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de Lavernhe

HOLDING KLS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81873411300017 / Siren : 818734113 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 70 818734113

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/11/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING KLS

Adresse :
PA DE CANTARANNE
374 Rue DES LANDES
12850 ONET-LE-CHATEAU

Historique de l'établissement :

01/11/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/02/2016

Dénomination : HOLDING KLS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°713
NOJO : 1203MYG20331900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Rodez 818 734 113
Dénomination : HOLDING KLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°449
NOJO : 1203MYG19220000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Rodez 818 734 113
Dénomination : HOLDING KLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°528
NOJO : 1203MYG17748500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Rodez 818 734 113
Dénomination : HOLDING KLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°724
NOJO : 1203MYG16502900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Rodez 818 734 113
Dénomination : HOLDING KLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°153
NOJO : 120315625800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Rodez 818 734 113
Dénomination : HOLDING KLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°218
NOJO : 120314463000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Rodez 818 734 113
Dénomination : HOLDING KLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1088
NOJO : 120313463100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Rodez 818 734 113
Dénomination : HOLDING KLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°543
NOJO : 120312540100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Rodez 818 734 113
Dénomination : HOLDING KLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

01/11/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

22/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2016B00133
Type : Personne Physique

Nom : LOUBIERE Mathieu, Charles, Kim
Né le 12/01/1984 à Séoul (COREE (REPUBLIQUE DE))
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
210 route des Barthes
Gages
12630 Montrozier
FRANCE

Dépôts des actes :

22/02/2016 : Expédition d'un acte authentique

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2016B00133
Dépôt : N°1044 déposé le 25/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

22/02/2016 : Expédition d'un acte authentique

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2016B00133
Dépôt : N°1044 déposé le 25/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

22/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2016B00133
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
374 rue des Landes
PA de Cantaranne
12850 Onet-le-Château
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/02/2016
Activité : Acquisition construction et gestion de biens immobiliers, prise de participation, toutes opérations et prestations habituellement effectuées par les holdings
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/12/2016 : HOLDING KLS

Greffe : Rodez (1203)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/03/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 25/03/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 22/02/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 22/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 108000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 2016B00133
Dépôt : N°5548 déposé le 22/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 900 du 28/02/2023
Numéro de gestion : 2016B00133
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	680 412		680 412	461 748
BD	Autres titres immobilisés	77		77
BH	Autres immobilisations financières	2 756		2 756
BJ	TOTAL (I)	683 245		683 245	461 748
BZ	Autres créances	46 337		46 337	22 225
CF	Disponibilités	12 908		12 908
CJ	TOTAL (II)	59 245		59 245	22 225
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	742 489		742 489	483 973
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	108 000	108 000
DH	Report à nouveau	-5 662
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 702	-5 662
DK	Provisions réglementées	6 231	7
DL	TOTAL (I)	124 271	102 345
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566 280	377 908
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 440	440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 499	3 281
EC	TOTAL (IV)	618 218	381 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 489	483 973
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618 218	381 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 781	5 214
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			549	442
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 330	5 655
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 330	-5 655
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			287
GP	Total des produits financiers (V)			40 287
GR	Intérêts et charges assimilées			13 031
GU	Total des charges financières (VI)			13 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 256
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 926	-5 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 224	7
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 224	7
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 224	-7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 585	5 662
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 702	-5 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 214 du 26/01/2022
Numéro de gestion : 2016B00133
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	680 412		680 412	461 748
BD	Autres titres immobilisés	77		77
BH	Autres immobilisations financières	2 756		2 756
BJ	TOTAL (I)	683 245		683 245	461 748
BZ	Autres créances	46 337		46 337	22 225
CF	Disponibilités	12 908		12 908
CJ	TOTAL (II)	59 245		59 245	22 225
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	742 489		742 489	483 973
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	108 000	108 000
DH	Report à nouveau	-5 662
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 702	-5 662
DK	Provisions réglementées	6 231	7
DL	TOTAL (I)	124 271	102 345
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566 280	377 908
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 440	440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 499	3 281
EC	TOTAL (IV)	618 218	381 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 489	483 973
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618 218	381 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 781	5 214
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			549	442
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 330	5 655
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 330	-5 655
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			287
GP	Total des produits financiers (V)			40 287
GR	Intérêts et charges assimilées			13 031
GU	Total des charges financières (VI)			13 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 256
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 926	-5 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 224	7
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 224	7
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 224	-7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 585	5 662
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 702	-5 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 5385 du 28/12/2020
Numéro de gestion : 2016B00133
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	680 412		680 412	461 748
BD	Autres titres immobilisés	77		77
BH	Autres immobilisations financières	2 756		2 756
BJ	TOTAL (I)	683 245		683 245	461 748
BZ	Autres créances	46 337		46 337	22 225
CF	Disponibilités	12 908		12 908
CJ	TOTAL (II)	59 245		59 245	22 225
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	742 489		742 489	483 973
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	108 000	108 000
DH	Report à nouveau	-5 662
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 702	-5 662
DK	Provisions réglementées	6 231	7
DL	TOTAL (I)	124 271	102 345
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566 280	377 908
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 440	440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 499	3 281
EC	TOTAL (IV)	618 218	381 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 489	483 973
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618 218	381 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 781	5 214
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			549	442
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 330	5 655
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 330	-5 655
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			287
GP	Total des produits financiers (V)			40 287
GR	Intérêts et charges assimilées			13 031
GU	Total des charges financières (VI)			13 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 256
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 926	-5 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 224	7
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 224	7
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 224	-7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 585	5 662
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 702	-5 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 31 du 02/01/2020
Numéro de gestion : 2016B00133
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	680 412		680 412	461 748
BD	Autres titres immobilisés	77		77
BH	Autres immobilisations financières	2 756		2 756
BJ	TOTAL (I)	683 245		683 245	461 748
BZ	Autres créances	46 337		46 337	22 225
CF	Disponibilités	12 908		12 908
CJ	TOTAL (II)	59 245		59 245	22 225
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	742 489		742 489	483 973
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	108 000	108 000
DH	Report à nouveau	-5 662
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 702	-5 662
DK	Provisions réglementées	6 231	7
DL	TOTAL (I)	124 271	102 345
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566 280	377 908
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 440	440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 499	3 281
EC	TOTAL (IV)	618 218	381 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 489	483 973
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618 218	381 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 781	5 214
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			549	442
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 330	5 655
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 330	-5 655
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			287
GP	Total des produits financiers (V)			40 287
GR	Intérêts et charges assimilées			13 031
GU	Total des charges financières (VI)			13 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 256
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 926	-5 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 224	7
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 224	7
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 224	-7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 585	5 662
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 702	-5 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 5449 du 27/12/2018
Numéro de gestion : 2016B00133
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	680 412		680 412	461 748
BD	Autres titres immobilisés	77		77
BH	Autres immobilisations financières	2 756		2 756
BJ	TOTAL (I)	683 245		683 245	461 748
BZ	Autres créances	46 337		46 337	22 225
CF	Disponibilités	12 908		12 908
CJ	TOTAL (II)	59 245		59 245	22 225
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	742 489		742 489	483 973
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	108 000	108 000
DH	Report à nouveau	-5 662
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 702	-5 662
DK	Provisions réglementées	6 231	7
DL	TOTAL (I)	124 271	102 345
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566 280	377 908
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 440	440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 499	3 281
EC	TOTAL (IV)	618 218	381 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 489	483 973
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618 218	381 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 781	5 214
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			549	442
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 330	5 655
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 330	-5 655
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			287
GP	Total des produits financiers (V)			40 287
GR	Intérêts et charges assimilées			13 031
GU	Total des charges financières (VI)			13 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 256
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 926	-5 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 224	7
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 224	7
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 224	-7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 585	5 662
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 702	-5 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 5319 du 08/11/2017
Numéro de gestion : 2016B00133
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 5 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	680 412		680 412	461 748
BD	Autres titres immobilisés	77		77
BH	Autres immobilisations financières	2 756		2 756
BJ	TOTAL (I)	683 245		683 245	461 748
BZ	Autres créances	46 337		46 337	22 225
CF	Disponibilités	12 908		12 908
CJ	TOTAL (II)	59 245		59 245	22 225
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	742 489		742 489	483 973
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	108 000	108 000
DH	Report à nouveau	-5 662
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 702	-5 662
DK	Provisions réglementées	6 231	7
DL	TOTAL (I)	124 271	102 345
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566 280	377 908
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	50 440	440
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 499	3 281
EC	TOTAL (IV)	618 218	381 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	742 489	483 973
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618 218	381 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 781	5 214
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			549	442
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 330	5 655
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 330	-5 655
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			287
GP	Total des produits financiers (V)			40 287
GR	Intérêts et charges assimilées			13 031
GU	Total des charges financières (VI)			13 031
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27 256
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21 926	-5 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6 224	7
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 224	7
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 224	-7
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 287
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 585	5 662
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 702	-5 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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