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de Malaucène
de Malaucène
Déposant 1 : GRANGEON ET FILS SA
Numéro de SIREN : 337729610
Mandataire 1 : GRANGEON ET FILS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 766 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 982 | 2 102 823 | 842 159 | 1 239 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 044 | 395 687 | 72 357 | 326 966 |
CU | Autres participations | 375 406 | 375 406 | 370 406 | |
BF | Prêts | 88 624 | 88 624 | 153 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 884 056 | 2 498 510 | 1 385 546 | 2 111 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 138 | 9 138 | 7 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 163 345 | 125 537 | 2 037 807 | 2 157 851 |
BZ | Autres créances | 1 076 742 | 1 076 742 | 1 082 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 505 906 | 322 727 | 13 183 178 | 11 531 071 |
CF | Disponibilités | 2 366 828 | 2 366 828 | 1 450 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 720 | 137 720 | 125 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 320 657 | 448 265 | 18 872 393 | 16 415 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 713 | 2 946 775 | 20 257 938 | 18 527 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 781 | 1 680 462 | ||
DH | Report à nouveau | 2 117 379 | 2 117 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 430 | 820 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 133 564 | 68 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 353 | 4 853 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 166 | 82 502 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 371 783 | 10 212 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 467 949 | 10 295 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 778 | 1 082 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 979 | 47 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 572 | 647 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 011 | 827 049 | ||
EA | Autres dettes | 910 090 | 760 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 204 | 13 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 636 | 3 378 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 938 | 18 527 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 074 | 51 074 | 70 775 | |
FG | Production vendue services | 8 975 284 | 8 975 284 | 9 863 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 026 358 | 9 026 358 | 9 934 412 | |
FN | Production immobilisée | 41 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 511 | 671 559 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 848 894 | 10 647 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 941 | 91 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 535 | 1 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 988 447 | 5 297 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 577 | 292 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 204 | 876 440 | ||
FZ | Charges sociales | 395 132 | 402 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 238 | 950 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 163 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 968 | 1 188 040 | ||
GE | Autres charges | 358 060 | 305 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 391 832 | 9 405 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 457 062 | 1 241 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 984 | 22 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 311 | 368 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 502 | 147 840 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 721 | 90 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 518 | 629 992 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 727 | 505 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 481 | 8 283 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 410 | 116 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 619 | 631 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 597 900 | -1 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 054 961 | 1 240 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 049 | 30 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 224 | 3 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 273 | 68 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 32 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 451 | 144 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 783 | 177 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 491 | -108 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 021 | 311 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 685 | 11 346 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 255 | 10 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 430 | 820 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 168 | 587 238 | 3 789 895 | 2 498 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 328 | 587 238 | 3 791 055 | 2 498 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 166 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 371 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 295 343 | 858 968 | 686 362 | 10 467 949 |
6T | Sur comptes clients | 208 663 | 800 | 83 926 | 125 537 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 511 502 | 322 727 | 511 502 | 322 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 166 | 323 527 | 595 428 | 448 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 015 509 | 1 182 495 | 1 281 790 | 10 916 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 859 768 | 770 288 | ||
UG | - Financières | 322 727 | 511 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 624 | 88 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 405 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 940 | |||
VB | T. V. A. | 169 287 | |||
VP | Divers | 33 790 | |||
VC | Groupe et associés | 412 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 430 | 3 473 430 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 | 1 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 166 | 721 698 | 503 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 990 | 31 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 572 | 1 034 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 811 | 71 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
VW | T.V.A. | 387 654 | 387 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 496 990 | 496 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 090 | 910 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 204 | 12 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 636 | 3 834 167 | 503 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 766 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 982 | 2 102 823 | 842 159 | 1 239 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 044 | 395 687 | 72 357 | 326 966 |
CU | Autres participations | 375 406 | 375 406 | 370 406 | |
BF | Prêts | 88 624 | 88 624 | 153 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 884 056 | 2 498 510 | 1 385 546 | 2 111 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 138 | 9 138 | 7 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 163 345 | 125 537 | 2 037 807 | 2 157 851 |
BZ | Autres créances | 1 076 742 | 1 076 742 | 1 082 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 505 906 | 322 727 | 13 183 178 | 11 531 071 |
CF | Disponibilités | 2 366 828 | 2 366 828 | 1 450 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 720 | 137 720 | 125 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 320 657 | 448 265 | 18 872 393 | 16 415 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 713 | 2 946 775 | 20 257 938 | 18 527 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 781 | 1 680 462 | ||
DH | Report à nouveau | 2 117 379 | 2 117 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 430 | 820 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 133 564 | 68 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 353 | 4 853 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 166 | 82 502 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 371 783 | 10 212 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 467 949 | 10 295 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 778 | 1 082 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 979 | 47 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 572 | 647 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 011 | 827 049 | ||
EA | Autres dettes | 910 090 | 760 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 204 | 13 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 636 | 3 378 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 938 | 18 527 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 074 | 51 074 | 70 775 | |
FG | Production vendue services | 8 975 284 | 8 975 284 | 9 863 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 026 358 | 9 026 358 | 9 934 412 | |
FN | Production immobilisée | 41 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 511 | 671 559 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 848 894 | 10 647 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 941 | 91 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 535 | 1 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 988 447 | 5 297 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 577 | 292 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 204 | 876 440 | ||
FZ | Charges sociales | 395 132 | 402 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 238 | 950 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 163 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 968 | 1 188 040 | ||
GE | Autres charges | 358 060 | 305 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 391 832 | 9 405 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 457 062 | 1 241 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 984 | 22 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 311 | 368 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 502 | 147 840 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 721 | 90 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 518 | 629 992 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 727 | 505 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 481 | 8 283 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 410 | 116 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 619 | 631 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 597 900 | -1 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 054 961 | 1 240 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 049 | 30 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 224 | 3 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 273 | 68 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 32 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 451 | 144 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 783 | 177 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 491 | -108 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 021 | 311 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 685 | 11 346 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 255 | 10 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 430 | 820 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 168 | 587 238 | 3 789 895 | 2 498 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 328 | 587 238 | 3 791 055 | 2 498 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 166 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 371 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 295 343 | 858 968 | 686 362 | 10 467 949 |
6T | Sur comptes clients | 208 663 | 800 | 83 926 | 125 537 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 511 502 | 322 727 | 511 502 | 322 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 166 | 323 527 | 595 428 | 448 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 015 509 | 1 182 495 | 1 281 790 | 10 916 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 859 768 | 770 288 | ||
UG | - Financières | 322 727 | 511 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 624 | 88 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 405 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 940 | |||
VB | T. V. A. | 169 287 | |||
VP | Divers | 33 790 | |||
VC | Groupe et associés | 412 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 430 | 3 473 430 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 | 1 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 166 | 721 698 | 503 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 990 | 31 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 572 | 1 034 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 811 | 71 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
VW | T.V.A. | 387 654 | 387 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 496 990 | 496 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 090 | 910 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 204 | 12 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 636 | 3 834 167 | 503 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 766 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 982 | 2 102 823 | 842 159 | 1 239 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 044 | 395 687 | 72 357 | 326 966 |
CU | Autres participations | 375 406 | 375 406 | 370 406 | |
BF | Prêts | 88 624 | 88 624 | 153 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 884 056 | 2 498 510 | 1 385 546 | 2 111 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 138 | 9 138 | 7 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 163 345 | 125 537 | 2 037 807 | 2 157 851 |
BZ | Autres créances | 1 076 742 | 1 076 742 | 1 082 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 505 906 | 322 727 | 13 183 178 | 11 531 071 |
CF | Disponibilités | 2 366 828 | 2 366 828 | 1 450 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 720 | 137 720 | 125 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 320 657 | 448 265 | 18 872 393 | 16 415 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 713 | 2 946 775 | 20 257 938 | 18 527 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 781 | 1 680 462 | ||
DH | Report à nouveau | 2 117 379 | 2 117 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 430 | 820 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 133 564 | 68 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 353 | 4 853 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 166 | 82 502 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 371 783 | 10 212 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 467 949 | 10 295 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 778 | 1 082 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 979 | 47 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 572 | 647 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 011 | 827 049 | ||
EA | Autres dettes | 910 090 | 760 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 204 | 13 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 636 | 3 378 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 938 | 18 527 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 074 | 51 074 | 70 775 | |
FG | Production vendue services | 8 975 284 | 8 975 284 | 9 863 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 026 358 | 9 026 358 | 9 934 412 | |
FN | Production immobilisée | 41 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 511 | 671 559 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 848 894 | 10 647 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 941 | 91 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 535 | 1 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 988 447 | 5 297 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 577 | 292 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 204 | 876 440 | ||
FZ | Charges sociales | 395 132 | 402 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 238 | 950 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 163 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 968 | 1 188 040 | ||
GE | Autres charges | 358 060 | 305 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 391 832 | 9 405 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 457 062 | 1 241 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 984 | 22 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 311 | 368 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 502 | 147 840 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 721 | 90 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 518 | 629 992 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 727 | 505 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 481 | 8 283 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 410 | 116 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 619 | 631 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 597 900 | -1 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 054 961 | 1 240 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 049 | 30 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 224 | 3 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 273 | 68 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 32 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 451 | 144 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 783 | 177 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 491 | -108 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 021 | 311 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 685 | 11 346 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 255 | 10 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 430 | 820 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 168 | 587 238 | 3 789 895 | 2 498 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 328 | 587 238 | 3 791 055 | 2 498 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 166 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 371 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 295 343 | 858 968 | 686 362 | 10 467 949 |
6T | Sur comptes clients | 208 663 | 800 | 83 926 | 125 537 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 511 502 | 322 727 | 511 502 | 322 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 166 | 323 527 | 595 428 | 448 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 015 509 | 1 182 495 | 1 281 790 | 10 916 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 859 768 | 770 288 | ||
UG | - Financières | 322 727 | 511 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 624 | 88 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 405 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 940 | |||
VB | T. V. A. | 169 287 | |||
VP | Divers | 33 790 | |||
VC | Groupe et associés | 412 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 430 | 3 473 430 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 | 1 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 166 | 721 698 | 503 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 990 | 31 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 572 | 1 034 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 811 | 71 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
VW | T.V.A. | 387 654 | 387 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 496 990 | 496 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 090 | 910 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 204 | 12 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 636 | 3 834 167 | 503 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 766 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 982 | 2 102 823 | 842 159 | 1 239 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 044 | 395 687 | 72 357 | 326 966 |
CU | Autres participations | 375 406 | 375 406 | 370 406 | |
BF | Prêts | 88 624 | 88 624 | 153 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 884 056 | 2 498 510 | 1 385 546 | 2 111 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 138 | 9 138 | 7 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 163 345 | 125 537 | 2 037 807 | 2 157 851 |
BZ | Autres créances | 1 076 742 | 1 076 742 | 1 082 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 505 906 | 322 727 | 13 183 178 | 11 531 071 |
CF | Disponibilités | 2 366 828 | 2 366 828 | 1 450 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 720 | 137 720 | 125 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 320 657 | 448 265 | 18 872 393 | 16 415 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 713 | 2 946 775 | 20 257 938 | 18 527 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 781 | 1 680 462 | ||
DH | Report à nouveau | 2 117 379 | 2 117 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 430 | 820 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 133 564 | 68 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 353 | 4 853 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 166 | 82 502 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 371 783 | 10 212 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 467 949 | 10 295 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 778 | 1 082 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 979 | 47 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 572 | 647 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 011 | 827 049 | ||
EA | Autres dettes | 910 090 | 760 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 204 | 13 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 636 | 3 378 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 938 | 18 527 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 074 | 51 074 | 70 775 | |
FG | Production vendue services | 8 975 284 | 8 975 284 | 9 863 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 026 358 | 9 026 358 | 9 934 412 | |
FN | Production immobilisée | 41 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 511 | 671 559 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 848 894 | 10 647 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 941 | 91 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 535 | 1 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 988 447 | 5 297 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 577 | 292 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 204 | 876 440 | ||
FZ | Charges sociales | 395 132 | 402 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 238 | 950 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 163 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 968 | 1 188 040 | ||
GE | Autres charges | 358 060 | 305 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 391 832 | 9 405 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 457 062 | 1 241 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 984 | 22 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 311 | 368 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 502 | 147 840 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 721 | 90 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 518 | 629 992 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 727 | 505 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 481 | 8 283 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 410 | 116 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 619 | 631 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 597 900 | -1 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 054 961 | 1 240 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 049 | 30 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 224 | 3 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 273 | 68 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 32 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 451 | 144 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 783 | 177 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 491 | -108 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 021 | 311 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 685 | 11 346 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 255 | 10 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 430 | 820 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 168 | 587 238 | 3 789 895 | 2 498 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 328 | 587 238 | 3 791 055 | 2 498 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 166 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 371 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 295 343 | 858 968 | 686 362 | 10 467 949 |
6T | Sur comptes clients | 208 663 | 800 | 83 926 | 125 537 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 511 502 | 322 727 | 511 502 | 322 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 166 | 323 527 | 595 428 | 448 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 015 509 | 1 182 495 | 1 281 790 | 10 916 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 859 768 | 770 288 | ||
UG | - Financières | 322 727 | 511 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 624 | 88 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 405 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 940 | |||
VB | T. V. A. | 169 287 | |||
VP | Divers | 33 790 | |||
VC | Groupe et associés | 412 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 430 | 3 473 430 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 | 1 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 166 | 721 698 | 503 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 990 | 31 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 572 | 1 034 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 811 | 71 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
VW | T.V.A. | 387 654 | 387 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 496 990 | 496 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 090 | 910 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 204 | 12 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 636 | 3 834 167 | 503 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 766 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 982 | 2 102 823 | 842 159 | 1 239 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 044 | 395 687 | 72 357 | 326 966 |
CU | Autres participations | 375 406 | 375 406 | 370 406 | |
BF | Prêts | 88 624 | 88 624 | 153 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 884 056 | 2 498 510 | 1 385 546 | 2 111 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 138 | 9 138 | 7 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 163 345 | 125 537 | 2 037 807 | 2 157 851 |
BZ | Autres créances | 1 076 742 | 1 076 742 | 1 082 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 505 906 | 322 727 | 13 183 178 | 11 531 071 |
CF | Disponibilités | 2 366 828 | 2 366 828 | 1 450 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 720 | 137 720 | 125 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 320 657 | 448 265 | 18 872 393 | 16 415 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 713 | 2 946 775 | 20 257 938 | 18 527 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 781 | 1 680 462 | ||
DH | Report à nouveau | 2 117 379 | 2 117 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 430 | 820 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 133 564 | 68 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 353 | 4 853 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 166 | 82 502 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 371 783 | 10 212 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 467 949 | 10 295 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 778 | 1 082 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 979 | 47 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 572 | 647 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 011 | 827 049 | ||
EA | Autres dettes | 910 090 | 760 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 204 | 13 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 636 | 3 378 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 938 | 18 527 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 074 | 51 074 | 70 775 | |
FG | Production vendue services | 8 975 284 | 8 975 284 | 9 863 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 026 358 | 9 026 358 | 9 934 412 | |
FN | Production immobilisée | 41 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 511 | 671 559 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 848 894 | 10 647 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 941 | 91 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 535 | 1 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 988 447 | 5 297 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 577 | 292 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 204 | 876 440 | ||
FZ | Charges sociales | 395 132 | 402 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 238 | 950 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 163 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 968 | 1 188 040 | ||
GE | Autres charges | 358 060 | 305 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 391 832 | 9 405 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 457 062 | 1 241 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 984 | 22 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 311 | 368 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 502 | 147 840 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 721 | 90 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 518 | 629 992 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 727 | 505 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 481 | 8 283 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 410 | 116 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 619 | 631 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 597 900 | -1 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 054 961 | 1 240 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 049 | 30 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 224 | 3 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 273 | 68 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 32 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 451 | 144 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 783 | 177 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 491 | -108 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 021 | 311 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 685 | 11 346 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 255 | 10 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 430 | 820 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 168 | 587 238 | 3 789 895 | 2 498 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 328 | 587 238 | 3 791 055 | 2 498 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 166 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 371 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 295 343 | 858 968 | 686 362 | 10 467 949 |
6T | Sur comptes clients | 208 663 | 800 | 83 926 | 125 537 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 511 502 | 322 727 | 511 502 | 322 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 166 | 323 527 | 595 428 | 448 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 015 509 | 1 182 495 | 1 281 790 | 10 916 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 859 768 | 770 288 | ||
UG | - Financières | 322 727 | 511 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 624 | 88 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 405 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 940 | |||
VB | T. V. A. | 169 287 | |||
VP | Divers | 33 790 | |||
VC | Groupe et associés | 412 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 430 | 3 473 430 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 | 1 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 166 | 721 698 | 503 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 990 | 31 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 572 | 1 034 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 811 | 71 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
VW | T.V.A. | 387 654 | 387 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 496 990 | 496 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 090 | 910 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 204 | 12 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 636 | 3 834 167 | 503 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 766 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 982 | 2 102 823 | 842 159 | 1 239 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 044 | 395 687 | 72 357 | 326 966 |
CU | Autres participations | 375 406 | 375 406 | 370 406 | |
BF | Prêts | 88 624 | 88 624 | 153 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 884 056 | 2 498 510 | 1 385 546 | 2 111 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 138 | 9 138 | 7 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 163 345 | 125 537 | 2 037 807 | 2 157 851 |
BZ | Autres créances | 1 076 742 | 1 076 742 | 1 082 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 505 906 | 322 727 | 13 183 178 | 11 531 071 |
CF | Disponibilités | 2 366 828 | 2 366 828 | 1 450 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 720 | 137 720 | 125 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 320 657 | 448 265 | 18 872 393 | 16 415 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 713 | 2 946 775 | 20 257 938 | 18 527 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 781 | 1 680 462 | ||
DH | Report à nouveau | 2 117 379 | 2 117 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 430 | 820 318 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 133 564 | 68 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 353 | 4 853 711 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 166 | 82 502 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 371 783 | 10 212 841 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 467 949 | 10 295 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 778 | 1 082 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 979 | 47 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 572 | 647 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 625 011 | 827 049 | ||
EA | Autres dettes | 910 090 | 760 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 204 | 13 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 337 636 | 3 378 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 938 | 18 527 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 074 | 51 074 | 70 775 | |
FG | Production vendue services | 8 975 284 | 8 975 284 | 9 863 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 026 358 | 9 026 358 | 9 934 412 | |
FN | Production immobilisée | 41 324 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 511 | 671 559 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 848 894 | 10 647 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 941 | 91 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 535 | 1 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 988 447 | 5 297 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 577 | 292 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 204 | 876 440 | ||
FZ | Charges sociales | 395 132 | 402 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 238 | 950 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 163 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 858 968 | 1 188 040 | ||
GE | Autres charges | 358 060 | 305 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 391 832 | 9 405 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 457 062 | 1 241 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 984 | 22 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 311 | 368 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 502 | 147 840 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 721 | 90 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 963 518 | 629 992 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 727 | 505 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 481 | 8 283 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 410 | 116 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 619 | 631 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 597 900 | -1 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 054 961 | 1 240 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 049 | 30 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 224 | 3 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 273 | 68 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 32 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 451 | 144 716 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 783 | 177 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 276 491 | -108 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 021 | 311 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 685 | 11 346 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 255 | 10 525 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 533 430 | 820 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 | 1 160 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 168 | 587 238 | 3 789 895 | 2 498 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 328 | 587 238 | 3 791 055 | 2 498 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 96 166 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 371 783 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 295 343 | 858 968 | 686 362 | 10 467 949 |
6T | Sur comptes clients | 208 663 | 800 | 83 926 | 125 537 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 511 502 | 322 727 | 511 502 | 322 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 166 | 323 527 | 595 428 | 448 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 015 509 | 1 182 495 | 1 281 790 | 10 916 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 859 768 | 770 288 | ||
UG | - Financières | 322 727 | 511 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 624 | 88 624 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | 7 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 405 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 940 | |||
VB | T. V. A. | 169 287 | |||
VP | Divers | 33 790 | |||
VC | Groupe et associés | 412 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 430 | 3 473 430 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 | 1 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 166 | 721 698 | 503 469 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 990 | 31 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 572 | 1 034 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 811 | 71 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 922 | 164 922 | ||
VW | T.V.A. | 387 654 | 387 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
VI | Groupe et associés | 496 990 | 496 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 090 | 910 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 204 | 12 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 636 | 3 834 167 | 503 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 992 |