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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
CU | Autres participations | 2 662 530 | 2 660 370 | 2 160 | 2 160 |
BJ | TOTAL (I) | 2 663 332 | 2 661 172 | 2 160 | 2 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 938 | 23 410 | 73 528 | 186 792 |
BZ | Autres créances | 231 976 | 231 976 | 383 731 | |
CF | Disponibilités | 441 194 | 441 194 | 196 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 108 | 23 410 | 746 698 | 767 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 441 | 2 684 582 | 748 858 | 769 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 | |||
DH | Report à nouveau | -461 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586 | 440 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 551 | 226 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365 | 310 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719 | 11 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 005 | 131 607 | ||
EA | Autres dettes | 66 925 | 88 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 307 | 542 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858 | 769 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 307 | 542 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FQ | Autres produits | 31 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 679 | 870 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 048 | 84 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 855 | 280 070 | ||
FZ | Charges sociales | 141 174 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 999 | 508 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 680 | 361 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 445 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 972 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 473 | 58 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 153 | 419 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 611 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 21 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567 | 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | 20 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 124 | 951 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538 | 511 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 586 | 440 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 803 | 803 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 660 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 410 | 23 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 998 | |||
UX | Autres créances clients | 68 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 038 | |||
VB | T. V. A. | 14 361 | |||
VC | Groupe et associés | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 915 | 300 917 | 27 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 719 | 15 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 441 | 41 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672 | 49 672 | ||
VW | T.V.A. | 16 077 | 16 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814 | 3 814 | ||
VI | Groupe et associés | 232 365 | 232 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 925 | 66 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307 | 426 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
CU | Autres participations | 2 662 530 | 2 660 370 | 2 160 | 2 160 |
BJ | TOTAL (I) | 2 663 332 | 2 661 172 | 2 160 | 2 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 938 | 23 410 | 73 528 | 186 792 |
BZ | Autres créances | 231 976 | 231 976 | 383 731 | |
CF | Disponibilités | 441 194 | 441 194 | 196 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 108 | 23 410 | 746 698 | 767 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 441 | 2 684 582 | 748 858 | 769 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 | |||
DH | Report à nouveau | -461 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586 | 440 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 551 | 226 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365 | 310 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719 | 11 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 005 | 131 607 | ||
EA | Autres dettes | 66 925 | 88 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 307 | 542 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858 | 769 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 307 | 542 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FQ | Autres produits | 31 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 679 | 870 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 048 | 84 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 855 | 280 070 | ||
FZ | Charges sociales | 141 174 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 999 | 508 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 680 | 361 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 445 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 972 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 473 | 58 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 153 | 419 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 611 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 21 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567 | 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | 20 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 124 | 951 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538 | 511 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 586 | 440 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 803 | 803 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 660 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 410 | 23 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 998 | |||
UX | Autres créances clients | 68 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 038 | |||
VB | T. V. A. | 14 361 | |||
VC | Groupe et associés | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 915 | 300 917 | 27 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 719 | 15 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 441 | 41 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672 | 49 672 | ||
VW | T.V.A. | 16 077 | 16 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814 | 3 814 | ||
VI | Groupe et associés | 232 365 | 232 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 925 | 66 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307 | 426 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
CU | Autres participations | 2 662 530 | 2 660 370 | 2 160 | 2 160 |
BJ | TOTAL (I) | 2 663 332 | 2 661 172 | 2 160 | 2 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 938 | 23 410 | 73 528 | 186 792 |
BZ | Autres créances | 231 976 | 231 976 | 383 731 | |
CF | Disponibilités | 441 194 | 441 194 | 196 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 108 | 23 410 | 746 698 | 767 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 441 | 2 684 582 | 748 858 | 769 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 | |||
DH | Report à nouveau | -461 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586 | 440 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 551 | 226 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365 | 310 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719 | 11 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 005 | 131 607 | ||
EA | Autres dettes | 66 925 | 88 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 307 | 542 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858 | 769 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 307 | 542 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FQ | Autres produits | 31 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 679 | 870 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 048 | 84 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 855 | 280 070 | ||
FZ | Charges sociales | 141 174 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 999 | 508 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 680 | 361 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 445 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 972 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 473 | 58 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 153 | 419 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 611 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 21 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567 | 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | 20 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 124 | 951 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538 | 511 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 586 | 440 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 803 | 803 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 660 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 410 | 23 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 998 | |||
UX | Autres créances clients | 68 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 038 | |||
VB | T. V. A. | 14 361 | |||
VC | Groupe et associés | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 915 | 300 917 | 27 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 719 | 15 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 441 | 41 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672 | 49 672 | ||
VW | T.V.A. | 16 077 | 16 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814 | 3 814 | ||
VI | Groupe et associés | 232 365 | 232 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 925 | 66 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307 | 426 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
CU | Autres participations | 2 662 530 | 2 660 370 | 2 160 | 2 160 |
BJ | TOTAL (I) | 2 663 332 | 2 661 172 | 2 160 | 2 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 938 | 23 410 | 73 528 | 186 792 |
BZ | Autres créances | 231 976 | 231 976 | 383 731 | |
CF | Disponibilités | 441 194 | 441 194 | 196 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 108 | 23 410 | 746 698 | 767 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 441 | 2 684 582 | 748 858 | 769 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 | |||
DH | Report à nouveau | -461 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586 | 440 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 551 | 226 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365 | 310 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719 | 11 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 005 | 131 607 | ||
EA | Autres dettes | 66 925 | 88 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 307 | 542 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858 | 769 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 307 | 542 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FQ | Autres produits | 31 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 679 | 870 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 048 | 84 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 855 | 280 070 | ||
FZ | Charges sociales | 141 174 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 999 | 508 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 680 | 361 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 445 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 972 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 473 | 58 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 153 | 419 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 611 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 21 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567 | 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | 20 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 124 | 951 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538 | 511 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 586 | 440 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 803 | 803 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 660 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 410 | 23 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 998 | |||
UX | Autres créances clients | 68 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 038 | |||
VB | T. V. A. | 14 361 | |||
VC | Groupe et associés | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 915 | 300 917 | 27 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 719 | 15 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 441 | 41 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672 | 49 672 | ||
VW | T.V.A. | 16 077 | 16 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814 | 3 814 | ||
VI | Groupe et associés | 232 365 | 232 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 925 | 66 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307 | 426 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
CU | Autres participations | 2 662 530 | 2 660 370 | 2 160 | 2 160 |
BJ | TOTAL (I) | 2 663 332 | 2 661 172 | 2 160 | 2 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 938 | 23 410 | 73 528 | 186 792 |
BZ | Autres créances | 231 976 | 231 976 | 383 731 | |
CF | Disponibilités | 441 194 | 441 194 | 196 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 108 | 23 410 | 746 698 | 767 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 441 | 2 684 582 | 748 858 | 769 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 | |||
DH | Report à nouveau | -461 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586 | 440 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 551 | 226 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365 | 310 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719 | 11 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 005 | 131 607 | ||
EA | Autres dettes | 66 925 | 88 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 307 | 542 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858 | 769 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 307 | 542 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FQ | Autres produits | 31 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 679 | 870 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 048 | 84 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 855 | 280 070 | ||
FZ | Charges sociales | 141 174 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 999 | 508 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 680 | 361 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 445 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 972 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 473 | 58 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 153 | 419 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 611 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 21 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567 | 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | 20 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 124 | 951 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538 | 511 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 586 | 440 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 803 | 803 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 660 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 410 | 23 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 998 | |||
UX | Autres créances clients | 68 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 038 | |||
VB | T. V. A. | 14 361 | |||
VC | Groupe et associés | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 915 | 300 917 | 27 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 719 | 15 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 441 | 41 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672 | 49 672 | ||
VW | T.V.A. | 16 077 | 16 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814 | 3 814 | ||
VI | Groupe et associés | 232 365 | 232 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 925 | 66 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307 | 426 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
CU | Autres participations | 2 662 530 | 2 660 370 | 2 160 | 2 160 |
BJ | TOTAL (I) | 2 663 332 | 2 661 172 | 2 160 | 2 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 938 | 23 410 | 73 528 | 186 792 |
BZ | Autres créances | 231 976 | 231 976 | 383 731 | |
CF | Disponibilités | 441 194 | 441 194 | 196 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 108 | 23 410 | 746 698 | 767 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 441 | 2 684 582 | 748 858 | 769 531 |
CR | Parts à plus d’un an | 27 998 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 465 | |||
DH | Report à nouveau | -461 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586 | 440 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 551 | 226 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 | 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365 | 310 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719 | 11 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 005 | 131 607 | ||
EA | Autres dettes | 66 925 | 88 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 307 | 542 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858 | 769 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 307 | 542 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 679 | 826 679 | 839 047 | |
FQ | Autres produits | 31 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 826 679 | 870 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 048 | 84 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922 | 15 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 311 855 | 280 070 | ||
FZ | Charges sociales | 141 174 | 127 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 551 999 | 508 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 680 | 361 574 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 60 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 445 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 972 | 1 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 | 1 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 473 | 58 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 153 | 419 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 611 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 21 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567 | 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | 20 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 124 | 951 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538 | 511 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 586 | 440 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 | 803 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 803 | 803 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 660 370 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 410 | 23 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 683 780 | 2 683 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 998 | |||
UX | Autres créances clients | 68 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 038 | |||
VB | T. V. A. | 14 361 | |||
VC | Groupe et associés | 11 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 915 | 300 917 | 27 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 | 293 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 719 | 15 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 441 | 41 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672 | 49 672 | ||
VW | T.V.A. | 16 077 | 16 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814 | 3 814 | ||
VI | Groupe et associés | 232 365 | 232 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 925 | 66 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307 | 426 307 |