Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 465 | 71 465 | 71 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 327 | 2 327 | 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 083 | 113 890 | 249 193 | 155 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 578 | 319 567 | 127 012 | 66 851 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 251 | 435 784 | 448 467 | 294 651 |
BT | Marchandises | 853 354 | 853 354 | 784 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 112 | 130 178 | 1 605 934 | 1 485 694 |
BZ | Autres créances | 26 133 | 26 133 | 42 569 | |
CF | Disponibilités | 2 096 | 2 096 | 2 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 965 | 7 965 | 7 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 625 661 | 130 178 | 2 495 483 | 2 322 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 912 | 565 962 | 2 943 950 | 2 617 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | 15 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 515 147 | 479 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923 | 35 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 686 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 941 | 1 157 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 098 | 149 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 623 | 489 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 675 | 134 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | |||
EA | Autres dettes | 1 764 | 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 279 | 1 930 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 950 | 2 617 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 061 | 1 674 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 962 | 270 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 855 880 | 5 855 880 | 5 010 380 | |
FG | Production vendue services | 42 785 | 42 785 | 39 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 898 666 | 5 898 666 | 5 049 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 259 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 937 | 5 065 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762 656 | 4 162 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 614 | -59 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 219 | 324 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 435 | 17 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 381 | 390 596 | ||
FZ | Charges sociales | 121 085 | 109 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 760 | 33 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 034 | 7 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 752 357 | 4 989 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 580 | 75 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 721 | 33 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 721 | 33 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 715 | -33 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 865 | 42 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | 1 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 2 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 4 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 | -1 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 110 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 216 | 5 067 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 293 | 5 031 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 923 | 35 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 6 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 | 164 | 2 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385 | 39 596 | 1 524 | 433 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 548 | 39 760 | 1 524 | 435 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 034 | 8 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 745 | |||
UX | Autres créances clients | 1 585 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 868 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 210 | 1 770 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 407 | 855 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 534 | 120 317 | 195 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 | 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 623 | 549 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 008 | 92 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107 | 66 107 | ||
VW | T.V.A. | 12 888 | 12 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
VI | Groupe et associés | 151 549 | 151 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 | 1 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 278 | 1 914 061 | 195 486 | 37 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 996 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 465 | 71 465 | 71 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 327 | 2 327 | 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 083 | 113 890 | 249 193 | 155 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 578 | 319 567 | 127 012 | 66 851 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 251 | 435 784 | 448 467 | 294 651 |
BT | Marchandises | 853 354 | 853 354 | 784 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 112 | 130 178 | 1 605 934 | 1 485 694 |
BZ | Autres créances | 26 133 | 26 133 | 42 569 | |
CF | Disponibilités | 2 096 | 2 096 | 2 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 965 | 7 965 | 7 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 625 661 | 130 178 | 2 495 483 | 2 322 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 912 | 565 962 | 2 943 950 | 2 617 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | 15 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 515 147 | 479 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923 | 35 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 686 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 941 | 1 157 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 098 | 149 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 623 | 489 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 675 | 134 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | |||
EA | Autres dettes | 1 764 | 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 279 | 1 930 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 950 | 2 617 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 061 | 1 674 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 962 | 270 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 855 880 | 5 855 880 | 5 010 380 | |
FG | Production vendue services | 42 785 | 42 785 | 39 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 898 666 | 5 898 666 | 5 049 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 259 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 937 | 5 065 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762 656 | 4 162 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 614 | -59 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 219 | 324 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 435 | 17 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 381 | 390 596 | ||
FZ | Charges sociales | 121 085 | 109 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 760 | 33 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 034 | 7 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 752 357 | 4 989 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 580 | 75 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 721 | 33 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 721 | 33 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 715 | -33 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 865 | 42 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | 1 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 2 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 4 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 | -1 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 110 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 216 | 5 067 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 293 | 5 031 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 923 | 35 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 6 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 | 164 | 2 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385 | 39 596 | 1 524 | 433 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 548 | 39 760 | 1 524 | 435 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 034 | 8 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 745 | |||
UX | Autres créances clients | 1 585 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 868 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 210 | 1 770 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 407 | 855 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 534 | 120 317 | 195 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 | 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 623 | 549 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 008 | 92 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107 | 66 107 | ||
VW | T.V.A. | 12 888 | 12 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
VI | Groupe et associés | 151 549 | 151 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 | 1 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 278 | 1 914 061 | 195 486 | 37 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 996 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 465 | 71 465 | 71 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 327 | 2 327 | 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 083 | 113 890 | 249 193 | 155 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 578 | 319 567 | 127 012 | 66 851 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 251 | 435 784 | 448 467 | 294 651 |
BT | Marchandises | 853 354 | 853 354 | 784 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 112 | 130 178 | 1 605 934 | 1 485 694 |
BZ | Autres créances | 26 133 | 26 133 | 42 569 | |
CF | Disponibilités | 2 096 | 2 096 | 2 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 965 | 7 965 | 7 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 625 661 | 130 178 | 2 495 483 | 2 322 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 912 | 565 962 | 2 943 950 | 2 617 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | 15 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 515 147 | 479 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923 | 35 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 686 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 941 | 1 157 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 098 | 149 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 623 | 489 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 675 | 134 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | |||
EA | Autres dettes | 1 764 | 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 279 | 1 930 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 950 | 2 617 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 061 | 1 674 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 962 | 270 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 855 880 | 5 855 880 | 5 010 380 | |
FG | Production vendue services | 42 785 | 42 785 | 39 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 898 666 | 5 898 666 | 5 049 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 259 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 937 | 5 065 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762 656 | 4 162 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 614 | -59 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 219 | 324 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 435 | 17 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 381 | 390 596 | ||
FZ | Charges sociales | 121 085 | 109 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 760 | 33 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 034 | 7 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 752 357 | 4 989 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 580 | 75 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 721 | 33 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 721 | 33 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 715 | -33 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 865 | 42 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | 1 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 2 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 4 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 | -1 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 110 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 216 | 5 067 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 293 | 5 031 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 923 | 35 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 6 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 | 164 | 2 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385 | 39 596 | 1 524 | 433 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 548 | 39 760 | 1 524 | 435 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 034 | 8 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 745 | |||
UX | Autres créances clients | 1 585 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 868 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 210 | 1 770 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 407 | 855 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 534 | 120 317 | 195 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 | 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 623 | 549 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 008 | 92 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107 | 66 107 | ||
VW | T.V.A. | 12 888 | 12 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
VI | Groupe et associés | 151 549 | 151 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 | 1 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 278 | 1 914 061 | 195 486 | 37 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 996 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 465 | 71 465 | 71 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 327 | 2 327 | 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 083 | 113 890 | 249 193 | 155 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 578 | 319 567 | 127 012 | 66 851 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 251 | 435 784 | 448 467 | 294 651 |
BT | Marchandises | 853 354 | 853 354 | 784 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 112 | 130 178 | 1 605 934 | 1 485 694 |
BZ | Autres créances | 26 133 | 26 133 | 42 569 | |
CF | Disponibilités | 2 096 | 2 096 | 2 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 965 | 7 965 | 7 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 625 661 | 130 178 | 2 495 483 | 2 322 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 912 | 565 962 | 2 943 950 | 2 617 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | 15 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 515 147 | 479 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923 | 35 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 686 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 941 | 1 157 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 098 | 149 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 623 | 489 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 675 | 134 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | |||
EA | Autres dettes | 1 764 | 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 279 | 1 930 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 950 | 2 617 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 061 | 1 674 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 962 | 270 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 855 880 | 5 855 880 | 5 010 380 | |
FG | Production vendue services | 42 785 | 42 785 | 39 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 898 666 | 5 898 666 | 5 049 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 259 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 937 | 5 065 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762 656 | 4 162 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 614 | -59 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 219 | 324 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 435 | 17 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 381 | 390 596 | ||
FZ | Charges sociales | 121 085 | 109 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 760 | 33 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 034 | 7 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 752 357 | 4 989 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 580 | 75 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 721 | 33 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 721 | 33 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 715 | -33 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 865 | 42 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | 1 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 2 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 4 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 | -1 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 110 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 216 | 5 067 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 293 | 5 031 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 923 | 35 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 6 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 | 164 | 2 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385 | 39 596 | 1 524 | 433 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 548 | 39 760 | 1 524 | 435 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 034 | 8 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 745 | |||
UX | Autres créances clients | 1 585 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 868 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 210 | 1 770 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 407 | 855 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 534 | 120 317 | 195 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 | 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 623 | 549 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 008 | 92 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107 | 66 107 | ||
VW | T.V.A. | 12 888 | 12 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
VI | Groupe et associés | 151 549 | 151 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 | 1 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 278 | 1 914 061 | 195 486 | 37 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 996 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 465 | 71 465 | 71 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 327 | 2 327 | 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 083 | 113 890 | 249 193 | 155 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 578 | 319 567 | 127 012 | 66 851 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 251 | 435 784 | 448 467 | 294 651 |
BT | Marchandises | 853 354 | 853 354 | 784 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 112 | 130 178 | 1 605 934 | 1 485 694 |
BZ | Autres créances | 26 133 | 26 133 | 42 569 | |
CF | Disponibilités | 2 096 | 2 096 | 2 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 965 | 7 965 | 7 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 625 661 | 130 178 | 2 495 483 | 2 322 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 912 | 565 962 | 2 943 950 | 2 617 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | 15 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 515 147 | 479 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923 | 35 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 686 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 941 | 1 157 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 098 | 149 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 623 | 489 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 675 | 134 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | |||
EA | Autres dettes | 1 764 | 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 279 | 1 930 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 950 | 2 617 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 061 | 1 674 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 962 | 270 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 855 880 | 5 855 880 | 5 010 380 | |
FG | Production vendue services | 42 785 | 42 785 | 39 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 898 666 | 5 898 666 | 5 049 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 259 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 937 | 5 065 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762 656 | 4 162 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 614 | -59 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 219 | 324 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 435 | 17 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 381 | 390 596 | ||
FZ | Charges sociales | 121 085 | 109 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 760 | 33 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 034 | 7 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 752 357 | 4 989 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 580 | 75 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 721 | 33 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 721 | 33 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 715 | -33 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 865 | 42 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | 1 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 2 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 4 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 | -1 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 110 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 216 | 5 067 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 293 | 5 031 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 923 | 35 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 6 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 | 164 | 2 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385 | 39 596 | 1 524 | 433 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 548 | 39 760 | 1 524 | 435 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 034 | 8 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 745 | |||
UX | Autres créances clients | 1 585 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 868 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 210 | 1 770 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 407 | 855 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 534 | 120 317 | 195 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 | 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 623 | 549 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 008 | 92 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107 | 66 107 | ||
VW | T.V.A. | 12 888 | 12 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
VI | Groupe et associés | 151 549 | 151 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 | 1 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 278 | 1 914 061 | 195 486 | 37 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 996 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 465 | 71 465 | 71 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 327 | 2 327 | 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 083 | 113 890 | 249 193 | 155 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 578 | 319 567 | 127 012 | 66 851 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 251 | 435 784 | 448 467 | 294 651 |
BT | Marchandises | 853 354 | 853 354 | 784 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 112 | 130 178 | 1 605 934 | 1 485 694 |
BZ | Autres créances | 26 133 | 26 133 | 42 569 | |
CF | Disponibilités | 2 096 | 2 096 | 2 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 965 | 7 965 | 7 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 625 661 | 130 178 | 2 495 483 | 2 322 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 912 | 565 962 | 2 943 950 | 2 617 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | 15 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 515 147 | 479 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923 | 35 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 686 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 941 | 1 157 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 098 | 149 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 623 | 489 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 675 | 134 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | |||
EA | Autres dettes | 1 764 | 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 279 | 1 930 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 950 | 2 617 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 061 | 1 674 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 962 | 270 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 855 880 | 5 855 880 | 5 010 380 | |
FG | Production vendue services | 42 785 | 42 785 | 39 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 898 666 | 5 898 666 | 5 049 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 259 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 937 | 5 065 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762 656 | 4 162 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 614 | -59 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 219 | 324 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 435 | 17 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 381 | 390 596 | ||
FZ | Charges sociales | 121 085 | 109 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 760 | 33 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 034 | 7 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 752 357 | 4 989 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 580 | 75 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 721 | 33 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 721 | 33 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 715 | -33 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 865 | 42 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | 1 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 2 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 4 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 | -1 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 110 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 216 | 5 067 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 293 | 5 031 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 923 | 35 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 6 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 | 164 | 2 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385 | 39 596 | 1 524 | 433 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 548 | 39 760 | 1 524 | 435 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 034 | 8 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 745 | |||
UX | Autres créances clients | 1 585 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 868 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 210 | 1 770 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 407 | 855 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 534 | 120 317 | 195 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 | 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 623 | 549 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 008 | 92 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107 | 66 107 | ||
VW | T.V.A. | 12 888 | 12 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
VI | Groupe et associés | 151 549 | 151 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 | 1 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 278 | 1 914 061 | 195 486 | 37 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 996 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 465 | 71 465 | 71 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 327 | 2 327 | 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 083 | 113 890 | 249 193 | 155 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 578 | 319 567 | 127 012 | 66 851 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 251 | 435 784 | 448 467 | 294 651 |
BT | Marchandises | 853 354 | 853 354 | 784 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 736 112 | 130 178 | 1 605 934 | 1 485 694 |
BZ | Autres créances | 26 133 | 26 133 | 42 569 | |
CF | Disponibilités | 2 096 | 2 096 | 2 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 965 | 7 965 | 7 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 625 661 | 130 178 | 2 495 483 | 2 322 865 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 912 | 565 962 | 2 943 950 | 2 617 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | 15 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 515 147 | 479 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 923 | 35 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 671 | 686 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 941 | 1 157 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 098 | 149 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 623 | 489 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 675 | 134 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | |||
EA | Autres dettes | 1 764 | 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 279 | 1 930 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 950 | 2 617 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 061 | 1 674 497 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 962 | 270 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 855 880 | 5 855 880 | 5 010 380 | |
FG | Production vendue services | 42 785 | 42 785 | 39 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 898 666 | 5 898 666 | 5 049 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 259 | 15 439 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 937 | 5 065 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762 656 | 4 162 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 614 | -59 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 219 | 324 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 435 | 17 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 381 | 390 596 | ||
FZ | Charges sociales | 121 085 | 109 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 760 | 33 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 034 | 7 824 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 752 357 | 4 989 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 580 | 75 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 721 | 33 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 721 | 33 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 715 | -33 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 865 | 42 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 | 1 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 | 2 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 | 4 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 | -1 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 110 | 4 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 216 | 5 067 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 293 | 5 031 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 923 | 35 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 6 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163 | 164 | 2 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385 | 39 596 | 1 524 | 433 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 397 548 | 39 760 | 1 524 | 435 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 998 | 53 034 | 8 853 | 130 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 034 | 8 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 745 | |||
UX | Autres créances clients | 1 585 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 868 | |||
VB | T. V. A. | 2 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 210 | 1 770 210 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 407 | 855 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 534 | 120 317 | 195 486 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 | 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 623 | 549 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 008 | 92 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107 | 66 107 | ||
VW | T.V.A. | 12 888 | 12 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672 | 2 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 177 | 61 177 | ||
VI | Groupe et associés | 151 549 | 151 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 | 1 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 278 | 1 914 061 | 195 486 | 37 731 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 996 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 478 |