Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 401 | 115 458 | 6 944 | 11 413 |
AH | Fonds commercial | 771 998 | 17 411 | 754 587 | 755 991 |
AN | Terrains | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
AP | Constructions | 1 704 237 | 1 196 411 | 507 826 | 556 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 235 | 888 401 | 185 835 | 168 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 100 542 | 985 371 | 115 171 | 134 692 |
AV | Immobilisations en cours | 71 219 | 71 219 | 86 461 | |
CU | Autres participations | 1 029 801 | 618 647 | 411 154 | 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 069 | 109 069 | 108 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 989 906 | 3 821 699 | 2 168 208 | 2 239 857 |
BT | Marchandises | 5 106 343 | 238 216 | 4 868 127 | 4 747 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312 | 4 312 | 4 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 384 519 | 571 685 | 2 812 834 | 2 582 105 |
BZ | Autres créances | 2 728 230 | 189 421 | 2 538 809 | 2 244 011 |
CF | Disponibilités | 1 762 892 | 1 762 892 | 1 393 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 608 | 311 608 | 236 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 297 904 | 999 321 | 12 298 583 | 11 208 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 287 810 | 4 821 020 | 14 466 791 | 13 448 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 59 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 858 | 1 423 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 611 | 1 591 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 674 | 150 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 674 | 150 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 | 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940 | 7 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 260 | 3 724 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 648 | 1 405 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124 366 | 6 567 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 520 506 | 11 706 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 791 | 13 448 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 496 655 | 12 520 | 22 509 175 | 21 644 449 |
FD | Production vendue biens | 34 586 | 34 586 | 41 725 | |
FG | Production vendue services | 653 901 | 653 901 | 936 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 185 141 | 12 520 | 23 197 661 | 22 622 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 148 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920 473 | 860 896 | ||
FQ | Autres produits | 6 923 | 1 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 133 205 | 23 485 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 139 731 | 12 725 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 855 | -123 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 367 | 3 487 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 037 | 348 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 878 644 | 3 918 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 051 | 1 309 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 141 | 241 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 614 | 352 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 85 306 | ||
GE | Autres charges | 20 974 | 92 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 872 703 | 22 438 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 502 | 1 047 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 457 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 422 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 880 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 542 | 81 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 542 | 81 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 638 | 798 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 088 863 | 1 845 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 4 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 5 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802 | 51 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802 | 52 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 | -46 727 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 354 | 118 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 235 | 257 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 494 | 24 371 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 636 | 22 948 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 858 | 1 423 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988 | 5 874 | 116 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 328 | 239 267 | 22 413 | 3 070 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 316 | 245 141 | 22 413 | 3 187 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 674 | 28 000 | 70 000 | 108 674 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 618 647 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 224 716 | 238 216 | 224 716 | 238 216 |
6T | Sur comptes clients | 520 826 | 100 398 | 49 540 | 571 685 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 421 | 189 421 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 617 | 338 614 | 274 255 | 1 633 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 720 291 | 366 614 | 344 255 | 1 742 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 614 | 344 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 541 | |||
VB | T. V. A. | 15 667 | |||
VC | Groupe et associés | 827 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 426 | 5 597 227 | 936 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 | 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 962 260 | 3 962 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 622 | 448 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 088 | 456 088 | ||
VW | T.V.A. | 386 435 | 386 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 503 | 131 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 714 804 | 7 714 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 562 | 409 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 592 | 3 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 566 | 5 798 062 | 7 715 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 401 | 115 458 | 6 944 | 11 413 |
AH | Fonds commercial | 771 998 | 17 411 | 754 587 | 755 991 |
AN | Terrains | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
AP | Constructions | 1 704 237 | 1 196 411 | 507 826 | 556 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 235 | 888 401 | 185 835 | 168 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 100 542 | 985 371 | 115 171 | 134 692 |
AV | Immobilisations en cours | 71 219 | 71 219 | 86 461 | |
CU | Autres participations | 1 029 801 | 618 647 | 411 154 | 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 069 | 109 069 | 108 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 989 906 | 3 821 699 | 2 168 208 | 2 239 857 |
BT | Marchandises | 5 106 343 | 238 216 | 4 868 127 | 4 747 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312 | 4 312 | 4 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 384 519 | 571 685 | 2 812 834 | 2 582 105 |
BZ | Autres créances | 2 728 230 | 189 421 | 2 538 809 | 2 244 011 |
CF | Disponibilités | 1 762 892 | 1 762 892 | 1 393 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 608 | 311 608 | 236 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 297 904 | 999 321 | 12 298 583 | 11 208 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 287 810 | 4 821 020 | 14 466 791 | 13 448 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 59 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 858 | 1 423 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 611 | 1 591 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 674 | 150 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 674 | 150 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 | 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940 | 7 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 260 | 3 724 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 648 | 1 405 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124 366 | 6 567 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 520 506 | 11 706 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 791 | 13 448 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 496 655 | 12 520 | 22 509 175 | 21 644 449 |
FD | Production vendue biens | 34 586 | 34 586 | 41 725 | |
FG | Production vendue services | 653 901 | 653 901 | 936 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 185 141 | 12 520 | 23 197 661 | 22 622 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 148 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920 473 | 860 896 | ||
FQ | Autres produits | 6 923 | 1 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 133 205 | 23 485 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 139 731 | 12 725 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 855 | -123 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 367 | 3 487 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 037 | 348 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 878 644 | 3 918 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 051 | 1 309 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 141 | 241 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 614 | 352 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 85 306 | ||
GE | Autres charges | 20 974 | 92 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 872 703 | 22 438 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 502 | 1 047 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 457 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 422 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 880 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 542 | 81 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 542 | 81 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 638 | 798 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 088 863 | 1 845 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 4 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 5 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802 | 51 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802 | 52 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 | -46 727 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 354 | 118 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 235 | 257 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 494 | 24 371 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 636 | 22 948 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 858 | 1 423 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988 | 5 874 | 116 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 328 | 239 267 | 22 413 | 3 070 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 316 | 245 141 | 22 413 | 3 187 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 674 | 28 000 | 70 000 | 108 674 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 618 647 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 224 716 | 238 216 | 224 716 | 238 216 |
6T | Sur comptes clients | 520 826 | 100 398 | 49 540 | 571 685 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 421 | 189 421 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 617 | 338 614 | 274 255 | 1 633 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 720 291 | 366 614 | 344 255 | 1 742 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 614 | 344 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 541 | |||
VB | T. V. A. | 15 667 | |||
VC | Groupe et associés | 827 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 426 | 5 597 227 | 936 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 | 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 962 260 | 3 962 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 622 | 448 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 088 | 456 088 | ||
VW | T.V.A. | 386 435 | 386 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 503 | 131 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 714 804 | 7 714 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 562 | 409 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 592 | 3 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 566 | 5 798 062 | 7 715 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 401 | 115 458 | 6 944 | 11 413 |
AH | Fonds commercial | 771 998 | 17 411 | 754 587 | 755 991 |
AN | Terrains | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
AP | Constructions | 1 704 237 | 1 196 411 | 507 826 | 556 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 235 | 888 401 | 185 835 | 168 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 100 542 | 985 371 | 115 171 | 134 692 |
AV | Immobilisations en cours | 71 219 | 71 219 | 86 461 | |
CU | Autres participations | 1 029 801 | 618 647 | 411 154 | 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 069 | 109 069 | 108 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 989 906 | 3 821 699 | 2 168 208 | 2 239 857 |
BT | Marchandises | 5 106 343 | 238 216 | 4 868 127 | 4 747 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312 | 4 312 | 4 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 384 519 | 571 685 | 2 812 834 | 2 582 105 |
BZ | Autres créances | 2 728 230 | 189 421 | 2 538 809 | 2 244 011 |
CF | Disponibilités | 1 762 892 | 1 762 892 | 1 393 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 608 | 311 608 | 236 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 297 904 | 999 321 | 12 298 583 | 11 208 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 287 810 | 4 821 020 | 14 466 791 | 13 448 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 59 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 858 | 1 423 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 611 | 1 591 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 674 | 150 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 674 | 150 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 | 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940 | 7 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 260 | 3 724 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 648 | 1 405 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124 366 | 6 567 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 520 506 | 11 706 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 791 | 13 448 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 496 655 | 12 520 | 22 509 175 | 21 644 449 |
FD | Production vendue biens | 34 586 | 34 586 | 41 725 | |
FG | Production vendue services | 653 901 | 653 901 | 936 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 185 141 | 12 520 | 23 197 661 | 22 622 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 148 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920 473 | 860 896 | ||
FQ | Autres produits | 6 923 | 1 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 133 205 | 23 485 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 139 731 | 12 725 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 855 | -123 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 367 | 3 487 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 037 | 348 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 878 644 | 3 918 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 051 | 1 309 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 141 | 241 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 614 | 352 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 85 306 | ||
GE | Autres charges | 20 974 | 92 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 872 703 | 22 438 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 502 | 1 047 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 457 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 422 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 880 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 542 | 81 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 542 | 81 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 638 | 798 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 088 863 | 1 845 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 4 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 5 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802 | 51 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802 | 52 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 | -46 727 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 354 | 118 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 235 | 257 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 494 | 24 371 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 636 | 22 948 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 858 | 1 423 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988 | 5 874 | 116 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 328 | 239 267 | 22 413 | 3 070 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 316 | 245 141 | 22 413 | 3 187 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 674 | 28 000 | 70 000 | 108 674 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 618 647 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 224 716 | 238 216 | 224 716 | 238 216 |
6T | Sur comptes clients | 520 826 | 100 398 | 49 540 | 571 685 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 421 | 189 421 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 617 | 338 614 | 274 255 | 1 633 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 720 291 | 366 614 | 344 255 | 1 742 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 614 | 344 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 541 | |||
VB | T. V. A. | 15 667 | |||
VC | Groupe et associés | 827 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 426 | 5 597 227 | 936 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 | 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 962 260 | 3 962 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 622 | 448 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 088 | 456 088 | ||
VW | T.V.A. | 386 435 | 386 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 503 | 131 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 714 804 | 7 714 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 562 | 409 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 592 | 3 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 566 | 5 798 062 | 7 715 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 401 | 115 458 | 6 944 | 11 413 |
AH | Fonds commercial | 771 998 | 17 411 | 754 587 | 755 991 |
AN | Terrains | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
AP | Constructions | 1 704 237 | 1 196 411 | 507 826 | 556 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 235 | 888 401 | 185 835 | 168 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 100 542 | 985 371 | 115 171 | 134 692 |
AV | Immobilisations en cours | 71 219 | 71 219 | 86 461 | |
CU | Autres participations | 1 029 801 | 618 647 | 411 154 | 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 069 | 109 069 | 108 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 989 906 | 3 821 699 | 2 168 208 | 2 239 857 |
BT | Marchandises | 5 106 343 | 238 216 | 4 868 127 | 4 747 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312 | 4 312 | 4 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 384 519 | 571 685 | 2 812 834 | 2 582 105 |
BZ | Autres créances | 2 728 230 | 189 421 | 2 538 809 | 2 244 011 |
CF | Disponibilités | 1 762 892 | 1 762 892 | 1 393 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 608 | 311 608 | 236 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 297 904 | 999 321 | 12 298 583 | 11 208 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 287 810 | 4 821 020 | 14 466 791 | 13 448 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 59 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 858 | 1 423 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 611 | 1 591 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 674 | 150 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 674 | 150 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 | 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940 | 7 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 260 | 3 724 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 648 | 1 405 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124 366 | 6 567 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 520 506 | 11 706 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 791 | 13 448 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 496 655 | 12 520 | 22 509 175 | 21 644 449 |
FD | Production vendue biens | 34 586 | 34 586 | 41 725 | |
FG | Production vendue services | 653 901 | 653 901 | 936 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 185 141 | 12 520 | 23 197 661 | 22 622 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 148 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920 473 | 860 896 | ||
FQ | Autres produits | 6 923 | 1 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 133 205 | 23 485 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 139 731 | 12 725 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 855 | -123 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 367 | 3 487 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 037 | 348 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 878 644 | 3 918 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 051 | 1 309 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 141 | 241 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 614 | 352 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 85 306 | ||
GE | Autres charges | 20 974 | 92 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 872 703 | 22 438 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 502 | 1 047 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 457 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 422 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 880 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 542 | 81 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 542 | 81 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 638 | 798 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 088 863 | 1 845 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 4 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 5 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802 | 51 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802 | 52 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 | -46 727 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 354 | 118 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 235 | 257 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 494 | 24 371 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 636 | 22 948 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 858 | 1 423 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988 | 5 874 | 116 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 328 | 239 267 | 22 413 | 3 070 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 316 | 245 141 | 22 413 | 3 187 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 674 | 28 000 | 70 000 | 108 674 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 618 647 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 224 716 | 238 216 | 224 716 | 238 216 |
6T | Sur comptes clients | 520 826 | 100 398 | 49 540 | 571 685 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 421 | 189 421 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 617 | 338 614 | 274 255 | 1 633 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 720 291 | 366 614 | 344 255 | 1 742 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 614 | 344 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 541 | |||
VB | T. V. A. | 15 667 | |||
VC | Groupe et associés | 827 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 426 | 5 597 227 | 936 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 | 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 962 260 | 3 962 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 622 | 448 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 088 | 456 088 | ||
VW | T.V.A. | 386 435 | 386 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 503 | 131 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 714 804 | 7 714 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 562 | 409 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 592 | 3 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 566 | 5 798 062 | 7 715 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 401 | 115 458 | 6 944 | 11 413 |
AH | Fonds commercial | 771 998 | 17 411 | 754 587 | 755 991 |
AN | Terrains | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
AP | Constructions | 1 704 237 | 1 196 411 | 507 826 | 556 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 235 | 888 401 | 185 835 | 168 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 100 542 | 985 371 | 115 171 | 134 692 |
AV | Immobilisations en cours | 71 219 | 71 219 | 86 461 | |
CU | Autres participations | 1 029 801 | 618 647 | 411 154 | 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 069 | 109 069 | 108 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 989 906 | 3 821 699 | 2 168 208 | 2 239 857 |
BT | Marchandises | 5 106 343 | 238 216 | 4 868 127 | 4 747 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312 | 4 312 | 4 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 384 519 | 571 685 | 2 812 834 | 2 582 105 |
BZ | Autres créances | 2 728 230 | 189 421 | 2 538 809 | 2 244 011 |
CF | Disponibilités | 1 762 892 | 1 762 892 | 1 393 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 608 | 311 608 | 236 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 297 904 | 999 321 | 12 298 583 | 11 208 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 287 810 | 4 821 020 | 14 466 791 | 13 448 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 59 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 858 | 1 423 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 611 | 1 591 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 674 | 150 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 674 | 150 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 | 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940 | 7 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 260 | 3 724 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 648 | 1 405 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124 366 | 6 567 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 520 506 | 11 706 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 791 | 13 448 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 496 655 | 12 520 | 22 509 175 | 21 644 449 |
FD | Production vendue biens | 34 586 | 34 586 | 41 725 | |
FG | Production vendue services | 653 901 | 653 901 | 936 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 185 141 | 12 520 | 23 197 661 | 22 622 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 148 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920 473 | 860 896 | ||
FQ | Autres produits | 6 923 | 1 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 133 205 | 23 485 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 139 731 | 12 725 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 855 | -123 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 367 | 3 487 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 037 | 348 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 878 644 | 3 918 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 051 | 1 309 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 141 | 241 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 614 | 352 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 85 306 | ||
GE | Autres charges | 20 974 | 92 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 872 703 | 22 438 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 502 | 1 047 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 457 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 422 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 880 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 542 | 81 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 542 | 81 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 638 | 798 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 088 863 | 1 845 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 4 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 5 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802 | 51 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802 | 52 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 | -46 727 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 354 | 118 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 235 | 257 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 494 | 24 371 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 636 | 22 948 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 858 | 1 423 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988 | 5 874 | 116 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 328 | 239 267 | 22 413 | 3 070 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 316 | 245 141 | 22 413 | 3 187 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 674 | 28 000 | 70 000 | 108 674 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 618 647 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 224 716 | 238 216 | 224 716 | 238 216 |
6T | Sur comptes clients | 520 826 | 100 398 | 49 540 | 571 685 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 421 | 189 421 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 617 | 338 614 | 274 255 | 1 633 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 720 291 | 366 614 | 344 255 | 1 742 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 614 | 344 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 541 | |||
VB | T. V. A. | 15 667 | |||
VC | Groupe et associés | 827 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 426 | 5 597 227 | 936 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 | 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 962 260 | 3 962 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 622 | 448 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 088 | 456 088 | ||
VW | T.V.A. | 386 435 | 386 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 503 | 131 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 714 804 | 7 714 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 562 | 409 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 592 | 3 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 566 | 5 798 062 | 7 715 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 401 | 115 458 | 6 944 | 11 413 |
AH | Fonds commercial | 771 998 | 17 411 | 754 587 | 755 991 |
AN | Terrains | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
AP | Constructions | 1 704 237 | 1 196 411 | 507 826 | 556 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 235 | 888 401 | 185 835 | 168 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 100 542 | 985 371 | 115 171 | 134 692 |
AV | Immobilisations en cours | 71 219 | 71 219 | 86 461 | |
CU | Autres participations | 1 029 801 | 618 647 | 411 154 | 411 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 109 069 | 109 069 | 108 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 989 906 | 3 821 699 | 2 168 208 | 2 239 857 |
BT | Marchandises | 5 106 343 | 238 216 | 4 868 127 | 4 747 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312 | 4 312 | 4 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 384 519 | 571 685 | 2 812 834 | 2 582 105 |
BZ | Autres créances | 2 728 230 | 189 421 | 2 538 809 | 2 244 011 |
CF | Disponibilités | 1 762 892 | 1 762 892 | 1 393 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 608 | 311 608 | 236 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 297 904 | 999 321 | 12 298 583 | 11 208 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 287 810 | 4 821 020 | 14 466 791 | 13 448 243 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 59 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 858 | 1 423 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 611 | 1 591 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 674 | 150 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 674 | 150 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 | 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940 | 7 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 260 | 3 724 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 648 | 1 405 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124 366 | 6 567 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 520 506 | 11 706 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 791 | 13 448 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 496 655 | 12 520 | 22 509 175 | 21 644 449 |
FD | Production vendue biens | 34 586 | 34 586 | 41 725 | |
FG | Production vendue services | 653 901 | 653 901 | 936 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 185 141 | 12 520 | 23 197 661 | 22 622 628 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 148 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920 473 | 860 896 | ||
FQ | Autres produits | 6 923 | 1 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 133 205 | 23 485 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 139 731 | 12 725 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -133 855 | -123 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 756 367 | 3 487 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 037 | 348 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 878 644 | 3 918 810 | ||
FZ | Charges sociales | 1 319 051 | 1 309 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 141 | 241 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 614 | 352 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 85 306 | ||
GE | Autres charges | 20 974 | 92 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 872 703 | 22 438 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 260 502 | 1 047 290 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 457 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 422 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 880 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 542 | 81 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 176 542 | 81 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -171 638 | 798 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 088 863 | 1 845 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 4 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 | 5 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802 | 51 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802 | 52 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 | -46 727 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 354 | 118 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 235 | 257 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 494 | 24 371 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 636 | 22 948 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 669 858 | 1 423 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988 | 5 874 | 116 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 328 | 239 267 | 22 413 | 3 070 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 316 | 245 141 | 22 413 | 3 187 044 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 674 | 28 000 | 70 000 | 108 674 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 618 647 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 224 716 | 238 216 | 224 716 | 238 216 |
6T | Sur comptes clients | 520 826 | 100 398 | 49 540 | 571 685 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 189 421 | 189 421 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 617 | 338 614 | 274 255 | 1 633 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 720 291 | 366 614 | 344 255 | 1 742 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 614 | 344 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 109 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 756 900 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 541 | |||
VB | T. V. A. | 15 667 | |||
VC | Groupe et associés | 827 130 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 426 | 5 597 227 | 936 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 | 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 962 260 | 3 962 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 622 | 448 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 088 | 456 088 | ||
VW | T.V.A. | 386 435 | 386 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 503 | 131 503 | ||
VI | Groupe et associés | 7 714 804 | 7 714 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 562 | 409 562 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 592 | 3 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 566 | 5 798 062 | 7 715 504 |