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de Gond-Pontouvre

HOLDING CHANTERAUD

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/04/1999
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 42267061200015 / Siren : 422670612 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 9 422670612
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/01/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING CHANTERAUD
Adresse :
24 Impasse DE LA VALENCEAUDE
16160 GOND-PONTOUVRE
Historique de l'établissement :
01/05/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
25/12/2003 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/1999 : activité principale
Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/04/1999
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
15/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1155
NOJO : 1601MYG14410400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°523
NOJO : 1601MYG13232300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°957
NOJO : 1601MYG11389600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°265
NOJO : 001601MYG100413
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique.
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1011
NOJO : 1601MYG10034800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°653
NOJO : 0001601MYG95322
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CHANTERAUD Didier Jean-Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
21/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°919
NOJO : 1601MYG90079000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1131
NOJO : 1601MYG83803000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°907
NOJO : 160151801000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Numéro d'identification : RCS Angoulème 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°417
NOJO : 160140053000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Numéro d'identification : RCS Angoulème 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1179
NOJO : 160129572000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013
Numéro d'identification : RCS Angoulème 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°857
NOJO : 160119117000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÈME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012
Numéro d'identification : RCS Angoulème 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3162
NOJO : BXC12223002199O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011
Numéro d'identification : RCS Angoulème 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°798
NOJO : BXC11192014220D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Industrielle
16160 Gond-Pontouvre
28/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1884
NOJO : BXC110450063175
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2517
NOJO : BXC08266003017B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Industrielle
16160 Gond-Pontouvre
24/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1743
NOJO : BXC081930010544
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Industrielle
16160 Gond-Pontouvre
29/05/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1986
NOJO : BXC08135001813K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME (16)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2005
Numéro d'identification : RCS Angoulême 422 670 612
Dénomination : HOLDING CHANTERAUD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone Industrielle
16160 Gond-Pontouvre
Historique de l'unité légale :
01/05/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/10/2020 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
27/06/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
25/12/1999 : activité principale
Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)
Représentants légaux :
17/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Type : Personne Physique

Nom : CHANTERAUD Didier Jean-Michel
Né le 04/01/1963 à Angoulême (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
La Prevoterie
16590 Brie
FRANCE
Dépôts des actes :
18/10/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°3200253 déposé le 02/02/2011
Etat : Déposé
Décision : CESSION DE PARTS (OU DONATION) Mr CHANTERAUD Didier cède à Mle CHANTERAUD Sandraet Mr CHANTERAUD Quentin
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°990637 déposé le 23/04/1999
Etat : Déposé
Décision : DECISION DES ASSOCIES 06/04/1999 NOMINATION DE GERANT(S)
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°990637 déposé le 23/04/1999
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS 25/03/1999 DIVERS Rapport du commissaire aux apport sur les apports effectués par CHANTERAUD Didier et Mme CHANTERAUD Valérie.
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°3201356 déposé le 25/05/2011
Etat : Déposé
Décision : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 20/05/2011 MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
N.C             : Divers
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°3201356 déposé le 25/05/2011
Etat : Déposé
Décision : STATUTS A JOUR 20/05/2011
Etablissements :
17/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
24 impasse de la Valenceaude
16160 Gond Pontouvre
FRANCE
Nom commercial : HOLDING CHANTERAUD
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/1999
Activité : Acquisition et gestion de ttes valeurs mobilières dans les Stés commerciales,opérations d'ingénierie création, organisation et contrôle d'entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
17/10/2016 : HOLDING CHANTERAUD
Greffe : Angoulème (1601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/04/1999

Type de capital : Fixe
Capital : 300000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°3637 déposé le 17/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°3355 déposé le 05/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°3011 déposé le 21/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°3118 déposé le 07/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°2681 déposé le 01/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°1730 déposé le 28/06/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°2233 déposé le 23/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°2229 déposé le 30/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°1273 déposé le 04/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°1661 déposé le 01/08/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°1176 déposé le 12/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°1414 déposé le 08/07/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°1279 déposé le 23/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°934 déposé le 03/07/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°1151 déposé le 23/07/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°10973 déposé le 19/07/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Angoulème (1601)
Numéro de gestion : 1999B00128
Dépôt : N°1187 déposé le 31/07/2000
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 173 du 17/01/2023
Numéro de gestion : 1999B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles43 38130 23413 146
CUAutres participations2 546 0612 546 061
BHAutres immobilisations financières800800
BJTOTAL (I)2 590 24230 2342 560 007
BXClients et comptes rattachés42 79242 792
BZAutres créances143 660143 660
CFDisponibilités98 01898 018
CHCharges constatées d’avance2 2152 215
CJTOTAL (II)286 686286 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 876 92930 2342 846 694
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel300 000
DDRéserve légale (1)30 000
DGAutres réserves2 031 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 077
DKProvisions réglementées63 401
DLTOTAL (I)2 449 794
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)11 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)260 230
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 278
DYDettes fiscales et sociales109 713
EAAutres dettes5 533
ECTOTAL (IV)396 899
EETOTAL GENERAL (I à V)2 846 694
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an385 792
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.32
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services636 080636 080
FJChiffres d’affaires nets636 080636 080
FOSubventions d’exploitation1 583
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 271
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)648 936
FWAutres achats et charges externes37 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 869
FYSalaires et traitements469 876
FZCharges sociales118 259
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 731
GEAutres charges3 232
GFTotal des charges d’exploitation (II)644 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 472
GLAutres intérêts et produits assimilés1 094
GPTotal des produits financiers (V)1 094
GRIntérêts et charges assimilées3 290
GUTotal des charges financières (VI)3 290
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 196
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 801
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)650 031
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)624 953
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 077
A1Renvois : Transfert de charges11 271
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 5045 73130 235
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 5045 73130 235
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires63 402
3ZTotal Provisions réglementées63 40263 402
7CTOTAL GENERAL63 40263 402
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières800800
UXAutres créances clients42 79242 792
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)143 660143 660
VSCharges constatées d’avance2 2162 216
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES189 468188 668800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3232
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 11143 6847 423
8BFournisseurs et comptes rattaché10 27910 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux109 713109 713
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 764265 764
VYTOTAL – ETAT DES DETTES396 900385 7933 6847 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice3 997
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 6635 du 05/11/2021
Numéro de gestion : 1999B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles43 38130 23413 146
CUAutres participations2 546 0612 546 061
BHAutres immobilisations financières800800
BJTOTAL (I)2 590 24230 2342 560 007
BXClients et comptes rattachés42 79242 792
BZAutres créances143 660143 660
CFDisponibilités98 01898 018
CHCharges constatées d’avance2 2152 215
CJTOTAL (II)286 686286 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 876 92930 2342 846 694
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel300 000
DDRéserve légale (1)30 000
DGAutres réserves2 031 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 077
DKProvisions réglementées63 401
DLTOTAL (I)2 449 794
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)11 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)260 230
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 278
DYDettes fiscales et sociales109 713
EAAutres dettes5 533
ECTOTAL (IV)396 899
EETOTAL GENERAL (I à V)2 846 694
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an385 792
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.32
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services636 080636 080
FJChiffres d’affaires nets636 080636 080
FOSubventions d’exploitation1 583
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 271
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)648 936
FWAutres achats et charges externes37 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 869
FYSalaires et traitements469 876
FZCharges sociales118 259
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 731
GEAutres charges3 232
GFTotal des charges d’exploitation (II)644 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 472
GLAutres intérêts et produits assimilés1 094
GPTotal des produits financiers (V)1 094
GRIntérêts et charges assimilées3 290
GUTotal des charges financières (VI)3 290
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 196
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 801
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)650 031
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)624 953
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 077
A1Renvois : Transfert de charges11 271
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 5045 73130 235
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 5045 73130 235
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires63 402
3ZTotal Provisions réglementées63 40263 402
7CTOTAL GENERAL63 40263 402
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières800800
UXAutres créances clients42 79242 792
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)143 660143 660
VSCharges constatées d’avance2 2162 216
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES189 468188 668800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3232
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 11143 6847 423
8BFournisseurs et comptes rattaché10 27910 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux109 713109 713
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 764265 764
VYTOTAL – ETAT DES DETTES396 900385 7933 6847 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice3 997
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 5558 du 20/11/2020
Numéro de gestion : 1999B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles43 38130 23413 146
CUAutres participations2 546 0612 546 061
BHAutres immobilisations financières800800
BJTOTAL (I)2 590 24230 2342 560 007
BXClients et comptes rattachés42 79242 792
BZAutres créances143 660143 660
CFDisponibilités98 01898 018
CHCharges constatées d’avance2 2152 215
CJTOTAL (II)286 686286 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 876 92930 2342 846 694
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel300 000
DDRéserve légale (1)30 000
DGAutres réserves2 031 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 077
DKProvisions réglementées63 401
DLTOTAL (I)2 449 794
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)11 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)260 230
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 278
DYDettes fiscales et sociales109 713
EAAutres dettes5 533
ECTOTAL (IV)396 899
EETOTAL GENERAL (I à V)2 846 694
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an385 792
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.32
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services636 080636 080
FJChiffres d’affaires nets636 080636 080
FOSubventions d’exploitation1 583
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 271
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)648 936
FWAutres achats et charges externes37 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 869
FYSalaires et traitements469 876
FZCharges sociales118 259
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 731
GEAutres charges3 232
GFTotal des charges d’exploitation (II)644 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 472
GLAutres intérêts et produits assimilés1 094
GPTotal des produits financiers (V)1 094
GRIntérêts et charges assimilées3 290
GUTotal des charges financières (VI)3 290
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 196
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 801
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)650 031
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)624 953
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 077
A1Renvois : Transfert de charges11 271
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 5045 73130 235
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 5045 73130 235
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires63 402
3ZTotal Provisions réglementées63 40263 402
7CTOTAL GENERAL63 40263 402
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières800800
UXAutres créances clients42 79242 792
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)143 660143 660
VSCharges constatées d’avance2 2162 216
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES189 468188 668800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3232
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 11143 6847 423
8BFournisseurs et comptes rattaché10 27910 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux109 713109 713
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 764265 764
VYTOTAL – ETAT DES DETTES396 900385 7933 6847 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice3 997
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 14 du 02/01/2020
Numéro de gestion : 1999B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles43 38130 23413 146
CUAutres participations2 546 0612 546 061
BHAutres immobilisations financières800800
BJTOTAL (I)2 590 24230 2342 560 007
BXClients et comptes rattachés42 79242 792
BZAutres créances143 660143 660
CFDisponibilités98 01898 018
CHCharges constatées d’avance2 2152 215
CJTOTAL (II)286 686286 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 876 92930 2342 846 694
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel300 000
DDRéserve légale (1)30 000
DGAutres réserves2 031 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 077
DKProvisions réglementées63 401
DLTOTAL (I)2 449 794
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)11 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)260 230
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 278
DYDettes fiscales et sociales109 713
EAAutres dettes5 533
ECTOTAL (IV)396 899
EETOTAL GENERAL (I à V)2 846 694
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an385 792
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.32
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services636 080636 080
FJChiffres d’affaires nets636 080636 080
FOSubventions d’exploitation1 583
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 271
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)648 936
FWAutres achats et charges externes37 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 869
FYSalaires et traitements469 876
FZCharges sociales118 259
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 731
GEAutres charges3 232
GFTotal des charges d’exploitation (II)644 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 472
GLAutres intérêts et produits assimilés1 094
GPTotal des produits financiers (V)1 094
GRIntérêts et charges assimilées3 290
GUTotal des charges financières (VI)3 290
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 196
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 801
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)650 031
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)624 953
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 077
A1Renvois : Transfert de charges11 271
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 5045 73130 235
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 5045 73130 235
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires63 402
3ZTotal Provisions réglementées63 40263 402
7CTOTAL GENERAL63 40263 402
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières800800
UXAutres créances clients42 79242 792
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)143 660143 660
VSCharges constatées d’avance2 2162 216
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES189 468188 668800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3232
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 11143 6847 423
8BFournisseurs et comptes rattaché10 27910 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux109 713109 713
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 764265 764
VYTOTAL – ETAT DES DETTES396 900385 7933 6847 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice3 997
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ANGOULEME (1601)
Numéro de dépôt : 2431 du 10/07/2019
Numéro de gestion : 1999B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles43 38130 23413 146
CUAutres participations2 546 0612 546 061
BHAutres immobilisations financières800800
BJTOTAL (I)2 590 24230 2342 560 007
BXClients et comptes rattachés42 79242 792
BZAutres créances143 660143 660
CFDisponibilités98 01898 018
CHCharges constatées d’avance2 2152 215
CJTOTAL (II)286 686286 686
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 876 92930 2342 846 694
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel300 000
DDRéserve légale (1)30 000
DGAutres réserves2 031 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)25 077
DKProvisions réglementées63 401
DLTOTAL (I)2 449 794
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)11 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)260 230
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 278
DYDettes fiscales et sociales109 713
EAAutres dettes5 533
ECTOTAL (IV)396 899
EETOTAL GENERAL (I à V)2 846 694
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an385 792
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.32
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services636 080636 080
FJChiffres d’affaires nets636 080636 080
FOSubventions d’exploitation1 583
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges11 271
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)648 936
FWAutres achats et charges externes37 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 869
FYSalaires et traitements469 876
FZCharges sociales118 259
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 731
GEAutres charges3 232
GFTotal des charges d’exploitation (II)644 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)4 472
GLAutres intérêts et produits assimilés1 094
GPTotal des produits financiers (V)1 094
GRIntérêts et charges assimilées3 290
GUTotal des charges financières (VI)3 290
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 196
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 276
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-22 801
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)650 031
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)624 953
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)25 077
A1Renvois : Transfert de charges11 271
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles24 5045 73130 235
0NAMORTISSEMENTS Total Général24 5045 73130 235
Page 07 : Provisions
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires63 402
3ZTotal Provisions réglementées63 40263 402
7CTOTAL GENERAL63 40263 402
Page 08 : Créances et dettes
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières800800
UXAutres créances clients42 79242 792
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)143 660143 660
VSCharges constatées d’avance2 2162 216
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES189 468188 668800
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3232
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine11 11143 6847 423
8BFournisseurs et comptes rattaché10 27910 279
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux109 713109 713
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 764265 764
VYTOTAL – ETAT DES DETTES396 900385 7933 6847 423
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice3 997
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