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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 70 000 | 17 500 | 52 500 | 62 500 |
040 | Immobilisations financières | 805 | | 805 | 805 |
044 | Total Actif Immobilisé | 90 805 | 17 500 | 73 305 | 83 305 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 690 | | 690 | 1 181 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167 | | 3 167 | 1 946 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | | | | 1 199 |
072 | Créances – Autres | 2 676 | | 2 676 | 2 276 |
084 | Disponibilités | 6 762 | | 6 762 | 474 |
092 | Charges constatées d’avance | 668 | | 668 | 3 163 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 964 | | 13 964 | 10 239 |
110 | Total général Actif | 104 769 | 17 500 | 87 269 | 93 544 |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | 5 000 |
134 | Report à nouveau | | | -17 446 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 8 738 | -17 446 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -3 708 | -12 446 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 52 952 | 64 573 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 195 | 8 745 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 916 | | |
172 | Autres dettes | | | 30 830 | 32 672 |
176 | Total des dettes | | | 90 976 | 105 990 |
180 | Total général Passif | | | 87 269 | 93 544 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 43 486 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 136 242 | 91 180 | | |
218 | Production vendue de services - France | 3 708 | 1 411 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 357 | | | |
230 | Autres produits | 36 | 9 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 343 | 92 600 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 506 | 42 217 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 491 | -1 181 | | |
242 | Autres charges externes* | 27 450 | 25 991 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 400 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 | 2 368 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 40 519 | 27 509 | | |
252 | Charges sociales | 2 396 | 3 455 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 10 000 | 7 500 | | |
262 | Autres charges | 611 | 261 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 129 225 | 108 120 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 11 118 | -15 520 | | |
280 | Produits financiers | 1 | | | |
294 | Charges financières | 2 381 | 1 925 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 8 738 | -17 446 | | |