Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Mandataire 1 : BLETRY & ASSOCIES
Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Mandataire 1 : BLETRY & ASSOCIES
Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Mandataire 1 : BLETRY & Associés
Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Adresse :
53 Boulevard Ornano
93200 SAINT-DENIS
FR
Mandataire 1 : BRANDON IP, Mme Lévy Anne
Adresse :
64 Rue Tiquetonne
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE CANDY HOOVER
Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Adresse :
53 Boulevard Ornano
93200 SAINT-DENIS
FR
Mandataire 1 : BRANDON IP, Mme Lévy Anne
Adresse :
64 Rue Tiquetonne
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE CANDY HOOVER
Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Adresse :
13 Rue Auger
93500 PANTIN
FR
Mandataire 1 : BRANDON IP, Mme Lévy Anne
Adresse :
64 RUE Tiquetonne
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE CANDY HOOVER
Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Adresse :
13 Rue Auger
93500 PANTIN
FR
Mandataire 1 : BRANDON IP, Mme Lévy Anne
Adresse :
64 RUE Tiquetonne
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Adresse :
13 Rue Auger
93500 PANTIN
FR
Mandataire 1 : BRANDON IP, Mme Lévy Anne
Adresse :
64 RUE Tiquetonne
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : GROUPE CANDY HOOVER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 016250102
Adresse :
13 Rue Auger
93500 PANTIN
FR
Mandataire 1 : BLETRY ET ASSOCIES, Mme LEVY ANNE
Adresse :
82 Bd de Sébastopol
75003 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 259 | 80 259 | ||
AH | Fonds commercial | 5 557 | 5 557 | 5 557 | |
AP | Constructions | 370 924 | 183 607 | 187 317 | 229 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 | 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 541 | 577 690 | 47 850 | 39 317 |
CU | Autres participations | 32 144 | 32 144 | 32 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | 48 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 857 | 842 091 | 316 766 | 354 798 |
BT | Marchandises | 27 228 456 | 924 567 | 26 303 889 | 26 657 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 045 291 | 65 908 | 26 979 383 | 22 532 337 |
BZ | Autres créances | 56 777 475 | 56 777 475 | 82 975 867 | |
CF | Disponibilités | 4 574 088 | 4 574 088 | -940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | 1 400 689 | 1 022 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 025 999 | 990 475 | 116 035 524 | 133 187 733 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 183 103 | 183 103 | 81 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 367 959 | 1 832 566 | 116 535 393 | 133 623 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 170 132 | 13 170 132 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 960 | 3 622 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 317 013 | 1 317 013 | ||
DG | Autres réserves | 118 902 | 118 902 | ||
DH | Report à nouveau | 8 772 575 | 6 359 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 | 54 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 628 775 | 27 001 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 313 995 | 4 482 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 966 | 10 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 326 961 | 4 492 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 813 | 26 918 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961 561 | 62 913 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 214 470 | 1 987 811 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 667 | 10 309 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 579 657 | 102 129 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 535 393 | 133 623 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 876 581 | 11 267 902 | 193 144 483 | 177 661 621 |
FG | Production vendue services | 5 321 519 | 348 651 | 5 670 170 | 4 747 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 198 100 | 11 616 553 | 198 814 653 | 182 409 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 835 | 909 215 | ||
FQ | Autres produits | 15 222 | 23 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 214 711 | 183 341 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 654 758 | 147 986 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 859 | -6 730 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 466 733 | 29 554 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 796 | 652 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 175 302 | 4 402 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 780 | 1 641 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 896 | 55 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 660 | 145 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 119 671 | 1 579 179 | ||
GE | Autres charges | 245 794 | 118 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 632 380 | 179 405 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 582 331 | 3 936 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 918 | 1 747 298 | ||
GN | Différences positives de change | 86 181 | 103 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 098 | 1 850 993 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 774 | 231 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 693 | 1 139 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 328 414 | 340 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 882 | 1 711 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 354 216 | 139 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 936 547 | 4 075 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 201 | 3 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 473 | 3 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 113 | 3 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 878 | 3 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 595 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 854 | 243 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 449 143 | 1 418 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 308 282 | 185 195 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 681 137 | 182 782 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 809 | 1 550 | 80 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 007 | 55 896 | 56 071 | 761 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 816 | 55 896 | 57 621 | 842 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 | 5 | 48 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 130 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 183 103 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 492 479 | 2 978 589 | 2 144 107 | 5 326 961 |
6N | Sur stocks et en cours | 822 586 | 150 868 | 48 887 | 924 567 |
6T | Sur comptes clients | 124 641 | 41 108 | 99 842 | 65 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 947 227 | 191 976 | 148 729 | 990 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 439 760 | 3 170 566 | 2 292 841 | 6 317 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 068 791 | 2 292 836 | ||
UG | - Financières | 101 774 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 045 | |||
UX | Autres créances clients | 26 878 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 313 | |||
VC | Groupe et associés | 52 386 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 267 352 | 85 267 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 712 813 | 3 712 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 961 561 | 60 961 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 400 | 1 004 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 016 | 1 045 016 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 851 | 1 097 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 203 | 67 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689 667 | 11 689 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 579 657 | 79 579 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 259 | 80 259 | ||
AH | Fonds commercial | 5 557 | 5 557 | 5 557 | |
AP | Constructions | 370 924 | 183 607 | 187 317 | 229 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 | 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 541 | 577 690 | 47 850 | 39 317 |
CU | Autres participations | 32 144 | 32 144 | 32 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | 48 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 857 | 842 091 | 316 766 | 354 798 |
BT | Marchandises | 27 228 456 | 924 567 | 26 303 889 | 26 657 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 045 291 | 65 908 | 26 979 383 | 22 532 337 |
BZ | Autres créances | 56 777 475 | 56 777 475 | 82 975 867 | |
CF | Disponibilités | 4 574 088 | 4 574 088 | -940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | 1 400 689 | 1 022 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 025 999 | 990 475 | 116 035 524 | 133 187 733 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 183 103 | 183 103 | 81 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 367 959 | 1 832 566 | 116 535 393 | 133 623 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 170 132 | 13 170 132 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 960 | 3 622 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 317 013 | 1 317 013 | ||
DG | Autres réserves | 118 902 | 118 902 | ||
DH | Report à nouveau | 8 772 575 | 6 359 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 | 54 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 628 775 | 27 001 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 313 995 | 4 482 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 966 | 10 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 326 961 | 4 492 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 813 | 26 918 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961 561 | 62 913 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 214 470 | 1 987 811 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 667 | 10 309 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 579 657 | 102 129 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 535 393 | 133 623 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 876 581 | 11 267 902 | 193 144 483 | 177 661 621 |
FG | Production vendue services | 5 321 519 | 348 651 | 5 670 170 | 4 747 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 198 100 | 11 616 553 | 198 814 653 | 182 409 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 835 | 909 215 | ||
FQ | Autres produits | 15 222 | 23 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 214 711 | 183 341 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 654 758 | 147 986 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 859 | -6 730 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 466 733 | 29 554 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 796 | 652 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 175 302 | 4 402 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 780 | 1 641 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 896 | 55 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 660 | 145 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 119 671 | 1 579 179 | ||
GE | Autres charges | 245 794 | 118 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 632 380 | 179 405 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 582 331 | 3 936 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 918 | 1 747 298 | ||
GN | Différences positives de change | 86 181 | 103 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 098 | 1 850 993 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 774 | 231 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 693 | 1 139 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 328 414 | 340 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 882 | 1 711 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 354 216 | 139 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 936 547 | 4 075 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 201 | 3 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 473 | 3 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 113 | 3 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 878 | 3 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 595 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 854 | 243 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 449 143 | 1 418 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 308 282 | 185 195 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 681 137 | 182 782 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 809 | 1 550 | 80 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 007 | 55 896 | 56 071 | 761 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 816 | 55 896 | 57 621 | 842 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 | 5 | 48 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 130 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 183 103 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 492 479 | 2 978 589 | 2 144 107 | 5 326 961 |
6N | Sur stocks et en cours | 822 586 | 150 868 | 48 887 | 924 567 |
6T | Sur comptes clients | 124 641 | 41 108 | 99 842 | 65 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 947 227 | 191 976 | 148 729 | 990 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 439 760 | 3 170 566 | 2 292 841 | 6 317 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 068 791 | 2 292 836 | ||
UG | - Financières | 101 774 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 045 | |||
UX | Autres créances clients | 26 878 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 313 | |||
VC | Groupe et associés | 52 386 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 267 352 | 85 267 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 712 813 | 3 712 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 961 561 | 60 961 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 400 | 1 004 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 016 | 1 045 016 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 851 | 1 097 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 203 | 67 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689 667 | 11 689 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 579 657 | 79 579 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 259 | 80 259 | ||
AH | Fonds commercial | 5 557 | 5 557 | 5 557 | |
AP | Constructions | 370 924 | 183 607 | 187 317 | 229 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 | 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 541 | 577 690 | 47 850 | 39 317 |
CU | Autres participations | 32 144 | 32 144 | 32 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | 48 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 857 | 842 091 | 316 766 | 354 798 |
BT | Marchandises | 27 228 456 | 924 567 | 26 303 889 | 26 657 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 045 291 | 65 908 | 26 979 383 | 22 532 337 |
BZ | Autres créances | 56 777 475 | 56 777 475 | 82 975 867 | |
CF | Disponibilités | 4 574 088 | 4 574 088 | -940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | 1 400 689 | 1 022 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 025 999 | 990 475 | 116 035 524 | 133 187 733 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 183 103 | 183 103 | 81 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 367 959 | 1 832 566 | 116 535 393 | 133 623 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 170 132 | 13 170 132 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 960 | 3 622 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 317 013 | 1 317 013 | ||
DG | Autres réserves | 118 902 | 118 902 | ||
DH | Report à nouveau | 8 772 575 | 6 359 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 | 54 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 628 775 | 27 001 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 313 995 | 4 482 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 966 | 10 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 326 961 | 4 492 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 813 | 26 918 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961 561 | 62 913 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 214 470 | 1 987 811 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 667 | 10 309 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 579 657 | 102 129 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 535 393 | 133 623 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 876 581 | 11 267 902 | 193 144 483 | 177 661 621 |
FG | Production vendue services | 5 321 519 | 348 651 | 5 670 170 | 4 747 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 198 100 | 11 616 553 | 198 814 653 | 182 409 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 835 | 909 215 | ||
FQ | Autres produits | 15 222 | 23 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 214 711 | 183 341 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 654 758 | 147 986 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 859 | -6 730 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 466 733 | 29 554 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 796 | 652 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 175 302 | 4 402 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 780 | 1 641 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 896 | 55 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 660 | 145 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 119 671 | 1 579 179 | ||
GE | Autres charges | 245 794 | 118 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 632 380 | 179 405 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 582 331 | 3 936 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 918 | 1 747 298 | ||
GN | Différences positives de change | 86 181 | 103 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 098 | 1 850 993 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 774 | 231 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 693 | 1 139 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 328 414 | 340 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 882 | 1 711 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 354 216 | 139 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 936 547 | 4 075 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 201 | 3 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 473 | 3 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 113 | 3 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 878 | 3 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 595 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 854 | 243 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 449 143 | 1 418 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 308 282 | 185 195 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 681 137 | 182 782 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 809 | 1 550 | 80 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 007 | 55 896 | 56 071 | 761 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 816 | 55 896 | 57 621 | 842 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 | 5 | 48 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 130 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 183 103 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 492 479 | 2 978 589 | 2 144 107 | 5 326 961 |
6N | Sur stocks et en cours | 822 586 | 150 868 | 48 887 | 924 567 |
6T | Sur comptes clients | 124 641 | 41 108 | 99 842 | 65 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 947 227 | 191 976 | 148 729 | 990 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 439 760 | 3 170 566 | 2 292 841 | 6 317 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 068 791 | 2 292 836 | ||
UG | - Financières | 101 774 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 045 | |||
UX | Autres créances clients | 26 878 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 313 | |||
VC | Groupe et associés | 52 386 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 267 352 | 85 267 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 712 813 | 3 712 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 961 561 | 60 961 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 400 | 1 004 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 016 | 1 045 016 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 851 | 1 097 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 203 | 67 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689 667 | 11 689 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 579 657 | 79 579 657 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 259 | 80 259 | ||
AH | Fonds commercial | 5 557 | 5 557 | 5 557 | |
AP | Constructions | 370 924 | 183 607 | 187 317 | 229 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 | 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 541 | 577 690 | 47 850 | 39 317 |
CU | Autres participations | 32 144 | 32 144 | 32 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | 48 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 857 | 842 091 | 316 766 | 354 798 |
BT | Marchandises | 27 228 456 | 924 567 | 26 303 889 | 26 657 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 045 291 | 65 908 | 26 979 383 | 22 532 337 |
BZ | Autres créances | 56 777 475 | 56 777 475 | 82 975 867 | |
CF | Disponibilités | 4 574 088 | 4 574 088 | -940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | 1 400 689 | 1 022 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 025 999 | 990 475 | 116 035 524 | 133 187 733 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 183 103 | 183 103 | 81 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 367 959 | 1 832 566 | 116 535 393 | 133 623 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 170 132 | 13 170 132 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 960 | 3 622 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 317 013 | 1 317 013 | ||
DG | Autres réserves | 118 902 | 118 902 | ||
DH | Report à nouveau | 8 772 575 | 6 359 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 | 54 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 628 775 | 27 001 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 313 995 | 4 482 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 966 | 10 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 326 961 | 4 492 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 813 | 26 918 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961 561 | 62 913 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 214 470 | 1 987 811 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 667 | 10 309 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 579 657 | 102 129 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 535 393 | 133 623 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 876 581 | 11 267 902 | 193 144 483 | 177 661 621 |
FG | Production vendue services | 5 321 519 | 348 651 | 5 670 170 | 4 747 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 198 100 | 11 616 553 | 198 814 653 | 182 409 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 835 | 909 215 | ||
FQ | Autres produits | 15 222 | 23 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 214 711 | 183 341 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 654 758 | 147 986 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 859 | -6 730 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 466 733 | 29 554 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 796 | 652 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 175 302 | 4 402 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 780 | 1 641 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 896 | 55 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 660 | 145 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 119 671 | 1 579 179 | ||
GE | Autres charges | 245 794 | 118 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 632 380 | 179 405 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 582 331 | 3 936 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 918 | 1 747 298 | ||
GN | Différences positives de change | 86 181 | 103 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 098 | 1 850 993 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 774 | 231 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 693 | 1 139 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 328 414 | 340 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 882 | 1 711 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 354 216 | 139 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 936 547 | 4 075 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 201 | 3 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 473 | 3 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 113 | 3 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 878 | 3 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 595 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 854 | 243 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 449 143 | 1 418 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 308 282 | 185 195 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 681 137 | 182 782 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 809 | 1 550 | 80 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 007 | 55 896 | 56 071 | 761 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 816 | 55 896 | 57 621 | 842 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 | 5 | 48 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 130 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 183 103 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 492 479 | 2 978 589 | 2 144 107 | 5 326 961 |
6N | Sur stocks et en cours | 822 586 | 150 868 | 48 887 | 924 567 |
6T | Sur comptes clients | 124 641 | 41 108 | 99 842 | 65 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 947 227 | 191 976 | 148 729 | 990 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 439 760 | 3 170 566 | 2 292 841 | 6 317 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 068 791 | 2 292 836 | ||
UG | - Financières | 101 774 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 045 | |||
UX | Autres créances clients | 26 878 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 313 | |||
VC | Groupe et associés | 52 386 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 267 352 | 85 267 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 712 813 | 3 712 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 961 561 | 60 961 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 400 | 1 004 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 016 | 1 045 016 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 851 | 1 097 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 203 | 67 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689 667 | 11 689 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 579 657 | 79 579 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 259 | 80 259 | ||
AH | Fonds commercial | 5 557 | 5 557 | 5 557 | |
AP | Constructions | 370 924 | 183 607 | 187 317 | 229 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 | 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 541 | 577 690 | 47 850 | 39 317 |
CU | Autres participations | 32 144 | 32 144 | 32 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | 48 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 857 | 842 091 | 316 766 | 354 798 |
BT | Marchandises | 27 228 456 | 924 567 | 26 303 889 | 26 657 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 045 291 | 65 908 | 26 979 383 | 22 532 337 |
BZ | Autres créances | 56 777 475 | 56 777 475 | 82 975 867 | |
CF | Disponibilités | 4 574 088 | 4 574 088 | -940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | 1 400 689 | 1 022 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 025 999 | 990 475 | 116 035 524 | 133 187 733 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 183 103 | 183 103 | 81 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 367 959 | 1 832 566 | 116 535 393 | 133 623 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 170 132 | 13 170 132 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 960 | 3 622 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 317 013 | 1 317 013 | ||
DG | Autres réserves | 118 902 | 118 902 | ||
DH | Report à nouveau | 8 772 575 | 6 359 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 | 54 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 628 775 | 27 001 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 313 995 | 4 482 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 966 | 10 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 326 961 | 4 492 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 813 | 26 918 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961 561 | 62 913 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 214 470 | 1 987 811 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 667 | 10 309 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 579 657 | 102 129 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 535 393 | 133 623 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 876 581 | 11 267 902 | 193 144 483 | 177 661 621 |
FG | Production vendue services | 5 321 519 | 348 651 | 5 670 170 | 4 747 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 198 100 | 11 616 553 | 198 814 653 | 182 409 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 835 | 909 215 | ||
FQ | Autres produits | 15 222 | 23 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 214 711 | 183 341 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 654 758 | 147 986 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 859 | -6 730 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 466 733 | 29 554 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 796 | 652 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 175 302 | 4 402 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 780 | 1 641 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 896 | 55 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 660 | 145 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 119 671 | 1 579 179 | ||
GE | Autres charges | 245 794 | 118 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 632 380 | 179 405 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 582 331 | 3 936 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 918 | 1 747 298 | ||
GN | Différences positives de change | 86 181 | 103 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 098 | 1 850 993 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 774 | 231 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 693 | 1 139 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 328 414 | 340 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 882 | 1 711 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 354 216 | 139 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 936 547 | 4 075 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 201 | 3 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 473 | 3 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 113 | 3 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 878 | 3 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 595 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 854 | 243 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 449 143 | 1 418 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 308 282 | 185 195 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 681 137 | 182 782 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 809 | 1 550 | 80 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 007 | 55 896 | 56 071 | 761 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 816 | 55 896 | 57 621 | 842 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 | 5 | 48 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 130 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 183 103 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 492 479 | 2 978 589 | 2 144 107 | 5 326 961 |
6N | Sur stocks et en cours | 822 586 | 150 868 | 48 887 | 924 567 |
6T | Sur comptes clients | 124 641 | 41 108 | 99 842 | 65 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 947 227 | 191 976 | 148 729 | 990 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 439 760 | 3 170 566 | 2 292 841 | 6 317 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 068 791 | 2 292 836 | ||
UG | - Financières | 101 774 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 045 | |||
UX | Autres créances clients | 26 878 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 313 | |||
VC | Groupe et associés | 52 386 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 267 352 | 85 267 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 712 813 | 3 712 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 961 561 | 60 961 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 400 | 1 004 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 016 | 1 045 016 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 851 | 1 097 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 203 | 67 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689 667 | 11 689 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 579 657 | 79 579 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 259 | 80 259 | ||
AH | Fonds commercial | 5 557 | 5 557 | 5 557 | |
AP | Constructions | 370 924 | 183 607 | 187 317 | 229 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 | 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 541 | 577 690 | 47 850 | 39 317 |
CU | Autres participations | 32 144 | 32 144 | 32 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | 48 698 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 857 | 842 091 | 316 766 | 354 798 |
BT | Marchandises | 27 228 456 | 924 567 | 26 303 889 | 26 657 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 045 291 | 65 908 | 26 979 383 | 22 532 337 |
BZ | Autres créances | 56 777 475 | 56 777 475 | 82 975 867 | |
CF | Disponibilités | 4 574 088 | 4 574 088 | -940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | 1 400 689 | 1 022 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 117 025 999 | 990 475 | 116 035 524 | 133 187 733 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 183 103 | 183 103 | 81 328 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 367 959 | 1 832 566 | 116 535 393 | 133 623 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 170 132 | 13 170 132 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 960 | 3 622 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 317 013 | 1 317 013 | ||
DG | Autres réserves | 118 902 | 118 902 | ||
DH | Report à nouveau | 8 772 575 | 6 359 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 | 54 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 628 775 | 27 001 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 313 995 | 4 482 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 966 | 10 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 326 961 | 4 492 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 813 | 26 918 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961 561 | 62 913 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 214 470 | 1 987 811 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | |||
EA | Autres dettes | 11 689 667 | 10 309 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 579 657 | 102 129 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 535 393 | 133 623 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 876 581 | 11 267 902 | 193 144 483 | 177 661 621 |
FG | Production vendue services | 5 321 519 | 348 651 | 5 670 170 | 4 747 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 187 198 100 | 11 616 553 | 198 814 653 | 182 409 194 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 835 | 909 215 | ||
FQ | Autres produits | 15 222 | 23 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 214 711 | 183 341 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 654 758 | 147 986 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 859 | -6 730 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 466 733 | 29 554 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 796 | 652 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 175 302 | 4 402 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 780 | 1 641 683 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 896 | 55 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 660 | 145 382 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 119 671 | 1 579 179 | ||
GE | Autres charges | 245 794 | 118 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 632 380 | 179 405 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 582 331 | 3 936 025 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 918 | 1 747 298 | ||
GN | Différences positives de change | 86 181 | 103 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 098 | 1 850 993 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 774 | 231 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 646 693 | 1 139 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 328 414 | 340 218 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 882 | 1 711 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 354 216 | 139 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 936 547 | 4 075 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 201 | 3 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 267 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 473 | 3 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 113 | 3 313 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 878 | 3 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 575 595 | -157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 854 | 243 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 449 143 | 1 418 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 308 282 | 185 195 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 681 137 | 182 782 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 627 145 | 2 412 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 809 | 1 550 | 80 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 007 | 55 896 | 56 071 | 761 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 843 816 | 55 896 | 57 621 | 842 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 | 5 | 48 | |
4A | Provisions pour litiges | 5 130 892 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 183 103 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 966 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 492 479 | 2 978 589 | 2 144 107 | 5 326 961 |
6N | Sur stocks et en cours | 822 586 | 150 868 | 48 887 | 924 567 |
6T | Sur comptes clients | 124 641 | 41 108 | 99 842 | 65 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 947 227 | 191 976 | 148 729 | 990 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 439 760 | 3 170 566 | 2 292 841 | 6 317 484 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 068 791 | 2 292 836 | ||
UG | - Financières | 101 774 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 898 | 43 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 045 | |||
UX | Autres créances clients | 26 878 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 313 | |||
VC | Groupe et associés | 52 386 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 400 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 267 352 | 85 267 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 712 813 | 3 712 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 961 561 | 60 961 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 004 400 | 1 004 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 016 | 1 045 016 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 851 | 1 097 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 203 | 67 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 | 1 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689 667 | 11 689 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 579 657 | 79 579 657 |