HELIOS NOTAIRES ET ASSOCIES

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/01/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82496238500012 / Siren : 824962385 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 67 824962385

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/08/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
HELIOS NOTAIRES ET ASSOCIES

Adresse :
3 bis Rue EMILE NOIROT
42300 ROANNE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/01/2017

Dénomination : HELIOS NOTAIRES ET ASSOCIES

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

19/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1251
NOJO : 4201MYG12869500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

02/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3771
NOJO : 4201MYG12357100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

03/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2842
NOJO : 4201MYG11635300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

05/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2791
NOJO : 4201MYG11085800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

17/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°608
NOJO : 4201MYG10542100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

29/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1768
NOJO : 114201419403996
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

12/01/2018 : Modifications générales

Annonce N°246
NOJO : 420114201409857
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Roanne 824 962 385
Dénomination : HELIOS NOTAIRES ET ASSOCIES
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de notaire par actions simplifiée

Administration :
Président : GERBAY Yvan Alain en fonction le 13 Janvier 2017 ; Directeur général : SOL DOURDIN Christine en fonction le 13 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : VALANTIN Stéphane en fonction le 10 Janvier 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GAILLARD NEYRET ET ASSOCIES PAR ABREVIATION GNA en fonction le 10 Janvier 2018

22/01/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°398
NOJO : 420114201386176
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 16/01/2017

Historique de l'unité légale :

14/12/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

17/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2017D00013
Type : Personne Physique

Nom : GERBAY Yvan Alain
Né le 02/09/1958 à Roanne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
15-17 Rue de Verdun
42720 Vougy
FRANCE

17/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2017D00013
Type : Personne Physique

Nom : SOL DOURDIN Christine
Né le 03/04/1967 à RABAT (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
2 Rue Jean Moulin
42120 Le Coteau
FRANCE

Dépôts des actes :

27/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2017D00013
Dépôt : N°75 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

27/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2017D00013
Dépôt : N°75 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

27/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2017D00013
Dépôt : N°75 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

Etablissements :

17/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2017D00013
Type : Siège

Adresse :
3 Bis Rue Emile Noirot
42300 Roanne
FRANCE

17/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2017D00013
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Bis Rue Emile Noirot
42300 Roanne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/01/2017
Activité : La détention de titres, la prise de participations et d'intérêts et la gestion de ces détentions, participations et intérêts dans des sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire
Origine du fonds : Création

Personnes morales :

17/01/2017 : HELIOS NOTAIRES ET ASSOCIES

Greffe : Roanne (4201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de notaire par actions simplifiée
Activité principale : La détention de titres, la prise de participations et d'intérêts et la gestion de ces détentions, participations et intérêts dans des sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/01/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/01/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 1349 du 16/05/2023
Numéro de gestion : 2017D00013
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 137 965		2 137 965
BJ	TOTAL (I)	2 137 965		2 137 965
CF	Disponibilités	85 865		85 865
CJ	TOTAL (II)	85 865		85 865
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 223 831		2 223 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 178
DL	TOTAL (I)	5 821
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 214 173
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 627
EA	Autres dettes	210
EC	TOTAL (IV)	2 218 010
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 223 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166 086
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 138
GE	Autres charges			210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 008
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 008
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			34 173
GU	Total des charges financières (VI)			34 173
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 178
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	39 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 178
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2631 du 29/07/2022
Numéro de gestion : 2017D00013
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 137 965		2 137 965
BJ	TOTAL (I)	2 137 965		2 137 965
CF	Disponibilités	85 865		85 865
CJ	TOTAL (II)	85 865		85 865
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 223 831		2 223 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 178
DL	TOTAL (I)	5 821
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 214 173
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 627
EA	Autres dettes	210
EC	TOTAL (IV)	2 218 010
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 223 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166 086
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 138
GE	Autres charges			210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 008
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 008
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			34 173
GU	Total des charges financières (VI)			34 173
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 178
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	39 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 178
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2673 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2017D00013
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 137 965		2 137 965
BJ	TOTAL (I)	2 137 965		2 137 965
CF	Disponibilités	85 865		85 865
CJ	TOTAL (II)	85 865		85 865
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 223 831		2 223 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 178
DL	TOTAL (I)	5 821
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 214 173
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 627
EA	Autres dettes	210
EC	TOTAL (IV)	2 218 010
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 223 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166 086
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 138
GE	Autres charges			210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 008
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 008
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			34 173
GU	Total des charges financières (VI)			34 173
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 178
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	39 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 178
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2791 du 02/11/2020
Numéro de gestion : 2017D00013
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 137 965		2 137 965
BJ	TOTAL (I)	2 137 965		2 137 965
CF	Disponibilités	85 865		85 865
CJ	TOTAL (II)	85 865		85 865
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 223 831		2 223 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 178
DL	TOTAL (I)	5 821
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 214 173
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 627
EA	Autres dettes	210
EC	TOTAL (IV)	2 218 010
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 223 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166 086
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 138
GE	Autres charges			210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 008
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 008
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			34 173
GU	Total des charges financières (VI)			34 173
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 178
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	39 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 178
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 3210 du 13/11/2019
Numéro de gestion : 2017D00013
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 137 965		2 137 965
BJ	TOTAL (I)	2 137 965		2 137 965
CF	Disponibilités	85 865		85 865
CJ	TOTAL (II)	85 865		85 865
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 223 831		2 223 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 178
DL	TOTAL (I)	5 821
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 214 173
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 627
EA	Autres dettes	210
EC	TOTAL (IV)	2 218 010
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 223 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166 086
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 138
GE	Autres charges			210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 008
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 008
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			34 173
GU	Total des charges financières (VI)			34 173
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 178
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	39 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 178
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 963 du 11/05/2018
Numéro de gestion : 2017D00013
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 137 965		2 137 965
BJ	TOTAL (I)	2 137 965		2 137 965
CF	Disponibilités	85 865		85 865
CJ	TOTAL (II)	85 865		85 865
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 223 831		2 223 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 178
DL	TOTAL (I)	5 821
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 214 173
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 627
EA	Autres dettes	210
EC	TOTAL (IV)	2 218 010
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 223 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166 086
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 138
GE	Autres charges			210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 008
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 008
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			34 173
GU	Total des charges financières (VI)			34 173
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 178
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	39 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	39 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 181
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 178
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Entreprises similaires :
Act. financ. hs assur. & cais. retraite

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici