Déposant 1 : Jerico
Forme juridique : sas
Adresse :
28 place des Vosges
75003 Paris
FR
Mandataire 1 : Jerico, Monsieur Jerome Chevalier
Adresse :
9 place Georges Pompidou
92300 Levallois Perret
FR
Bénéficiare 1 : HOTEL DE L'ELYSEE, SARL
Numéro de SIREN : 338314198
Adresse :
12 Rue des Saussaies
75008 Paris
FR
Déposant 1 : HOTEL DE L'ELYSEE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 338314198
Adresse :
12 rue des Saussaies
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : BLOCH & BONNETAT, Mme DESMOUSSEAUX Anne
Adresse :
23 bis rue de Turin
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 612 | 26 398 | 3 214 | 2 501 |
AH | Fonds commercial | 849 446 | 849 446 | 849 446 | |
AN | Terrains | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AP | Constructions | 5 640 332 | 3 049 240 | 2 591 091 | 2 955 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 337 | 299 010 | 24 328 | 43 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 470 | 407 146 | 57 323 | 97 163 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 764 689 | 3 781 795 | 3 982 894 | 4 405 759 |
BT | Marchandises | 24 474 | 24 474 | 22 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 827 | 11 827 | 24 854 | |
BZ | Autres créances | 55 496 | 55 496 | 43 968 | |
CF | Disponibilités | 401 956 | 401 956 | 164 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 968 | 36 968 | 50 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 721 | 530 721 | 307 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 409 | 3 781 795 | 4 513 615 | 4 713 226 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 531 | 26 531 | ||
DH | Report à nouveau | 108 483 | 150 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 029 | -42 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 044 | 839 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 205 | 40 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 | 40 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 601 | 2 625 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 974 | 994 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 068 | 32 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 398 | 63 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 325 | 79 252 | ||
EA | Autres dettes | 38 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 426 366 | 3 833 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 615 | 4 713 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 508 | 508 202 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 | 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 033 767 | 2 033 767 | 1 751 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 767 | 2 033 767 | 1 751 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 5 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | 695 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 659 | 1 757 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 310 | 64 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 548 | 3 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 691 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 018 | 781 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 185 | 29 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 252 | 253 052 | ||
FZ | Charges sociales | 66 175 | 72 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 117 | 454 333 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 327 | |||
GE | Autres charges | 1 751 | 1 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 952 | 1 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 707 | 84 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 897 | 102 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 897 | 102 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 887 | -102 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 820 | -17 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 296 | 8 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 32 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 506 | -24 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 964 | 1 765 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 935 | 1 807 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 029 | -42 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 2 203 | 26 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 483 | 444 718 | 805 | 3 755 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 678 | 446 921 | 805 | 3 781 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 793 | 31 588 | 9 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 793 | 31 588 | 9 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 827 | 11 827 | ||
VB | T. V. A. | 20 644 | 20 644 | ||
VP | Divers | 17 765 | 17 765 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 087 | 17 087 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 968 | 36 968 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 291 | 104 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 | 1 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 065 | 336 607 | 1 447 847 | 519 611 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 398 | 90 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 059 | 24 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193 | 24 193 | ||
VW | T.V.A. | 16 026 | 16 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 047 | 45 047 | ||
VI | Groupe et associés | 906 974 | 81 641 | 825 333 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 298 | 619 508 | 1 447 847 | 1 344 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 612 | 26 398 | 3 214 | 2 501 |
AH | Fonds commercial | 849 446 | 849 446 | 849 446 | |
AN | Terrains | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AP | Constructions | 5 640 332 | 3 049 240 | 2 591 091 | 2 955 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 337 | 299 010 | 24 328 | 43 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 470 | 407 146 | 57 323 | 97 163 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 764 689 | 3 781 795 | 3 982 894 | 4 405 759 |
BT | Marchandises | 24 474 | 24 474 | 22 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 827 | 11 827 | 24 854 | |
BZ | Autres créances | 55 496 | 55 496 | 43 968 | |
CF | Disponibilités | 401 956 | 401 956 | 164 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 968 | 36 968 | 50 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 721 | 530 721 | 307 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 409 | 3 781 795 | 4 513 615 | 4 713 226 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 531 | 26 531 | ||
DH | Report à nouveau | 108 483 | 150 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 029 | -42 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 044 | 839 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 205 | 40 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 | 40 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 601 | 2 625 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 974 | 994 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 068 | 32 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 398 | 63 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 325 | 79 252 | ||
EA | Autres dettes | 38 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 426 366 | 3 833 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 615 | 4 713 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 508 | 508 202 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 | 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 033 767 | 2 033 767 | 1 751 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 767 | 2 033 767 | 1 751 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 5 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | 695 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 659 | 1 757 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 310 | 64 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 548 | 3 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 691 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 018 | 781 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 185 | 29 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 252 | 253 052 | ||
FZ | Charges sociales | 66 175 | 72 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 117 | 454 333 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 327 | |||
GE | Autres charges | 1 751 | 1 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 952 | 1 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 707 | 84 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 897 | 102 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 897 | 102 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 887 | -102 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 820 | -17 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 296 | 8 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 32 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 506 | -24 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 964 | 1 765 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 935 | 1 807 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 029 | -42 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 2 203 | 26 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 483 | 444 718 | 805 | 3 755 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 678 | 446 921 | 805 | 3 781 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 793 | 31 588 | 9 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 793 | 31 588 | 9 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 827 | 11 827 | ||
VB | T. V. A. | 20 644 | 20 644 | ||
VP | Divers | 17 765 | 17 765 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 087 | 17 087 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 968 | 36 968 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 291 | 104 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 | 1 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 065 | 336 607 | 1 447 847 | 519 611 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 398 | 90 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 059 | 24 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193 | 24 193 | ||
VW | T.V.A. | 16 026 | 16 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 047 | 45 047 | ||
VI | Groupe et associés | 906 974 | 81 641 | 825 333 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 298 | 619 508 | 1 447 847 | 1 344 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 612 | 26 398 | 3 214 | 2 501 |
AH | Fonds commercial | 849 446 | 849 446 | 849 446 | |
AN | Terrains | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AP | Constructions | 5 640 332 | 3 049 240 | 2 591 091 | 2 955 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 337 | 299 010 | 24 328 | 43 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 470 | 407 146 | 57 323 | 97 163 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 764 689 | 3 781 795 | 3 982 894 | 4 405 759 |
BT | Marchandises | 24 474 | 24 474 | 22 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 827 | 11 827 | 24 854 | |
BZ | Autres créances | 55 496 | 55 496 | 43 968 | |
CF | Disponibilités | 401 956 | 401 956 | 164 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 968 | 36 968 | 50 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 721 | 530 721 | 307 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 409 | 3 781 795 | 4 513 615 | 4 713 226 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 531 | 26 531 | ||
DH | Report à nouveau | 108 483 | 150 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 029 | -42 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 044 | 839 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 205 | 40 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 | 40 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 601 | 2 625 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 974 | 994 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 068 | 32 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 398 | 63 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 325 | 79 252 | ||
EA | Autres dettes | 38 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 426 366 | 3 833 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 615 | 4 713 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 508 | 508 202 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 | 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 033 767 | 2 033 767 | 1 751 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 767 | 2 033 767 | 1 751 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 5 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | 695 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 659 | 1 757 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 310 | 64 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 548 | 3 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 691 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 018 | 781 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 185 | 29 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 252 | 253 052 | ||
FZ | Charges sociales | 66 175 | 72 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 117 | 454 333 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 327 | |||
GE | Autres charges | 1 751 | 1 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 952 | 1 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 707 | 84 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 897 | 102 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 897 | 102 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 887 | -102 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 820 | -17 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 296 | 8 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 32 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 506 | -24 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 964 | 1 765 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 935 | 1 807 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 029 | -42 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 2 203 | 26 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 483 | 444 718 | 805 | 3 755 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 678 | 446 921 | 805 | 3 781 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 793 | 31 588 | 9 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 793 | 31 588 | 9 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 827 | 11 827 | ||
VB | T. V. A. | 20 644 | 20 644 | ||
VP | Divers | 17 765 | 17 765 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 087 | 17 087 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 968 | 36 968 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 291 | 104 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 | 1 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 065 | 336 607 | 1 447 847 | 519 611 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 398 | 90 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 059 | 24 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193 | 24 193 | ||
VW | T.V.A. | 16 026 | 16 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 047 | 45 047 | ||
VI | Groupe et associés | 906 974 | 81 641 | 825 333 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 298 | 619 508 | 1 447 847 | 1 344 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 612 | 26 398 | 3 214 | 2 501 |
AH | Fonds commercial | 849 446 | 849 446 | 849 446 | |
AN | Terrains | 457 347 | 457 347 | 457 347 | |
AP | Constructions | 5 640 332 | 3 049 240 | 2 591 091 | 2 955 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 337 | 299 010 | 24 328 | 43 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 470 | 407 146 | 57 323 | 97 163 |
CU | Autres participations | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 764 689 | 3 781 795 | 3 982 894 | 4 405 759 |
BT | Marchandises | 24 474 | 24 474 | 22 926 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 506 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 827 | 11 827 | 24 854 | |
BZ | Autres créances | 55 496 | 55 496 | 43 968 | |
CF | Disponibilités | 401 956 | 401 956 | 164 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 968 | 36 968 | 50 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 530 721 | 530 721 | 307 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 409 | 3 781 795 | 4 513 615 | 4 713 226 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | 640 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | 64 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 531 | 26 531 | ||
DH | Report à nouveau | 108 483 | 150 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 029 | -42 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 044 | 839 014 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 205 | 40 793 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 | 40 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 601 | 2 625 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 974 | 994 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 068 | 32 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 398 | 63 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 325 | 79 252 | ||
EA | Autres dettes | 38 629 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 426 366 | 3 833 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 615 | 4 713 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 508 | 508 202 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 | 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 033 767 | 2 033 767 | 1 751 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 033 767 | 2 033 767 | 1 751 184 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 228 | 5 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 | 695 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 659 | 1 757 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 310 | 64 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 548 | 3 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 691 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 018 | 781 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 185 | 29 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 252 | 253 052 | ||
FZ | Charges sociales | 66 175 | 72 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 117 | 454 333 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 327 | |||
GE | Autres charges | 1 751 | 1 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 952 | 1 672 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 707 | 84 487 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 897 | 102 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 897 | 102 243 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 887 | -102 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 820 | -17 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 296 | 8 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 32 292 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 506 | -24 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 964 | 1 765 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 935 | 1 807 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 029 | -42 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 2 203 | 26 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 483 | 444 718 | 805 | 3 755 396 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 678 | 446 921 | 805 | 3 781 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 793 | 31 588 | 9 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 793 | 31 588 | 9 205 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 827 | 11 827 | ||
VB | T. V. A. | 20 644 | 20 644 | ||
VP | Divers | 17 765 | 17 765 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 087 | 17 087 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 968 | 36 968 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 291 | 104 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 | 1 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 065 | 336 607 | 1 447 847 | 519 611 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 398 | 90 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 059 | 24 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193 | 24 193 | ||
VW | T.V.A. | 16 026 | 16 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 047 | 45 047 | ||
VI | Groupe et associés | 906 974 | 81 641 | 825 333 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 298 | 619 508 | 1 447 847 | 1 344 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 471 |