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Numéro de SIREN : 316534783
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450 avenue de l'Europe
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
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62 Rue de Bonnel
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 192 | 4 224 | 9 968 | 2 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 108 | 530 492 | 71 616 | 65 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 278 | 79 823 | 63 455 | 51 262 |
AV | Immobilisations en cours | 1 275 | 1 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | 116 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 044 | 614 538 | 248 505 | 236 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 935 | 277 935 | 318 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 181 | 128 181 | 86 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 090 | 16 882 | 880 208 | 721 964 |
BZ | Autres créances | 158 445 | 158 445 | 113 659 | |
CF | Disponibilités | 200 024 | 200 024 | 750 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 893 | 58 893 | 24 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 567 | 16 882 | 1 703 685 | 2 015 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 611 | 631 421 | 1 952 190 | 2 251 301 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 776 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 053 | 299 053 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 172 | 28 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 905 | 22 721 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 202 714 | 149 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 114 | 160 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 958 | 659 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985 | 330 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 2 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 648 | 498 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 974 | 508 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 303 | 245 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 233 | 1 585 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 190 | 2 251 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 916 | 1 345 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144 | 30 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 789 808 | 3 789 808 | 3 554 558 | |
FG | Production vendue services | 1 812 094 | 1 812 094 | 2 040 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 601 902 | 5 601 902 | 5 594 564 | |
FM | Production stockée | 42 164 | 31 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 098 | 6 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 231 | 60 775 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 700 418 | 5 693 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876 | 32 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 925 | 1 214 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 396 | -94 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 060 | 2 039 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 354 | 86 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 528 | 1 528 196 | ||
FZ | Charges sociales | 568 276 | 569 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 350 | 34 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 140 | 6 717 | ||
GE | Autres charges | 4 459 | 17 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 365 | 5 435 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 053 | 257 843 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 365 | 18 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 453 | 18 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | 33 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 613 | 34 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 160 | -15 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 893 | 242 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514 | 62 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125 | 70 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 180 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 008 | 128 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 188 | 132 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 063 | -61 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 716 | 20 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 996 | 5 781 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 882 | 5 621 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 114 | 160 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 881 | 42 658 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 009 | -449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 3 211 | 708 | 4 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 544 | 40 146 | 1 376 | 610 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 265 | 43 357 | 2 084 | 614 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 | 9 140 | 3 350 | 22 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 140 | 3 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 256 | |||
UX | Autres créances clients | 876 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 169 | |||
VB | T. V. A. | 29 532 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 18 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 203 | 1 216 203 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 255 | 11 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 730 | 77 413 | 162 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 648 | 539 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 389 | 151 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 934 | 168 934 | ||
VW | T.V.A. | 117 536 | 117 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115 | 31 115 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 303 | 24 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 233 | 1 122 916 | 162 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 192 | 4 224 | 9 968 | 2 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 108 | 530 492 | 71 616 | 65 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 278 | 79 823 | 63 455 | 51 262 |
AV | Immobilisations en cours | 1 275 | 1 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | 116 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 044 | 614 538 | 248 505 | 236 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 935 | 277 935 | 318 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 181 | 128 181 | 86 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 090 | 16 882 | 880 208 | 721 964 |
BZ | Autres créances | 158 445 | 158 445 | 113 659 | |
CF | Disponibilités | 200 024 | 200 024 | 750 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 893 | 58 893 | 24 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 567 | 16 882 | 1 703 685 | 2 015 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 611 | 631 421 | 1 952 190 | 2 251 301 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 776 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 053 | 299 053 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 172 | 28 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 905 | 22 721 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 202 714 | 149 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 114 | 160 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 958 | 659 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985 | 330 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 2 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 648 | 498 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 974 | 508 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 303 | 245 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 233 | 1 585 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 190 | 2 251 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 916 | 1 345 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144 | 30 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 789 808 | 3 789 808 | 3 554 558 | |
FG | Production vendue services | 1 812 094 | 1 812 094 | 2 040 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 601 902 | 5 601 902 | 5 594 564 | |
FM | Production stockée | 42 164 | 31 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 098 | 6 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 231 | 60 775 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 700 418 | 5 693 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876 | 32 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 925 | 1 214 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 396 | -94 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 060 | 2 039 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 354 | 86 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 528 | 1 528 196 | ||
FZ | Charges sociales | 568 276 | 569 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 350 | 34 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 140 | 6 717 | ||
GE | Autres charges | 4 459 | 17 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 365 | 5 435 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 053 | 257 843 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 365 | 18 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 453 | 18 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | 33 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 613 | 34 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 160 | -15 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 893 | 242 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514 | 62 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125 | 70 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 180 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 008 | 128 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 188 | 132 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 063 | -61 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 716 | 20 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 996 | 5 781 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 882 | 5 621 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 114 | 160 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 881 | 42 658 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 009 | -449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 3 211 | 708 | 4 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 544 | 40 146 | 1 376 | 610 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 265 | 43 357 | 2 084 | 614 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 | 9 140 | 3 350 | 22 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 140 | 3 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 256 | |||
UX | Autres créances clients | 876 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 169 | |||
VB | T. V. A. | 29 532 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 18 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 203 | 1 216 203 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 255 | 11 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 730 | 77 413 | 162 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 648 | 539 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 389 | 151 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 934 | 168 934 | ||
VW | T.V.A. | 117 536 | 117 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115 | 31 115 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 303 | 24 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 233 | 1 122 916 | 162 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 192 | 4 224 | 9 968 | 2 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 108 | 530 492 | 71 616 | 65 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 278 | 79 823 | 63 455 | 51 262 |
AV | Immobilisations en cours | 1 275 | 1 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | 116 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 044 | 614 538 | 248 505 | 236 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 935 | 277 935 | 318 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 181 | 128 181 | 86 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 090 | 16 882 | 880 208 | 721 964 |
BZ | Autres créances | 158 445 | 158 445 | 113 659 | |
CF | Disponibilités | 200 024 | 200 024 | 750 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 893 | 58 893 | 24 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 567 | 16 882 | 1 703 685 | 2 015 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 611 | 631 421 | 1 952 190 | 2 251 301 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 776 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 053 | 299 053 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 172 | 28 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 905 | 22 721 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 202 714 | 149 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 114 | 160 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 958 | 659 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985 | 330 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 2 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 648 | 498 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 974 | 508 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 303 | 245 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 233 | 1 585 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 190 | 2 251 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 916 | 1 345 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144 | 30 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 789 808 | 3 789 808 | 3 554 558 | |
FG | Production vendue services | 1 812 094 | 1 812 094 | 2 040 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 601 902 | 5 601 902 | 5 594 564 | |
FM | Production stockée | 42 164 | 31 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 098 | 6 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 231 | 60 775 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 700 418 | 5 693 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876 | 32 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 925 | 1 214 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 396 | -94 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 060 | 2 039 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 354 | 86 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 528 | 1 528 196 | ||
FZ | Charges sociales | 568 276 | 569 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 350 | 34 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 140 | 6 717 | ||
GE | Autres charges | 4 459 | 17 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 365 | 5 435 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 053 | 257 843 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 365 | 18 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 453 | 18 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | 33 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 613 | 34 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 160 | -15 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 893 | 242 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514 | 62 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125 | 70 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 180 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 008 | 128 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 188 | 132 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 063 | -61 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 716 | 20 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 996 | 5 781 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 882 | 5 621 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 114 | 160 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 881 | 42 658 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 009 | -449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 3 211 | 708 | 4 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 544 | 40 146 | 1 376 | 610 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 265 | 43 357 | 2 084 | 614 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 | 9 140 | 3 350 | 22 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 140 | 3 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 256 | |||
UX | Autres créances clients | 876 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 169 | |||
VB | T. V. A. | 29 532 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 18 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 203 | 1 216 203 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 255 | 11 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 730 | 77 413 | 162 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 648 | 539 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 389 | 151 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 934 | 168 934 | ||
VW | T.V.A. | 117 536 | 117 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115 | 31 115 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 303 | 24 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 233 | 1 122 916 | 162 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 192 | 4 224 | 9 968 | 2 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 108 | 530 492 | 71 616 | 65 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 278 | 79 823 | 63 455 | 51 262 |
AV | Immobilisations en cours | 1 275 | 1 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | 116 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 044 | 614 538 | 248 505 | 236 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 935 | 277 935 | 318 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 181 | 128 181 | 86 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 090 | 16 882 | 880 208 | 721 964 |
BZ | Autres créances | 158 445 | 158 445 | 113 659 | |
CF | Disponibilités | 200 024 | 200 024 | 750 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 893 | 58 893 | 24 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 567 | 16 882 | 1 703 685 | 2 015 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 611 | 631 421 | 1 952 190 | 2 251 301 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 776 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 053 | 299 053 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 172 | 28 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 905 | 22 721 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 202 714 | 149 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 114 | 160 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 958 | 659 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985 | 330 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 2 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 648 | 498 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 974 | 508 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 303 | 245 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 233 | 1 585 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 190 | 2 251 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 916 | 1 345 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144 | 30 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 789 808 | 3 789 808 | 3 554 558 | |
FG | Production vendue services | 1 812 094 | 1 812 094 | 2 040 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 601 902 | 5 601 902 | 5 594 564 | |
FM | Production stockée | 42 164 | 31 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 098 | 6 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 231 | 60 775 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 700 418 | 5 693 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876 | 32 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 925 | 1 214 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 396 | -94 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 060 | 2 039 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 354 | 86 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 528 | 1 528 196 | ||
FZ | Charges sociales | 568 276 | 569 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 350 | 34 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 140 | 6 717 | ||
GE | Autres charges | 4 459 | 17 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 365 | 5 435 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 053 | 257 843 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 365 | 18 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 453 | 18 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | 33 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 613 | 34 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 160 | -15 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 893 | 242 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514 | 62 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125 | 70 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 180 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 008 | 128 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 188 | 132 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 063 | -61 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 716 | 20 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 996 | 5 781 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 882 | 5 621 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 114 | 160 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 881 | 42 658 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 009 | -449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 3 211 | 708 | 4 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 544 | 40 146 | 1 376 | 610 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 265 | 43 357 | 2 084 | 614 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 | 9 140 | 3 350 | 22 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 140 | 3 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 256 | |||
UX | Autres créances clients | 876 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 169 | |||
VB | T. V. A. | 29 532 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 18 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 203 | 1 216 203 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 255 | 11 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 730 | 77 413 | 162 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 648 | 539 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 389 | 151 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 934 | 168 934 | ||
VW | T.V.A. | 117 536 | 117 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115 | 31 115 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 303 | 24 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 233 | 1 122 916 | 162 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 192 | 4 224 | 9 968 | 2 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 108 | 530 492 | 71 616 | 65 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 278 | 79 823 | 63 455 | 51 262 |
AV | Immobilisations en cours | 1 275 | 1 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | 116 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 044 | 614 538 | 248 505 | 236 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 935 | 277 935 | 318 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 181 | 128 181 | 86 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 090 | 16 882 | 880 208 | 721 964 |
BZ | Autres créances | 158 445 | 158 445 | 113 659 | |
CF | Disponibilités | 200 024 | 200 024 | 750 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 893 | 58 893 | 24 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 567 | 16 882 | 1 703 685 | 2 015 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 611 | 631 421 | 1 952 190 | 2 251 301 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 776 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 053 | 299 053 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 172 | 28 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 905 | 22 721 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 202 714 | 149 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 114 | 160 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 958 | 659 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985 | 330 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 2 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 648 | 498 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 974 | 508 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 303 | 245 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 233 | 1 585 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 190 | 2 251 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 916 | 1 345 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144 | 30 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 789 808 | 3 789 808 | 3 554 558 | |
FG | Production vendue services | 1 812 094 | 1 812 094 | 2 040 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 601 902 | 5 601 902 | 5 594 564 | |
FM | Production stockée | 42 164 | 31 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 098 | 6 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 231 | 60 775 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 700 418 | 5 693 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876 | 32 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 925 | 1 214 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 396 | -94 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 060 | 2 039 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 354 | 86 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 528 | 1 528 196 | ||
FZ | Charges sociales | 568 276 | 569 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 350 | 34 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 140 | 6 717 | ||
GE | Autres charges | 4 459 | 17 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 365 | 5 435 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 053 | 257 843 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 365 | 18 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 453 | 18 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | 33 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 613 | 34 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 160 | -15 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 893 | 242 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514 | 62 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125 | 70 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 180 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 008 | 128 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 188 | 132 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 063 | -61 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 716 | 20 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 996 | 5 781 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 882 | 5 621 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 114 | 160 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 881 | 42 658 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 009 | -449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 3 211 | 708 | 4 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 544 | 40 146 | 1 376 | 610 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 265 | 43 357 | 2 084 | 614 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 | 9 140 | 3 350 | 22 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 140 | 3 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 256 | |||
UX | Autres créances clients | 876 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 169 | |||
VB | T. V. A. | 29 532 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 18 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 203 | 1 216 203 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 255 | 11 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 730 | 77 413 | 162 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 648 | 539 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 389 | 151 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 934 | 168 934 | ||
VW | T.V.A. | 117 536 | 117 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115 | 31 115 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 303 | 24 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 233 | 1 122 916 | 162 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 192 | 4 224 | 9 968 | 2 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 108 | 530 492 | 71 616 | 65 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 278 | 79 823 | 63 455 | 51 262 |
AV | Immobilisations en cours | 1 275 | 1 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 415 | 415 | 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | 116 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 044 | 614 538 | 248 505 | 236 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 935 | 277 935 | 318 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 181 | 128 181 | 86 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 090 | 16 882 | 880 208 | 721 964 |
BZ | Autres créances | 158 445 | 158 445 | 113 659 | |
CF | Disponibilités | 200 024 | 200 024 | 750 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 893 | 58 893 | 24 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 720 567 | 16 882 | 1 703 685 | 2 015 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 611 | 631 421 | 1 952 190 | 2 251 301 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 776 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 053 | 299 053 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 172 | 28 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 905 | 22 721 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 202 714 | 149 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 114 | 160 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 958 | 659 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985 | 330 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 2 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 648 | 498 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 974 | 508 021 | ||
EA | Autres dettes | 1 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 303 | 245 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 233 | 1 585 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 190 | 2 251 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 916 | 1 345 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144 | 30 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 789 808 | 3 789 808 | 3 554 558 | |
FG | Production vendue services | 1 812 094 | 1 812 094 | 2 040 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 601 902 | 5 601 902 | 5 594 564 | |
FM | Production stockée | 42 164 | 31 464 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 098 | 6 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 231 | 60 775 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 700 418 | 5 693 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 876 | 32 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 925 | 1 214 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 396 | -94 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 961 060 | 2 039 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 354 | 86 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 528 | 1 528 196 | ||
FZ | Charges sociales | 568 276 | 569 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 350 | 34 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 140 | 6 717 | ||
GE | Autres charges | 4 459 | 17 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 508 365 | 5 435 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 053 | 257 843 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 365 | 18 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 240 | ||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 453 | 18 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 542 | 33 988 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 71 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 613 | 34 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 160 | -15 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 893 | 242 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610 | 1 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514 | 62 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 125 | 70 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 180 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 008 | 128 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 188 | 132 036 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 063 | -61 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 716 | 20 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 996 | 5 781 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 882 | 5 621 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 114 | 160 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 881 | 42 658 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 009 | -449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 3 211 | 708 | 4 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 544 | 40 146 | 1 376 | 610 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 265 | 43 357 | 2 084 | 614 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 6 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 092 | 9 140 | 3 350 | 16 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 092 | 9 140 | 3 350 | 22 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 140 | 3 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 776 | 101 776 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 256 | |||
UX | Autres créances clients | 876 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 169 | |||
VB | T. V. A. | 29 532 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 18 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 203 | 1 216 203 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 255 | 11 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 730 | 77 413 | 162 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 648 | 539 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 389 | 151 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 934 | 168 934 | ||
VW | T.V.A. | 117 536 | 117 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115 | 31 115 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 | 1 316 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 303 | 24 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 233 | 1 122 916 | 162 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 356 |