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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 952 | 952 | ||
AH | Fonds commercial | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 996 | 65 688 | 35 308 | 14 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 193 | 57 211 | 21 982 | 15 829 |
AV | Immobilisations en cours | 1 154 | 1 154 | 2 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 720 | 181 720 | 181 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 615 | 123 851 | 391 764 | 365 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 039 | 13 039 | 14 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 228 | 228 | 25 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 927 | 1 942 | 7 985 | 17 583 |
BZ | Autres créances | 874 769 | 874 769 | 765 003 | |
CF | Disponibilités | 65 | 65 | 1 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 118 | 2 118 | 183 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 146 | 1 942 | 898 204 | 981 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 761 | 125 793 | 1 289 968 | 1 347 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 3 248 | 3 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 569 | 169 417 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 051 | 3 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 968 | 178 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 655 | 209 715 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 020 | 385 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 463 | 442 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 | |||
EA | Autres dettes | 142 983 | 122 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 000 | 1 169 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 968 | 1 347 114 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 | 1 812 | 1 529 | |
FG | Production vendue services | 4 257 722 | 4 257 722 | 4 171 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 259 534 | 4 259 534 | 4 172 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 | 1 117 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 001 | 16 305 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 061 | 4 190 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 | 1 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 540 | 209 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 | 1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 919 | 1 534 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 605 | 136 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 559 | 1 511 227 | ||
FZ | Charges sociales | 611 252 | 597 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 19 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 1 351 | 14 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 658 | 4 031 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 403 | 159 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 299 | 7 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 299 | 7 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 188 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 111 | 6 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 514 | 166 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 6 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722 | 6 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 | 2 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042 | 9 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | -2 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 255 | 27 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 851 | -33 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 563 | 4 203 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 994 | 4 034 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 569 | 169 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 13 008 | 122 899 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843 | 13 008 | 123 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 731 | 2 320 | 6 051 | |
6T | Sur comptes clients | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 129 | 2 320 | 2 458 | 7 993 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 | |||
UX | Autres créances clients | 7 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VB | T. V. A. | 35 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163 | |||
VC | Groupe et associés | 837 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 534 | 886 814 | 181 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 655 | 197 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 020 | 206 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 228 | 175 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 993 | 186 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 947 | 84 947 | ||
VW | T.V.A. | 4 525 | 4 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 | 1 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 983 | 142 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 305 | 18 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 000 | 1 019 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 952 | 952 | ||
AH | Fonds commercial | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 996 | 65 688 | 35 308 | 14 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 193 | 57 211 | 21 982 | 15 829 |
AV | Immobilisations en cours | 1 154 | 1 154 | 2 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 720 | 181 720 | 181 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 615 | 123 851 | 391 764 | 365 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 039 | 13 039 | 14 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 228 | 228 | 25 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 927 | 1 942 | 7 985 | 17 583 |
BZ | Autres créances | 874 769 | 874 769 | 765 003 | |
CF | Disponibilités | 65 | 65 | 1 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 118 | 2 118 | 183 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 146 | 1 942 | 898 204 | 981 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 761 | 125 793 | 1 289 968 | 1 347 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 3 248 | 3 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 569 | 169 417 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 051 | 3 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 968 | 178 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 655 | 209 715 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 020 | 385 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 463 | 442 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 | |||
EA | Autres dettes | 142 983 | 122 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 000 | 1 169 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 968 | 1 347 114 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 | 1 812 | 1 529 | |
FG | Production vendue services | 4 257 722 | 4 257 722 | 4 171 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 259 534 | 4 259 534 | 4 172 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 | 1 117 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 001 | 16 305 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 061 | 4 190 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 | 1 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 540 | 209 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 | 1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 919 | 1 534 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 605 | 136 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 559 | 1 511 227 | ||
FZ | Charges sociales | 611 252 | 597 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 19 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 1 351 | 14 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 658 | 4 031 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 403 | 159 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 299 | 7 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 299 | 7 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 188 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 111 | 6 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 514 | 166 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 6 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722 | 6 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 | 2 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042 | 9 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | -2 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 255 | 27 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 851 | -33 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 563 | 4 203 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 994 | 4 034 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 569 | 169 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 13 008 | 122 899 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843 | 13 008 | 123 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 731 | 2 320 | 6 051 | |
6T | Sur comptes clients | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 129 | 2 320 | 2 458 | 7 993 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 | |||
UX | Autres créances clients | 7 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VB | T. V. A. | 35 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163 | |||
VC | Groupe et associés | 837 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 534 | 886 814 | 181 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 655 | 197 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 020 | 206 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 228 | 175 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 993 | 186 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 947 | 84 947 | ||
VW | T.V.A. | 4 525 | 4 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 | 1 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 983 | 142 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 305 | 18 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 000 | 1 019 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 952 | 952 | ||
AH | Fonds commercial | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 996 | 65 688 | 35 308 | 14 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 193 | 57 211 | 21 982 | 15 829 |
AV | Immobilisations en cours | 1 154 | 1 154 | 2 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 720 | 181 720 | 181 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 615 | 123 851 | 391 764 | 365 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 039 | 13 039 | 14 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 228 | 228 | 25 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 927 | 1 942 | 7 985 | 17 583 |
BZ | Autres créances | 874 769 | 874 769 | 765 003 | |
CF | Disponibilités | 65 | 65 | 1 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 118 | 2 118 | 183 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 146 | 1 942 | 898 204 | 981 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 761 | 125 793 | 1 289 968 | 1 347 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 3 248 | 3 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 569 | 169 417 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 051 | 3 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 968 | 178 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 655 | 209 715 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 020 | 385 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 463 | 442 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 | |||
EA | Autres dettes | 142 983 | 122 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 000 | 1 169 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 968 | 1 347 114 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 | 1 812 | 1 529 | |
FG | Production vendue services | 4 257 722 | 4 257 722 | 4 171 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 259 534 | 4 259 534 | 4 172 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 | 1 117 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 001 | 16 305 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 061 | 4 190 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 | 1 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 540 | 209 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 | 1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 919 | 1 534 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 605 | 136 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 559 | 1 511 227 | ||
FZ | Charges sociales | 611 252 | 597 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 19 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 1 351 | 14 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 658 | 4 031 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 403 | 159 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 299 | 7 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 299 | 7 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 188 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 111 | 6 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 514 | 166 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 6 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722 | 6 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 | 2 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042 | 9 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | -2 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 255 | 27 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 851 | -33 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 563 | 4 203 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 994 | 4 034 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 569 | 169 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 13 008 | 122 899 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843 | 13 008 | 123 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 731 | 2 320 | 6 051 | |
6T | Sur comptes clients | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 129 | 2 320 | 2 458 | 7 993 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 | |||
UX | Autres créances clients | 7 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VB | T. V. A. | 35 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163 | |||
VC | Groupe et associés | 837 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 534 | 886 814 | 181 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 655 | 197 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 020 | 206 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 228 | 175 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 993 | 186 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 947 | 84 947 | ||
VW | T.V.A. | 4 525 | 4 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 | 1 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 983 | 142 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 305 | 18 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 000 | 1 019 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 952 | 952 | ||
AH | Fonds commercial | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 996 | 65 688 | 35 308 | 14 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 193 | 57 211 | 21 982 | 15 829 |
AV | Immobilisations en cours | 1 154 | 1 154 | 2 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 720 | 181 720 | 181 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 615 | 123 851 | 391 764 | 365 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 039 | 13 039 | 14 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 228 | 228 | 25 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 927 | 1 942 | 7 985 | 17 583 |
BZ | Autres créances | 874 769 | 874 769 | 765 003 | |
CF | Disponibilités | 65 | 65 | 1 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 118 | 2 118 | 183 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 146 | 1 942 | 898 204 | 981 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 761 | 125 793 | 1 289 968 | 1 347 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 3 248 | 3 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 569 | 169 417 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 051 | 3 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 968 | 178 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 655 | 209 715 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 020 | 385 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 463 | 442 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 | |||
EA | Autres dettes | 142 983 | 122 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 000 | 1 169 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 968 | 1 347 114 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 | 1 812 | 1 529 | |
FG | Production vendue services | 4 257 722 | 4 257 722 | 4 171 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 259 534 | 4 259 534 | 4 172 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 | 1 117 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 001 | 16 305 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 061 | 4 190 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 | 1 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 540 | 209 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 | 1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 919 | 1 534 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 605 | 136 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 559 | 1 511 227 | ||
FZ | Charges sociales | 611 252 | 597 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 19 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 1 351 | 14 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 658 | 4 031 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 403 | 159 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 299 | 7 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 299 | 7 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 188 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 111 | 6 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 514 | 166 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 6 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722 | 6 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 | 2 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042 | 9 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | -2 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 255 | 27 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 851 | -33 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 563 | 4 203 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 994 | 4 034 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 569 | 169 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 13 008 | 122 899 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843 | 13 008 | 123 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 731 | 2 320 | 6 051 | |
6T | Sur comptes clients | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 129 | 2 320 | 2 458 | 7 993 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 | |||
UX | Autres créances clients | 7 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VB | T. V. A. | 35 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163 | |||
VC | Groupe et associés | 837 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 534 | 886 814 | 181 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 655 | 197 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 020 | 206 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 228 | 175 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 993 | 186 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 947 | 84 947 | ||
VW | T.V.A. | 4 525 | 4 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 | 1 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 983 | 142 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 305 | 18 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 000 | 1 019 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 952 | 952 | ||
AH | Fonds commercial | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 996 | 65 688 | 35 308 | 14 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 193 | 57 211 | 21 982 | 15 829 |
AV | Immobilisations en cours | 1 154 | 1 154 | 2 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 720 | 181 720 | 181 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 615 | 123 851 | 391 764 | 365 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 039 | 13 039 | 14 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 228 | 228 | 25 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 927 | 1 942 | 7 985 | 17 583 |
BZ | Autres créances | 874 769 | 874 769 | 765 003 | |
CF | Disponibilités | 65 | 65 | 1 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 118 | 2 118 | 183 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 146 | 1 942 | 898 204 | 981 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 761 | 125 793 | 1 289 968 | 1 347 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 3 248 | 3 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 569 | 169 417 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 051 | 3 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 968 | 178 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 655 | 209 715 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 020 | 385 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 463 | 442 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 | |||
EA | Autres dettes | 142 983 | 122 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 000 | 1 169 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 968 | 1 347 114 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 | 1 812 | 1 529 | |
FG | Production vendue services | 4 257 722 | 4 257 722 | 4 171 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 259 534 | 4 259 534 | 4 172 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 | 1 117 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 001 | 16 305 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 061 | 4 190 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 | 1 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 540 | 209 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 | 1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 919 | 1 534 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 605 | 136 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 559 | 1 511 227 | ||
FZ | Charges sociales | 611 252 | 597 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 19 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 1 351 | 14 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 658 | 4 031 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 403 | 159 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 299 | 7 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 299 | 7 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 188 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 111 | 6 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 514 | 166 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 6 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722 | 6 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 | 2 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042 | 9 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | -2 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 255 | 27 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 851 | -33 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 563 | 4 203 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 994 | 4 034 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 569 | 169 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 13 008 | 122 899 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843 | 13 008 | 123 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 731 | 2 320 | 6 051 | |
6T | Sur comptes clients | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 129 | 2 320 | 2 458 | 7 993 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 | |||
UX | Autres créances clients | 7 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VB | T. V. A. | 35 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163 | |||
VC | Groupe et associés | 837 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 534 | 886 814 | 181 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 655 | 197 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 020 | 206 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 228 | 175 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 993 | 186 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 947 | 84 947 | ||
VW | T.V.A. | 4 525 | 4 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 | 1 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 983 | 142 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 305 | 18 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 000 | 1 019 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 952 | 952 | ||
AH | Fonds commercial | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 996 | 65 688 | 35 308 | 14 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 193 | 57 211 | 21 982 | 15 829 |
AV | Immobilisations en cours | 1 154 | 1 154 | 2 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 720 | 181 720 | 181 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 615 | 123 851 | 391 764 | 365 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 039 | 13 039 | 14 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 228 | 228 | 25 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 927 | 1 942 | 7 985 | 17 583 |
BZ | Autres créances | 874 769 | 874 769 | 765 003 | |
CF | Disponibilités | 65 | 65 | 1 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 118 | 2 118 | 183 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 146 | 1 942 | 898 204 | 981 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 761 | 125 793 | 1 289 968 | 1 347 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 3 248 | 3 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 569 | 169 417 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 051 | 3 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 968 | 178 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 655 | 209 715 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 020 | 385 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 463 | 442 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 | |||
EA | Autres dettes | 142 983 | 122 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 000 | 1 169 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 968 | 1 347 114 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 | 1 812 | 1 529 | |
FG | Production vendue services | 4 257 722 | 4 257 722 | 4 171 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 259 534 | 4 259 534 | 4 172 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 | 1 117 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 001 | 16 305 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 061 | 4 190 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 | 1 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 540 | 209 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 | 1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 919 | 1 534 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 605 | 136 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 559 | 1 511 227 | ||
FZ | Charges sociales | 611 252 | 597 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 19 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 1 351 | 14 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 658 | 4 031 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 403 | 159 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 299 | 7 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 299 | 7 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 188 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 111 | 6 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 514 | 166 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 6 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722 | 6 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 | 2 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042 | 9 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | -2 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 255 | 27 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 851 | -33 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 563 | 4 203 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 994 | 4 034 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 569 | 169 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 13 008 | 122 899 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843 | 13 008 | 123 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 731 | 2 320 | 6 051 | |
6T | Sur comptes clients | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 129 | 2 320 | 2 458 | 7 993 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 | |||
UX | Autres créances clients | 7 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VB | T. V. A. | 35 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163 | |||
VC | Groupe et associés | 837 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 534 | 886 814 | 181 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 655 | 197 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 020 | 206 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 228 | 175 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 993 | 186 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 947 | 84 947 | ||
VW | T.V.A. | 4 525 | 4 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 | 1 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 983 | 142 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 305 | 18 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 000 | 1 019 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 952 | 952 | ||
AH | Fonds commercial | 151 600 | 151 600 | 151 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 996 | 65 688 | 35 308 | 14 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 193 | 57 211 | 21 982 | 15 829 |
AV | Immobilisations en cours | 1 154 | 1 154 | 2 411 | |
BH | Autres immobilisations financières | 181 720 | 181 720 | 181 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 515 615 | 123 851 | 391 764 | 365 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 039 | 13 039 | 14 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 228 | 228 | 25 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 927 | 1 942 | 7 985 | 17 583 |
BZ | Autres créances | 874 769 | 874 769 | 765 003 | |
CF | Disponibilités | 65 | 65 | 1 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 118 | 2 118 | 183 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 900 146 | 1 942 | 898 204 | 981 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 761 | 125 793 | 1 289 968 | 1 347 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 3 248 | 3 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 569 | 169 417 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 051 | 3 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 968 | 178 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 655 | 209 715 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 020 | 385 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 463 | 442 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 | |||
EA | Autres dettes | 142 983 | 122 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 000 | 1 169 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 968 | 1 347 114 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 | 1 812 | 1 529 | |
FG | Production vendue services | 4 257 722 | 4 257 722 | 4 171 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 259 534 | 4 259 534 | 4 172 574 | |
FO | Subventions d’exploitation | 425 | 1 117 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 001 | 16 305 | ||
FQ | Autres produits | 100 | 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 298 061 | 4 190 433 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 | 1 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 540 | 209 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116 | 1 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 919 | 1 534 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 605 | 136 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 559 | 1 511 227 | ||
FZ | Charges sociales | 611 252 | 597 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 008 | 19 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 1 351 | 14 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 942 658 | 4 031 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 403 | 159 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 299 | 7 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 299 | 7 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 188 | 305 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 188 | 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 111 | 6 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 360 514 | 166 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 6 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 6 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722 | 6 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 | 2 320 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042 | 9 021 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 839 | -2 640 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 255 | 27 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 851 | -33 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 563 | 4 203 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 994 | 4 034 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 569 | 169 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 | 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 13 008 | 122 899 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843 | 13 008 | 123 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 731 | 2 320 | 6 051 | |
6T | Sur comptes clients | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 398 | 2 456 | 1 942 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 129 | 2 320 | 2 458 | 7 993 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 049 | |||
UX | Autres créances clients | 7 878 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VB | T. V. A. | 35 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 163 | |||
VC | Groupe et associés | 837 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 534 | 886 814 | 181 720 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 | 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 655 | 197 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 020 | 206 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 228 | 175 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 993 | 186 993 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 947 | 84 947 | ||
VW | T.V.A. | 4 525 | 4 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 | 1 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 983 | 142 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 305 | 18 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 000 | 1 019 000 |