Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 650 | 116 938 | 712 | 6 803 |
AN | Terrains | 117 690 | 117 690 | 117 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765 945 | 25 031 775 | 6 842 542 | 5 347 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 451 | 238 489 | 14 962 | 11 648 |
AV | Immobilisations en cours | 3 928 700 | 153 889 | 3 564 401 | 1 765 584 |
AX | Avances et acomptes | 103 282 | 103 282 | 199 099 | |
CU | Autres participations | 402 335 | 326 085 | 76 250 | 76 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 169 | 129 169 | 84 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 818 222 | 25 862 086 | 10 956 136 | 7 609 068 |
BT | Marchandises | 370 220 | 150 925 | 219 295 | 344 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 543 | 95 513 | 5 941 030 | 4 973 099 |
BZ | Autres créances | 5 764 098 | 122 500 | 5 641 598 | 9 066 382 |
CF | Disponibilités | 25 906 | 25 906 | 98 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 912 | 74 912 | 66 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 271 678 | 368 938 | 11 902 740 | 14 548 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 089 900 | 26 231 025 | 22 858 876 | 22 157 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 700 000 | 10 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 070 000 | 950 584 | ||
DH | Report à nouveau | 1 174 | 45 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 502 501 | 265 863 | ||
DK | Provisions réglementées | 983 029 | 1 343 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 140 495 | 15 894 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 863 | 383 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 863 | 383 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 999 | 227 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 893 | 61 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 012 | 4 057 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 928 | 1 088 806 | ||
EA | Autres dettes | 620 402 | 362 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 283 | 82 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 517 | 5 879 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 858 876 | 22 157 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 792 180 | 20 792 180 | 21 649 236 | |
FG | Production vendue services | 3 247 557 | 3 247 557 | 2 890 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 039 737 | 24 039 737 | 24 539 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 102 000 | 102 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 661 | 150 507 | ||
FQ | Autres produits | 34 489 | 124 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 408 887 | 24 916 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 920 | -13 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 645 642 | 16 260 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 219 | 1 309 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 625 | 1 848 689 | ||
FZ | Charges sociales | 891 985 | 821 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 206 711 | 1 453 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 931 | 4 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 217 000 | ||
GE | Autres charges | 27 106 | 6 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 296 298 | 21 907 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 112 588 | 3 008 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 000 | 125 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 856 | 3 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 856 | 128 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 578 | 9 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 078 | 9 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 779 | 118 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 263 367 | 3 127 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 442 | 648 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 983 | 664 363 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 818 | 28 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541 | 29 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 421 442 | 634 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 801 016 | 1 172 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034 726 | 25 709 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150 934 | 23 119 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 078 | 6 860 | 116 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249 293 | 2 004 818 | 504 128 | 21 594 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 384 | 2 026 246 | 504 128 | 21 660 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 343 175 | 573 | 360 719 | 983 029 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 340 | 106 862 | 74 340 | 415 863 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 326 085 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 150 925 | 150 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 758 | 94 006 | 22 251 | 95 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 000 | 24 500 | 122 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 843 | 269 431 | 22 251 | 695 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 174 358 | 376 866 | 457 309 | 2 093 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 931 | 22 251 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 818 | 388 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 169 | 58 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 616 | |||
UX | Autres créances clients | 5 921 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 620 | |||
VB | T. V. A. | 495 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 119 | |||
VC | Groupe et associés | 4 701 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 722 | 11 934 321 | 70 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 780 | 48 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 219 | 52 674 | 83 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 290 012 | 5 290 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 061 | 523 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610 | 239 610 | ||
VW | T.V.A. | 141 726 | 141 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 531 | 160 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 402 | 620 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 283 | 80 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 624 | 7 157 080 | 83 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 650 | 116 938 | 712 | 6 803 |
AN | Terrains | 117 690 | 117 690 | 117 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765 945 | 25 031 775 | 6 842 542 | 5 347 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 451 | 238 489 | 14 962 | 11 648 |
AV | Immobilisations en cours | 3 928 700 | 153 889 | 3 564 401 | 1 765 584 |
AX | Avances et acomptes | 103 282 | 103 282 | 199 099 | |
CU | Autres participations | 402 335 | 326 085 | 76 250 | 76 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 169 | 129 169 | 84 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 818 222 | 25 862 086 | 10 956 136 | 7 609 068 |
BT | Marchandises | 370 220 | 150 925 | 219 295 | 344 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 543 | 95 513 | 5 941 030 | 4 973 099 |
BZ | Autres créances | 5 764 098 | 122 500 | 5 641 598 | 9 066 382 |
CF | Disponibilités | 25 906 | 25 906 | 98 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 912 | 74 912 | 66 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 271 678 | 368 938 | 11 902 740 | 14 548 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 089 900 | 26 231 025 | 22 858 876 | 22 157 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 700 000 | 10 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 070 000 | 950 584 | ||
DH | Report à nouveau | 1 174 | 45 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 502 501 | 265 863 | ||
DK | Provisions réglementées | 983 029 | 1 343 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 140 495 | 15 894 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 863 | 383 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 863 | 383 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 999 | 227 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 893 | 61 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 012 | 4 057 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 928 | 1 088 806 | ||
EA | Autres dettes | 620 402 | 362 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 283 | 82 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 517 | 5 879 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 858 876 | 22 157 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 792 180 | 20 792 180 | 21 649 236 | |
FG | Production vendue services | 3 247 557 | 3 247 557 | 2 890 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 039 737 | 24 039 737 | 24 539 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 102 000 | 102 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 661 | 150 507 | ||
FQ | Autres produits | 34 489 | 124 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 408 887 | 24 916 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 920 | -13 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 645 642 | 16 260 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 219 | 1 309 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 625 | 1 848 689 | ||
FZ | Charges sociales | 891 985 | 821 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 206 711 | 1 453 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 931 | 4 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 217 000 | ||
GE | Autres charges | 27 106 | 6 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 296 298 | 21 907 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 112 588 | 3 008 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 000 | 125 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 856 | 3 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 856 | 128 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 578 | 9 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 078 | 9 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 779 | 118 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 263 367 | 3 127 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 442 | 648 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 983 | 664 363 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 818 | 28 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541 | 29 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 421 442 | 634 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 801 016 | 1 172 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034 726 | 25 709 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150 934 | 23 119 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 078 | 6 860 | 116 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249 293 | 2 004 818 | 504 128 | 21 594 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 384 | 2 026 246 | 504 128 | 21 660 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 343 175 | 573 | 360 719 | 983 029 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 340 | 106 862 | 74 340 | 415 863 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 326 085 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 150 925 | 150 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 758 | 94 006 | 22 251 | 95 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 000 | 24 500 | 122 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 843 | 269 431 | 22 251 | 695 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 174 358 | 376 866 | 457 309 | 2 093 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 931 | 22 251 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 818 | 388 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 169 | 58 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 616 | |||
UX | Autres créances clients | 5 921 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 620 | |||
VB | T. V. A. | 495 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 119 | |||
VC | Groupe et associés | 4 701 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 722 | 11 934 321 | 70 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 780 | 48 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 219 | 52 674 | 83 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 290 012 | 5 290 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 061 | 523 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610 | 239 610 | ||
VW | T.V.A. | 141 726 | 141 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 531 | 160 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 402 | 620 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 283 | 80 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 624 | 7 157 080 | 83 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 650 | 116 938 | 712 | 6 803 |
AN | Terrains | 117 690 | 117 690 | 117 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765 945 | 25 031 775 | 6 842 542 | 5 347 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 451 | 238 489 | 14 962 | 11 648 |
AV | Immobilisations en cours | 3 928 700 | 153 889 | 3 564 401 | 1 765 584 |
AX | Avances et acomptes | 103 282 | 103 282 | 199 099 | |
CU | Autres participations | 402 335 | 326 085 | 76 250 | 76 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 169 | 129 169 | 84 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 818 222 | 25 862 086 | 10 956 136 | 7 609 068 |
BT | Marchandises | 370 220 | 150 925 | 219 295 | 344 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 543 | 95 513 | 5 941 030 | 4 973 099 |
BZ | Autres créances | 5 764 098 | 122 500 | 5 641 598 | 9 066 382 |
CF | Disponibilités | 25 906 | 25 906 | 98 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 912 | 74 912 | 66 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 271 678 | 368 938 | 11 902 740 | 14 548 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 089 900 | 26 231 025 | 22 858 876 | 22 157 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 700 000 | 10 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 070 000 | 950 584 | ||
DH | Report à nouveau | 1 174 | 45 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 502 501 | 265 863 | ||
DK | Provisions réglementées | 983 029 | 1 343 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 140 495 | 15 894 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 863 | 383 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 863 | 383 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 999 | 227 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 893 | 61 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 012 | 4 057 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 928 | 1 088 806 | ||
EA | Autres dettes | 620 402 | 362 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 283 | 82 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 517 | 5 879 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 858 876 | 22 157 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 792 180 | 20 792 180 | 21 649 236 | |
FG | Production vendue services | 3 247 557 | 3 247 557 | 2 890 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 039 737 | 24 039 737 | 24 539 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 102 000 | 102 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 661 | 150 507 | ||
FQ | Autres produits | 34 489 | 124 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 408 887 | 24 916 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 920 | -13 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 645 642 | 16 260 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 219 | 1 309 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 625 | 1 848 689 | ||
FZ | Charges sociales | 891 985 | 821 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 206 711 | 1 453 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 931 | 4 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 217 000 | ||
GE | Autres charges | 27 106 | 6 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 296 298 | 21 907 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 112 588 | 3 008 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 000 | 125 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 856 | 3 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 856 | 128 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 578 | 9 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 078 | 9 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 779 | 118 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 263 367 | 3 127 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 442 | 648 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 983 | 664 363 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 818 | 28 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541 | 29 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 421 442 | 634 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 801 016 | 1 172 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034 726 | 25 709 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150 934 | 23 119 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 078 | 6 860 | 116 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249 293 | 2 004 818 | 504 128 | 21 594 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 384 | 2 026 246 | 504 128 | 21 660 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 343 175 | 573 | 360 719 | 983 029 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 340 | 106 862 | 74 340 | 415 863 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 326 085 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 150 925 | 150 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 758 | 94 006 | 22 251 | 95 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 000 | 24 500 | 122 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 843 | 269 431 | 22 251 | 695 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 174 358 | 376 866 | 457 309 | 2 093 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 931 | 22 251 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 818 | 388 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 169 | 58 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 616 | |||
UX | Autres créances clients | 5 921 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 620 | |||
VB | T. V. A. | 495 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 119 | |||
VC | Groupe et associés | 4 701 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 722 | 11 934 321 | 70 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 780 | 48 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 219 | 52 674 | 83 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 290 012 | 5 290 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 061 | 523 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610 | 239 610 | ||
VW | T.V.A. | 141 726 | 141 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 531 | 160 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 402 | 620 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 283 | 80 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 624 | 7 157 080 | 83 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 650 | 116 938 | 712 | 6 803 |
AN | Terrains | 117 690 | 117 690 | 117 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765 945 | 25 031 775 | 6 842 542 | 5 347 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 451 | 238 489 | 14 962 | 11 648 |
AV | Immobilisations en cours | 3 928 700 | 153 889 | 3 564 401 | 1 765 584 |
AX | Avances et acomptes | 103 282 | 103 282 | 199 099 | |
CU | Autres participations | 402 335 | 326 085 | 76 250 | 76 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 169 | 129 169 | 84 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 818 222 | 25 862 086 | 10 956 136 | 7 609 068 |
BT | Marchandises | 370 220 | 150 925 | 219 295 | 344 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 543 | 95 513 | 5 941 030 | 4 973 099 |
BZ | Autres créances | 5 764 098 | 122 500 | 5 641 598 | 9 066 382 |
CF | Disponibilités | 25 906 | 25 906 | 98 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 912 | 74 912 | 66 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 271 678 | 368 938 | 11 902 740 | 14 548 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 089 900 | 26 231 025 | 22 858 876 | 22 157 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 700 000 | 10 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 070 000 | 950 584 | ||
DH | Report à nouveau | 1 174 | 45 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 502 501 | 265 863 | ||
DK | Provisions réglementées | 983 029 | 1 343 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 140 495 | 15 894 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 863 | 383 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 863 | 383 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 999 | 227 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 893 | 61 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 012 | 4 057 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 928 | 1 088 806 | ||
EA | Autres dettes | 620 402 | 362 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 283 | 82 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 517 | 5 879 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 858 876 | 22 157 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 792 180 | 20 792 180 | 21 649 236 | |
FG | Production vendue services | 3 247 557 | 3 247 557 | 2 890 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 039 737 | 24 039 737 | 24 539 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 102 000 | 102 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 661 | 150 507 | ||
FQ | Autres produits | 34 489 | 124 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 408 887 | 24 916 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 920 | -13 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 645 642 | 16 260 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 219 | 1 309 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 625 | 1 848 689 | ||
FZ | Charges sociales | 891 985 | 821 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 206 711 | 1 453 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 931 | 4 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 217 000 | ||
GE | Autres charges | 27 106 | 6 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 296 298 | 21 907 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 112 588 | 3 008 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 000 | 125 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 856 | 3 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 856 | 128 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 578 | 9 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 078 | 9 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 779 | 118 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 263 367 | 3 127 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 442 | 648 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 983 | 664 363 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 818 | 28 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541 | 29 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 421 442 | 634 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 801 016 | 1 172 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034 726 | 25 709 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150 934 | 23 119 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 078 | 6 860 | 116 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249 293 | 2 004 818 | 504 128 | 21 594 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 384 | 2 026 246 | 504 128 | 21 660 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 343 175 | 573 | 360 719 | 983 029 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 340 | 106 862 | 74 340 | 415 863 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 326 085 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 150 925 | 150 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 758 | 94 006 | 22 251 | 95 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 000 | 24 500 | 122 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 843 | 269 431 | 22 251 | 695 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 174 358 | 376 866 | 457 309 | 2 093 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 931 | 22 251 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 818 | 388 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 169 | 58 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 616 | |||
UX | Autres créances clients | 5 921 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 620 | |||
VB | T. V. A. | 495 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 119 | |||
VC | Groupe et associés | 4 701 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 722 | 11 934 321 | 70 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 780 | 48 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 219 | 52 674 | 83 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 290 012 | 5 290 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 061 | 523 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610 | 239 610 | ||
VW | T.V.A. | 141 726 | 141 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 531 | 160 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 402 | 620 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 283 | 80 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 624 | 7 157 080 | 83 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 650 | 116 938 | 712 | 6 803 |
AN | Terrains | 117 690 | 117 690 | 117 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765 945 | 25 031 775 | 6 842 542 | 5 347 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 451 | 238 489 | 14 962 | 11 648 |
AV | Immobilisations en cours | 3 928 700 | 153 889 | 3 564 401 | 1 765 584 |
AX | Avances et acomptes | 103 282 | 103 282 | 199 099 | |
CU | Autres participations | 402 335 | 326 085 | 76 250 | 76 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 169 | 129 169 | 84 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 818 222 | 25 862 086 | 10 956 136 | 7 609 068 |
BT | Marchandises | 370 220 | 150 925 | 219 295 | 344 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 543 | 95 513 | 5 941 030 | 4 973 099 |
BZ | Autres créances | 5 764 098 | 122 500 | 5 641 598 | 9 066 382 |
CF | Disponibilités | 25 906 | 25 906 | 98 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 912 | 74 912 | 66 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 271 678 | 368 938 | 11 902 740 | 14 548 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 089 900 | 26 231 025 | 22 858 876 | 22 157 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 700 000 | 10 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 070 000 | 950 584 | ||
DH | Report à nouveau | 1 174 | 45 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 502 501 | 265 863 | ||
DK | Provisions réglementées | 983 029 | 1 343 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 140 495 | 15 894 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 863 | 383 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 863 | 383 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 999 | 227 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 893 | 61 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 012 | 4 057 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 928 | 1 088 806 | ||
EA | Autres dettes | 620 402 | 362 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 283 | 82 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 517 | 5 879 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 858 876 | 22 157 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 792 180 | 20 792 180 | 21 649 236 | |
FG | Production vendue services | 3 247 557 | 3 247 557 | 2 890 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 039 737 | 24 039 737 | 24 539 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 102 000 | 102 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 661 | 150 507 | ||
FQ | Autres produits | 34 489 | 124 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 408 887 | 24 916 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 920 | -13 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 645 642 | 16 260 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 219 | 1 309 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 625 | 1 848 689 | ||
FZ | Charges sociales | 891 985 | 821 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 206 711 | 1 453 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 931 | 4 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 217 000 | ||
GE | Autres charges | 27 106 | 6 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 296 298 | 21 907 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 112 588 | 3 008 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 000 | 125 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 856 | 3 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 856 | 128 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 578 | 9 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 078 | 9 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 779 | 118 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 263 367 | 3 127 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 442 | 648 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 983 | 664 363 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 818 | 28 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541 | 29 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 421 442 | 634 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 801 016 | 1 172 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034 726 | 25 709 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150 934 | 23 119 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 078 | 6 860 | 116 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249 293 | 2 004 818 | 504 128 | 21 594 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 384 | 2 026 246 | 504 128 | 21 660 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 343 175 | 573 | 360 719 | 983 029 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 340 | 106 862 | 74 340 | 415 863 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 326 085 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 150 925 | 150 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 758 | 94 006 | 22 251 | 95 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 000 | 24 500 | 122 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 843 | 269 431 | 22 251 | 695 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 174 358 | 376 866 | 457 309 | 2 093 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 931 | 22 251 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 818 | 388 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 169 | 58 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 616 | |||
UX | Autres créances clients | 5 921 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 620 | |||
VB | T. V. A. | 495 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 119 | |||
VC | Groupe et associés | 4 701 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 722 | 11 934 321 | 70 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 780 | 48 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 219 | 52 674 | 83 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 290 012 | 5 290 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 061 | 523 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610 | 239 610 | ||
VW | T.V.A. | 141 726 | 141 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 531 | 160 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 402 | 620 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 283 | 80 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 624 | 7 157 080 | 83 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 650 | 116 938 | 712 | 6 803 |
AN | Terrains | 117 690 | 117 690 | 117 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765 945 | 25 031 775 | 6 842 542 | 5 347 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 451 | 238 489 | 14 962 | 11 648 |
AV | Immobilisations en cours | 3 928 700 | 153 889 | 3 564 401 | 1 765 584 |
AX | Avances et acomptes | 103 282 | 103 282 | 199 099 | |
CU | Autres participations | 402 335 | 326 085 | 76 250 | 76 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 129 169 | 129 169 | 84 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 818 222 | 25 862 086 | 10 956 136 | 7 609 068 |
BT | Marchandises | 370 220 | 150 925 | 219 295 | 344 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 543 | 95 513 | 5 941 030 | 4 973 099 |
BZ | Autres créances | 5 764 098 | 122 500 | 5 641 598 | 9 066 382 |
CF | Disponibilités | 25 906 | 25 906 | 98 575 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 912 | 74 912 | 66 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 271 678 | 368 938 | 11 902 740 | 14 548 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 089 900 | 26 231 025 | 22 858 876 | 22 157 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 700 000 | 10 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 070 000 | 950 584 | ||
DH | Report à nouveau | 1 174 | 45 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 502 501 | 265 863 | ||
DK | Provisions réglementées | 983 029 | 1 343 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 140 495 | 15 894 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 863 | 383 340 | ||
DR | TOTAL (III) | 415 863 | 383 340 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 999 | 227 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 893 | 61 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 012 | 4 057 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 928 | 1 088 806 | ||
EA | Autres dettes | 620 402 | 362 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 283 | 82 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 302 517 | 5 879 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 858 876 | 22 157 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 792 180 | 20 792 180 | 21 649 236 | |
FG | Production vendue services | 3 247 557 | 3 247 557 | 2 890 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 039 737 | 24 039 737 | 24 539 437 | |
FO | Subventions d’exploitation | 102 000 | 102 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 661 | 150 507 | ||
FQ | Autres produits | 34 489 | 124 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 408 887 | 24 916 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 920 | -13 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 645 642 | 16 260 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 219 | 1 309 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 625 | 1 848 689 | ||
FZ | Charges sociales | 891 985 | 821 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 206 711 | 1 453 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 931 | 4 202 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | 217 000 | ||
GE | Autres charges | 27 106 | 6 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 296 298 | 21 907 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 112 588 | 3 008 570 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 000 | 125 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 856 | 3 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 856 | 128 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 578 | 9 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 078 | 9 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 779 | 118 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 263 367 | 3 127 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 541 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 442 | 648 574 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 983 | 664 363 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 | 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 818 | 28 668 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 541 | 29 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 421 442 | 634 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 801 016 | 1 172 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034 726 | 25 709 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150 934 | 23 119 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 883 792 | 2 589 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 078 | 6 860 | 116 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249 293 | 2 004 818 | 504 128 | 21 594 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 384 | 2 026 246 | 504 128 | 21 660 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 343 175 | 573 | 360 719 | 983 029 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 415 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 340 | 106 862 | 74 340 | 415 863 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 326 085 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 150 925 | 150 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 758 | 94 006 | 22 251 | 95 513 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 98 000 | 24 500 | 122 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 843 | 269 431 | 22 251 | 695 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 174 358 | 376 866 | 457 309 | 2 093 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 931 | 22 251 | ||
UG | - Financières | 24 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 818 | 388 442 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 169 | 58 769 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 616 | |||
UX | Autres créances clients | 5 921 927 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 620 | |||
VB | T. V. A. | 495 050 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 119 | |||
VC | Groupe et associés | 4 701 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 722 | 11 934 321 | 70 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 780 | 48 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 219 | 52 674 | 83 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 290 012 | 5 290 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 523 061 | 523 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610 | 239 610 | ||
VW | T.V.A. | 141 726 | 141 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 531 | 160 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 402 | 620 402 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 283 | 80 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 624 | 7 157 080 | 83 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379 |