HOLDING DES ENCLOS

Informations de l'établissement :

Date de création : 28/10/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82347471300018 / Siren : 823474713 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 21 823474713

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 10/04/2018

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING DES ENCLOS

Adresse :
20 Rue LAENNEC
29660 CARANTEC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 28/10/2016

Dénomination : HOLDING DES ENCLOS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

13/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2397
NOJO : 2901MYG24541800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 823 474 713
Dénomination : HOLDING DES ENCLOS
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de vétérinaire à responsabilité limitée

17/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1938
NOJO : 2901MYG22802000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

19/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1360
NOJO : 2901MYG21076800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

07/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1214
NOJO : 2901MYG19779800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

17/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1072
NOJO : 290118708100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Représentants légaux :

07/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016D00526
Type : Personne Physique

Nom : LANGLOIS D'ESTAINTOT Stéphane, Robert, Marie, Jean
Né le 22/10/1961 à Versailles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
20 rue Laennec
29660 Carantec
FRANCE

Dépôts des actes :

28/09/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016D00526
Dépôt : N°5040 déposé le 02/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

09/09/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016D00526
Dépôt : N°5040 déposé le 02/11/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

07/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2016D00526
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
20 rue Laennec
29660 Carantec
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/10/2016
Activité : Acquisition et gestion de participations et intérêts dans toute société d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire ainsi que toute activité liée à la gestion desdites participations et intérêts.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/11/2016 : Ajout

Greffe : Brest (2901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : Inscription de la SPFPL sur la liste spéciale du tableau de l'ordre sous le n° 504909 en date du 24/10/2016.

Personnes morales :

07/11/2016 : HOLDING DES ENCLOS

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de vétérinaire à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition et gestion de participations et intérêts dans toute société d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire ainsi que toute activité liée à la gestion desdites participations et intérêts.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/11/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/11/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 28/10/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 28/10/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 344500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3147 du 26/05/2023
Numéro de gestion : 2016D00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 093	7 093		5 442
AT	Autres immobilisations corporelles	1 591	322	1 268
CU	Autres participations	757 198		757 198	757 198
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	765 898	7 416	758 482	762 656
BZ	Autres créances	22 664		22 664	106 265
CD	Valeurs mobilières de placement	9 950		9 950
CF	Disponibilités	107 531		107 531	34 940
CJ	TOTAL (II)	140 146		140 146	141 205
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	906 044	7 416	898 628	903 861
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	344 500	344 500
DD	Réserve légale (1)	5 580
DG	Autres réserves	106 035
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 058	111 616
DK	Provisions réglementées	6 638	2 962
DL	TOTAL (I)	580 813	459 078
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307 433	366 118
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 466	74 824
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 850	3 840
EA	Autres dettes	65
EC	TOTAL (IV)	317 815	444 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 628	903 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 849	7 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 764	1 651
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 614	8 892
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 614	-8 892
GJ	Produits financiers de participations			136 849	128 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			185	103
GP	Total des produits financiers (V)			137 034	128 261
GR	Intérêts et charges assimilées			2 686	4 790
GU	Total des charges financières (VI)			2 686	4 790
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134 348	123 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 734	114 578
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 675	2 962
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 675	2 962
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 675	-2 962
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137 034	128 261
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 976	16 645
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 058	111 616
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 651	5 442		7 093
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		323		323
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 651	5 765		7 416
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 638
3Z	Total Provisions réglementées	2 962	3 676		6 638
7C	TOTAL GENERAL	2 962	3 676		6 638
UJ	- Exceptionnelles		3 676
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	22 664
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	22 664	22 664
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307 433	59 199	235 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 850	3 850
VI	Groupe et associés	6 467	6 467
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	317 815	69 581	235 195	13 039
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 655

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4293 du 10/05/2022
Numéro de gestion : 2016D00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 093	7 093		5 442
AT	Autres immobilisations corporelles	1 591	322	1 268
CU	Autres participations	757 198		757 198	757 198
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	765 898	7 416	758 482	762 656
BZ	Autres créances	22 664		22 664	106 265
CD	Valeurs mobilières de placement	9 950		9 950
CF	Disponibilités	107 531		107 531	34 940
CJ	TOTAL (II)	140 146		140 146	141 205
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	906 044	7 416	898 628	903 861
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	344 500	344 500
DD	Réserve légale (1)	5 580
DG	Autres réserves	106 035
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 058	111 616
DK	Provisions réglementées	6 638	2 962
DL	TOTAL (I)	580 813	459 078
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307 433	366 118
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 466	74 824
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 850	3 840
EA	Autres dettes	65
EC	TOTAL (IV)	317 815	444 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 628	903 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 849	7 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 764	1 651
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 614	8 892
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 614	-8 892
GJ	Produits financiers de participations			136 849	128 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			185	103
GP	Total des produits financiers (V)			137 034	128 261
GR	Intérêts et charges assimilées			2 686	4 790
GU	Total des charges financières (VI)			2 686	4 790
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134 348	123 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 734	114 578
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 675	2 962
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 675	2 962
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 675	-2 962
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137 034	128 261
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 976	16 645
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 058	111 616
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 651	5 442		7 093
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		323		323
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 651	5 765		7 416
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 638
3Z	Total Provisions réglementées	2 962	3 676		6 638
7C	TOTAL GENERAL	2 962	3 676		6 638
UJ	- Exceptionnelles		3 676
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	22 664
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	22 664	22 664
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307 433	59 199	235 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 850	3 850
VI	Groupe et associés	6 467	6 467
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	317 815	69 581	235 195	13 039
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 655

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2057 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2016D00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 093	7 093		5 442
AT	Autres immobilisations corporelles	1 591	322	1 268
CU	Autres participations	757 198		757 198	757 198
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	765 898	7 416	758 482	762 656
BZ	Autres créances	22 664		22 664	106 265
CD	Valeurs mobilières de placement	9 950		9 950
CF	Disponibilités	107 531		107 531	34 940
CJ	TOTAL (II)	140 146		140 146	141 205
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	906 044	7 416	898 628	903 861
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	344 500	344 500
DD	Réserve légale (1)	5 580
DG	Autres réserves	106 035
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 058	111 616
DK	Provisions réglementées	6 638	2 962
DL	TOTAL (I)	580 813	459 078
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307 433	366 118
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 466	74 824
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 850	3 840
EA	Autres dettes	65
EC	TOTAL (IV)	317 815	444 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 628	903 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 849	7 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 764	1 651
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 614	8 892
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 614	-8 892
GJ	Produits financiers de participations			136 849	128 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			185	103
GP	Total des produits financiers (V)			137 034	128 261
GR	Intérêts et charges assimilées			2 686	4 790
GU	Total des charges financières (VI)			2 686	4 790
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134 348	123 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 734	114 578
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 675	2 962
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 675	2 962
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 675	-2 962
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137 034	128 261
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 976	16 645
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 058	111 616
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 651	5 442		7 093
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		323		323
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 651	5 765		7 416
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 638
3Z	Total Provisions réglementées	2 962	3 676		6 638
7C	TOTAL GENERAL	2 962	3 676		6 638
UJ	- Exceptionnelles		3 676
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	22 664
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	22 664	22 664
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307 433	59 199	235 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 850	3 850
VI	Groupe et associés	6 467	6 467
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	317 815	69 581	235 195	13 039
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 655

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1504 du 20/05/2020
Numéro de gestion : 2016D00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 093	7 093		5 442
AT	Autres immobilisations corporelles	1 591	322	1 268
CU	Autres participations	757 198		757 198	757 198
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	765 898	7 416	758 482	762 656
BZ	Autres créances	22 664		22 664	106 265
CD	Valeurs mobilières de placement	9 950		9 950
CF	Disponibilités	107 531		107 531	34 940
CJ	TOTAL (II)	140 146		140 146	141 205
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	906 044	7 416	898 628	903 861
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	344 500	344 500
DD	Réserve légale (1)	5 580
DG	Autres réserves	106 035
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 058	111 616
DK	Provisions réglementées	6 638	2 962
DL	TOTAL (I)	580 813	459 078
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307 433	366 118
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 466	74 824
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 850	3 840
EA	Autres dettes	65
EC	TOTAL (IV)	317 815	444 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 628	903 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 849	7 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 764	1 651
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 614	8 892
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 614	-8 892
GJ	Produits financiers de participations			136 849	128 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			185	103
GP	Total des produits financiers (V)			137 034	128 261
GR	Intérêts et charges assimilées			2 686	4 790
GU	Total des charges financières (VI)			2 686	4 790
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134 348	123 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 734	114 578
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 675	2 962
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 675	2 962
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 675	-2 962
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137 034	128 261
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 976	16 645
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 058	111 616
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 651	5 442		7 093
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		323		323
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 651	5 765		7 416
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 638
3Z	Total Provisions réglementées	2 962	3 676		6 638
7C	TOTAL GENERAL	2 962	3 676		6 638
UJ	- Exceptionnelles		3 676
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	22 664
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	22 664	22 664
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307 433	59 199	235 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 850	3 850
VI	Groupe et associés	6 467	6 467
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	317 815	69 581	235 195	13 039
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 655

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1687 du 06/05/2019
Numéro de gestion : 2016D00526
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	7 093	7 093		5 442
AT	Autres immobilisations corporelles	1 591	322	1 268
CU	Autres participations	757 198		757 198	757 198
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	765 898	7 416	758 482	762 656
BZ	Autres créances	22 664		22 664	106 265
CD	Valeurs mobilières de placement	9 950		9 950
CF	Disponibilités	107 531		107 531	34 940
CJ	TOTAL (II)	140 146		140 146	141 205
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	906 044	7 416	898 628	903 861
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	344 500	344 500
DD	Réserve légale (1)	5 580
DG	Autres réserves	106 035
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 058	111 616
DK	Provisions réglementées	6 638	2 962
DL	TOTAL (I)	580 813	459 078
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307 433	366 118
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 466	74 824
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 850	3 840
EA	Autres dettes	65
EC	TOTAL (IV)	317 815	444 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	898 628	903 861
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 849	7 241
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 764	1 651
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 614	8 892
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 614	-8 892
GJ	Produits financiers de participations			136 849	128 157
GL	Autres intérêts et produits assimilés			185	103
GP	Total des produits financiers (V)			137 034	128 261
GR	Intérêts et charges assimilées			2 686	4 790
GU	Total des charges financières (VI)			2 686	4 790
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134 348	123 471
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121 734	114 578
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 675	2 962
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 675	2 962
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 675	-2 962
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137 034	128 261
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 976	16 645
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	118 058	111 616
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 651	5 442		7 093
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		323		323
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 651	5 765		7 416
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				6 638
3Z	Total Provisions réglementées	2 962	3 676		6 638
7C	TOTAL GENERAL	2 962	3 676		6 638
UJ	- Exceptionnelles		3 676
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	22 664
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	22 664	22 664
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307 433	59 199	235 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 850	3 850
VI	Groupe et associés	6 467	6 467
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	317 815	69 581	235 195	13 039
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 655

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