Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 216 612 | 73 566 | 143 046 | |
AP | Constructions | 612 593 | 584 016 | 28 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 855 | 368 429 | 15 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 918 | 1 636 773 | 271 145 | |
CU | Autres participations | 11 411 | 11 411 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 149 578 | 2 673 875 | 475 703 | |
BP | En cours de production de services | 13 684 | 1 930 | 11 754 | |
BT | Marchandises | 1 382 336 | 123 128 | 1 259 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 288 | 152 833 | 1 589 455 | |
BZ | Autres créances | 106 287 | 106 287 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 879 352 | 879 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 730 349 | 277 891 | 5 452 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 927 | 2 951 766 | 5 928 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 896 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 553 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | |||
EA | Autres dettes | 46 436 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 498 796 | 9 498 796 | ||
FD | Production vendue biens | 909 | 909 | ||
FG | Production vendue services | 2 136 585 | 2 136 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 636 290 | 11 636 290 | ||
FM | Production stockée | 448 | |||
FN | Production immobilisée | 12 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 762 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 651 | |||
FZ | Charges sociales | 354 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 938 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 038 | |||
GE | Autres charges | 211 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 983 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 928 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 938 | 243 938 | 119 200 | 2 657 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 029 | 243 938 | 119 200 | 2 668 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 000 | 108 012 | 255 012 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 280 | 5 108 | 3 280 | 5 108 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 415 | 47 915 | 24 272 | 125 058 |
6T | Sur comptes clients | 101 599 | 52 123 | 889 | 152 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 293 | 105 146 | 28 441 | 282 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 293 | 213 158 | 28 441 | 538 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 146 | 28 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 218 | |||
UX | Autres créances clients | 1 540 070 | |||
VB | T. V. A. | 28 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 739 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 977 | 1 652 977 | 202 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 119 | 1 314 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 577 | 334 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 958 | 178 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 532 | 27 532 | ||
VW | T.V.A. | 118 682 | 118 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804 | 23 804 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | 2 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 609 | 1 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436 | 95 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 156 | 25 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 849 | 2 122 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 216 612 | 73 566 | 143 046 | |
AP | Constructions | 612 593 | 584 016 | 28 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 855 | 368 429 | 15 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 918 | 1 636 773 | 271 145 | |
CU | Autres participations | 11 411 | 11 411 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 149 578 | 2 673 875 | 475 703 | |
BP | En cours de production de services | 13 684 | 1 930 | 11 754 | |
BT | Marchandises | 1 382 336 | 123 128 | 1 259 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 288 | 152 833 | 1 589 455 | |
BZ | Autres créances | 106 287 | 106 287 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 879 352 | 879 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 730 349 | 277 891 | 5 452 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 927 | 2 951 766 | 5 928 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 896 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 553 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | |||
EA | Autres dettes | 46 436 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 498 796 | 9 498 796 | ||
FD | Production vendue biens | 909 | 909 | ||
FG | Production vendue services | 2 136 585 | 2 136 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 636 290 | 11 636 290 | ||
FM | Production stockée | 448 | |||
FN | Production immobilisée | 12 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 762 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 651 | |||
FZ | Charges sociales | 354 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 938 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 038 | |||
GE | Autres charges | 211 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 983 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 928 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 938 | 243 938 | 119 200 | 2 657 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 029 | 243 938 | 119 200 | 2 668 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 000 | 108 012 | 255 012 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 280 | 5 108 | 3 280 | 5 108 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 415 | 47 915 | 24 272 | 125 058 |
6T | Sur comptes clients | 101 599 | 52 123 | 889 | 152 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 293 | 105 146 | 28 441 | 282 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 293 | 213 158 | 28 441 | 538 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 146 | 28 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 218 | |||
UX | Autres créances clients | 1 540 070 | |||
VB | T. V. A. | 28 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 739 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 977 | 1 652 977 | 202 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 119 | 1 314 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 577 | 334 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 958 | 178 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 532 | 27 532 | ||
VW | T.V.A. | 118 682 | 118 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804 | 23 804 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | 2 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 609 | 1 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436 | 95 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 156 | 25 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 849 | 2 122 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 216 612 | 73 566 | 143 046 | |
AP | Constructions | 612 593 | 584 016 | 28 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 855 | 368 429 | 15 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 918 | 1 636 773 | 271 145 | |
CU | Autres participations | 11 411 | 11 411 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 149 578 | 2 673 875 | 475 703 | |
BP | En cours de production de services | 13 684 | 1 930 | 11 754 | |
BT | Marchandises | 1 382 336 | 123 128 | 1 259 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 288 | 152 833 | 1 589 455 | |
BZ | Autres créances | 106 287 | 106 287 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 879 352 | 879 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 730 349 | 277 891 | 5 452 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 927 | 2 951 766 | 5 928 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 896 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 553 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | |||
EA | Autres dettes | 46 436 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 498 796 | 9 498 796 | ||
FD | Production vendue biens | 909 | 909 | ||
FG | Production vendue services | 2 136 585 | 2 136 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 636 290 | 11 636 290 | ||
FM | Production stockée | 448 | |||
FN | Production immobilisée | 12 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 762 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 651 | |||
FZ | Charges sociales | 354 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 938 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 038 | |||
GE | Autres charges | 211 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 983 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 928 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 938 | 243 938 | 119 200 | 2 657 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 029 | 243 938 | 119 200 | 2 668 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 000 | 108 012 | 255 012 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 280 | 5 108 | 3 280 | 5 108 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 415 | 47 915 | 24 272 | 125 058 |
6T | Sur comptes clients | 101 599 | 52 123 | 889 | 152 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 293 | 105 146 | 28 441 | 282 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 293 | 213 158 | 28 441 | 538 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 146 | 28 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 218 | |||
UX | Autres créances clients | 1 540 070 | |||
VB | T. V. A. | 28 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 739 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 977 | 1 652 977 | 202 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 119 | 1 314 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 577 | 334 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 958 | 178 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 532 | 27 532 | ||
VW | T.V.A. | 118 682 | 118 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804 | 23 804 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | 2 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 609 | 1 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436 | 95 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 156 | 25 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 849 | 2 122 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 216 612 | 73 566 | 143 046 | |
AP | Constructions | 612 593 | 584 016 | 28 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 855 | 368 429 | 15 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 918 | 1 636 773 | 271 145 | |
CU | Autres participations | 11 411 | 11 411 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 149 578 | 2 673 875 | 475 703 | |
BP | En cours de production de services | 13 684 | 1 930 | 11 754 | |
BT | Marchandises | 1 382 336 | 123 128 | 1 259 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 288 | 152 833 | 1 589 455 | |
BZ | Autres créances | 106 287 | 106 287 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 879 352 | 879 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 730 349 | 277 891 | 5 452 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 927 | 2 951 766 | 5 928 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 896 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 553 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | |||
EA | Autres dettes | 46 436 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 498 796 | 9 498 796 | ||
FD | Production vendue biens | 909 | 909 | ||
FG | Production vendue services | 2 136 585 | 2 136 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 636 290 | 11 636 290 | ||
FM | Production stockée | 448 | |||
FN | Production immobilisée | 12 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 762 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 651 | |||
FZ | Charges sociales | 354 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 938 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 038 | |||
GE | Autres charges | 211 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 983 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 928 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 938 | 243 938 | 119 200 | 2 657 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 029 | 243 938 | 119 200 | 2 668 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 000 | 108 012 | 255 012 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 280 | 5 108 | 3 280 | 5 108 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 415 | 47 915 | 24 272 | 125 058 |
6T | Sur comptes clients | 101 599 | 52 123 | 889 | 152 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 293 | 105 146 | 28 441 | 282 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 293 | 213 158 | 28 441 | 538 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 146 | 28 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 218 | |||
UX | Autres créances clients | 1 540 070 | |||
VB | T. V. A. | 28 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 739 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 977 | 1 652 977 | 202 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 119 | 1 314 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 577 | 334 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 958 | 178 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 532 | 27 532 | ||
VW | T.V.A. | 118 682 | 118 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804 | 23 804 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | 2 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 609 | 1 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436 | 95 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 156 | 25 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 849 | 2 122 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 216 612 | 73 566 | 143 046 | |
AP | Constructions | 612 593 | 584 016 | 28 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 855 | 368 429 | 15 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 918 | 1 636 773 | 271 145 | |
CU | Autres participations | 11 411 | 11 411 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 149 578 | 2 673 875 | 475 703 | |
BP | En cours de production de services | 13 684 | 1 930 | 11 754 | |
BT | Marchandises | 1 382 336 | 123 128 | 1 259 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 288 | 152 833 | 1 589 455 | |
BZ | Autres créances | 106 287 | 106 287 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 879 352 | 879 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 730 349 | 277 891 | 5 452 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 927 | 2 951 766 | 5 928 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 896 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 553 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | |||
EA | Autres dettes | 46 436 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 498 796 | 9 498 796 | ||
FD | Production vendue biens | 909 | 909 | ||
FG | Production vendue services | 2 136 585 | 2 136 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 636 290 | 11 636 290 | ||
FM | Production stockée | 448 | |||
FN | Production immobilisée | 12 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 762 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 651 | |||
FZ | Charges sociales | 354 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 938 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 038 | |||
GE | Autres charges | 211 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 983 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 928 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 938 | 243 938 | 119 200 | 2 657 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 029 | 243 938 | 119 200 | 2 668 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 000 | 108 012 | 255 012 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 280 | 5 108 | 3 280 | 5 108 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 415 | 47 915 | 24 272 | 125 058 |
6T | Sur comptes clients | 101 599 | 52 123 | 889 | 152 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 293 | 105 146 | 28 441 | 282 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 293 | 213 158 | 28 441 | 538 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 146 | 28 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 218 | |||
UX | Autres créances clients | 1 540 070 | |||
VB | T. V. A. | 28 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 739 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 977 | 1 652 977 | 202 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 119 | 1 314 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 577 | 334 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 958 | 178 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 532 | 27 532 | ||
VW | T.V.A. | 118 682 | 118 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804 | 23 804 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | 2 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 609 | 1 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436 | 95 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 156 | 25 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 849 | 2 122 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 216 612 | 73 566 | 143 046 | |
AP | Constructions | 612 593 | 584 016 | 28 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 855 | 368 429 | 15 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 918 | 1 636 773 | 271 145 | |
CU | Autres participations | 11 411 | 11 411 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 149 578 | 2 673 875 | 475 703 | |
BP | En cours de production de services | 13 684 | 1 930 | 11 754 | |
BT | Marchandises | 1 382 336 | 123 128 | 1 259 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 288 | 152 833 | 1 589 455 | |
BZ | Autres créances | 106 287 | 106 287 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 879 352 | 879 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 730 349 | 277 891 | 5 452 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 927 | 2 951 766 | 5 928 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 896 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 553 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | |||
EA | Autres dettes | 46 436 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 498 796 | 9 498 796 | ||
FD | Production vendue biens | 909 | 909 | ||
FG | Production vendue services | 2 136 585 | 2 136 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 636 290 | 11 636 290 | ||
FM | Production stockée | 448 | |||
FN | Production immobilisée | 12 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 762 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 651 | |||
FZ | Charges sociales | 354 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 938 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 038 | |||
GE | Autres charges | 211 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 983 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 928 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 938 | 243 938 | 119 200 | 2 657 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 029 | 243 938 | 119 200 | 2 668 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 000 | 108 012 | 255 012 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 280 | 5 108 | 3 280 | 5 108 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 415 | 47 915 | 24 272 | 125 058 |
6T | Sur comptes clients | 101 599 | 52 123 | 889 | 152 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 293 | 105 146 | 28 441 | 282 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 293 | 213 158 | 28 441 | 538 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 146 | 28 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 218 | |||
UX | Autres créances clients | 1 540 070 | |||
VB | T. V. A. | 28 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 739 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 977 | 1 652 977 | 202 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 119 | 1 314 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 577 | 334 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 958 | 178 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 532 | 27 532 | ||
VW | T.V.A. | 118 682 | 118 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804 | 23 804 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | 2 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 609 | 1 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436 | 95 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 156 | 25 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 849 | 2 122 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 216 612 | 73 566 | 143 046 | |
AP | Constructions | 612 593 | 584 016 | 28 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 855 | 368 429 | 15 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 907 918 | 1 636 773 | 271 145 | |
CU | Autres participations | 11 411 | 11 411 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 149 578 | 2 673 875 | 475 703 | |
BP | En cours de production de services | 13 684 | 1 930 | 11 754 | |
BT | Marchandises | 1 382 336 | 123 128 | 1 259 208 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 288 | 152 833 | 1 589 455 | |
BZ | Autres créances | 106 287 | 106 287 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 879 352 | 879 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 730 349 | 277 891 | 5 452 458 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 927 | 2 951 766 | 5 928 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 896 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 255 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 119 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 553 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | |||
EA | Autres dettes | 46 436 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 122 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 498 796 | 9 498 796 | ||
FD | Production vendue biens | 909 | 909 | ||
FG | Production vendue services | 2 136 585 | 2 136 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 636 290 | 11 636 290 | ||
FM | Production stockée | 448 | |||
FN | Production immobilisée | 12 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 762 020 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185 614 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 962 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 908 651 | |||
FZ | Charges sociales | 354 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 938 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 108 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 038 | |||
GE | Autres charges | 211 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 563 071 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 949 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 983 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 511 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 012 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 862 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 928 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 615 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 230 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 938 | 243 938 | 119 200 | 2 657 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 029 | 243 938 | 119 200 | 2 668 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 198 846 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 000 | 108 012 | 255 012 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 280 | 5 108 | 3 280 | 5 108 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 415 | 47 915 | 24 272 | 125 058 |
6T | Sur comptes clients | 101 599 | 52 123 | 889 | 152 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 293 | 105 146 | 28 441 | 282 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 293 | 213 158 | 28 441 | 538 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 146 | 28 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 108 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 218 | |||
UX | Autres créances clients | 1 540 070 | |||
VB | T. V. A. | 28 668 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 739 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 977 | 1 652 977 | 202 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 314 119 | 1 314 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 577 | 334 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 958 | 178 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 532 | 27 532 | ||
VW | T.V.A. | 118 682 | 118 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804 | 23 804 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976 | 2 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 609 | 1 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436 | 95 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 156 | 25 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 849 | 2 122 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 |