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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 929 | 3 674 | 3 255 | 5 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 406 | 10 065 | 1 340 | 2 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 920 | 34 116 | 29 805 | 28 289 |
CU | Autres participations | 16 250 | 16 250 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 571 | 71 571 | 81 393 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 076 | 76 076 | 27 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 640 | 47 855 | 198 785 | 150 875 |
BT | Marchandises | 902 076 | 3 944 | 898 132 | 663 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 404 | 15 485 | 2 059 919 | 1 425 448 |
BZ | Autres créances | 39 146 | 39 146 | 46 858 | |
CF | Disponibilités | 63 224 | 63 224 | 458 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 532 | 1 532 | 6 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 249 | 19 429 | 3 169 820 | 2 705 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 889 | 67 284 | 3 368 604 | 2 856 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 466 979 | 412 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 759 | 54 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 737 | 576 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 459 | 827 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 030 | 110 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 190 | 1 154 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 452 | 152 913 | ||
EA | Autres dettes | 13 980 | 9 629 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 756 | 24 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 867 | 2 279 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 604 | 2 856 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 861 529 | 1 665 549 | 5 527 078 | 4 323 808 |
FG | Production vendue services | 583 912 | 280 | 584 193 | 616 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 445 441 | 1 665 829 | 6 111 270 | 4 940 514 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 778 | 8 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 076 | 28 004 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 140 229 | 4 976 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 217 889 | 3 142 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -238 695 | -141 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 186 043 | 1 178 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 288 | 23 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 701 | 495 659 | ||
FZ | Charges sociales | 212 547 | 207 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 414 | 8 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 494 | |||
GE | Autres charges | 52 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 970 041 | 4 914 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 188 | 62 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 429 | 1 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | 3 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 759 | 4 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 988 | 17 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 988 | 17 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 229 | -12 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 959 | 49 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295 | 17 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488 | 17 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 610 | 8 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610 | 8 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 9 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 078 | 3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 476 | 4 999 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 717 | 4 944 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 759 | 54 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607 | 2 067 | 3 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 456 | 7 347 | 1 622 | 44 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 063 | 9 414 | 1 622 | 47 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 944 | 3 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 935 | 14 550 | 15 485 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 935 | 18 494 | 19 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 935 | 18 494 | 19 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 494 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 571 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 076 | 31 056 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 582 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 025 | |||
VB | T. V. A. | 20 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 729 | 2 128 556 | 135 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 106 | 777 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 353 | 66 455 | 62 898 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 412 190 | 1 412 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 178 | 88 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 174 | 56 174 | ||
VW | T.V.A. | 45 220 | 45 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881 | 12 881 | ||
VI | Groupe et associés | 102 030 | 102 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980 | 13 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 756 | 30 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 867 | 2 604 970 | 62 898 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 929 | 3 674 | 3 255 | 5 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 406 | 10 065 | 1 340 | 2 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 920 | 34 116 | 29 805 | 28 289 |
CU | Autres participations | 16 250 | 16 250 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 571 | 71 571 | 81 393 | |
BD | Autres titres immobilisés | 488 | 488 | 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 076 | 76 076 | 27 574 | |
BJ | TOTAL (I) | 246 640 | 47 855 | 198 785 | 150 875 |
BT | Marchandises | 902 076 | 3 944 | 898 132 | 663 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 404 | 15 485 | 2 059 919 | 1 425 448 |
BZ | Autres créances | 39 146 | 39 146 | 46 858 | |
CF | Disponibilités | 63 224 | 63 224 | 458 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 532 | 1 532 | 6 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 249 | 19 429 | 3 169 820 | 2 705 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 889 | 67 284 | 3 368 604 | 2 856 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 466 979 | 412 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 759 | 54 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 700 737 | 576 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 459 | 827 356 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 030 | 110 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 190 | 1 154 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 452 | 152 913 | ||
EA | Autres dettes | 13 980 | 9 629 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 756 | 24 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 667 867 | 2 279 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 604 | 2 856 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 861 529 | 1 665 549 | 5 527 078 | 4 323 808 |
FG | Production vendue services | 583 912 | 280 | 584 193 | 616 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 445 441 | 1 665 829 | 6 111 270 | 4 940 514 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 778 | 8 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 076 | 28 004 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 140 229 | 4 976 835 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 217 889 | 3 142 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -238 695 | -141 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 186 043 | 1 178 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 288 | 23 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 701 | 495 659 | ||
FZ | Charges sociales | 212 547 | 207 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 414 | 8 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 494 | |||
GE | Autres charges | 52 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 970 041 | 4 914 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 188 | 62 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 429 | 1 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | 3 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 759 | 4 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 988 | 17 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 988 | 17 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 229 | -12 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 959 | 49 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295 | 17 888 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488 | 17 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 610 | 8 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610 | 8 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 9 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 078 | 3 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 476 | 4 999 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 717 | 4 944 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 759 | 54 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607 | 2 067 | 3 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 456 | 7 347 | 1 622 | 44 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 063 | 9 414 | 1 622 | 47 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 944 | 3 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 935 | 14 550 | 15 485 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 935 | 18 494 | 19 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 935 | 18 494 | 19 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 494 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 571 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 076 | 31 056 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 582 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 025 | |||
VB | T. V. A. | 20 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 729 | 2 128 556 | 135 173 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 106 | 777 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 353 | 66 455 | 62 898 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 412 190 | 1 412 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 178 | 88 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 174 | 56 174 | ||
VW | T.V.A. | 45 220 | 45 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881 | 12 881 | ||
VI | Groupe et associés | 102 030 | 102 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980 | 13 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 756 | 30 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 867 | 2 604 970 | 62 898 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 938 |