4631Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 873 | 4 873 | | -92 |
AH | Fonds commercial | 858 000 | | 858 000 | 858 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 241 500 | 127 565 | 113 935 | 130 035 |
AN | Terrains | 21 627 | 7 039 | 14 588 | 16 751 |
AP | Constructions | 59 739 | 43 533 | 16 205 | 22 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 759 | 693 657 | 188 102 | 269 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 938 | 36 518 | 11 421 | 4 083 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 245 | | 50 245 | 50 245 |
BJ | TOTAL (I) | 2 165 681 | 913 185 | 1 252 496 | 1 350 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 455 | | 106 455 | 91 630 |
BT | Marchandises | | | | 2 918 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 1 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 335 | | 301 335 | 337 829 |
BZ | Autres créances | 194 286 | | 194 286 | 251 072 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 864 | | 864 | 663 306 |
CF | Disponibilités | 485 505 | | 485 505 | 166 260 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 4 895 |
CJ | TOTAL (II) | 1 088 445 | | 1 088 445 | 1 519 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 126 | 913 185 | 2 340 941 | 2 870 314 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 481 | 1 497 026 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 349 | 252 455 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 427 632 | 1 776 981 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 517 | 608 865 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 806 | 424 912 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 661 | 51 103 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 908 | | |
EA | Autres dettes | 3 325 | 6 545 | | |
EC | TOTAL (IV) | 913 309 | 1 093 333 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 941 | 2 870 314 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 859 | 1 093 333 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 3 018 419 | | 3 018 419 | 2 521 746 |
FG | Production vendue services | 1 657 | | 1 657 | 2 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 020 075 | | 3 020 075 | 2 524 679 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 7 902 | 813 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501 | 4 841 |
FQ | Autres produits | | | 12 077 | 321 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 555 | 2 530 654 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 081 | 1 125 863 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | | 22 288 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 767 | 218 658 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 907 | -15 062 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 818 931 | 540 306 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 611 | 16 089 |
FY | Salaires et traitements | | | 169 537 | 136 697 |
FZ | Charges sociales | | | 51 645 | 36 450 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 112 140 | 85 399 |
GE | Autres charges | | | 6 473 | 5 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 280 | 2 166 695 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -43 725 | 363 959 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 865 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 2 094 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 865 | 2 094 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 499 | 8 432 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 7 499 | 8 432 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 634 | -6 338 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -50 359 | 357 620 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 | 100 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 | 100 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | 100 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 | 100 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 010 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 105 165 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 457 | 2 532 847 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 807 | 2 280 392 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 349 | 252 455 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 | 4 841 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 451 | 17 988 | | 132 438 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 794 | 94 152 | 10 200 | 780 747 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 245 | 112 140 | 10 200 | 913 185 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 6 471 | | 6 471 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 471 | | 6 471 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 471 | | 6 471 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 6 471 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 301 335 | 301 335 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 120 | 139 120 | | |
VB | T. V. A. | 51 775 | 51 775 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391 | 3 391 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 621 | 495 621 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 517 | 217 067 | 68 450 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 806 | 413 806 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | 14 837 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873 | 12 873 | | |
VW | T.V.A. | 20 | 20 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930 | 2 930 | | |
VI | Groupe et associés | 180 000 | 180 000 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325 | 3 325 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 309 | 844 859 | 68 450 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 826 | | | |