Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 170 | 2 682 | 488 | 1 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 546 |
CU | Autres participations | 462 284 | 462 284 | 462 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 244 | 3 072 | 463 172 | 463 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 37 326 | 37 326 | 1 250 | |
CF | Disponibilités | 5 381 | 5 381 | 2 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 4 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 475 | 46 475 | 8 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719 | 3 072 | 509 646 | 472 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 205 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 500 | 1 484 | ||
DG | Autres réserves | 40 700 | 28 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698 | 31 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 118 | 5 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 016 | 271 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191 | 189 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805 | 10 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 | 1 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 | 143 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 630 | 201 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 646 | 472 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200 | 49 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 | 1 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 | -15 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 | 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 | 2 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -2 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 015 | 45 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 015 | 45 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 956 | 8 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 956 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 059 | 36 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 938 | 33 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 | 2 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 057 | -2 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015 | 45 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 | 13 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 698 | 31 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048 | 634 | 2 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 146 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 | 780 | 3 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VC | Groupe et associés | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094 | 41 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191 | 38 761 | 113 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 | 1 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 | 142 | ||
VI | Groupe et associés | 47 805 | 47 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 630 | 88 200 | 113 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 170 | 2 682 | 488 | 1 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 546 |
CU | Autres participations | 462 284 | 462 284 | 462 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 244 | 3 072 | 463 172 | 463 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 37 326 | 37 326 | 1 250 | |
CF | Disponibilités | 5 381 | 5 381 | 2 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 4 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 475 | 46 475 | 8 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719 | 3 072 | 509 646 | 472 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 205 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 500 | 1 484 | ||
DG | Autres réserves | 40 700 | 28 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698 | 31 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 118 | 5 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 016 | 271 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191 | 189 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805 | 10 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 | 1 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 | 143 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 630 | 201 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 646 | 472 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200 | 49 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 | 1 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 | -15 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 | 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 | 2 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -2 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 015 | 45 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 015 | 45 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 956 | 8 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 956 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 059 | 36 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 938 | 33 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 | 2 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 057 | -2 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015 | 45 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 | 13 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 698 | 31 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048 | 634 | 2 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 146 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 | 780 | 3 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VC | Groupe et associés | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094 | 41 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191 | 38 761 | 113 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 | 1 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 | 142 | ||
VI | Groupe et associés | 47 805 | 47 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 630 | 88 200 | 113 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 170 | 2 682 | 488 | 1 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 546 |
CU | Autres participations | 462 284 | 462 284 | 462 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 244 | 3 072 | 463 172 | 463 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 37 326 | 37 326 | 1 250 | |
CF | Disponibilités | 5 381 | 5 381 | 2 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 4 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 475 | 46 475 | 8 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719 | 3 072 | 509 646 | 472 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 205 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 500 | 1 484 | ||
DG | Autres réserves | 40 700 | 28 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698 | 31 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 118 | 5 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 016 | 271 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191 | 189 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805 | 10 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 | 1 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 | 143 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 630 | 201 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 646 | 472 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200 | 49 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 | 1 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 | -15 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 | 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 | 2 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -2 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 015 | 45 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 015 | 45 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 956 | 8 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 956 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 059 | 36 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 938 | 33 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 | 2 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 057 | -2 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015 | 45 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 | 13 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 698 | 31 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048 | 634 | 2 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 146 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 | 780 | 3 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VC | Groupe et associés | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094 | 41 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191 | 38 761 | 113 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 | 1 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 | 142 | ||
VI | Groupe et associés | 47 805 | 47 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 630 | 88 200 | 113 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 170 | 2 682 | 488 | 1 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 546 |
CU | Autres participations | 462 284 | 462 284 | 462 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 244 | 3 072 | 463 172 | 463 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 37 326 | 37 326 | 1 250 | |
CF | Disponibilités | 5 381 | 5 381 | 2 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 4 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 475 | 46 475 | 8 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719 | 3 072 | 509 646 | 472 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 205 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 500 | 1 484 | ||
DG | Autres réserves | 40 700 | 28 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698 | 31 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 118 | 5 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 016 | 271 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191 | 189 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805 | 10 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 | 1 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 | 143 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 630 | 201 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 646 | 472 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200 | 49 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 | 1 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 | -15 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 | 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 | 2 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -2 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 015 | 45 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 015 | 45 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 956 | 8 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 956 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 059 | 36 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 938 | 33 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 | 2 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 057 | -2 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015 | 45 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 | 13 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 698 | 31 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048 | 634 | 2 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 146 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 | 780 | 3 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VC | Groupe et associés | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094 | 41 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191 | 38 761 | 113 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 | 1 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 | 142 | ||
VI | Groupe et associés | 47 805 | 47 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 630 | 88 200 | 113 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 170 | 2 682 | 488 | 1 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 546 |
CU | Autres participations | 462 284 | 462 284 | 462 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 244 | 3 072 | 463 172 | 463 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 37 326 | 37 326 | 1 250 | |
CF | Disponibilités | 5 381 | 5 381 | 2 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 4 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 475 | 46 475 | 8 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719 | 3 072 | 509 646 | 472 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 205 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 500 | 1 484 | ||
DG | Autres réserves | 40 700 | 28 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698 | 31 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 118 | 5 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 016 | 271 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191 | 189 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805 | 10 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 | 1 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 | 143 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 630 | 201 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 646 | 472 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200 | 49 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 | 1 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 | -15 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 | 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 | 2 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -2 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 015 | 45 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 015 | 45 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 956 | 8 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 956 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 059 | 36 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 938 | 33 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 | 2 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 057 | -2 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015 | 45 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 | 13 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 698 | 31 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048 | 634 | 2 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 146 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 | 780 | 3 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VC | Groupe et associés | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094 | 41 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191 | 38 761 | 113 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 | 1 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 | 142 | ||
VI | Groupe et associés | 47 805 | 47 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 630 | 88 200 | 113 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 170 | 2 682 | 488 | 1 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 546 |
CU | Autres participations | 462 284 | 462 284 | 462 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 244 | 3 072 | 463 172 | 463 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 37 326 | 37 326 | 1 250 | |
CF | Disponibilités | 5 381 | 5 381 | 2 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 4 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 475 | 46 475 | 8 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719 | 3 072 | 509 646 | 472 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 205 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 500 | 1 484 | ||
DG | Autres réserves | 40 700 | 28 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698 | 31 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 118 | 5 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 016 | 271 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191 | 189 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805 | 10 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 | 1 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 | 143 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 630 | 201 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 646 | 472 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200 | 49 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 | 1 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 | -15 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 | 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 | 2 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -2 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 015 | 45 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 015 | 45 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 956 | 8 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 956 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 059 | 36 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 938 | 33 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 | 2 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 057 | -2 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015 | 45 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 | 13 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 698 | 31 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048 | 634 | 2 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 146 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 | 780 | 3 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VC | Groupe et associés | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094 | 41 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191 | 38 761 | 113 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 | 1 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 | 142 | ||
VI | Groupe et associés | 47 805 | 47 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 630 | 88 200 | 113 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 170 | 2 682 | 488 | 1 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 546 |
CU | Autres participations | 462 284 | 462 284 | 462 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 244 | 3 072 | 463 172 | 463 952 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BZ | Autres créances | 37 326 | 37 326 | 1 250 | |
CF | Disponibilités | 5 381 | 5 381 | 2 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 4 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 475 | 46 475 | 8 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719 | 3 072 | 509 646 | 472 651 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 000 | 205 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 500 | 1 484 | ||
DG | Autres réserves | 40 700 | 28 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698 | 31 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 118 | 5 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 016 | 271 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 191 | 189 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805 | 10 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 | 1 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 | 143 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 630 | 201 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 509 646 | 472 651 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 200 | 49 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 151 | 1 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 | -15 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 780 | 780 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 121 | 2 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 121 | -2 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 015 | 45 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 015 | 45 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 956 | 8 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 956 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 059 | 36 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 938 | 33 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 | 2 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 | 2 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 057 | -2 205 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015 | 45 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 | 13 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 698 | 31 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048 | 634 | 2 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 | 146 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 | 780 | 3 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 061 | 2 057 | 7 118 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 311 | |||
VC | Groupe et associés | 15 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094 | 41 094 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191 | 38 761 | 113 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 382 | 1 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 | 142 | ||
VI | Groupe et associés | 47 805 | 47 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 630 | 88 200 | 113 430 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398 |