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de Chaville
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 1 709 | 1 709 | 269 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249 | 4 936 | 2 313 | 3 763 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 44 355 | 19 693 | 24 662 | 31 265 |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 390 | 31 390 | 1 975 | |
| BJ | TOTAL (I) | 84 954 | 26 588 | 58 365 | 37 272 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 90 701 | 46 773 | 43 928 | 45 776 |
| BZ | Autres créances | 64 244 | 64 244 | 29 419 | |
| CF | Disponibilités | 18 544 | 18 544 | 2 544 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | 5 143 | |
| CJ | TOTAL (II) | 173 883 | 46 773 | 127 110 | 82 882 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 837 | 73 361 | 185 475 | 120 154 |
| CP | Parts à moins d’un an | 31 390 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 147 500 | 147 500 | ||
| DH | Report à nouveau | -233 798 | -136 654 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 355 | -97 144 | ||
| DL | TOTAL (I) | -109 653 | -86 298 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 808 | 142 336 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 868 | 33 880 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 679 | 17 486 | ||
| EA | Autres dettes | 35 774 | 12 699 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 295 128 | 206 452 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 185 475 | 120 154 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 128 | 206 452 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 668 | 1 668 | 563 | |
| FG | Production vendue services | 375 222 | 3 500 | 378 722 | 398 220 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 890 | 3 500 | 380 390 | 398 783 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 240 | 1 261 | ||
| FQ | Autres produits | 48 | 19 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 678 | 400 064 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 | 2 648 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 320 223 | 355 267 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 783 | 48 820 | ||
| FY | Salaires et traitements | 45 714 | 41 432 | ||
| FZ | Charges sociales | 14 085 | 17 723 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 322 | 6 668 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329 | 22 205 | ||
| GE | Autres charges | 17 | 39 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 610 | 494 912 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 931 | -94 848 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 2 911 | ||
| GS | Différences négatives de change | 1 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 | 2 911 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | -2 911 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 941 | -97 759 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 899 | 658 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 899 | 658 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | 43 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 | 43 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 586 | 615 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 577 | 400 722 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 932 | 497 866 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 355 | -97 144 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440 | 269 | 1 709 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576 | 8 054 | 24 629 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266 | 8 322 | 26 588 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 38 684 | 10 329 | 2 240 | 46 773 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 684 | 10 329 | 2 240 | 46 773 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 38 684 | 10 329 | 2 240 | 46 773 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 329 | 2 240 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 31 390 | 31 390 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 56 036 | |||
| UX | Autres créances clients | 34 665 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 660 | |||
| VB | T. V. A. | 34 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 187 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 729 | 186 729 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 429 | 46 429 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 868 | 62 868 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 039 | 4 039 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463 | 6 463 | ||
| VW | T.V.A. | 2 696 | 2 696 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 482 | 482 | ||
| VI | Groupe et associés | 136 378 | 136 378 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 774 | 35 774 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 128 | 295 128 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 1 709 | 1 709 | 269 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249 | 4 936 | 2 313 | 3 763 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 44 355 | 19 693 | 24 662 | 31 265 |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 390 | 31 390 | 1 975 | |
| BJ | TOTAL (I) | 84 954 | 26 588 | 58 365 | 37 272 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 90 701 | 46 773 | 43 928 | 45 776 |
| BZ | Autres créances | 64 244 | 64 244 | 29 419 | |
| CF | Disponibilités | 18 544 | 18 544 | 2 544 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | 5 143 | |
| CJ | TOTAL (II) | 173 883 | 46 773 | 127 110 | 82 882 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 837 | 73 361 | 185 475 | 120 154 |
| CP | Parts à moins d’un an | 31 390 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 147 500 | 147 500 | ||
| DH | Report à nouveau | -233 798 | -136 654 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 355 | -97 144 | ||
| DL | TOTAL (I) | -109 653 | -86 298 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 808 | 142 336 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 868 | 33 880 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 679 | 17 486 | ||
| EA | Autres dettes | 35 774 | 12 699 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 295 128 | 206 452 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 185 475 | 120 154 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 128 | 206 452 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 668 | 1 668 | 563 | |
| FG | Production vendue services | 375 222 | 3 500 | 378 722 | 398 220 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 890 | 3 500 | 380 390 | 398 783 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 240 | 1 261 | ||
| FQ | Autres produits | 48 | 19 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 678 | 400 064 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 | 2 648 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 320 223 | 355 267 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 783 | 48 820 | ||
| FY | Salaires et traitements | 45 714 | 41 432 | ||
| FZ | Charges sociales | 14 085 | 17 723 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 322 | 6 668 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 329 | 22 205 | ||
| GE | Autres charges | 17 | 39 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 610 | 494 912 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 931 | -94 848 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 2 911 | ||
| GS | Différences négatives de change | 1 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 | 2 911 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | -2 911 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 941 | -97 759 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 899 | 658 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 899 | 658 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | 43 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 | 43 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 586 | 615 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 577 | 400 722 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 932 | 497 866 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 355 | -97 144 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440 | 269 | 1 709 | |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576 | 8 054 | 24 629 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266 | 8 322 | 26 588 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 38 684 | 10 329 | 2 240 | 46 773 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 684 | 10 329 | 2 240 | 46 773 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 38 684 | 10 329 | 2 240 | 46 773 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 329 | 2 240 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 31 390 | 31 390 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 56 036 | |||
| UX | Autres créances clients | 34 665 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 660 | |||
| VB | T. V. A. | 34 396 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 187 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 729 | 186 729 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 429 | 46 429 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 868 | 62 868 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 039 | 4 039 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463 | 6 463 | ||
| VW | T.V.A. | 2 696 | 2 696 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 482 | 482 | ||
| VI | Groupe et associés | 136 378 | 136 378 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 774 | 35 774 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 128 | 295 128 | ||