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de Landéda
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| AP | Constructions | 180 000 | 24 050 | 155 950 | 164 950 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 38 913 | 27 190 | 11 722 | 15 904 |
| CU | Autres participations | 729 175 | 729 175 | 729 175 | |
| BJ | TOTAL (I) | 968 088 | 51 240 | 916 847 | 930 029 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 271 | 3 271 | 43 991 | |
| BZ | Autres créances | 2 748 | 2 748 | 57 595 | |
| CF | Disponibilités | 81 775 | 81 775 | 35 396 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 997 | 2 997 | 2 797 | |
| CJ | TOTAL (II) | 94 791 | 94 791 | 143 779 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 879 | 51 240 | 1 011 638 | 1 073 809 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 293 832 | 79 754 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 749 | 99 848 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 305 | 115 979 | ||
| DK | Provisions réglementées | 9 540 | 7 882 | ||
| DL | TOTAL (I) | 420 426 | 303 463 | ||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 54 | 75 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 985 | 229 808 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 092 | 455 454 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 135 | 50 210 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 957 | 7 329 | ||
| EA | Autres dettes | 5 888 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 989 | 21 580 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 591 213 | 770 345 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 638 | 1 073 809 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 364 092 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 90 586 | 90 586 | 107 778 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 586 | 90 586 | 107 778 | |
| FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 591 | 107 788 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 48 749 | 77 728 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478 | 9 310 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 182 | 13 101 | ||
| GE | Autres charges | 11 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 409 | 100 150 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 182 | 7 638 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 101 782 | 113 927 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 101 782 | 113 927 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 134 | 4 135 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 134 | 4 135 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 648 | 109 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 831 | 117 431 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420 | 2 768 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420 | 65 768 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658 | 2 853 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 | 65 853 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 759 | -85 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 285 | 1 367 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 793 | 287 483 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 489 | 171 504 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 305 | 115 979 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 059 | 13 182 | 51 240 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 059 | 13 182 | 51 240 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 9 540 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 7 882 | 1 658 | 9 540 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 7 882 | 1 658 | 9 540 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 1 658 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 3 271 | 3 271 | ||
| VB | T. V. A. | 2 748 | 2 748 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 997 | 2 997 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016 | 9 016 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 | 54 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 979 | 42 658 | 145 321 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 748 | 12 748 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 135 | 14 135 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 1 670 | 1 670 | ||
| VW | T.V.A. | 4 287 | 4 287 | ||
| VI | Groupe et associés | 351 344 | 351 344 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 18 989 | 18 989 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 267 | 445 946 | 145 321 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 823 | |||