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de Herblay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 | 11 | 939 | 742 |
CU | Autres participations | 542 606 | 542 606 | 3 640 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 555 | 11 | 543 545 | 3 641 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 | 7 580 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 188 886 | 188 886 | 44 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 010 000 | 25 900 | 1 984 100 | |
CF | Disponibilités | 2 817 728 | 2 817 728 | 807 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 024 195 | 25 900 | 4 998 295 | 869 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 750 | 25 911 | 5 541 839 | 4 511 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 196 000 | 1 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 600 | 111 166 | ||
DG | Autres réserves | 2 483 424 | 2 110 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 119 | 380 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 538 142 | 3 799 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 | 5 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 697 | 712 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 839 | 4 511 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 | 282 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 583 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 410 | 180 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 000 | 18 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 489 | 112 672 | ||
FZ | Charges sociales | 54 187 | 56 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 | 1 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 033 | 197 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 623 | -17 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 820 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 168 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 490 | 34 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 390 | 34 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 390 | 400 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 014 | 382 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107 318 | 47 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 318 | 47 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098 051 | 47 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 186 | 48 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 009 132 | -1 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 728 | 661 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 610 | 280 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 739 119 | 380 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 900 | 25 900 | ||
UG | - Financières | 25 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 543 | |||
VB | T. V. A. | 7 910 | |||
VC | Groupe et associés | 17 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 467 | 196 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 284 | 1 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 | 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 | 817 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 | 1 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 | 3 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 | 11 | 939 | 742 |
CU | Autres participations | 542 606 | 542 606 | 3 640 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 555 | 11 | 543 545 | 3 641 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 | 7 580 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 188 886 | 188 886 | 44 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 010 000 | 25 900 | 1 984 100 | |
CF | Disponibilités | 2 817 728 | 2 817 728 | 807 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 024 195 | 25 900 | 4 998 295 | 869 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 750 | 25 911 | 5 541 839 | 4 511 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 196 000 | 1 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 600 | 111 166 | ||
DG | Autres réserves | 2 483 424 | 2 110 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 119 | 380 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 538 142 | 3 799 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 | 5 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 697 | 712 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 839 | 4 511 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 | 282 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 583 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 410 | 180 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 000 | 18 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 489 | 112 672 | ||
FZ | Charges sociales | 54 187 | 56 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 | 1 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 033 | 197 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 623 | -17 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 820 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 168 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 490 | 34 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 390 | 34 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 390 | 400 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 014 | 382 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107 318 | 47 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 318 | 47 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098 051 | 47 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 186 | 48 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 009 132 | -1 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 728 | 661 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 610 | 280 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 739 119 | 380 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 900 | 25 900 | ||
UG | - Financières | 25 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 543 | |||
VB | T. V. A. | 7 910 | |||
VC | Groupe et associés | 17 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 467 | 196 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 284 | 1 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 | 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 | 817 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 | 1 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 | 3 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 | 11 | 939 | 742 |
CU | Autres participations | 542 606 | 542 606 | 3 640 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 555 | 11 | 543 545 | 3 641 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 | 7 580 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 188 886 | 188 886 | 44 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 010 000 | 25 900 | 1 984 100 | |
CF | Disponibilités | 2 817 728 | 2 817 728 | 807 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 024 195 | 25 900 | 4 998 295 | 869 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 750 | 25 911 | 5 541 839 | 4 511 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 196 000 | 1 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 600 | 111 166 | ||
DG | Autres réserves | 2 483 424 | 2 110 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 119 | 380 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 538 142 | 3 799 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 | 5 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 697 | 712 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 839 | 4 511 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 | 282 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 583 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 410 | 180 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 000 | 18 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 489 | 112 672 | ||
FZ | Charges sociales | 54 187 | 56 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 | 1 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 033 | 197 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 623 | -17 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 820 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 168 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 490 | 34 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 390 | 34 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 390 | 400 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 014 | 382 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107 318 | 47 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 318 | 47 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098 051 | 47 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 186 | 48 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 009 132 | -1 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 728 | 661 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 610 | 280 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 739 119 | 380 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 900 | 25 900 | ||
UG | - Financières | 25 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 543 | |||
VB | T. V. A. | 7 910 | |||
VC | Groupe et associés | 17 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 467 | 196 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 284 | 1 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 | 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 | 817 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 | 1 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 | 3 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 | 11 | 939 | 742 |
CU | Autres participations | 542 606 | 542 606 | 3 640 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 555 | 11 | 543 545 | 3 641 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 | 7 580 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 188 886 | 188 886 | 44 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 010 000 | 25 900 | 1 984 100 | |
CF | Disponibilités | 2 817 728 | 2 817 728 | 807 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 024 195 | 25 900 | 4 998 295 | 869 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 750 | 25 911 | 5 541 839 | 4 511 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 196 000 | 1 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 600 | 111 166 | ||
DG | Autres réserves | 2 483 424 | 2 110 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 119 | 380 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 538 142 | 3 799 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 | 5 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 697 | 712 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 839 | 4 511 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 | 282 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 583 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 410 | 180 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 000 | 18 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 489 | 112 672 | ||
FZ | Charges sociales | 54 187 | 56 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 | 1 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 033 | 197 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 623 | -17 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 820 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 168 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 490 | 34 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 390 | 34 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 390 | 400 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 014 | 382 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107 318 | 47 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 318 | 47 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098 051 | 47 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 186 | 48 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 009 132 | -1 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 728 | 661 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 610 | 280 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 739 119 | 380 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 900 | 25 900 | ||
UG | - Financières | 25 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 543 | |||
VB | T. V. A. | 7 910 | |||
VC | Groupe et associés | 17 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 467 | 196 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 284 | 1 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 | 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 | 817 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 | 1 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 | 3 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 | 11 | 939 | 742 |
CU | Autres participations | 542 606 | 542 606 | 3 640 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 555 | 11 | 543 545 | 3 641 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 | 7 580 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 188 886 | 188 886 | 44 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 010 000 | 25 900 | 1 984 100 | |
CF | Disponibilités | 2 817 728 | 2 817 728 | 807 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 024 195 | 25 900 | 4 998 295 | 869 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 750 | 25 911 | 5 541 839 | 4 511 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 196 000 | 1 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 600 | 111 166 | ||
DG | Autres réserves | 2 483 424 | 2 110 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 119 | 380 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 538 142 | 3 799 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 | 5 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 697 | 712 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 839 | 4 511 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 | 282 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 583 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 410 | 180 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 000 | 18 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 489 | 112 672 | ||
FZ | Charges sociales | 54 187 | 56 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 | 1 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 033 | 197 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 623 | -17 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 820 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 168 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 490 | 34 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 390 | 34 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 390 | 400 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 014 | 382 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107 318 | 47 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 318 | 47 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098 051 | 47 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 186 | 48 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 009 132 | -1 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 728 | 661 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 610 | 280 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 739 119 | 380 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 900 | 25 900 | ||
UG | - Financières | 25 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 543 | |||
VB | T. V. A. | 7 910 | |||
VC | Groupe et associés | 17 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 467 | 196 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 284 | 1 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 | 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 | 817 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 | 1 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 | 3 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 | 11 | 939 | 742 |
CU | Autres participations | 542 606 | 542 606 | 3 640 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 555 | 11 | 543 545 | 3 641 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 | 7 580 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 188 886 | 188 886 | 44 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 010 000 | 25 900 | 1 984 100 | |
CF | Disponibilités | 2 817 728 | 2 817 728 | 807 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 024 195 | 25 900 | 4 998 295 | 869 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 750 | 25 911 | 5 541 839 | 4 511 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 196 000 | 1 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 600 | 111 166 | ||
DG | Autres réserves | 2 483 424 | 2 110 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 119 | 380 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 538 142 | 3 799 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 | 5 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 697 | 712 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 839 | 4 511 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 | 282 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 583 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 410 | 180 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 000 | 18 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 489 | 112 672 | ||
FZ | Charges sociales | 54 187 | 56 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 | 1 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 033 | 197 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 623 | -17 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 820 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 168 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 490 | 34 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 390 | 34 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 390 | 400 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 014 | 382 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107 318 | 47 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 318 | 47 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098 051 | 47 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 186 | 48 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 009 132 | -1 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 728 | 661 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 610 | 280 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 739 119 | 380 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 900 | 25 900 | ||
UG | - Financières | 25 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 543 | |||
VB | T. V. A. | 7 910 | |||
VC | Groupe et associés | 17 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 467 | 196 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 284 | 1 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 | 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 | 817 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 | 1 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 | 3 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 949 | 11 | 939 | 742 |
CU | Autres participations | 542 606 | 542 606 | 3 640 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 555 | 11 | 543 545 | 3 641 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 580 | 7 580 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 188 886 | 188 886 | 44 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 010 000 | 25 900 | 1 984 100 | |
CF | Disponibilités | 2 817 728 | 2 817 728 | 807 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 024 195 | 25 900 | 4 998 295 | 869 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 750 | 25 911 | 5 541 839 | 4 511 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 196 000 | 1 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 600 | 111 166 | ||
DG | Autres réserves | 2 483 424 | 2 110 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 119 | 380 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 538 142 | 3 799 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 076 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 | 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 413 | 5 971 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 697 | 712 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 839 | 4 511 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 | 282 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 789 | 73 789 | 180 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 583 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 410 | 180 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 000 | 18 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 489 | 112 672 | ||
FZ | Charges sociales | 54 187 | 56 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 | 1 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 033 | 197 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 623 | -17 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 433 820 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 168 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 490 | 34 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 390 | 34 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 390 | 400 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -270 014 | 382 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107 318 | 47 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 318 | 47 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098 051 | 47 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 186 | 48 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 009 132 | -1 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 728 | 661 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 610 | 280 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 739 119 | 380 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 | 753 | 4 707 | 11 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 900 | 25 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 900 | 25 900 | ||
UG | - Financières | 25 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 580 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 543 | |||
VB | T. V. A. | 7 910 | |||
VC | Groupe et associés | 17 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 467 | 196 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 284 | 1 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 | 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 | 817 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 | 1 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 | 3 697 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 076 |