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de Chamonix-Mont-Blanc
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 415 | 12 545 | |
| AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
| AN | Terrains | 810 000 | 810 000 | ||
| AP | Constructions | 7 445 313 | 167 826 | 7 277 487 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 62 500 | 8 034 | 54 465 | |
| AX | Avances et acomptes | 473 078 | 473 078 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 8 843 850 | 176 276 | 8 667 575 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 777 | 777 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 672 | 72 672 | ||
| BZ | Autres créances | 1 244 200 | 1 244 200 | ||
| CF | Disponibilités | 123 145 | 123 145 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 4 768 | 4 768 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 445 563 | 1 445 563 | ||
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208 526 | 208 526 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 939 | 176 276 | 10 321 663 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 172 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 846 828 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 143 051 | |||
| DR | TOTAL (III) | 143 051 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 807 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 182 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 561 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 193 939 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 331 784 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 321 663 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 537 006 | 24 029 | 561 035 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 006 | 24 029 | 561 035 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 870 | |||
| FQ | Autres produits | 655 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 825 560 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 427 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -777 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 688 263 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 477 | |||
| FY | Salaires et traitements | 188 570 | |||
| FZ | Charges sociales | 65 929 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 280 | |||
| GE | Autres charges | 8 782 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 224 950 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 390 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 3 166 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 166 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 051 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 113 897 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 256 948 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 782 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -653 172 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 726 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 898 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 172 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 | 415 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 861 | 175 861 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 276 | 176 276 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 415 | 12 545 | |
| AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
| AN | Terrains | 810 000 | 810 000 | ||
| AP | Constructions | 7 445 313 | 167 826 | 7 277 487 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 62 500 | 8 034 | 54 465 | |
| AX | Avances et acomptes | 473 078 | 473 078 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 8 843 850 | 176 276 | 8 667 575 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 777 | 777 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 72 672 | 72 672 | ||
| BZ | Autres créances | 1 244 200 | 1 244 200 | ||
| CF | Disponibilités | 123 145 | 123 145 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 4 768 | 4 768 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 445 563 | 1 445 563 | ||
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208 526 | 208 526 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 939 | 176 276 | 10 321 663 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 172 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 846 828 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 143 051 | |||
| DR | TOTAL (III) | 143 051 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 807 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 182 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 561 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 193 939 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 331 784 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 321 663 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 537 006 | 24 029 | 561 035 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 537 006 | 24 029 | 561 035 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 870 | |||
| FQ | Autres produits | 655 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 825 560 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 427 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -777 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 688 263 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 477 | |||
| FY | Salaires et traitements | 188 570 | |||
| FZ | Charges sociales | 65 929 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 280 | |||
| GE | Autres charges | 8 782 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 224 950 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 390 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 3 166 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 166 | |||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 051 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 113 897 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 256 948 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 782 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -653 172 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 726 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 898 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -653 172 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 | 415 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 861 | 175 861 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 276 | 176 276 | ||