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073 | 35 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 581 | 115 637 | 96 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 764 | 35 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 030 | 21 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760 | 37 760 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 | 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 738 | 1 240 794 | 96 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 342 | 5 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 448 | 3 448 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 2 047 971 | 1 209 963 | 838 008 | 883 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 329 | 114 023 | 23 307 | 15 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 374 | 202 980 | 137 394 | 109 585 |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 178 | 1 535 755 | 1 105 422 | 1 115 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 296 | 4 296 | 5 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 277 | 10 277 | 19 660 | |
BZ | Autres créances | 16 264 | 16 264 | 18 834 | |
CF | Disponibilités | 289 234 | 289 234 | 294 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 532 | 8 532 | 6 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 603 | 328 603 | 345 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 780 | 1 535 755 | 1 434 025 | 1 460 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -194 643 | -224 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806 | 29 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 879 | 220 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 287 | 41 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 142 | 292 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 764 | 36 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 014 | 61 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 738 | 1 419 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 025 | 1 460 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 794 | 1 419 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FN | Production immobilisée | 19 685 | 12 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 150 | 4 567 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 557 | 750 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 758 | 18 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 851 | -2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 747 | 220 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 383 | 38 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 801 | 251 350 | ||
FZ | Charges sociales | 69 084 | 91 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 569 | 75 759 | ||
GE | Autres charges | 9 770 | 9 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 963 | 703 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 593 | 47 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 16 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 603 | 16 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 239 | -15 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 354 | 31 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 293 | 10 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 1 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559 | 21 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841 | 23 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 548 | -13 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 213 | 760 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 407 | 731 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 806 | 29 765 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 | 1 200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 242 | 6 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789 | 8 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 584 | 79 569 | 39 187 | 1 526 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 374 | 79 569 | 39 187 | 1 535 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 879 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 559 | 10 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073 | 35 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 581 | 115 637 | 96 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 764 | 35 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 030 | 21 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760 | 37 760 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 | 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 738 | 1 240 794 | 96 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 342 | 5 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 448 | 3 448 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 2 047 971 | 1 209 963 | 838 008 | 883 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 329 | 114 023 | 23 307 | 15 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 340 374 | 202 980 | 137 394 | 109 585 |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 178 | 1 535 755 | 1 105 422 | 1 115 452 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 296 | 4 296 | 5 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 277 | 10 277 | 19 660 | |
BZ | Autres créances | 16 264 | 16 264 | 18 834 | |
CF | Disponibilités | 289 234 | 289 234 | 294 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 532 | 8 532 | 6 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 603 | 328 603 | 345 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 780 | 1 535 755 | 1 434 025 | 1 460 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DH | Report à nouveau | -194 643 | -224 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806 | 29 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 879 | 220 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 287 | 41 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 142 | 292 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 764 | 36 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 014 | 61 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 738 | 1 419 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 025 | 1 460 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 794 | 1 419 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 719 | 721 719 | 733 460 | |
FN | Production immobilisée | 19 685 | 12 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 150 | 4 567 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 557 | 750 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 758 | 18 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 851 | -2 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 747 | 220 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 383 | 38 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 801 | 251 350 | ||
FZ | Charges sociales | 69 084 | 91 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 569 | 75 759 | ||
GE | Autres charges | 9 770 | 9 820 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 678 963 | 703 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 593 | 47 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 16 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 603 | 16 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 239 | -15 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 354 | 31 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 293 | 10 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293 | 10 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 | 1 540 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559 | 21 782 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841 | 23 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 548 | -13 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 213 | 760 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 407 | 731 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 806 | 29 765 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 150 | 1 200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 242 | 6 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789 | 8 789 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 584 | 79 569 | 39 187 | 1 526 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 374 | 79 569 | 39 187 | 1 535 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 231 879 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 613 | 21 559 | 10 293 | 231 879 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 559 | 10 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 392 | |||
VB | T. V. A. | 4 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073 | 35 073 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 581 | 115 637 | 96 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 764 | 35 764 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 030 | 21 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760 | 37 760 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 | 380 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 819 | 1 027 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 738 | 1 240 794 | 96 944 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 944 |