Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 416 | 10 370 | 1 046 | 5 742 |
AH | Fonds commercial | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 | 1 290 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 521 | 36 245 | 23 276 | 8 422 |
CU | Autres participations | 126 710 | 126 710 | 112 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 646 958 | 646 958 | 651 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 286 | 1 286 | 1 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 681 | 47 905 | 846 776 | 826 929 |
BN | En cours de production de biens | 11 913 | 11 913 | 11 770 | |
BT | Marchandises | 18 244 | 18 244 | 18 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 101 413 | 1 101 413 | 870 917 | |
BZ | Autres créances | 645 720 | 645 720 | 340 288 | |
CF | Disponibilités | 3 015 | 3 015 | 3 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 630 | 20 630 | 21 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 935 | 1 800 935 | 1 265 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 616 | 47 905 | 2 647 710 | 2 092 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 29 244 | 334 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 999 | 19 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 743 | 436 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 304 | 193 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 517 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 720 | 38 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 169 | 190 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728 | 4 728 | ||
EA | Autres dettes | 1 182 529 | 1 226 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 967 | 1 655 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 710 | 2 092 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 967 | 1 655 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 494 | 174 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 289 | 781 289 | 338 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 289 | 781 289 | 338 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 975 | 970 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 786 900 | 340 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 337 | 134 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016 | 3 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 741 | 129 248 | ||
FZ | Charges sociales | 54 003 | 38 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 639 | 4 726 | ||
GE | Autres charges | 49 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 754 043 | 310 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 857 | 29 601 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 147 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 195 | 1 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 195 | 1 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 330 | 13 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 330 | 13 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 864 | -11 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 721 | 18 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082 | 3 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082 | 3 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966 | 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 884 | 3 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 177 | 346 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 177 | 326 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 999 | 19 369 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101 | 7 270 | 10 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 166 | 6 369 | 37 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 267 | 13 639 | 47 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 416 | 10 370 | 1 046 | 5 742 |
AH | Fonds commercial | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 | 1 290 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 521 | 36 245 | 23 276 | 8 422 |
CU | Autres participations | 126 710 | 126 710 | 112 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 646 958 | 646 958 | 651 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 286 | 1 286 | 1 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 681 | 47 905 | 846 776 | 826 929 |
BN | En cours de production de biens | 11 913 | 11 913 | 11 770 | |
BT | Marchandises | 18 244 | 18 244 | 18 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 101 413 | 1 101 413 | 870 917 | |
BZ | Autres créances | 645 720 | 645 720 | 340 288 | |
CF | Disponibilités | 3 015 | 3 015 | 3 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 630 | 20 630 | 21 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 935 | 1 800 935 | 1 265 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 616 | 47 905 | 2 647 710 | 2 092 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 29 244 | 334 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 999 | 19 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 743 | 436 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 304 | 193 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 517 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 720 | 38 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 169 | 190 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728 | 4 728 | ||
EA | Autres dettes | 1 182 529 | 1 226 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 967 | 1 655 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 710 | 2 092 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 967 | 1 655 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 494 | 174 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 289 | 781 289 | 338 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 289 | 781 289 | 338 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 975 | 970 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 786 900 | 340 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 337 | 134 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016 | 3 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 741 | 129 248 | ||
FZ | Charges sociales | 54 003 | 38 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 639 | 4 726 | ||
GE | Autres charges | 49 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 754 043 | 310 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 857 | 29 601 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 147 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 195 | 1 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 195 | 1 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 330 | 13 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 330 | 13 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 864 | -11 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 721 | 18 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082 | 3 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082 | 3 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966 | 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 884 | 3 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 177 | 346 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 177 | 326 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 999 | 19 369 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101 | 7 270 | 10 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 166 | 6 369 | 37 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 267 | 13 639 | 47 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 416 | 10 370 | 1 046 | 5 742 |
AH | Fonds commercial | 47 500 | 47 500 | 47 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 | 1 290 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 521 | 36 245 | 23 276 | 8 422 |
CU | Autres participations | 126 710 | 126 710 | 112 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 646 958 | 646 958 | 651 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 286 | 1 286 | 1 286 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 681 | 47 905 | 846 776 | 826 929 |
BN | En cours de production de biens | 11 913 | 11 913 | 11 770 | |
BT | Marchandises | 18 244 | 18 244 | 18 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 101 413 | 1 101 413 | 870 917 | |
BZ | Autres créances | 645 720 | 645 720 | 340 288 | |
CF | Disponibilités | 3 015 | 3 015 | 3 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 630 | 20 630 | 21 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 800 935 | 1 800 935 | 1 265 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 616 | 47 905 | 2 647 710 | 2 092 460 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | 29 244 | 334 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 999 | 19 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 743 | 436 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 304 | 193 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 517 | 1 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 720 | 38 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 169 | 190 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728 | 4 728 | ||
EA | Autres dettes | 1 182 529 | 1 226 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 967 | 1 655 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 710 | 2 092 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 967 | 1 655 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 494 | 174 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 781 289 | 781 289 | 338 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 289 | 781 289 | 338 657 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 633 | 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 975 | 970 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 786 900 | 340 467 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 337 | 134 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016 | 3 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 741 | 129 248 | ||
FZ | Charges sociales | 54 003 | 38 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 639 | 4 726 | ||
GE | Autres charges | 49 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 754 043 | 310 866 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 857 | 29 601 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 147 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 195 | 1 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 148 195 | 1 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 330 | 13 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 330 | 13 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 136 864 | -11 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 721 | 18 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082 | 3 944 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082 | 3 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966 | 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966 | 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 884 | 3 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 838 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 177 | 346 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 177 | 326 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 999 | 19 369 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 975 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 785 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101 | 7 270 | 10 370 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 166 | 6 369 | 37 535 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 267 | 13 639 | 47 905 |