Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 017 190 | 292 500 | 724 690 | 724 690 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 707 | 1 707 | 1 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 897 | 292 500 | 726 397 | 726 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 | |||
BZ | Autres créances | 22 669 | 22 669 | 19 590 | |
CF | Disponibilités | 4 035 | 4 035 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 704 | 26 704 | 23 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 601 | 292 500 | 753 101 | 749 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 224 | 163 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 827 | 59 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 000 | 79 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 051 | 357 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 565 | 239 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 870 | 136 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 | 1 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 846 | 5 431 | ||
EA | Autres dettes | 6 584 | 9 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 050 | 392 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 101 | 749 874 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 146 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 513 | 78 513 | 75 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 513 | 78 513 | 75 998 | |
FQ | Autres produits | 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 669 | 75 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 | 2 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 192 | 67 341 | ||
FZ | Charges sociales | 3 687 | 3 810 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 129 | 74 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 540 | 1 491 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 680 | 6 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 319 | 54 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 319 | 54 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 391 | 10 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 391 | 10 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 928 | 44 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 148 | 52 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 679 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 669 | 146 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 842 | 86 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 827 | 59 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 017 190 | 292 500 | 724 690 | 724 690 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 707 | 1 707 | 1 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 897 | 292 500 | 726 397 | 726 397 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 | |||
BZ | Autres créances | 22 669 | 22 669 | 19 590 | |
CF | Disponibilités | 4 035 | 4 035 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 704 | 26 704 | 23 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 601 | 292 500 | 753 101 | 749 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 707 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 224 | 163 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 827 | 59 739 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 000 | 79 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 051 | 357 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 565 | 239 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 870 | 136 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 | 1 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 846 | 5 431 | ||
EA | Autres dettes | 6 584 | 9 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 050 | 392 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 101 | 749 874 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 146 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 513 | 78 513 | 75 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 513 | 78 513 | 75 998 | |
FQ | Autres produits | 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 669 | 75 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 379 | 2 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 192 | 67 341 | ||
FZ | Charges sociales | 3 687 | 3 810 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 129 | 74 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 540 | 1 491 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 680 | 6 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 319 | 54 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 319 | 54 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 391 | 10 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 391 | 10 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 928 | 44 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 148 | 52 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 679 | 2 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 669 | 146 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 842 | 86 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 827 | 59 739 |