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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 319 | 34 319 | 7 378 | |
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | 3 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 205 | 1 337 173 | 116 032 | 264 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 986 | 245 686 | 155 300 | 122 348 |
AX | Avances et acomptes | 101 776 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 772 | 119 772 | 104 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 014 680 | 1 617 177 | 397 502 | 607 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 432 | 261 432 | 294 815 | |
BT | Marchandises | 2 210 387 | 2 210 387 | 2 025 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 211 | 106 073 | 1 062 139 | 1 068 375 |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | 351 478 | |
CF | Disponibilités | 160 722 | 160 722 | 114 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 664 | 18 664 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 351 753 | 106 073 | 4 245 680 | 3 865 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 432 | 1 723 250 | 4 643 182 | 4 472 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 180 | 122 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 480 | 12 480 | ||
DG | Autres réserves | 923 943 | 640 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 821 | 283 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 471 334 | 1 183 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 129 | 1 338 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780 | 11 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 181 | 1 069 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 747 | 869 898 | ||
EA | Autres dettes | 67 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 171 848 | 3 289 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 182 | 4 472 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 595 | 3 206 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 797 | 331 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 872 453 | 210 526 | 7 082 979 | 5 488 457 |
FG | Production vendue services | 4 520 881 | 846 513 | 5 367 394 | 5 304 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 393 334 | 1 057 039 | 12 450 373 | 10 792 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 706 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 225 | 11 426 | ||
FQ | Autres produits | 12 138 | 3 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 442 | 10 811 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 519 509 | 4 451 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 107 | -425 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 893 | 745 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 383 | -2 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 851 | 1 637 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 214 | 154 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 864 950 | 2 745 052 | ||
FZ | Charges sociales | 958 220 | 922 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 826 | 108 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 219 | 2 279 | ||
GE | Autres charges | 11 760 | 6 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 263 718 | 10 345 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 724 | 465 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 852 | 2 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 852 | 2 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | 34 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 833 | 34 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 982 | -31 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 742 | 433 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 7 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 710 | 3 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 596 925 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | 3 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 685 | 1 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 287 | 4 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | 6 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 972 | 52 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 587 | 104 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 218 | 10 825 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 397 | 10 541 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 821 | 283 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 138 | 11 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710 | 7 378 | 3 769 | 34 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 275 | 110 449 | 286 865 | 1 582 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 985 | 117 826 | 290 634 | 1 617 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 110 | 1 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 941 | 103 329 | 1 087 | 107 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 219 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 872 | |||
VP | Divers | 84 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 984 | 1 709 211 | 119 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 797 | 858 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 332 | 76 079 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 181 | 1 127 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 468 | 340 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 672 | 231 672 | ||
VW | T.V.A. | 227 687 | 227 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 920 | 63 920 | ||
VI | Groupe et associés | 21 780 | 21 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 848 | 3 014 595 | 131 826 | 25 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 319 | 34 319 | 7 378 | |
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | 3 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 205 | 1 337 173 | 116 032 | 264 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 986 | 245 686 | 155 300 | 122 348 |
AX | Avances et acomptes | 101 776 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 772 | 119 772 | 104 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 014 680 | 1 617 177 | 397 502 | 607 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 432 | 261 432 | 294 815 | |
BT | Marchandises | 2 210 387 | 2 210 387 | 2 025 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 211 | 106 073 | 1 062 139 | 1 068 375 |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | 351 478 | |
CF | Disponibilités | 160 722 | 160 722 | 114 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 664 | 18 664 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 351 753 | 106 073 | 4 245 680 | 3 865 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 432 | 1 723 250 | 4 643 182 | 4 472 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 180 | 122 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 480 | 12 480 | ||
DG | Autres réserves | 923 943 | 640 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 821 | 283 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 471 334 | 1 183 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 129 | 1 338 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780 | 11 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 181 | 1 069 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 747 | 869 898 | ||
EA | Autres dettes | 67 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 171 848 | 3 289 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 182 | 4 472 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 595 | 3 206 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 797 | 331 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 872 453 | 210 526 | 7 082 979 | 5 488 457 |
FG | Production vendue services | 4 520 881 | 846 513 | 5 367 394 | 5 304 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 393 334 | 1 057 039 | 12 450 373 | 10 792 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 706 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 225 | 11 426 | ||
FQ | Autres produits | 12 138 | 3 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 442 | 10 811 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 519 509 | 4 451 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 107 | -425 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 893 | 745 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 383 | -2 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 851 | 1 637 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 214 | 154 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 864 950 | 2 745 052 | ||
FZ | Charges sociales | 958 220 | 922 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 826 | 108 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 219 | 2 279 | ||
GE | Autres charges | 11 760 | 6 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 263 718 | 10 345 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 724 | 465 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 852 | 2 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 852 | 2 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | 34 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 833 | 34 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 982 | -31 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 742 | 433 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 7 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 710 | 3 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 596 925 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | 3 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 685 | 1 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 287 | 4 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | 6 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 972 | 52 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 587 | 104 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 218 | 10 825 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 397 | 10 541 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 821 | 283 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 138 | 11 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710 | 7 378 | 3 769 | 34 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 275 | 110 449 | 286 865 | 1 582 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 985 | 117 826 | 290 634 | 1 617 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 110 | 1 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 941 | 103 329 | 1 087 | 107 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 219 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 872 | |||
VP | Divers | 84 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 984 | 1 709 211 | 119 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 797 | 858 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 332 | 76 079 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 181 | 1 127 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 468 | 340 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 672 | 231 672 | ||
VW | T.V.A. | 227 687 | 227 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 920 | 63 920 | ||
VI | Groupe et associés | 21 780 | 21 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 848 | 3 014 595 | 131 826 | 25 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 319 | 34 319 | 7 378 | |
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | 3 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 205 | 1 337 173 | 116 032 | 264 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 986 | 245 686 | 155 300 | 122 348 |
AX | Avances et acomptes | 101 776 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 772 | 119 772 | 104 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 014 680 | 1 617 177 | 397 502 | 607 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 432 | 261 432 | 294 815 | |
BT | Marchandises | 2 210 387 | 2 210 387 | 2 025 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 211 | 106 073 | 1 062 139 | 1 068 375 |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | 351 478 | |
CF | Disponibilités | 160 722 | 160 722 | 114 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 664 | 18 664 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 351 753 | 106 073 | 4 245 680 | 3 865 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 432 | 1 723 250 | 4 643 182 | 4 472 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 180 | 122 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 480 | 12 480 | ||
DG | Autres réserves | 923 943 | 640 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 821 | 283 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 471 334 | 1 183 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 129 | 1 338 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780 | 11 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 181 | 1 069 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 747 | 869 898 | ||
EA | Autres dettes | 67 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 171 848 | 3 289 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 182 | 4 472 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 595 | 3 206 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 797 | 331 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 872 453 | 210 526 | 7 082 979 | 5 488 457 |
FG | Production vendue services | 4 520 881 | 846 513 | 5 367 394 | 5 304 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 393 334 | 1 057 039 | 12 450 373 | 10 792 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 706 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 225 | 11 426 | ||
FQ | Autres produits | 12 138 | 3 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 442 | 10 811 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 519 509 | 4 451 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 107 | -425 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 893 | 745 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 383 | -2 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 851 | 1 637 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 214 | 154 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 864 950 | 2 745 052 | ||
FZ | Charges sociales | 958 220 | 922 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 826 | 108 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 219 | 2 279 | ||
GE | Autres charges | 11 760 | 6 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 263 718 | 10 345 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 724 | 465 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 852 | 2 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 852 | 2 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | 34 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 833 | 34 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 982 | -31 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 742 | 433 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 7 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 710 | 3 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 596 925 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | 3 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 685 | 1 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 287 | 4 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | 6 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 972 | 52 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 587 | 104 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 218 | 10 825 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 397 | 10 541 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 821 | 283 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 138 | 11 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710 | 7 378 | 3 769 | 34 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 275 | 110 449 | 286 865 | 1 582 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 985 | 117 826 | 290 634 | 1 617 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 110 | 1 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 941 | 103 329 | 1 087 | 107 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 219 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 872 | |||
VP | Divers | 84 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 984 | 1 709 211 | 119 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 797 | 858 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 332 | 76 079 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 181 | 1 127 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 468 | 340 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 672 | 231 672 | ||
VW | T.V.A. | 227 687 | 227 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 920 | 63 920 | ||
VI | Groupe et associés | 21 780 | 21 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 848 | 3 014 595 | 131 826 | 25 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 319 | 34 319 | 7 378 | |
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | 3 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 205 | 1 337 173 | 116 032 | 264 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 986 | 245 686 | 155 300 | 122 348 |
AX | Avances et acomptes | 101 776 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 772 | 119 772 | 104 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 014 680 | 1 617 177 | 397 502 | 607 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 432 | 261 432 | 294 815 | |
BT | Marchandises | 2 210 387 | 2 210 387 | 2 025 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 211 | 106 073 | 1 062 139 | 1 068 375 |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | 351 478 | |
CF | Disponibilités | 160 722 | 160 722 | 114 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 664 | 18 664 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 351 753 | 106 073 | 4 245 680 | 3 865 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 432 | 1 723 250 | 4 643 182 | 4 472 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 180 | 122 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 480 | 12 480 | ||
DG | Autres réserves | 923 943 | 640 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 821 | 283 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 471 334 | 1 183 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 129 | 1 338 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780 | 11 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 181 | 1 069 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 747 | 869 898 | ||
EA | Autres dettes | 67 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 171 848 | 3 289 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 182 | 4 472 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 595 | 3 206 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 797 | 331 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 872 453 | 210 526 | 7 082 979 | 5 488 457 |
FG | Production vendue services | 4 520 881 | 846 513 | 5 367 394 | 5 304 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 393 334 | 1 057 039 | 12 450 373 | 10 792 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 706 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 225 | 11 426 | ||
FQ | Autres produits | 12 138 | 3 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 442 | 10 811 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 519 509 | 4 451 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 107 | -425 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 893 | 745 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 383 | -2 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 851 | 1 637 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 214 | 154 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 864 950 | 2 745 052 | ||
FZ | Charges sociales | 958 220 | 922 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 826 | 108 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 219 | 2 279 | ||
GE | Autres charges | 11 760 | 6 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 263 718 | 10 345 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 724 | 465 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 852 | 2 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 852 | 2 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | 34 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 833 | 34 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 982 | -31 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 742 | 433 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 7 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 710 | 3 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 596 925 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | 3 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 685 | 1 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 287 | 4 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | 6 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 972 | 52 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 587 | 104 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 218 | 10 825 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 397 | 10 541 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 821 | 283 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 138 | 11 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710 | 7 378 | 3 769 | 34 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 275 | 110 449 | 286 865 | 1 582 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 985 | 117 826 | 290 634 | 1 617 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 110 | 1 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 941 | 103 329 | 1 087 | 107 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 219 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 872 | |||
VP | Divers | 84 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 984 | 1 709 211 | 119 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 797 | 858 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 332 | 76 079 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 181 | 1 127 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 468 | 340 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 672 | 231 672 | ||
VW | T.V.A. | 227 687 | 227 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 920 | 63 920 | ||
VI | Groupe et associés | 21 780 | 21 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 848 | 3 014 595 | 131 826 | 25 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 319 | 34 319 | 7 378 | |
AH | Fonds commercial | 3 506 | 3 506 | 3 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 205 | 1 337 173 | 116 032 | 264 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 986 | 245 686 | 155 300 | 122 348 |
AX | Avances et acomptes | 101 776 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 772 | 119 772 | 104 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 014 680 | 1 617 177 | 397 502 | 607 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 432 | 261 432 | 294 815 | |
BT | Marchandises | 2 210 387 | 2 210 387 | 2 025 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 211 | 106 073 | 1 062 139 | 1 068 375 |
BZ | Autres créances | 522 336 | 522 336 | 351 478 | |
CF | Disponibilités | 160 722 | 160 722 | 114 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 664 | 18 664 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 351 753 | 106 073 | 4 245 680 | 3 865 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 432 | 1 723 250 | 4 643 182 | 4 472 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 800 | 124 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 180 | 122 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 480 | 12 480 | ||
DG | Autres réserves | 923 943 | 640 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 821 | 283 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 471 334 | 1 183 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 129 | 1 338 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780 | 11 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 181 | 1 069 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 747 | 869 898 | ||
EA | Autres dettes | 67 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 171 848 | 3 289 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 182 | 4 472 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 595 | 3 206 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 797 | 331 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 872 453 | 210 526 | 7 082 979 | 5 488 457 |
FG | Production vendue services | 4 520 881 | 846 513 | 5 367 394 | 5 304 324 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 393 334 | 1 057 039 | 12 450 373 | 10 792 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 706 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 225 | 11 426 | ||
FQ | Autres produits | 12 138 | 3 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 474 442 | 10 811 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 519 509 | 4 451 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 107 | -425 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 893 | 745 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 383 | -2 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 966 851 | 1 637 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 214 | 154 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 864 950 | 2 745 052 | ||
FZ | Charges sociales | 958 220 | 922 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 826 | 108 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 219 | 2 279 | ||
GE | Autres charges | 11 760 | 6 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 263 718 | 10 345 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 724 | 465 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 852 | 2 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 852 | 2 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 833 | 34 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 833 | 34 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 982 | -31 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 742 | 433 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 215 | 7 316 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 710 | 3 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 596 925 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | 3 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 685 | 1 309 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 287 | 4 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 638 | 6 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 972 | 52 796 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 587 | 104 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 218 | 10 825 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 397 | 10 541 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 821 | 283 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 138 | 11 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 710 | 7 378 | 3 769 | 34 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 275 | 110 449 | 286 865 | 1 582 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 985 | 117 826 | 290 634 | 1 617 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 110 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 110 | 1 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 941 | 102 219 | 1 087 | 106 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 941 | 103 329 | 1 087 | 107 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 219 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 548 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 162 | |||
VB | T. V. A. | 14 872 | |||
VP | Divers | 84 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 984 | 1 709 211 | 119 772 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 797 | 858 797 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 332 | 76 079 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 127 181 | 1 127 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 468 | 340 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 672 | 231 672 | ||
VW | T.V.A. | 227 687 | 227 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 920 | 63 920 | ||
VI | Groupe et associés | 21 780 | 21 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 012 | 67 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 848 | 3 014 595 | 131 826 | 25 428 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 629 |