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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 537 | 1 537 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 000 | -8 000 | -8 000 | |
CU | Autres participations | 665 396 | 665 396 | 665 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 849 439 | 849 439 | 832 292 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 516 386 | 9 537 | 1 506 849 | 1 489 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 299 | 136 299 | 20 400 | |
BZ | Autres créances | 41 339 | 41 339 | 24 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | |||
CF | Disponibilités | 745 708 | 745 708 | 232 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 346 | 923 346 | 827 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 732 | 9 537 | 2 430 195 | 2 316 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 849 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 760 | 31 760 | ||
DG | Autres réserves | 925 563 | 881 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 966 | 143 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 225 | 27 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 082 514 | 2 085 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 504 | 171 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 | 1 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 224 | 58 184 | ||
EA | Autres dettes | 69 668 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 681 | 231 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195 | 2 316 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 205 | 137 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 408 | 157 408 | 144 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 408 | 157 408 | 144 728 | |
FQ | Autres produits | 204 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 613 | 144 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 877 | 10 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 | 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 769 | 88 757 | ||
FZ | Charges sociales | 10 320 | 8 603 | ||
GE | Autres charges | 3 | 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 718 | 109 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 895 | 34 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 057 | 143 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 780 | 145 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 332 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 332 | 9 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 448 | 136 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 343 | 171 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 | 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 | -262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 115 | 27 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 393 | 290 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 427 | 147 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 966 | 143 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537 | 1 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 | 1 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 963 | 262 | 28 225 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 963 | 262 | 36 225 | |
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 849 439 | 849 439 | ||
UX | Autres créances clients | 136 299 | 136 299 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 351 | 19 351 | ||
VB | T. V. A. | 550 | 550 | ||
VC | Groupe et associés | 21 438 | 21 438 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 077 | 1 027 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 131 476 | 131 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 284 | 3 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 179 | 3 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085 | 30 085 | ||
VW | T.V.A. | 7 639 | 7 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 321 | 321 | ||
VI | Groupe et associés | 102 028 | 102 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 668 | 69 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 681 | 216 205 | 131 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 537 | 1 537 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 000 | -8 000 | -8 000 | |
CU | Autres participations | 665 396 | 665 396 | 665 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 849 439 | 849 439 | 832 292 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 516 386 | 9 537 | 1 506 849 | 1 489 693 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 299 | 136 299 | 20 400 | |
BZ | Autres créances | 41 339 | 41 339 | 24 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | |||
CF | Disponibilités | 745 708 | 745 708 | 232 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 923 346 | 923 346 | 827 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 732 | 9 537 | 2 430 195 | 2 316 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 849 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 760 | 31 760 | ||
DG | Autres réserves | 925 563 | 881 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 966 | 143 592 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 225 | 27 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 082 514 | 2 085 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 504 | 171 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 | 1 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 224 | 58 184 | ||
EA | Autres dettes | 69 668 | 1 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 681 | 231 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195 | 2 316 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 205 | 137 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 408 | 157 408 | 144 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 408 | 157 408 | 144 728 | |
FQ | Autres produits | 204 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 613 | 144 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 877 | 10 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 | 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 769 | 88 757 | ||
FZ | Charges sociales | 10 320 | 8 603 | ||
GE | Autres charges | 3 | 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 118 718 | 109 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 895 | 34 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 057 | 143 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 723 | 2 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 780 | 145 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 332 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 332 | 9 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 448 | 136 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 343 | 171 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 | 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 | 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 | -262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 115 | 27 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 393 | 290 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 427 | 147 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 966 | 143 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537 | 1 537 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 | 1 537 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 963 | 262 | 28 225 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 963 | 262 | 36 225 | |
UJ | - Exceptionnelles | 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 849 439 | 849 439 | ||
UX | Autres créances clients | 136 299 | 136 299 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 351 | 19 351 | ||
VB | T. V. A. | 550 | 550 | ||
VC | Groupe et associés | 21 438 | 21 438 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 077 | 1 027 077 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 131 476 | 131 476 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 284 | 3 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 179 | 3 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085 | 30 085 | ||
VW | T.V.A. | 7 639 | 7 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 321 | 321 | ||
VI | Groupe et associés | 102 028 | 102 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 668 | 69 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 681 | 216 205 | 131 476 |