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de Valencogne
de Valencogne
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 342 509 | 205 505 | 137 004 | 205 506 |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 494 | 3 133 | 11 361 | 12 936 |
| AH | Fonds commercial | 374 225 | 374 225 | 374 225 | |
| AP | Constructions | 6 095 999 | 1 078 204 | 5 017 795 | 5 392 613 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 126 | 99 996 | 155 130 | 189 852 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 159 910 | 65 432 | 94 478 | 117 976 |
| BJ | TOTAL (I) | 7 242 262 | 1 452 270 | 5 789 992 | 6 293 107 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 13 475 | 13 475 | 10 462 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 31 728 | 15 296 | 16 432 | 9 808 |
| BZ | Autres créances | 68 838 | 68 838 | 120 888 | |
| CF | Disponibilités | 13 850 | 13 850 | 8 013 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 952 | 3 952 | 7 328 | |
| CJ | TOTAL (II) | 131 843 | 15 296 | 116 547 | 156 499 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 105 | 1 467 566 | 5 906 539 | 6 449 607 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 634 073 | 2 634 073 | ||
| DH | Report à nouveau | -920 314 | -309 541 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 841 | -610 772 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 076 918 | 1 713 759 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 653 | 3 373 147 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 373 | 1 098 776 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 | 17 357 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 583 | 122 367 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 33 764 | 31 987 | ||
| EA | Autres dettes | 92 213 | 92 213 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 829 620 | 4 735 847 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 539 | 6 449 607 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 840 | 4 735 847 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 038 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 670 020 | 670 020 | 779 329 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 020 | 670 020 | 779 329 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 967 | 31 212 | ||
| FQ | Autres produits | 1 828 | 2 178 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 677 815 | 812 718 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 | 50 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 713 | 90 794 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 014 | 231 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 352 498 | 347 363 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 161 | 39 536 | ||
| FY | Salaires et traitements | 150 108 | 244 830 | ||
| FZ | Charges sociales | 34 942 | 57 312 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 182 | 514 497 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 055 | 7 241 | ||
| GE | Autres charges | 27 409 | 43 567 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 171 | 1 345 421 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -517 356 | -532 702 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 119 485 | 77 450 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 119 485 | 77 450 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 485 | -77 450 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -636 841 | -610 152 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 815 | 812 718 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 656 | 1 423 491 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -636 841 | -610 772 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 606 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 003 | 68 502 | 205 505 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558 | 1 575 | 3 133 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 527 | 450 105 | 1 243 632 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 088 | 520 182 | 1 452 270 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 7 241 | 8 055 | 15 296 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 241 | 8 055 | 15 296 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 7 241 | 8 055 | 15 296 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 055 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 16 826 | |||
| UX | Autres créances clients | 14 902 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 14 165 | |||
| VB | T. V. A. | 29 768 | |||
| VP | Divers | 7 799 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 106 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 952 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 518 | 104 518 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 653 | 186 873 | 816 354 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 583 | 288 583 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 | 1 149 | ||
| VW | T.V.A. | 157 | 157 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458 | 32 458 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 245 373 | 1 245 373 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 213 | 92 213 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 586 | 1 846 806 | 816 354 | 2 164 427 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 456 | |||