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de Labruguière
de Labruguière
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 1 646 196 | 501 574 | 1 144 623 | 1 244 164 |
CU | Autres participations | 6 615 176 | 9 771 | 6 605 405 | 6 580 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | 21 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 433 445 | 511 345 | 7 922 101 | 7 995 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | 58 455 | |
BZ | Autres créances | 112 518 | 112 518 | 152 714 | |
CF | Disponibilités | 77 266 | 77 266 | 80 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 203 | 228 203 | 292 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 648 | 511 345 | 8 150 304 | 8 288 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 344 | 2 150 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 718 | 884 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 519 | 94 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 944 581 | 3 403 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 020 | 2 680 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 852 | 2 050 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275 | 9 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 576 | 144 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 205 723 | 4 884 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 304 | 8 288 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 808 | 231 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 486 | 23 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 095 | 54 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 476 | 101 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 057 | 178 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 752 | 52 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | 550 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 380 | 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 64 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 402 | 431 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 986 | 981 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 215 | 118 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 215 | 154 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 471 771 | 827 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 523 | 880 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 197 | 21 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197 | 21 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 197 | -16 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 392 | -20 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 795 | 1 217 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 077 | 333 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 718 | 884 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 519 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 322 | 11 197 | 105 519 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 771 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 173 | 25 402 | 9 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 495 | 11 197 | 25 402 | 115 290 |
UG | - Financières | 25 402 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | ||
UX | Autres créances clients | 37 953 | 37 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 974 | 110 974 | ||
VB | T. V. A. | 1 544 | 1 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 010 | 150 937 | 22 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 020 | 674 978 | 1 069 066 | 276 976 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 275 | 9 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 132 | 10 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444 | 33 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 131 852 | 2 131 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 723 | 2 859 681 | 1 069 066 | 276 976 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 1 646 196 | 501 574 | 1 144 623 | 1 244 164 |
CU | Autres participations | 6 615 176 | 9 771 | 6 605 405 | 6 580 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | 21 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 433 445 | 511 345 | 7 922 101 | 7 995 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | 58 455 | |
BZ | Autres créances | 112 518 | 112 518 | 152 714 | |
CF | Disponibilités | 77 266 | 77 266 | 80 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 203 | 228 203 | 292 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 648 | 511 345 | 8 150 304 | 8 288 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 344 | 2 150 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 718 | 884 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 519 | 94 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 944 581 | 3 403 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 020 | 2 680 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 852 | 2 050 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275 | 9 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 576 | 144 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 205 723 | 4 884 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 304 | 8 288 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 808 | 231 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 486 | 23 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 095 | 54 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 476 | 101 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 057 | 178 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 752 | 52 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | 550 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 380 | 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 64 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 402 | 431 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 986 | 981 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 215 | 118 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 215 | 154 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 471 771 | 827 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 523 | 880 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 197 | 21 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197 | 21 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 197 | -16 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 392 | -20 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 795 | 1 217 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 077 | 333 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 718 | 884 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 519 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 322 | 11 197 | 105 519 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 771 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 173 | 25 402 | 9 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 495 | 11 197 | 25 402 | 115 290 |
UG | - Financières | 25 402 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | ||
UX | Autres créances clients | 37 953 | 37 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 974 | 110 974 | ||
VB | T. V. A. | 1 544 | 1 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 010 | 150 937 | 22 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 020 | 674 978 | 1 069 066 | 276 976 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 275 | 9 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 132 | 10 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444 | 33 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 131 852 | 2 131 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 723 | 2 859 681 | 1 069 066 | 276 976 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 1 646 196 | 501 574 | 1 144 623 | 1 244 164 |
CU | Autres participations | 6 615 176 | 9 771 | 6 605 405 | 6 580 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | 21 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 433 445 | 511 345 | 7 922 101 | 7 995 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | 58 455 | |
BZ | Autres créances | 112 518 | 112 518 | 152 714 | |
CF | Disponibilités | 77 266 | 77 266 | 80 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 203 | 228 203 | 292 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 648 | 511 345 | 8 150 304 | 8 288 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 344 | 2 150 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 718 | 884 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 519 | 94 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 944 581 | 3 403 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 020 | 2 680 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 852 | 2 050 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275 | 9 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 576 | 144 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 205 723 | 4 884 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 304 | 8 288 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 808 | 231 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 486 | 23 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 095 | 54 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 476 | 101 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 057 | 178 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 752 | 52 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | 550 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 380 | 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 64 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 402 | 431 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 986 | 981 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 215 | 118 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 215 | 154 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 471 771 | 827 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 523 | 880 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 197 | 21 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197 | 21 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 197 | -16 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 392 | -20 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 795 | 1 217 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 077 | 333 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 718 | 884 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 519 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 322 | 11 197 | 105 519 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 771 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 173 | 25 402 | 9 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 495 | 11 197 | 25 402 | 115 290 |
UG | - Financières | 25 402 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | ||
UX | Autres créances clients | 37 953 | 37 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 974 | 110 974 | ||
VB | T. V. A. | 1 544 | 1 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 010 | 150 937 | 22 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 020 | 674 978 | 1 069 066 | 276 976 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 275 | 9 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 132 | 10 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444 | 33 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 131 852 | 2 131 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 723 | 2 859 681 | 1 069 066 | 276 976 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 1 646 196 | 501 574 | 1 144 623 | 1 244 164 |
CU | Autres participations | 6 615 176 | 9 771 | 6 605 405 | 6 580 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | 21 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 433 445 | 511 345 | 7 922 101 | 7 995 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | 58 455 | |
BZ | Autres créances | 112 518 | 112 518 | 152 714 | |
CF | Disponibilités | 77 266 | 77 266 | 80 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 203 | 228 203 | 292 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 648 | 511 345 | 8 150 304 | 8 288 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 344 | 2 150 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 718 | 884 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 519 | 94 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 944 581 | 3 403 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 020 | 2 680 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 852 | 2 050 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275 | 9 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 576 | 144 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 205 723 | 4 884 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 304 | 8 288 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 808 | 231 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 486 | 23 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 095 | 54 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 476 | 101 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 057 | 178 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 752 | 52 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | 550 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 380 | 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 64 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 402 | 431 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 986 | 981 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 215 | 118 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 215 | 154 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 471 771 | 827 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 523 | 880 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 197 | 21 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197 | 21 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 197 | -16 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 392 | -20 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 795 | 1 217 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 077 | 333 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 718 | 884 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 519 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 322 | 11 197 | 105 519 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 771 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 173 | 25 402 | 9 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 495 | 11 197 | 25 402 | 115 290 |
UG | - Financières | 25 402 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | ||
UX | Autres créances clients | 37 953 | 37 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 974 | 110 974 | ||
VB | T. V. A. | 1 544 | 1 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 010 | 150 937 | 22 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 020 | 674 978 | 1 069 066 | 276 976 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 275 | 9 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 132 | 10 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444 | 33 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 131 852 | 2 131 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 723 | 2 859 681 | 1 069 066 | 276 976 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 1 646 196 | 501 574 | 1 144 623 | 1 244 164 |
CU | Autres participations | 6 615 176 | 9 771 | 6 605 405 | 6 580 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | 21 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 433 445 | 511 345 | 7 922 101 | 7 995 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 953 | 37 953 | 58 455 | |
BZ | Autres créances | 112 518 | 112 518 | 152 714 | |
CF | Disponibilités | 77 266 | 77 266 | 80 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 203 | 228 203 | 292 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 648 | 511 345 | 8 150 304 | 8 288 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 034 344 | 2 150 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 718 | 884 128 | ||
DK | Provisions réglementées | 105 519 | 94 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 944 581 | 3 403 667 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 020 | 2 680 860 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 852 | 2 050 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275 | 9 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 576 | 144 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 205 723 | 4 884 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 304 | 8 288 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 808 | 218 808 | 231 917 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 808 | 231 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 486 | 23 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 095 | 54 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 476 | 101 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 160 057 | 178 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 752 | 52 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 000 | 550 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 380 | 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 64 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 402 | 431 188 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 986 | 981 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 215 | 118 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 215 | 154 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 471 771 | 827 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 523 | 880 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 197 | 21 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197 | 21 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 197 | -16 836 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 392 | -20 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 795 | 1 217 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 077 | 333 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 718 | 884 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 097 | 101 476 | 501 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 519 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 322 | 11 197 | 105 519 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 771 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 173 | 25 402 | 9 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 495 | 11 197 | 25 402 | 115 290 |
UG | - Financières | 25 402 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 073 | 22 073 | ||
UX | Autres créances clients | 37 953 | 37 953 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 974 | 110 974 | ||
VB | T. V. A. | 1 544 | 1 544 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 465 | 465 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 010 | 150 937 | 22 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 020 | 674 978 | 1 069 066 | 276 976 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 275 | 9 275 | ||
VW | T.V.A. | 10 132 | 10 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444 | 33 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 131 852 | 2 131 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 723 | 2 859 681 | 1 069 066 | 276 976 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 229 |