HOLDING FX - VIRIAT

Informations de l'établissement :

Date de création : 28/12/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83382962500023 / Siren : 833829625 / NIC : 00023

N° de TVA : FR 22 833829625

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING FX

Adresse :
1663 Rue DE MAJORNAS
01440 VIRIAT

Historique de l'établissement :

01/01/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

28/12/2017 : Succession

Prédécesseur : HOLDING FX
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 17/11/2017

Dénomination : HOLDING FX

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING FX - Viriat (siège)HOLDING FX - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

16/11/2023 : Modifications générales

Annonce N°15
NOJO : 000101MYG393010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 23000656.00 EUR

27/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°71
NOJO : 0101MYG38356900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°175
NOJO : 000101MYG361340
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 22333990.00 EUR

07/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°75
NOJO : 0101MYG35263200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/03/2022 : Modifications générales

Annonce N°33
NOJO : 000101MYG343448
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la dénomination.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MARTIN Baptiste ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SCEO Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : Ekkio CapitalCOLCOMBET Alexandre ; Membre du conseil de surveillance : COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALEMARTIN Pascale ; Membre du conseil de surveillance : ZANDONA Laurent ; Membre du conseil de surveillance : POTOMAC CAPITAL CONSEILDROUOT Sébastien ; Membre du conseil de surveillance : UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS ; Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

02/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°152
NOJO : 0101MYG32247300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX SOLUTIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°21
NOJO : 000101MYG295951
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX SOLUTIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Membre du directoire : MARTIN Baptiste ; Directeur général délégué, Membre du directoire : DAUDET Jean-Marie Sylvain Paul ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SCEO Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : Ekkio CapitalCOLCOMBET Alexandre ; Membre du conseil de surveillance : COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALEMARTIN Pascale ; Membre du conseil de surveillance : ZANDONA Laurent ; Membre du conseil de surveillance : POTOMAC CAPITAL CONSEILDROUOT Sébastien ; Membre du conseil de surveillance : UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS ; Membre du directoire : PIQUE Giacomo ; Membre du directoire : HENRY Sandra Manuelle ; Membre du directoire : HERAUD Denis Jean ; Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

19/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°68
NOJO : 0101MYG29561400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX SOLUTIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°164
NOJO : 0101MYG27329100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX SOLUTIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°251
NOJO : 0101MYG25240400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX SOLUTIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°29
NOJO : 000101MYG251837
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX SOLUTIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Membre du conseil de surveillance : Ekkio CapitalCOLCOMBET Alexandre ; Président : UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS ; Directeur général délégué : DAUDET Jean-Marie Sylvain Paul ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SCEO Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALEMARTIN Pascale ; Membre du conseil de surveillance : ZANDONA Laurent ; Membre du conseil de surveillance : POTOMAC CAPITAL CONSEILDROUOT Sébastien ; Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

18/03/2018 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°79
NOJO : 000000102293395
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 09/03/2018
Date de commencement d'activité : 28/12/2017
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur la dénomination, le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 833 829 625
Dénomination : HOLDING FX SOLUTIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS (SACA) ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SCEO Jean-Marc ; Membre du conseil de surveillance : ZANDONA Laurent ; Membre du conseil de surveillance : Ekkio Capital (SAS) représenté par COLCOMBET Alexandre ; Membre du conseil de surveillance : POTOMAC CAPITAL CONSEIL (SARL) représenté par DROUOT Sébastien ; Membre du conseil de surveillance : COMPAGNIE FINANCIERE ET MEDICALE (SARL) représenté par MARTIN Pascale né(e) MARTINERO ; Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES (SA)
Montant du capital : 21000656 EUR

Historique de l'unité légale :

06/10/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

17/03/2022 : dénomination

Dénomination : HOLDING FX

29/05/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

28/12/2017 : dénomination, catégorie juridique, code NIC

Dénomination : HOLDING FX SOLUTIONS
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00023

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7792 du 05/07/2022
Numéro de gestion : 2018B00400
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 339 808		34 339 808
BJ	TOTAL (I)	34 339 808		34 339 808
BZ	Autres créances	291 697		291 697
CF	Disponibilités	1 644 082		1 644 082
CJ	TOTAL (II)	1 935 779		1 935 779
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	234 627		234 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	36 510 214		36 510 214
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 000 656
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30 738
DK	Provisions réglementées	2 068
DL	TOTAL (I)	21 107 486
DS	Emprunts obligataires convertibles	15 013 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 428
EC	TOTAL (IV)	15 402 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	36 510 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391 895
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235 000
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 003
FW	Autres achats et charges externes			250 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 370
GR	Intérêts et charges assimilées			13 300
GU	Total des charges financières (VI)			13 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28 670
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 068
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-30 738
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7483 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2018B00400
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 339 808		34 339 808
BJ	TOTAL (I)	34 339 808		34 339 808
BZ	Autres créances	291 697		291 697
CF	Disponibilités	1 644 082		1 644 082
CJ	TOTAL (II)	1 935 779		1 935 779
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	234 627		234 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	36 510 214		36 510 214
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 000 656
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30 738
DK	Provisions réglementées	2 068
DL	TOTAL (I)	21 107 486
DS	Emprunts obligataires convertibles	15 013 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 428
EC	TOTAL (IV)	15 402 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	36 510 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391 895
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235 000
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 003
FW	Autres achats et charges externes			250 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 370
GR	Intérêts et charges assimilées			13 300
GU	Total des charges financières (VI)			13 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28 670
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 068
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-30 738
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5342 du 15/07/2020
Numéro de gestion : 2018B00400
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 339 808		34 339 808
BJ	TOTAL (I)	34 339 808		34 339 808
BZ	Autres créances	291 697		291 697
CF	Disponibilités	1 644 082		1 644 082
CJ	TOTAL (II)	1 935 779		1 935 779
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	234 627		234 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	36 510 214		36 510 214
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 000 656
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30 738
DK	Provisions réglementées	2 068
DL	TOTAL (I)	21 107 486
DS	Emprunts obligataires convertibles	15 013 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 428
EC	TOTAL (IV)	15 402 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	36 510 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391 895
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235 000
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 003
FW	Autres achats et charges externes			250 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 370
GR	Intérêts et charges assimilées			13 300
GU	Total des charges financières (VI)			13 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28 670
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 068
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-30 738
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6962 du 05/07/2019
Numéro de gestion : 2018B00400
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 2 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 339 808		34 339 808
BJ	TOTAL (I)	34 339 808		34 339 808
BZ	Autres créances	291 697		291 697
CF	Disponibilités	1 644 082		1 644 082
CJ	TOTAL (II)	1 935 779		1 935 779
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	234 627		234 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	36 510 214		36 510 214
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 000 656
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30 738
DK	Provisions réglementées	2 068
DL	TOTAL (I)	21 107 486
DS	Emprunts obligataires convertibles	15 013 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 428
EC	TOTAL (IV)	15 402 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	36 510 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391 895
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235 000
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 003
FW	Autres achats et charges externes			250 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 370
GR	Intérêts et charges assimilées			13 300
GU	Total des charges financières (VI)			13 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28 670
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 068
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-30 738
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7386 du 01/08/2018
Numéro de gestion : 2018B00400
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 2 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 339 808		34 339 808
BJ	TOTAL (I)	34 339 808		34 339 808
BZ	Autres créances	291 697		291 697
CF	Disponibilités	1 644 082		1 644 082
CJ	TOTAL (II)	1 935 779		1 935 779
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	234 627		234 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	36 510 214		36 510 214
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	21 000 656
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30 738
DK	Provisions réglementées	2 068
DL	TOTAL (I)	21 107 486
DS	Emprunts obligataires convertibles	15 013 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 428
EC	TOTAL (IV)	15 402 728
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	36 510 214
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391 895
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235 000
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			235 003
FW	Autres achats et charges externes			250 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 373
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 370
GR	Intérêts et charges assimilées			13 300
GU	Total des charges financières (VI)			13 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28 670
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 068
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 068
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 068
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-30 738
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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