Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 409 | 47 353 | 60 056 | |
CU | Autres participations | 4 697 685 | 1 019 591 | 3 678 094 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 750 100 | 750 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 355 194 | 1 066 944 | 5 288 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
BZ | Autres créances | 5 016 968 | 5 016 968 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 990 728 | 3 990 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 426 227 | 15 426 227 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 421 | 1 066 944 | 20 714 477 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 640 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | |||
DG | Autres réserves | 17 525 810 | |||
DH | Report à nouveau | 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 799 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 197 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 477 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 387 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 907 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 476 855 | |||
FZ | Charges sociales | 300 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 028 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 394 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 759 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 238 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 508 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 56 387 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 174 682 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 409 | 47 353 | 60 056 | |
CU | Autres participations | 4 697 685 | 1 019 591 | 3 678 094 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 750 100 | 750 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 355 194 | 1 066 944 | 5 288 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
BZ | Autres créances | 5 016 968 | 5 016 968 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 990 728 | 3 990 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 426 227 | 15 426 227 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 421 | 1 066 944 | 20 714 477 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 640 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | |||
DG | Autres réserves | 17 525 810 | |||
DH | Report à nouveau | 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 799 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 197 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 477 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 387 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 907 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 476 855 | |||
FZ | Charges sociales | 300 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 028 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 394 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 759 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 238 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 508 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 208 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 213 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 387 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 019 591 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
UG | - Financières | 18 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
VB | T. V. A. | 21 401 | 21 401 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 536 | 7 536 | ||
VC | Groupe et associés | 4 985 364 | 4 985 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 | 2 667 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 499 | 9 185 499 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 911 | 124 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 496 | 59 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 453 | 138 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 113 | 15 113 | ||
VW | T.V.A. | 328 262 | 328 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873 | 19 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | 28 757 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 877 | 1 914 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 409 | 47 353 | 60 056 | |
CU | Autres participations | 4 697 685 | 1 019 591 | 3 678 094 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 750 100 | 750 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 355 194 | 1 066 944 | 5 288 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
BZ | Autres créances | 5 016 968 | 5 016 968 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 990 728 | 3 990 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 426 227 | 15 426 227 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 421 | 1 066 944 | 20 714 477 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 640 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | |||
DG | Autres réserves | 17 525 810 | |||
DH | Report à nouveau | 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 799 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 197 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 477 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 387 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 907 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 476 855 | |||
FZ | Charges sociales | 300 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 028 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 394 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 759 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 238 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 508 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 208 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 213 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 387 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 019 591 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
UG | - Financières | 18 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
VB | T. V. A. | 21 401 | 21 401 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 536 | 7 536 | ||
VC | Groupe et associés | 4 985 364 | 4 985 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 | 2 667 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 499 | 9 185 499 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 911 | 124 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 496 | 59 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 453 | 138 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 113 | 15 113 | ||
VW | T.V.A. | 328 262 | 328 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873 | 19 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | 28 757 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 877 | 1 914 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 409 | 47 353 | 60 056 | |
CU | Autres participations | 4 697 685 | 1 019 591 | 3 678 094 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 750 100 | 750 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 355 194 | 1 066 944 | 5 288 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
BZ | Autres créances | 5 016 968 | 5 016 968 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 990 728 | 3 990 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 426 227 | 15 426 227 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 421 | 1 066 944 | 20 714 477 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 640 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | |||
DG | Autres réserves | 17 525 810 | |||
DH | Report à nouveau | 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 799 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 197 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 477 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 387 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 907 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 476 855 | |||
FZ | Charges sociales | 300 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 028 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 394 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 759 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 238 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 508 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 208 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 213 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 387 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 019 591 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
UG | - Financières | 18 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
VB | T. V. A. | 21 401 | 21 401 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 536 | 7 536 | ||
VC | Groupe et associés | 4 985 364 | 4 985 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 | 2 667 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 499 | 9 185 499 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 911 | 124 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 496 | 59 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 453 | 138 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 113 | 15 113 | ||
VW | T.V.A. | 328 262 | 328 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873 | 19 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | 28 757 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 877 | 1 914 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 409 | 47 353 | 60 056 | |
CU | Autres participations | 4 697 685 | 1 019 591 | 3 678 094 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 750 100 | 750 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 355 194 | 1 066 944 | 5 288 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
BZ | Autres créances | 5 016 968 | 5 016 968 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 990 728 | 3 990 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 426 227 | 15 426 227 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 421 | 1 066 944 | 20 714 477 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 640 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | |||
DG | Autres réserves | 17 525 810 | |||
DH | Report à nouveau | 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 799 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 197 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 477 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 387 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 907 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 476 855 | |||
FZ | Charges sociales | 300 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 028 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 394 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 759 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 238 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 508 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 208 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 213 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 387 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 019 591 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
UG | - Financières | 18 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
VB | T. V. A. | 21 401 | 21 401 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 536 | 7 536 | ||
VC | Groupe et associés | 4 985 364 | 4 985 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 | 2 667 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 499 | 9 185 499 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 911 | 124 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 496 | 59 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 453 | 138 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 113 | 15 113 | ||
VW | T.V.A. | 328 262 | 328 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873 | 19 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | 28 757 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 877 | 1 914 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 409 | 47 353 | 60 056 | |
CU | Autres participations | 4 697 685 | 1 019 591 | 3 678 094 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 750 100 | 750 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 355 194 | 1 066 944 | 5 288 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
BZ | Autres créances | 5 016 968 | 5 016 968 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 990 728 | 3 990 728 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 426 227 | 15 426 227 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 781 421 | 1 066 944 | 20 714 477 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 487 640 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 764 | |||
DG | Autres réserves | 17 525 810 | |||
DH | Report à nouveau | 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 799 600 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 197 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714 477 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 502 | 2 850 502 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 387 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 907 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 534 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 476 855 | |||
FZ | Charges sociales | 300 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 028 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 394 451 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 512 759 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 238 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 508 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 642 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 401 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 682 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 208 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 584 213 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 387 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325 | 19 028 | 47 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 019 591 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 725 | 18 866 | 1 019 591 | |
UG | - Financières | 18 866 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 165 500 | 4 165 500 | ||
VB | T. V. A. | 21 401 | 21 401 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 536 | 7 536 | ||
VC | Groupe et associés | 4 985 364 | 4 985 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 | 2 667 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 499 | 9 185 499 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 911 | 124 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 496 | 59 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 453 | 138 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 113 | 15 113 | ||
VW | T.V.A. | 328 262 | 328 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873 | 19 873 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 757 | 28 757 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 877 | 1 914 877 |