Déposant 1 : GERMAIN TRAITEUR, SARL
Numéro de SIREN : 393835806
Adresse :
996 Rue de la Croix de Lavit
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : CABINET CREADROIT, SELARL, Mme LEENHARDT Corinne
Adresse :
491 Rue Baden Powell, LE MILLENAIRE
34000 MONTPELLIER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 860 | 6 347 | 513 | 1 167 |
AH | Fonds commercial | 367 250 | 367 250 | 367 250 | |
AP | Constructions | 238 269 | 125 347 | 112 921 | 124 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 349 | 343 543 | 53 805 | 60 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 683 | 290 541 | 124 141 | 158 213 |
BF | Prêts | 660 | 660 | 1 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 438 | 12 438 | 13 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 508 | 765 779 | 671 729 | 726 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 947 | 38 947 | 39 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495 | 2 495 | 3 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 888 | 37 809 | 485 079 | 637 665 |
BZ | Autres créances | 114 904 | 114 904 | 81 698 | |
CF | Disponibilités | 130 662 | 130 662 | 153 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 481 | 20 481 | 20 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 378 | 37 809 | 792 569 | 936 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 885 | 803 588 | 1 464 297 | 1 662 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 512 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 849 | 149 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855 | 78 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 216 | 535 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 950 | 224 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750 | 129 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 287 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 294 | 348 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 802 | 401 068 | ||
EA | Autres dettes | 28 998 | 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 081 | 1 127 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 297 | 1 662 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 864 | 985 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 420 571 | 592 | 3 421 162 | 4 046 461 |
FG | Production vendue services | 139 226 | 5 897 | 145 123 | 163 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 559 797 | 6 489 | 3 566 285 | 4 210 108 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 685 | 24 384 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 030 | 4 237 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 385 | 1 352 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 901 | 585 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 636 | 93 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 005 | 1 450 749 | ||
FZ | Charges sociales | 485 680 | 557 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 321 | 91 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 310 | 8 310 | ||
GE | Autres charges | 850 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 558 199 | 4 143 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 830 | 93 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 5 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 5 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 225 | -5 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 605 | 88 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 912 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 705 | -757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 455 | 9 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 952 | 4 237 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 097 | 4 158 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 855 | 78 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 302 | 23 425 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 046 | 113 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 654 | 6 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 919 | 92 667 | 97 154 | 759 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 612 | 93 321 | 97 154 | 765 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 310 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 | 660 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 438 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 986 | |||
UX | Autres créances clients | 480 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 305 | |||
VB | T. V. A. | 4 192 | |||
VP | Divers | 33 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 371 | 660 433 | 10 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 866 | 8 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 084 | 57 867 | 147 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 294 | 337 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 109 | 114 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 540 | 122 540 | ||
VW | T.V.A. | 34 073 | 34 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 079 | 17 079 | ||
VI | Groupe et associés | 25 750 | 25 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 998 | 28 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 794 | 746 577 | 147 330 | 2 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 860 | 6 347 | 513 | 1 167 |
AH | Fonds commercial | 367 250 | 367 250 | 367 250 | |
AP | Constructions | 238 269 | 125 347 | 112 921 | 124 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 349 | 343 543 | 53 805 | 60 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 683 | 290 541 | 124 141 | 158 213 |
BF | Prêts | 660 | 660 | 1 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 438 | 12 438 | 13 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 508 | 765 779 | 671 729 | 726 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 947 | 38 947 | 39 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495 | 2 495 | 3 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 888 | 37 809 | 485 079 | 637 665 |
BZ | Autres créances | 114 904 | 114 904 | 81 698 | |
CF | Disponibilités | 130 662 | 130 662 | 153 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 481 | 20 481 | 20 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 378 | 37 809 | 792 569 | 936 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 885 | 803 588 | 1 464 297 | 1 662 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 512 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 849 | 149 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855 | 78 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 216 | 535 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 950 | 224 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750 | 129 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 287 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 294 | 348 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 802 | 401 068 | ||
EA | Autres dettes | 28 998 | 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 081 | 1 127 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 297 | 1 662 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 864 | 985 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 420 571 | 592 | 3 421 162 | 4 046 461 |
FG | Production vendue services | 139 226 | 5 897 | 145 123 | 163 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 559 797 | 6 489 | 3 566 285 | 4 210 108 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 685 | 24 384 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 030 | 4 237 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 385 | 1 352 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 901 | 585 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 636 | 93 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 005 | 1 450 749 | ||
FZ | Charges sociales | 485 680 | 557 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 321 | 91 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 310 | 8 310 | ||
GE | Autres charges | 850 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 558 199 | 4 143 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 830 | 93 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 5 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 5 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 225 | -5 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 605 | 88 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 912 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 705 | -757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 455 | 9 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 952 | 4 237 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 097 | 4 158 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 855 | 78 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 302 | 23 425 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 046 | 113 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 654 | 6 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 919 | 92 667 | 97 154 | 759 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 612 | 93 321 | 97 154 | 765 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 310 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 | 660 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 438 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 986 | |||
UX | Autres créances clients | 480 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 305 | |||
VB | T. V. A. | 4 192 | |||
VP | Divers | 33 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 371 | 660 433 | 10 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 866 | 8 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 084 | 57 867 | 147 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 294 | 337 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 109 | 114 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 540 | 122 540 | ||
VW | T.V.A. | 34 073 | 34 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 079 | 17 079 | ||
VI | Groupe et associés | 25 750 | 25 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 998 | 28 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 794 | 746 577 | 147 330 | 2 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 860 | 6 347 | 513 | 1 167 |
AH | Fonds commercial | 367 250 | 367 250 | 367 250 | |
AP | Constructions | 238 269 | 125 347 | 112 921 | 124 862 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 349 | 343 543 | 53 805 | 60 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 683 | 290 541 | 124 141 | 158 213 |
BF | Prêts | 660 | 660 | 1 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 438 | 12 438 | 13 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 437 508 | 765 779 | 671 729 | 726 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 947 | 38 947 | 39 059 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495 | 2 495 | 3 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 888 | 37 809 | 485 079 | 637 665 |
BZ | Autres créances | 114 904 | 114 904 | 81 698 | |
CF | Disponibilités | 130 662 | 130 662 | 153 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 481 | 20 481 | 20 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 378 | 37 809 | 792 569 | 936 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 885 | 803 588 | 1 464 297 | 1 662 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 512 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 193 849 | 149 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855 | 78 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 216 | 535 361 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 950 | 224 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750 | 129 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 287 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 294 | 348 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 802 | 401 068 | ||
EA | Autres dettes | 28 998 | 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 081 | 1 127 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 297 | 1 662 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 864 | 985 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 420 571 | 592 | 3 421 162 | 4 046 461 |
FG | Production vendue services | 139 226 | 5 897 | 145 123 | 163 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 559 797 | 6 489 | 3 566 285 | 4 210 108 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 685 | 24 384 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 030 | 4 237 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 161 385 | 1 352 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 | 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 901 | 585 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 636 | 93 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 221 005 | 1 450 749 | ||
FZ | Charges sociales | 485 680 | 557 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 321 | 91 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 310 | 8 310 | ||
GE | Autres charges | 850 | 2 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 558 199 | 4 143 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 830 | 93 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 5 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 5 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 225 | -5 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 605 | 88 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 | 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 912 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 705 | -757 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 455 | 9 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 952 | 4 237 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 097 | 4 158 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 855 | 78 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 302 | 23 425 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 046 | 113 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 654 | 6 347 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 919 | 92 667 | 97 154 | 759 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 769 612 | 93 321 | 97 154 | 765 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 882 | 8 310 | 383 | 37 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 310 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 660 | 660 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 438 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 986 | |||
UX | Autres créances clients | 480 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 305 | |||
VB | T. V. A. | 4 192 | |||
VP | Divers | 33 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 371 | 660 433 | 10 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 866 | 8 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 084 | 57 867 | 147 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 294 | 337 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 109 | 114 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 540 | 122 540 | ||
VW | T.V.A. | 34 073 | 34 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 079 | 17 079 | ||
VI | Groupe et associés | 25 750 | 25 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 998 | 28 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 794 | 746 577 | 147 330 | 2 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 584 |