Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 681 | 1 681 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 418 | 109 913 | 137 505 | 161 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 594 | 41 540 | 14 054 | 18 700 |
CU | Autres participations | 51 | 51 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 893 | 153 134 | 151 760 | 180 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 832 | 60 832 | 70 481 | |
BN | En cours de production de biens | 23 257 | 23 257 | 14 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 408 | 130 408 | 251 031 | |
BZ | Autres créances | 56 588 | 7 911 | 48 677 | 71 785 |
CF | Disponibilités | 31 226 | 31 226 | 2 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | 2 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 479 | 7 911 | 296 568 | 417 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 373 | 161 045 | 448 328 | 598 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 35 831 | 145 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944 | -109 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 186 | 50 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 560 | 103 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200 | 286 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 | 3 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065 | 139 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 868 | 66 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 768 | 495 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 328 | 598 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768 | 402 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 147 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 473 | 2 473 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 1 749 086 | 1 749 086 | 1 445 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 446 448 | |
FM | Production stockée | 9 210 | 11 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 342 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 257 | 18 694 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 893 | 1 478 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 767 | 560 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 649 | -24 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 574 | 309 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 9 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 768 | 596 048 | ||
FZ | Charges sociales | 104 532 | 101 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 670 | 30 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 072 | |||
GE | Autres charges | 3 090 | 1 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 378 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 515 | -109 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 167 | 4 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 167 | 4 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 166 | -4 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 349 | -114 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 2 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846 | 7 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725 | 9 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | -702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -5 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 619 | 1 488 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 675 | 1 597 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 944 | -109 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 012 | 40 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 782 | 31 670 | 151 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463 | 31 670 | 153 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 3 072 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 911 | 7 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 130 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 028 | |||
VB | T. V. A. | 924 | |||
VP | Divers | 18 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314 | 189 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 784 | 92 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 065 | 77 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789 | 28 789 | ||
VW | T.V.A. | 33 129 | 33 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 635 | 2 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768 | 239 768 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 681 | 1 681 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 418 | 109 913 | 137 505 | 161 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 594 | 41 540 | 14 054 | 18 700 |
CU | Autres participations | 51 | 51 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 893 | 153 134 | 151 760 | 180 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 832 | 60 832 | 70 481 | |
BN | En cours de production de biens | 23 257 | 23 257 | 14 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 408 | 130 408 | 251 031 | |
BZ | Autres créances | 56 588 | 7 911 | 48 677 | 71 785 |
CF | Disponibilités | 31 226 | 31 226 | 2 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | 2 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 479 | 7 911 | 296 568 | 417 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 373 | 161 045 | 448 328 | 598 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 35 831 | 145 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944 | -109 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 186 | 50 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 560 | 103 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200 | 286 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 | 3 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065 | 139 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 868 | 66 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 768 | 495 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 328 | 598 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768 | 402 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 147 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 473 | 2 473 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 1 749 086 | 1 749 086 | 1 445 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 446 448 | |
FM | Production stockée | 9 210 | 11 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 342 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 257 | 18 694 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 893 | 1 478 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 767 | 560 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 649 | -24 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 574 | 309 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 9 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 768 | 596 048 | ||
FZ | Charges sociales | 104 532 | 101 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 670 | 30 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 072 | |||
GE | Autres charges | 3 090 | 1 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 378 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 515 | -109 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 167 | 4 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 167 | 4 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 166 | -4 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 349 | -114 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 2 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846 | 7 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725 | 9 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | -702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -5 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 619 | 1 488 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 675 | 1 597 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 944 | -109 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 012 | 40 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 782 | 31 670 | 151 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463 | 31 670 | 153 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 3 072 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 911 | 7 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 130 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 028 | |||
VB | T. V. A. | 924 | |||
VP | Divers | 18 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314 | 189 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 784 | 92 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 065 | 77 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789 | 28 789 | ||
VW | T.V.A. | 33 129 | 33 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 635 | 2 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768 | 239 768 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 681 | 1 681 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 418 | 109 913 | 137 505 | 161 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 594 | 41 540 | 14 054 | 18 700 |
CU | Autres participations | 51 | 51 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 893 | 153 134 | 151 760 | 180 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 832 | 60 832 | 70 481 | |
BN | En cours de production de biens | 23 257 | 23 257 | 14 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 408 | 130 408 | 251 031 | |
BZ | Autres créances | 56 588 | 7 911 | 48 677 | 71 785 |
CF | Disponibilités | 31 226 | 31 226 | 2 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | 2 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 479 | 7 911 | 296 568 | 417 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 373 | 161 045 | 448 328 | 598 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 35 831 | 145 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944 | -109 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 186 | 50 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 560 | 103 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200 | 286 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 | 3 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065 | 139 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 868 | 66 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 768 | 495 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 328 | 598 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768 | 402 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 147 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 473 | 2 473 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 1 749 086 | 1 749 086 | 1 445 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 446 448 | |
FM | Production stockée | 9 210 | 11 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 342 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 257 | 18 694 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 893 | 1 478 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 767 | 560 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 649 | -24 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 574 | 309 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 9 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 768 | 596 048 | ||
FZ | Charges sociales | 104 532 | 101 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 670 | 30 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 072 | |||
GE | Autres charges | 3 090 | 1 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 378 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 515 | -109 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 167 | 4 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 167 | 4 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 166 | -4 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 349 | -114 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 2 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846 | 7 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725 | 9 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | -702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -5 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 619 | 1 488 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 675 | 1 597 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 944 | -109 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 012 | 40 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 782 | 31 670 | 151 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463 | 31 670 | 153 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 3 072 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 911 | 7 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 130 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 028 | |||
VB | T. V. A. | 924 | |||
VP | Divers | 18 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314 | 189 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 784 | 92 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 065 | 77 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789 | 28 789 | ||
VW | T.V.A. | 33 129 | 33 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 635 | 2 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768 | 239 768 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 681 | 1 681 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 418 | 109 913 | 137 505 | 161 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 594 | 41 540 | 14 054 | 18 700 |
CU | Autres participations | 51 | 51 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 893 | 153 134 | 151 760 | 180 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 832 | 60 832 | 70 481 | |
BN | En cours de production de biens | 23 257 | 23 257 | 14 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 408 | 130 408 | 251 031 | |
BZ | Autres créances | 56 588 | 7 911 | 48 677 | 71 785 |
CF | Disponibilités | 31 226 | 31 226 | 2 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | 2 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 479 | 7 911 | 296 568 | 417 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 373 | 161 045 | 448 328 | 598 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 35 831 | 145 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944 | -109 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 186 | 50 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 560 | 103 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200 | 286 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 | 3 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065 | 139 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 868 | 66 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 768 | 495 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 328 | 598 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768 | 402 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 147 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 473 | 2 473 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 1 749 086 | 1 749 086 | 1 445 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 446 448 | |
FM | Production stockée | 9 210 | 11 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 342 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 257 | 18 694 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 893 | 1 478 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 767 | 560 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 649 | -24 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 574 | 309 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 9 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 768 | 596 048 | ||
FZ | Charges sociales | 104 532 | 101 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 670 | 30 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 072 | |||
GE | Autres charges | 3 090 | 1 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 378 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 515 | -109 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 167 | 4 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 167 | 4 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 166 | -4 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 349 | -114 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 2 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846 | 7 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725 | 9 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | -702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -5 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 619 | 1 488 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 675 | 1 597 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 944 | -109 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 012 | 40 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 782 | 31 670 | 151 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463 | 31 670 | 153 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 3 072 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 911 | 7 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 130 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 028 | |||
VB | T. V. A. | 924 | |||
VP | Divers | 18 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314 | 189 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 784 | 92 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 065 | 77 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789 | 28 789 | ||
VW | T.V.A. | 33 129 | 33 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 635 | 2 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768 | 239 768 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 681 | 1 681 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 418 | 109 913 | 137 505 | 161 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 594 | 41 540 | 14 054 | 18 700 |
CU | Autres participations | 51 | 51 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 893 | 153 134 | 151 760 | 180 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 832 | 60 832 | 70 481 | |
BN | En cours de production de biens | 23 257 | 23 257 | 14 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 408 | 130 408 | 251 031 | |
BZ | Autres créances | 56 588 | 7 911 | 48 677 | 71 785 |
CF | Disponibilités | 31 226 | 31 226 | 2 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | 2 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 479 | 7 911 | 296 568 | 417 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 373 | 161 045 | 448 328 | 598 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 35 831 | 145 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944 | -109 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 186 | 50 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 560 | 103 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200 | 286 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 | 3 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065 | 139 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 868 | 66 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 768 | 495 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 328 | 598 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768 | 402 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 147 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 473 | 2 473 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 1 749 086 | 1 749 086 | 1 445 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 446 448 | |
FM | Production stockée | 9 210 | 11 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 342 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 257 | 18 694 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 893 | 1 478 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 767 | 560 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 649 | -24 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 574 | 309 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 9 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 768 | 596 048 | ||
FZ | Charges sociales | 104 532 | 101 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 670 | 30 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 072 | |||
GE | Autres charges | 3 090 | 1 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 378 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 515 | -109 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 167 | 4 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 167 | 4 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 166 | -4 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 349 | -114 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 2 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846 | 7 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725 | 9 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | -702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -5 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 619 | 1 488 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 675 | 1 597 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 944 | -109 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 012 | 40 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 782 | 31 670 | 151 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463 | 31 670 | 153 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 3 072 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 911 | 7 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 130 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 028 | |||
VB | T. V. A. | 924 | |||
VP | Divers | 18 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314 | 189 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 784 | 92 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 065 | 77 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789 | 28 789 | ||
VW | T.V.A. | 33 129 | 33 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 635 | 2 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768 | 239 768 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 681 | 1 681 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 418 | 109 913 | 137 505 | 161 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 594 | 41 540 | 14 054 | 18 700 |
CU | Autres participations | 51 | 51 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 893 | 153 134 | 151 760 | 180 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 832 | 60 832 | 70 481 | |
BN | En cours de production de biens | 23 257 | 23 257 | 14 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 408 | 130 408 | 251 031 | |
BZ | Autres créances | 56 588 | 7 911 | 48 677 | 71 785 |
CF | Disponibilités | 31 226 | 31 226 | 2 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | 2 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 479 | 7 911 | 296 568 | 417 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 373 | 161 045 | 448 328 | 598 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 35 831 | 145 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944 | -109 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 186 | 50 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 560 | 103 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200 | 286 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 | 3 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065 | 139 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 868 | 66 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 768 | 495 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 328 | 598 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768 | 402 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 147 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 473 | 2 473 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 1 749 086 | 1 749 086 | 1 445 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 446 448 | |
FM | Production stockée | 9 210 | 11 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 342 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 257 | 18 694 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 893 | 1 478 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 767 | 560 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 649 | -24 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 574 | 309 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 9 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 768 | 596 048 | ||
FZ | Charges sociales | 104 532 | 101 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 670 | 30 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 072 | |||
GE | Autres charges | 3 090 | 1 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 378 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 515 | -109 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 167 | 4 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 167 | 4 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 166 | -4 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 349 | -114 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 2 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846 | 7 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725 | 9 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | -702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -5 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 619 | 1 488 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 675 | 1 597 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 944 | -109 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 012 | 40 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 782 | 31 670 | 151 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463 | 31 670 | 153 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 3 072 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 911 | 7 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 130 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 028 | |||
VB | T. V. A. | 924 | |||
VP | Divers | 18 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314 | 189 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 784 | 92 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 065 | 77 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789 | 28 789 | ||
VW | T.V.A. | 33 129 | 33 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 635 | 2 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768 | 239 768 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 681 | 1 681 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 418 | 109 913 | 137 505 | 161 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 594 | 41 540 | 14 054 | 18 700 |
CU | Autres participations | 51 | 51 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 893 | 153 134 | 151 760 | 180 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 832 | 60 832 | 70 481 | |
BN | En cours de production de biens | 23 257 | 23 257 | 14 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 408 | 130 408 | 251 031 | |
BZ | Autres créances | 56 588 | 7 911 | 48 677 | 71 785 |
CF | Disponibilités | 31 226 | 31 226 | 2 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | 2 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 479 | 7 911 | 296 568 | 417 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 373 | 161 045 | 448 328 | 598 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 35 831 | 145 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 944 | -109 783 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 186 | 50 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 560 | 103 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200 | 286 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 | 3 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065 | 139 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 868 | 66 525 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 768 | 495 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 328 | 598 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768 | 402 379 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | 147 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 473 | 2 473 | 1 267 | |
FG | Production vendue services | 1 749 086 | 1 749 086 | 1 445 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 446 448 | |
FM | Production stockée | 9 210 | 11 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 342 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 257 | 18 694 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 893 | 1 478 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 767 | 560 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 649 | -24 719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 574 | 309 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 9 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 768 | 596 048 | ||
FZ | Charges sociales | 104 532 | 101 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 670 | 30 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 072 | |||
GE | Autres charges | 3 090 | 1 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 378 | 1 588 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 515 | -109 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 167 | 4 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 167 | 4 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 166 | -4 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 349 | -114 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879 | 2 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 846 | 7 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725 | 9 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 | 10 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 723 | -702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 872 | -5 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 619 | 1 488 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 675 | 1 597 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 944 | -109 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 012 | 40 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 17 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 782 | 31 670 | 151 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463 | 31 670 | 153 134 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 072 | 3 072 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 911 | 7 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 983 | 3 072 | 7 911 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 130 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 028 | |||
VB | T. V. A. | 924 | |||
VP | Divers | 18 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 314 | 189 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 | 1 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 784 | 92 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 065 | 77 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789 | 28 789 | ||
VW | T.V.A. | 33 129 | 33 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950 | 3 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 635 | 2 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768 | 239 768 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |