Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 519 | 301 | 218 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 795 | 9 733 | 50 062 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 180 | 60 136 | 207 044 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 539 | 10 539 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 994 | 20 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 359 227 | 70 170 | 1 289 057 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 479 | 953 479 | ||
BT | Marchandises | 4 854 700 | 4 854 700 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500 | 5 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 759 516 | 759 516 | ||
BZ | Autres créances | 207 244 | 207 244 | ||
CF | Disponibilités | 34 091 | 34 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 262 | 13 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 827 792 | 6 827 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 019 | 70 170 | 8 116 849 | |
CP | Parts à moins d’un an | 20 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 254 162 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 479 | |||
EA | Autres dettes | 38 561 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 862 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 021 530 | 7 010 731 | 10 032 261 | |
FD | Production vendue biens | 617 115 | 88 441 | 705 556 | |
FG | Production vendue services | 56 272 | 221 020 | 277 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 917 | 7 320 192 | 11 015 109 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 836 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 711 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 042 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 328 015 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -327 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 669 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 209 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 232 278 | |||
FZ | Charges sociales | 73 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 170 | |||
GE | Autres charges | 50 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 966 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 857 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 009 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 | 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869 | 69 869 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 170 | 70 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 519 | 301 | 218 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 795 | 9 733 | 50 062 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 180 | 60 136 | 207 044 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 539 | 10 539 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 994 | 20 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 359 227 | 70 170 | 1 289 057 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 953 479 | 953 479 | ||
BT | Marchandises | 4 854 700 | 4 854 700 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500 | 5 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 759 516 | 759 516 | ||
BZ | Autres créances | 207 244 | 207 244 | ||
CF | Disponibilités | 34 091 | 34 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 262 | 13 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 827 792 | 6 827 792 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 019 | 70 170 | 8 116 849 | |
CP | Parts à moins d’un an | 20 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 254 162 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 479 | |||
EA | Autres dettes | 38 561 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 862 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 021 530 | 7 010 731 | 10 032 261 | |
FD | Production vendue biens | 617 115 | 88 441 | 705 556 | |
FG | Production vendue services | 56 272 | 221 020 | 277 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 694 917 | 7 320 192 | 11 015 109 | |
FO | Subventions d’exploitation | 16 836 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 711 | |||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 042 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 328 015 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -327 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 669 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 209 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 232 278 | |||
FZ | Charges sociales | 73 598 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 170 | |||
GE | Autres charges | 50 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 966 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 857 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 009 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 128 536 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 | 301 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869 | 69 869 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 170 | 70 170 |