| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| CU | Autres participations | 4 642 799 | 4 642 799 | 4 787 809 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 786 266 | 786 266 | 150 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 433 820 | 4 725 | 5 429 095 | 4 937 839 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 26 400 | |
| BZ | Autres créances | 278 504 | 278 504 | 12 434 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 791 507 | 2 791 507 | 2 761 633 | |
| CF | Disponibilités | 411 711 | 411 711 | 1 265 961 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 508 123 | 3 508 123 | 4 066 428 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 943 | 4 725 | 8 937 217 | 9 004 267 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 514 876 | 1 514 876 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 628 | 1 499 628 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 117 173 | 117 173 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 165 964 | 165 964 | ||
| DG | Autres réserves | 2 716 550 | 2 411 719 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 456 | 304 831 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 115 647 | 6 014 191 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000 | 2 413 232 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 073 | 559 616 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 | 5 230 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 009 | 11 998 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 821 570 | 2 990 076 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 217 | 9 004 267 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 570 | 590 076 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 001 | 110 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 50 645 | 50 890 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 484 | 510 | ||
| FY | Salaires et traitements | 73 074 | 66 813 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 204 | 118 883 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | -8 883 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 100 253 | 300 685 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 874 | 71 640 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 025 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 136 152 | 372 325 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 41 354 | 52 134 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 354 | 52 134 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 798 | 320 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 595 | 311 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 819 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -819 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 139 | 5 659 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 152 | 482 325 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 697 | 677 494 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 456 | 304 831 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 | 4 725 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| CU | Autres participations | 4 642 799 | 4 642 799 | 4 787 809 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 786 266 | 786 266 | 150 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 433 820 | 4 725 | 5 429 095 | 4 937 839 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 26 400 | |
| BZ | Autres créances | 278 504 | 278 504 | 12 434 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 791 507 | 2 791 507 | 2 761 633 | |
| CF | Disponibilités | 411 711 | 411 711 | 1 265 961 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 508 123 | 3 508 123 | 4 066 428 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 943 | 4 725 | 8 937 217 | 9 004 267 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 514 876 | 1 514 876 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 628 | 1 499 628 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 117 173 | 117 173 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 165 964 | 165 964 | ||
| DG | Autres réserves | 2 716 550 | 2 411 719 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 456 | 304 831 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 115 647 | 6 014 191 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000 | 2 413 232 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 073 | 559 616 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 | 5 230 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 009 | 11 998 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 821 570 | 2 990 076 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 217 | 9 004 267 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 570 | 590 076 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 001 | 110 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 50 645 | 50 890 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 484 | 510 | ||
| FY | Salaires et traitements | 73 074 | 66 813 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 204 | 118 883 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | -8 883 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 100 253 | 300 685 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 874 | 71 640 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 025 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 136 152 | 372 325 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 41 354 | 52 134 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 354 | 52 134 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 798 | 320 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 595 | 311 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 819 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -819 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 139 | 5 659 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 152 | 482 325 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 697 | 677 494 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 456 | 304 831 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 | 4 725 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| CU | Autres participations | 4 642 799 | 4 642 799 | 4 787 809 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 786 266 | 786 266 | 150 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 433 820 | 4 725 | 5 429 095 | 4 937 839 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 26 400 | |
| BZ | Autres créances | 278 504 | 278 504 | 12 434 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 791 507 | 2 791 507 | 2 761 633 | |
| CF | Disponibilités | 411 711 | 411 711 | 1 265 961 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 508 123 | 3 508 123 | 4 066 428 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 943 | 4 725 | 8 937 217 | 9 004 267 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 514 876 | 1 514 876 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 628 | 1 499 628 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 117 173 | 117 173 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 165 964 | 165 964 | ||
| DG | Autres réserves | 2 716 550 | 2 411 719 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 456 | 304 831 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 115 647 | 6 014 191 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000 | 2 413 232 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 073 | 559 616 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 | 5 230 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 009 | 11 998 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 821 570 | 2 990 076 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 217 | 9 004 267 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 570 | 590 076 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 001 | 110 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 50 645 | 50 890 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 484 | 510 | ||
| FY | Salaires et traitements | 73 074 | 66 813 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 204 | 118 883 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | -8 883 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 100 253 | 300 685 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 874 | 71 640 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 025 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 136 152 | 372 325 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 41 354 | 52 134 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 354 | 52 134 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 798 | 320 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 595 | 311 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 819 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -819 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 139 | 5 659 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 152 | 482 325 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 697 | 677 494 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 456 | 304 831 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 | 4 725 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| CU | Autres participations | 4 642 799 | 4 642 799 | 4 787 809 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 786 266 | 786 266 | 150 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 433 820 | 4 725 | 5 429 095 | 4 937 839 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 26 400 | |
| BZ | Autres créances | 278 504 | 278 504 | 12 434 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 791 507 | 2 791 507 | 2 761 633 | |
| CF | Disponibilités | 411 711 | 411 711 | 1 265 961 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 508 123 | 3 508 123 | 4 066 428 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 943 | 4 725 | 8 937 217 | 9 004 267 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 514 876 | 1 514 876 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 628 | 1 499 628 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 117 173 | 117 173 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 165 964 | 165 964 | ||
| DG | Autres réserves | 2 716 550 | 2 411 719 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 456 | 304 831 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 115 647 | 6 014 191 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000 | 2 413 232 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 073 | 559 616 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 | 5 230 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 009 | 11 998 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 821 570 | 2 990 076 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 217 | 9 004 267 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 570 | 590 076 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 001 | 110 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 50 645 | 50 890 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 484 | 510 | ||
| FY | Salaires et traitements | 73 074 | 66 813 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 204 | 118 883 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | -8 883 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 100 253 | 300 685 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 874 | 71 640 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 025 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 136 152 | 372 325 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 41 354 | 52 134 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 354 | 52 134 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 798 | 320 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 595 | 311 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 819 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -819 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 139 | 5 659 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 152 | 482 325 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 697 | 677 494 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 456 | 304 831 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 | 4 725 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| CU | Autres participations | 4 642 799 | 4 642 799 | 4 787 809 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 786 266 | 786 266 | 150 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 433 820 | 4 725 | 5 429 095 | 4 937 839 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 26 400 | |
| BZ | Autres créances | 278 504 | 278 504 | 12 434 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 791 507 | 2 791 507 | 2 761 633 | |
| CF | Disponibilités | 411 711 | 411 711 | 1 265 961 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 508 123 | 3 508 123 | 4 066 428 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 943 | 4 725 | 8 937 217 | 9 004 267 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 514 876 | 1 514 876 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 628 | 1 499 628 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 117 173 | 117 173 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 165 964 | 165 964 | ||
| DG | Autres réserves | 2 716 550 | 2 411 719 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 456 | 304 831 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 115 647 | 6 014 191 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000 | 2 413 232 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 073 | 559 616 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 | 5 230 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 009 | 11 998 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 821 570 | 2 990 076 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 217 | 9 004 267 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 570 | 590 076 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 001 | 110 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 50 645 | 50 890 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 484 | 510 | ||
| FY | Salaires et traitements | 73 074 | 66 813 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 204 | 118 883 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | -8 883 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 100 253 | 300 685 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 874 | 71 640 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 025 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 136 152 | 372 325 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 41 354 | 52 134 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 354 | 52 134 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 798 | 320 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 595 | 311 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 819 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -819 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 139 | 5 659 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 152 | 482 325 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 697 | 677 494 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 456 | 304 831 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 | 4 725 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| CU | Autres participations | 4 642 799 | 4 642 799 | 4 787 809 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 786 266 | 786 266 | 150 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 5 433 820 | 4 725 | 5 429 095 | 4 937 839 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 26 400 | |
| BZ | Autres créances | 278 504 | 278 504 | 12 434 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 2 791 507 | 2 791 507 | 2 761 633 | |
| CF | Disponibilités | 411 711 | 411 711 | 1 265 961 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 508 123 | 3 508 123 | 4 066 428 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 943 | 4 725 | 8 937 217 | 9 004 267 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 514 876 | 1 514 876 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 628 | 1 499 628 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 117 173 | 117 173 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 165 964 | 165 964 | ||
| DG | Autres réserves | 2 716 550 | 2 411 719 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 456 | 304 831 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 115 647 | 6 014 191 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000 | 2 413 232 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 073 | 559 616 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 | 5 230 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 009 | 11 998 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 821 570 | 2 990 076 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 217 | 9 004 267 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 570 | 590 076 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 000 | 108 000 | 110 000 | |
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 001 | 110 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 50 645 | 50 890 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 484 | 510 | ||
| FY | Salaires et traitements | 73 074 | 66 813 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 668 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 204 | 118 883 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 203 | -8 883 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 100 253 | 300 685 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 874 | 71 640 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 025 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 136 152 | 372 325 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 41 354 | 52 134 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 354 | 52 134 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 798 | 320 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 595 | 311 309 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000 | 819 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -819 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 139 | 5 659 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 152 | 482 325 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 697 | 677 494 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 456 | 304 831 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 | 4 725 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 | 4 725 | ||