GABALIE - VELIZY-VILLACOUBLAY

Informations de l'établissement :

Date de création : 05/01/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 84766276400012 / Siren : 847662764 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 26 847662764

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/12/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
GABALIE

Adresse :
47 Rue BOILEAU
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/01/2019

Dénomination : GABALIE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

03/12/2023 : Modifications générales

Annonce N°2421
NOJO : 007803MYG948994
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 847 662 764
Dénomination : GABALIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 2002000.00 EUR

24/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2115
NOJO : 7803MYG90242200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 847 662 764
Dénomination : GABALIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5546
NOJO : 7803MYG84340300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 847 662 764
Dénomination : GABALIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/09/2021 : Modifications générales

Annonce N°1646
NOJO : 007803MYG820624
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Versailles 847 662 764
Dénomination : GABALIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DEFER Laurent ; Gérant : DEFER Armelle

11/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7092
NOJO : 7803MYG77938200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 847 662 764
Dénomination : GABALIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

29/09/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 1802 du 03/02/2022
Numéro de gestion : 2019B00432
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	19 277	4 738	14 539	18 478
CU	Autres participations	1 001 000		1 001 000
BJ	TOTAL (I)	1 020 277	4 738	1 015 539	18 478
BX	Clients et comptes rattachés	2 099		2 099	5 214
BZ	Autres créances	796		796	994
CF	Disponibilités	562 929		562 929	37 548
CH	Charges constatées d’avance	18		18
CJ	TOTAL (II)	565 841		565 841	43 756
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 586 118	4 738	1 581 380	62 235
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 001 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	21 499
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 188	21 599
DL	TOTAL (I)	1 370 786	22 599
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 053	987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 757	7 645
DY	Dettes fiscales et sociales	205 784	31 004
EC	TOTAL (IV)	210 593	39 636
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 581 380	62 235
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210 593	39 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	469 267		469 267	145 749
FJ	Chiffres d’affaires nets	469 267		469 267	145 749
FQ	Autres produits			6	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			469 273	145 750
FW	Autres achats et charges externes			20 623	14 316
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315	7 918
FY	Salaires et traitements			272 176	96 898
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 940	798
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			297 055	119 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172 218	25 818
GJ	Produits financiers de participations			224 123
GP	Total des produits financiers (V)			224 123
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224 123
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396 341	25 818
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	48 153	4 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693 396	145 750
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345 208	124 151
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 188	21 599
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798	3 940		4 738
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	798	3 940		4 738

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 3698 du 08/02/2021
Numéro de gestion : 2019B00432
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	19 277	4 738	14 539	18 478
CU	Autres participations	1 001 000		1 001 000
BJ	TOTAL (I)	1 020 277	4 738	1 015 539	18 478
BX	Clients et comptes rattachés	2 099		2 099	5 214
BZ	Autres créances	796		796	994
CF	Disponibilités	562 929		562 929	37 548
CH	Charges constatées d’avance	18		18
CJ	TOTAL (II)	565 841		565 841	43 756
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 586 118	4 738	1 581 380	62 235
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 001 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	21 499
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 188	21 599
DL	TOTAL (I)	1 370 786	22 599
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 053	987
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 757	7 645
DY	Dettes fiscales et sociales	205 784	31 004
EC	TOTAL (IV)	210 593	39 636
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 581 380	62 235
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210 593	39 636
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	469 267		469 267	145 749
FJ	Chiffres d’affaires nets	469 267		469 267	145 749
FQ	Autres produits			6	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			469 273	145 750
FW	Autres achats et charges externes			20 623	14 316
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			315	7 918
FY	Salaires et traitements			272 176	96 898
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 940	798
GE	Autres charges			1	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			297 055	119 932
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172 218	25 818
GJ	Produits financiers de participations			224 123
GP	Total des produits financiers (V)			224 123
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224 123
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396 341	25 818
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	48 153	4 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693 396	145 750
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345 208	124 151
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 188	21 599
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798	3 940		4 738
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	798	3 940		4 738

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