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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 | 377 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 895 | 39 022 | 45 873 | |
CU | Autres participations | 28 537 719 | 28 537 719 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 623 169 | 39 399 | 28 583 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 076 | 308 076 | ||
BZ | Autres créances | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 195 746 | 195 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 839 | 510 839 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 008 | 39 399 | 29 094 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 459 849 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 234 215 | |||
DG | Autres réserves | 29 586 | |||
DH | Report à nouveau | 462 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 563 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 536 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 094 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 536 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | |||
FQ | Autres produits | 16 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 673 | |||
FZ | Charges sociales | 674 907 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 585 | |||
GE | Autres charges | 29 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 738 830 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 738 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 725 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 17 | 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149 | 7 873 | 39 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509 | 7 890 | 39 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 910 | 2 232 | 54 142 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 2 585 | 14 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 594 | 4 816 | 68 410 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 585 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 308 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 | |||
VB | T. V. A. | 6 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 093 | 315 051 | 42 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 | 1 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 801 | 62 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 538 | 247 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 047 | 250 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 048 | 11 048 | ||
VW | T.V.A. | 72 964 | 72 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867 | 16 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 536 | 1 516 536 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 | 377 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 895 | 39 022 | 45 873 | |
CU | Autres participations | 28 537 719 | 28 537 719 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 623 169 | 39 399 | 28 583 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 076 | 308 076 | ||
BZ | Autres créances | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 195 746 | 195 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 839 | 510 839 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 008 | 39 399 | 29 094 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 459 849 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 234 215 | |||
DG | Autres réserves | 29 586 | |||
DH | Report à nouveau | 462 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 563 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 536 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 094 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 536 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | |||
FQ | Autres produits | 16 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 673 | |||
FZ | Charges sociales | 674 907 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 585 | |||
GE | Autres charges | 29 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 738 830 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 738 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 725 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 17 | 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149 | 7 873 | 39 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509 | 7 890 | 39 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 910 | 2 232 | 54 142 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 2 585 | 14 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 594 | 4 816 | 68 410 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 585 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 308 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 | |||
VB | T. V. A. | 6 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 093 | 315 051 | 42 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 | 1 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 801 | 62 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 538 | 247 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 047 | 250 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 048 | 11 048 | ||
VW | T.V.A. | 72 964 | 72 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867 | 16 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 536 | 1 516 536 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 | 377 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 895 | 39 022 | 45 873 | |
CU | Autres participations | 28 537 719 | 28 537 719 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 623 169 | 39 399 | 28 583 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 076 | 308 076 | ||
BZ | Autres créances | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 195 746 | 195 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 839 | 510 839 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 008 | 39 399 | 29 094 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 459 849 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 234 215 | |||
DG | Autres réserves | 29 586 | |||
DH | Report à nouveau | 462 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 563 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 536 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 094 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 536 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | |||
FQ | Autres produits | 16 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 673 | |||
FZ | Charges sociales | 674 907 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 585 | |||
GE | Autres charges | 29 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 738 830 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 738 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 725 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 17 | 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149 | 7 873 | 39 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509 | 7 890 | 39 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 910 | 2 232 | 54 142 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 2 585 | 14 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 594 | 4 816 | 68 410 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 585 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 308 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 | |||
VB | T. V. A. | 6 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 093 | 315 051 | 42 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 | 1 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 801 | 62 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 538 | 247 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 047 | 250 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 048 | 11 048 | ||
VW | T.V.A. | 72 964 | 72 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867 | 16 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 536 | 1 516 536 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 | 377 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 895 | 39 022 | 45 873 | |
CU | Autres participations | 28 537 719 | 28 537 719 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 623 169 | 39 399 | 28 583 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 076 | 308 076 | ||
BZ | Autres créances | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 195 746 | 195 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 839 | 510 839 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 008 | 39 399 | 29 094 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 459 849 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 234 215 | |||
DG | Autres réserves | 29 586 | |||
DH | Report à nouveau | 462 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 563 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 536 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 094 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 536 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | |||
FQ | Autres produits | 16 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 673 | |||
FZ | Charges sociales | 674 907 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 585 | |||
GE | Autres charges | 29 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 738 830 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 738 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 725 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 17 | 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149 | 7 873 | 39 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509 | 7 890 | 39 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 910 | 2 232 | 54 142 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 2 585 | 14 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 594 | 4 816 | 68 410 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 585 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 308 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 | |||
VB | T. V. A. | 6 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 093 | 315 051 | 42 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 | 1 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 801 | 62 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 538 | 247 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 047 | 250 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 048 | 11 048 | ||
VW | T.V.A. | 72 964 | 72 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867 | 16 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 536 | 1 516 536 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 | 377 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 895 | 39 022 | 45 873 | |
CU | Autres participations | 28 537 719 | 28 537 719 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 623 169 | 39 399 | 28 583 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 076 | 308 076 | ||
BZ | Autres créances | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 195 746 | 195 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 839 | 510 839 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 008 | 39 399 | 29 094 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 459 849 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 234 215 | |||
DG | Autres réserves | 29 586 | |||
DH | Report à nouveau | 462 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 563 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 536 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 094 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 536 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | |||
FQ | Autres produits | 16 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 673 | |||
FZ | Charges sociales | 674 907 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 585 | |||
GE | Autres charges | 29 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 738 830 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 738 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 725 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 17 | 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149 | 7 873 | 39 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509 | 7 890 | 39 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 910 | 2 232 | 54 142 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 2 585 | 14 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 594 | 4 816 | 68 410 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 585 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 308 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 | |||
VB | T. V. A. | 6 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 093 | 315 051 | 42 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 | 1 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 801 | 62 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 538 | 247 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 047 | 250 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 048 | 11 048 | ||
VW | T.V.A. | 72 964 | 72 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867 | 16 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 536 | 1 516 536 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 | 377 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 895 | 39 022 | 45 873 | |
CU | Autres participations | 28 537 719 | 28 537 719 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 623 169 | 39 399 | 28 583 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 076 | 308 076 | ||
BZ | Autres créances | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 195 746 | 195 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 839 | 510 839 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 008 | 39 399 | 29 094 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 459 849 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 234 215 | |||
DG | Autres réserves | 29 586 | |||
DH | Report à nouveau | 462 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 563 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 536 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 094 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 536 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | |||
FQ | Autres produits | 16 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 673 | |||
FZ | Charges sociales | 674 907 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 585 | |||
GE | Autres charges | 29 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 738 830 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 738 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 725 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 17 | 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149 | 7 873 | 39 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509 | 7 890 | 39 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 910 | 2 232 | 54 142 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 2 585 | 14 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 594 | 4 816 | 68 410 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 585 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 308 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 | |||
VB | T. V. A. | 6 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 093 | 315 051 | 42 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 | 1 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 801 | 62 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 538 | 247 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 047 | 250 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 048 | 11 048 | ||
VW | T.V.A. | 72 964 | 72 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867 | 16 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 536 | 1 516 536 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 555 | 377 | 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 895 | 39 022 | 45 873 | |
CU | Autres participations | 28 537 719 | 28 537 719 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 623 169 | 39 399 | 28 583 770 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 076 | 308 076 | ||
BZ | Autres créances | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 195 746 | 195 746 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 662 | 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 510 839 | 510 839 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 008 | 39 399 | 29 094 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 459 849 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 234 215 | |||
DG | Autres réserves | 29 586 | |||
DH | Report à nouveau | 462 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 255 | |||
DK | Provisions réglementées | 54 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 563 805 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 095 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 536 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 094 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 536 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 240 | 1 965 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | |||
FQ | Autres produits | 16 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 322 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 173 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 997 673 | |||
FZ | Charges sociales | 674 907 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 585 | |||
GE | Autres charges | 29 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 810 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 738 830 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 738 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 618 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 725 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 786 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 789 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 163 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 17 | 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149 | 7 873 | 39 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 509 | 7 890 | 39 399 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 910 | 2 232 | 54 142 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 684 | 2 585 | 14 268 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 594 | 4 816 | 68 410 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 585 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 308 076 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 | |||
VB | T. V. A. | 6 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 093 | 315 051 | 42 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 | 1 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000 | 850 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 801 | 62 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 538 | 247 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 047 | 250 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 048 | 11 048 | ||
VW | T.V.A. | 72 964 | 72 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867 | 16 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 536 | 1 516 536 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300 000 |