Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 122 | 27 216 | 1 907 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 159 686 | 100 039 | 59 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935 | 671 633 | 42 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 773 | 338 748 | 17 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 304 751 | 1 137 635 | 167 116 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 156 | 15 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 356 121 | 356 121 | ||
BZ | Autres créances | 314 693 | 314 693 | ||
CF | Disponibilités | 849 300 | 849 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 866 | 6 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 542 135 | 1 542 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 886 | 1 137 635 | 1 709 251 | |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 287 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 986 | |||
EA | Autres dettes | 3 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 2 892 875 | 2 892 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 275 | 2 896 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 966 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 248 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 373 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 989 | |||
FZ | Charges sociales | 369 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 150 | |||
GE | Autres charges | 2 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540 | 5 676 | 27 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 405 | 55 021 | 43 007 | 1 110 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 945 | 60 697 | 43 007 | 1 137 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 019 | 104 150 | 4 955 | 174 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 952 | 1 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 952 | 1 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 971 | 104 150 | 6 907 | 174 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 150 | 6 907 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 356 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 39 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 180 | 678 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797 | 31 243 | 3 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 537 | 399 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 733 | 15 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709 | 68 709 | ||
VW | T.V.A. | 254 056 | 254 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 388 005 | 388 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 | 3 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 901 | 272 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 750 | 1 434 197 | 3 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 122 | 27 216 | 1 907 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 159 686 | 100 039 | 59 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935 | 671 633 | 42 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 773 | 338 748 | 17 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 304 751 | 1 137 635 | 167 116 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 156 | 15 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 356 121 | 356 121 | ||
BZ | Autres créances | 314 693 | 314 693 | ||
CF | Disponibilités | 849 300 | 849 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 866 | 6 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 542 135 | 1 542 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 886 | 1 137 635 | 1 709 251 | |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 287 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 986 | |||
EA | Autres dettes | 3 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 2 892 875 | 2 892 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 275 | 2 896 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 966 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 248 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 373 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 989 | |||
FZ | Charges sociales | 369 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 150 | |||
GE | Autres charges | 2 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540 | 5 676 | 27 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 405 | 55 021 | 43 007 | 1 110 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 945 | 60 697 | 43 007 | 1 137 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 019 | 104 150 | 4 955 | 174 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 952 | 1 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 952 | 1 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 971 | 104 150 | 6 907 | 174 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 150 | 6 907 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 356 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 39 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 180 | 678 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797 | 31 243 | 3 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 537 | 399 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 733 | 15 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709 | 68 709 | ||
VW | T.V.A. | 254 056 | 254 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 388 005 | 388 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 | 3 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 901 | 272 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 750 | 1 434 197 | 3 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 122 | 27 216 | 1 907 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 159 686 | 100 039 | 59 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935 | 671 633 | 42 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 773 | 338 748 | 17 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 304 751 | 1 137 635 | 167 116 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 156 | 15 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 356 121 | 356 121 | ||
BZ | Autres créances | 314 693 | 314 693 | ||
CF | Disponibilités | 849 300 | 849 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 866 | 6 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 542 135 | 1 542 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 886 | 1 137 635 | 1 709 251 | |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 287 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 986 | |||
EA | Autres dettes | 3 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 2 892 875 | 2 892 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 275 | 2 896 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 966 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 248 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 373 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 989 | |||
FZ | Charges sociales | 369 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 150 | |||
GE | Autres charges | 2 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540 | 5 676 | 27 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 405 | 55 021 | 43 007 | 1 110 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 945 | 60 697 | 43 007 | 1 137 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 019 | 104 150 | 4 955 | 174 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 952 | 1 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 952 | 1 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 971 | 104 150 | 6 907 | 174 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 150 | 6 907 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 356 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 39 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 180 | 678 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797 | 31 243 | 3 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 537 | 399 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 733 | 15 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709 | 68 709 | ||
VW | T.V.A. | 254 056 | 254 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 388 005 | 388 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 | 3 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 901 | 272 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 750 | 1 434 197 | 3 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 122 | 27 216 | 1 907 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 159 686 | 100 039 | 59 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935 | 671 633 | 42 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 773 | 338 748 | 17 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 304 751 | 1 137 635 | 167 116 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 156 | 15 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 356 121 | 356 121 | ||
BZ | Autres créances | 314 693 | 314 693 | ||
CF | Disponibilités | 849 300 | 849 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 866 | 6 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 542 135 | 1 542 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 886 | 1 137 635 | 1 709 251 | |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 287 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 986 | |||
EA | Autres dettes | 3 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 2 892 875 | 2 892 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 275 | 2 896 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 966 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 248 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 373 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 989 | |||
FZ | Charges sociales | 369 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 150 | |||
GE | Autres charges | 2 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540 | 5 676 | 27 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 405 | 55 021 | 43 007 | 1 110 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 945 | 60 697 | 43 007 | 1 137 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 019 | 104 150 | 4 955 | 174 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 952 | 1 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 952 | 1 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 971 | 104 150 | 6 907 | 174 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 150 | 6 907 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 356 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 39 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 180 | 678 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797 | 31 243 | 3 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 537 | 399 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 733 | 15 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709 | 68 709 | ||
VW | T.V.A. | 254 056 | 254 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 388 005 | 388 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 | 3 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 901 | 272 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 750 | 1 434 197 | 3 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 122 | 27 216 | 1 907 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 159 686 | 100 039 | 59 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935 | 671 633 | 42 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 773 | 338 748 | 17 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 304 751 | 1 137 635 | 167 116 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 156 | 15 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 356 121 | 356 121 | ||
BZ | Autres créances | 314 693 | 314 693 | ||
CF | Disponibilités | 849 300 | 849 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 866 | 6 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 542 135 | 1 542 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 886 | 1 137 635 | 1 709 251 | |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 287 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 986 | |||
EA | Autres dettes | 3 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 2 892 875 | 2 892 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 275 | 2 896 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 966 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 248 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 373 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 989 | |||
FZ | Charges sociales | 369 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 150 | |||
GE | Autres charges | 2 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540 | 5 676 | 27 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 405 | 55 021 | 43 007 | 1 110 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 945 | 60 697 | 43 007 | 1 137 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 019 | 104 150 | 4 955 | 174 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 952 | 1 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 952 | 1 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 971 | 104 150 | 6 907 | 174 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 150 | 6 907 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 356 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 39 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 180 | 678 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797 | 31 243 | 3 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 537 | 399 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 733 | 15 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709 | 68 709 | ||
VW | T.V.A. | 254 056 | 254 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 388 005 | 388 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 | 3 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 901 | 272 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 750 | 1 434 197 | 3 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 122 | 27 216 | 1 907 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 159 686 | 100 039 | 59 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935 | 671 633 | 42 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 773 | 338 748 | 17 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 304 751 | 1 137 635 | 167 116 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 156 | 15 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 356 121 | 356 121 | ||
BZ | Autres créances | 314 693 | 314 693 | ||
CF | Disponibilités | 849 300 | 849 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 866 | 6 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 542 135 | 1 542 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 886 | 1 137 635 | 1 709 251 | |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 287 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 986 | |||
EA | Autres dettes | 3 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 2 892 875 | 2 892 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 275 | 2 896 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 966 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 248 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 373 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 989 | |||
FZ | Charges sociales | 369 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 150 | |||
GE | Autres charges | 2 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540 | 5 676 | 27 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 405 | 55 021 | 43 007 | 1 110 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 945 | 60 697 | 43 007 | 1 137 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 019 | 104 150 | 4 955 | 174 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 952 | 1 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 952 | 1 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 971 | 104 150 | 6 907 | 174 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 150 | 6 907 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 356 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 39 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 180 | 678 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797 | 31 243 | 3 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 537 | 399 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 733 | 15 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709 | 68 709 | ||
VW | T.V.A. | 254 056 | 254 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 388 005 | 388 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 | 3 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 901 | 272 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 750 | 1 434 197 | 3 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 122 | 27 216 | 1 907 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 159 686 | 100 039 | 59 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935 | 671 633 | 42 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 773 | 338 748 | 17 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 304 751 | 1 137 635 | 167 116 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 156 | 15 156 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 356 121 | 356 121 | ||
BZ | Autres créances | 314 693 | 314 693 | ||
CF | Disponibilités | 849 300 | 849 300 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 866 | 6 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 542 135 | 1 542 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 886 | 1 137 635 | 1 709 251 | |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 287 | |||
DQ | Provisions pour charges | 174 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 005 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 986 | |||
EA | Autres dettes | 3 524 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 197 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 400 | 3 400 | ||
FG | Production vendue services | 2 892 875 | 2 892 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 896 275 | 2 896 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 966 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 929 248 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 306 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 373 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 685 989 | |||
FZ | Charges sociales | 369 310 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 697 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 150 | |||
GE | Autres charges | 2 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 795 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 079 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 079 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 975 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 622 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 876 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 059 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540 | 5 676 | 27 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 405 | 55 021 | 43 007 | 1 110 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 945 | 60 697 | 43 007 | 1 137 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 019 | 104 150 | 4 955 | 174 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 952 | 1 952 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 952 | 1 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 971 | 104 150 | 6 907 | 174 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 150 | 6 907 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 356 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 960 | |||
VB | T. V. A. | 39 987 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 180 | 678 180 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797 | 31 243 | 3 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 537 | 399 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 733 | 15 733 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709 | 68 709 | ||
VW | T.V.A. | 254 056 | 254 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
VI | Groupe et associés | 388 005 | 388 005 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 | 3 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 901 | 272 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 750 | 1 434 197 | 3 553 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046 |