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de Fourmies
de Fourmies
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279 | 584 233 | 124 045 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 764 | 336 275 | -14 511 | |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | ||
AP | Constructions | 169 306 | 169 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501 | 264 273 | 42 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 936 | 29 018 | 1 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 224 | 33 224 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 25 789 | 8 256 | 17 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 829 547 | 1 391 365 | 438 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 179 | 46 002 | 267 177 | |
BN | En cours de production de biens | 22 464 | 22 464 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 437 | 22 815 | 18 622 | |
BT | Marchandises | 2 468 | 1 140 | 1 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 187 | 99 586 | 142 601 | |
BZ | Autres créances | 191 616 | 191 616 | ||
CF | Disponibilités | 186 073 | 186 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 082 | 60 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 682 | 169 543 | 890 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230 | 1 560 908 | 1 328 321 | |
CR | Parts à plus d’un an | 188 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 901 | |||
DG | Autres réserves | 379 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 141 300 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 167 | |||
EA | Autres dettes | 45 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 683 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 5 170 | 6 655 | |
FD | Production vendue biens | 2 625 417 | 34 074 | 2 659 491 | |
FG | Production vendue services | 3 221 | 1 056 | 4 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 123 | 40 300 | 2 670 424 | |
FM | Production stockée | -18 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 658 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 327 | |||
FZ | Charges sociales | 322 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957 | |||
GE | Autres charges | 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 584 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 793 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013 | 129 670 | 226 450 | 584 233 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564 | 22 717 | 281 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814 | 22 248 | 12 464 | 462 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392 | 174 636 | 238 915 | 1 328 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 625 | 54 994 | 15 625 | 54 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 922 | 69 957 | 82 922 | 69 957 |
6T | Sur comptes clients | 100 601 | 1 015 | 99 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 957 | 83 937 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 695 | 15 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 105 | |||
UX | Autres créances clients | 123 082 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 25 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 439 | |||
VB | T. V. A. | 30 729 | |||
VP | Divers | 32 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596 | 305 506 | 219 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591 | 40 489 | 41 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 500 | 30 000 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 904 | 324 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 740 | 83 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114 | 100 114 | ||
VW | T.V.A. | 36 361 | 36 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950 | 25 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 | 2 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763 | 45 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588 | 689 985 | 68 602 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279 | 584 233 | 124 045 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 764 | 336 275 | -14 511 | |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | ||
AP | Constructions | 169 306 | 169 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501 | 264 273 | 42 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 936 | 29 018 | 1 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 224 | 33 224 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 25 789 | 8 256 | 17 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 829 547 | 1 391 365 | 438 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 179 | 46 002 | 267 177 | |
BN | En cours de production de biens | 22 464 | 22 464 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 437 | 22 815 | 18 622 | |
BT | Marchandises | 2 468 | 1 140 | 1 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 187 | 99 586 | 142 601 | |
BZ | Autres créances | 191 616 | 191 616 | ||
CF | Disponibilités | 186 073 | 186 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 082 | 60 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 682 | 169 543 | 890 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230 | 1 560 908 | 1 328 321 | |
CR | Parts à plus d’un an | 188 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 901 | |||
DG | Autres réserves | 379 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 141 300 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 167 | |||
EA | Autres dettes | 45 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 683 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 5 170 | 6 655 | |
FD | Production vendue biens | 2 625 417 | 34 074 | 2 659 491 | |
FG | Production vendue services | 3 221 | 1 056 | 4 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 123 | 40 300 | 2 670 424 | |
FM | Production stockée | -18 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 658 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 327 | |||
FZ | Charges sociales | 322 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957 | |||
GE | Autres charges | 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 584 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 793 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013 | 129 670 | 226 450 | 584 233 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564 | 22 717 | 281 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814 | 22 248 | 12 464 | 462 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392 | 174 636 | 238 915 | 1 328 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 625 | 54 994 | 15 625 | 54 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 922 | 69 957 | 82 922 | 69 957 |
6T | Sur comptes clients | 100 601 | 1 015 | 99 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 957 | 83 937 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 695 | 15 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 105 | |||
UX | Autres créances clients | 123 082 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 25 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 439 | |||
VB | T. V. A. | 30 729 | |||
VP | Divers | 32 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596 | 305 506 | 219 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591 | 40 489 | 41 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 500 | 30 000 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 904 | 324 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 740 | 83 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114 | 100 114 | ||
VW | T.V.A. | 36 361 | 36 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950 | 25 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 | 2 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763 | 45 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588 | 689 985 | 68 602 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279 | 584 233 | 124 045 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 764 | 336 275 | -14 511 | |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | ||
AP | Constructions | 169 306 | 169 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501 | 264 273 | 42 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 936 | 29 018 | 1 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 224 | 33 224 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 25 789 | 8 256 | 17 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 829 547 | 1 391 365 | 438 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 179 | 46 002 | 267 177 | |
BN | En cours de production de biens | 22 464 | 22 464 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 437 | 22 815 | 18 622 | |
BT | Marchandises | 2 468 | 1 140 | 1 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 187 | 99 586 | 142 601 | |
BZ | Autres créances | 191 616 | 191 616 | ||
CF | Disponibilités | 186 073 | 186 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 082 | 60 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 682 | 169 543 | 890 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230 | 1 560 908 | 1 328 321 | |
CR | Parts à plus d’un an | 188 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 901 | |||
DG | Autres réserves | 379 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 141 300 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 167 | |||
EA | Autres dettes | 45 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 683 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 5 170 | 6 655 | |
FD | Production vendue biens | 2 625 417 | 34 074 | 2 659 491 | |
FG | Production vendue services | 3 221 | 1 056 | 4 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 123 | 40 300 | 2 670 424 | |
FM | Production stockée | -18 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 658 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 327 | |||
FZ | Charges sociales | 322 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957 | |||
GE | Autres charges | 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 584 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 793 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013 | 129 670 | 226 450 | 584 233 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564 | 22 717 | 281 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814 | 22 248 | 12 464 | 462 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392 | 174 636 | 238 915 | 1 328 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 625 | 54 994 | 15 625 | 54 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 922 | 69 957 | 82 922 | 69 957 |
6T | Sur comptes clients | 100 601 | 1 015 | 99 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 957 | 83 937 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 695 | 15 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 105 | |||
UX | Autres créances clients | 123 082 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 25 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 439 | |||
VB | T. V. A. | 30 729 | |||
VP | Divers | 32 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596 | 305 506 | 219 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591 | 40 489 | 41 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 500 | 30 000 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 904 | 324 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 740 | 83 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114 | 100 114 | ||
VW | T.V.A. | 36 361 | 36 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950 | 25 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 | 2 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763 | 45 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588 | 689 985 | 68 602 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279 | 584 233 | 124 045 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 764 | 336 275 | -14 511 | |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | ||
AP | Constructions | 169 306 | 169 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501 | 264 273 | 42 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 936 | 29 018 | 1 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 224 | 33 224 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 25 789 | 8 256 | 17 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 829 547 | 1 391 365 | 438 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 179 | 46 002 | 267 177 | |
BN | En cours de production de biens | 22 464 | 22 464 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 437 | 22 815 | 18 622 | |
BT | Marchandises | 2 468 | 1 140 | 1 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 187 | 99 586 | 142 601 | |
BZ | Autres créances | 191 616 | 191 616 | ||
CF | Disponibilités | 186 073 | 186 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 082 | 60 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 682 | 169 543 | 890 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230 | 1 560 908 | 1 328 321 | |
CR | Parts à plus d’un an | 188 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 901 | |||
DG | Autres réserves | 379 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 141 300 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 167 | |||
EA | Autres dettes | 45 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 683 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 5 170 | 6 655 | |
FD | Production vendue biens | 2 625 417 | 34 074 | 2 659 491 | |
FG | Production vendue services | 3 221 | 1 056 | 4 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 123 | 40 300 | 2 670 424 | |
FM | Production stockée | -18 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 658 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 327 | |||
FZ | Charges sociales | 322 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957 | |||
GE | Autres charges | 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 584 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 793 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013 | 129 670 | 226 450 | 584 233 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564 | 22 717 | 281 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814 | 22 248 | 12 464 | 462 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392 | 174 636 | 238 915 | 1 328 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 625 | 54 994 | 15 625 | 54 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 922 | 69 957 | 82 922 | 69 957 |
6T | Sur comptes clients | 100 601 | 1 015 | 99 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 957 | 83 937 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 695 | 15 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 105 | |||
UX | Autres créances clients | 123 082 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 25 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 439 | |||
VB | T. V. A. | 30 729 | |||
VP | Divers | 32 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596 | 305 506 | 219 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591 | 40 489 | 41 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 500 | 30 000 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 904 | 324 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 740 | 83 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114 | 100 114 | ||
VW | T.V.A. | 36 361 | 36 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950 | 25 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 | 2 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763 | 45 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588 | 689 985 | 68 602 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279 | 584 233 | 124 045 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 764 | 336 275 | -14 511 | |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | ||
AP | Constructions | 169 306 | 169 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501 | 264 273 | 42 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 936 | 29 018 | 1 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 224 | 33 224 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 25 789 | 8 256 | 17 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 829 547 | 1 391 365 | 438 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 179 | 46 002 | 267 177 | |
BN | En cours de production de biens | 22 464 | 22 464 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 437 | 22 815 | 18 622 | |
BT | Marchandises | 2 468 | 1 140 | 1 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 187 | 99 586 | 142 601 | |
BZ | Autres créances | 191 616 | 191 616 | ||
CF | Disponibilités | 186 073 | 186 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 082 | 60 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 682 | 169 543 | 890 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230 | 1 560 908 | 1 328 321 | |
CR | Parts à plus d’un an | 188 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 901 | |||
DG | Autres réserves | 379 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 141 300 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 167 | |||
EA | Autres dettes | 45 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 683 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 5 170 | 6 655 | |
FD | Production vendue biens | 2 625 417 | 34 074 | 2 659 491 | |
FG | Production vendue services | 3 221 | 1 056 | 4 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 123 | 40 300 | 2 670 424 | |
FM | Production stockée | -18 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 658 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 327 | |||
FZ | Charges sociales | 322 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957 | |||
GE | Autres charges | 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 584 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 793 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013 | 129 670 | 226 450 | 584 233 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564 | 22 717 | 281 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814 | 22 248 | 12 464 | 462 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392 | 174 636 | 238 915 | 1 328 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 625 | 54 994 | 15 625 | 54 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 922 | 69 957 | 82 922 | 69 957 |
6T | Sur comptes clients | 100 601 | 1 015 | 99 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 957 | 83 937 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 695 | 15 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 105 | |||
UX | Autres créances clients | 123 082 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 25 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 439 | |||
VB | T. V. A. | 30 729 | |||
VP | Divers | 32 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596 | 305 506 | 219 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591 | 40 489 | 41 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 500 | 30 000 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 904 | 324 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 740 | 83 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114 | 100 114 | ||
VW | T.V.A. | 36 361 | 36 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950 | 25 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 | 2 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763 | 45 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588 | 689 985 | 68 602 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279 | 584 233 | 124 045 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 764 | 336 275 | -14 511 | |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | ||
AP | Constructions | 169 306 | 169 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501 | 264 273 | 42 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 936 | 29 018 | 1 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 224 | 33 224 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 25 789 | 8 256 | 17 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 829 547 | 1 391 365 | 438 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 179 | 46 002 | 267 177 | |
BN | En cours de production de biens | 22 464 | 22 464 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 437 | 22 815 | 18 622 | |
BT | Marchandises | 2 468 | 1 140 | 1 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 187 | 99 586 | 142 601 | |
BZ | Autres créances | 191 616 | 191 616 | ||
CF | Disponibilités | 186 073 | 186 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 082 | 60 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 682 | 169 543 | 890 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230 | 1 560 908 | 1 328 321 | |
CR | Parts à plus d’un an | 188 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 901 | |||
DG | Autres réserves | 379 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 141 300 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 167 | |||
EA | Autres dettes | 45 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 683 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 5 170 | 6 655 | |
FD | Production vendue biens | 2 625 417 | 34 074 | 2 659 491 | |
FG | Production vendue services | 3 221 | 1 056 | 4 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 123 | 40 300 | 2 670 424 | |
FM | Production stockée | -18 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 658 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 327 | |||
FZ | Charges sociales | 322 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957 | |||
GE | Autres charges | 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 584 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 793 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013 | 129 670 | 226 450 | 584 233 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564 | 22 717 | 281 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814 | 22 248 | 12 464 | 462 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392 | 174 636 | 238 915 | 1 328 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 625 | 54 994 | 15 625 | 54 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 922 | 69 957 | 82 922 | 69 957 |
6T | Sur comptes clients | 100 601 | 1 015 | 99 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 957 | 83 937 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 695 | 15 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 105 | |||
UX | Autres créances clients | 123 082 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 25 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 439 | |||
VB | T. V. A. | 30 729 | |||
VP | Divers | 32 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596 | 305 506 | 219 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591 | 40 489 | 41 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 500 | 30 000 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 904 | 324 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 740 | 83 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114 | 100 114 | ||
VW | T.V.A. | 36 361 | 36 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950 | 25 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 | 2 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763 | 45 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588 | 689 985 | 68 602 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279 | 584 233 | 124 045 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 764 | 336 275 | -14 511 | |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | ||
AP | Constructions | 169 306 | 169 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501 | 264 273 | 42 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 936 | 29 018 | 1 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 224 | 33 224 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 25 789 | 8 256 | 17 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 829 547 | 1 391 365 | 438 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 179 | 46 002 | 267 177 | |
BN | En cours de production de biens | 22 464 | 22 464 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 437 | 22 815 | 18 622 | |
BT | Marchandises | 2 468 | 1 140 | 1 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 187 | 99 586 | 142 601 | |
BZ | Autres créances | 191 616 | 191 616 | ||
CF | Disponibilités | 186 073 | 186 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 082 | 60 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 682 | 169 543 | 890 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230 | 1 560 908 | 1 328 321 | |
CR | Parts à plus d’un an | 188 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 901 | |||
DG | Autres réserves | 379 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 141 300 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 167 | |||
EA | Autres dettes | 45 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 683 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 5 170 | 6 655 | |
FD | Production vendue biens | 2 625 417 | 34 074 | 2 659 491 | |
FG | Production vendue services | 3 221 | 1 056 | 4 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 123 | 40 300 | 2 670 424 | |
FM | Production stockée | -18 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 658 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 327 | |||
FZ | Charges sociales | 322 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957 | |||
GE | Autres charges | 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 584 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 793 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013 | 129 670 | 226 450 | 584 233 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564 | 22 717 | 281 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814 | 22 248 | 12 464 | 462 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392 | 174 636 | 238 915 | 1 328 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 625 | 54 994 | 15 625 | 54 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 922 | 69 957 | 82 922 | 69 957 |
6T | Sur comptes clients | 100 601 | 1 015 | 99 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 957 | 83 937 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 695 | 15 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 105 | |||
UX | Autres créances clients | 123 082 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 25 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 439 | |||
VB | T. V. A. | 30 729 | |||
VP | Divers | 32 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596 | 305 506 | 219 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591 | 40 489 | 41 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 500 | 30 000 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 904 | 324 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 740 | 83 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114 | 100 114 | ||
VW | T.V.A. | 36 361 | 36 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950 | 25 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 | 2 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763 | 45 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588 | 689 985 | 68 602 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 708 279 | 584 233 | 124 045 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 764 | 336 275 | -14 511 | |
AH | Fonds commercial | 228 673 | 228 673 | ||
AP | Constructions | 169 306 | 169 306 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 501 | 264 273 | 42 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 936 | 29 018 | 1 918 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 224 | 33 224 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BF | Prêts | 25 789 | 8 256 | 17 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 920 | 4 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 829 547 | 1 391 365 | 438 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 179 | 46 002 | 267 177 | |
BN | En cours de production de biens | 22 464 | 22 464 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 437 | 22 815 | 18 622 | |
BT | Marchandises | 2 468 | 1 140 | 1 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | 172 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 242 187 | 99 586 | 142 601 | |
BZ | Autres créances | 191 616 | 191 616 | ||
CF | Disponibilités | 186 073 | 186 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 082 | 60 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 682 | 169 543 | 890 139 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 230 | 1 560 908 | 1 328 321 | |
CR | Parts à plus d’un an | 188 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 901 | |||
DG | Autres réserves | 379 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 311 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 338 | |||
DN | Avances conditionnées | 141 300 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 591 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 160 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 904 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 167 | |||
EA | Autres dettes | 45 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 758 683 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 321 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 5 170 | 6 655 | |
FD | Production vendue biens | 2 625 417 | 34 074 | 2 659 491 | |
FG | Production vendue services | 3 221 | 1 056 | 4 277 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 630 123 | 40 300 | 2 670 424 | |
FM | Production stockée | -18 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 731 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 830 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 896 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 789 736 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 658 924 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 327 | |||
FZ | Charges sociales | 322 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 752 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 957 | |||
GE | Autres charges | 588 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 890 642 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 645 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GN | Différences positives de change | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 584 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 776 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 878 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 385 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 697 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 311 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 793 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 72 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 013 | 129 670 | 226 450 | 584 233 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 564 | 22 717 | 281 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 814 | 22 248 | 12 464 | 462 598 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 392 | 174 636 | 238 915 | 1 328 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 625 | 54 994 | 15 625 | 54 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 922 | 69 957 | 82 922 | 69 957 |
6T | Sur comptes clients | 100 601 | 1 015 | 99 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 406 | 124 951 | 99 562 | 232 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 957 | 83 937 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 695 | 15 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 920 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 105 | |||
UX | Autres créances clients | 123 082 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 25 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 439 | |||
VB | T. V. A. | 30 729 | |||
VP | Divers | 32 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 596 | 305 506 | 219 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 591 | 40 489 | 41 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 500 | 30 000 | 27 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 904 | 324 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 740 | 83 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 114 | 100 114 | ||
VW | T.V.A. | 36 361 | 36 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 950 | 25 950 | ||
VI | Groupe et associés | 2 660 | 2 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 763 | 45 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 588 | 689 985 | 68 602 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218 |