Déposant 1 : STG INTERACTIVE Société anonyme
Numéro de SIREN : 428738546
Mandataire 1 : CABINET BREESE-DERAMBURE MAJEROWICZ
Déposant 1 : STG INTERACTIVE Société anonyme
Numéro de SIREN : 428738546
Mandataire 1 : CABINET BREESE-DERAMBURE MAJEROWICZ
Déposant 1 : STG INTERACTIVE, SOCIETE ANONYME,
Numéro de SIREN : 428738546
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : STG INTERACTIVE, SOCIETE ANONYME,
Numéro de SIREN : 428738546
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450 836 | 4 066 143 | 4 384 693 | 3 509 920 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 181 | 147 512 | 90 669 | 105 042 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 505 | 224 706 | 77 799 | 56 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 986 | 441 680 | 19 306 | 41 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 972 | 7 972 | 7 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 460 481 | 4 880 040 | 4 580 440 | 3 720 669 |
BZ | Autres créances | 344 727 | 344 727 | 355 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
CF | Disponibilités | 5 925 | 5 925 | 3 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 885 | 187 885 | 184 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 459 | 540 459 | 545 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 939 | 4 880 040 | 5 120 899 | 4 266 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 886 800 | 1 860 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 653 068 | 21 249 468 | ||
DH | Report à nouveau | -21 621 319 | -19 232 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 968 | 1 488 549 | ||
DN | Avances conditionnées | 521 000 | 543 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 521 000 | 543 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 059 | 544 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 215 | 111 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 791 | 1 409 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 136 | 157 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 732 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 931 | 2 235 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 899 | 4 266 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 876 440 | 1 065 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 261 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 440 | 1 075 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 622 | 20 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 833 237 | 1 059 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062 | 8 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 422 | 517 386 | ||
FZ | Charges sociales | 219 560 | 215 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 433 | 102 856 | ||
GE | Autres charges | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 336 | 3 723 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 583 896 | -2 647 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 990 | |||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 602 | 4 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 873 | 4 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 822 | -4 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 598 719 | -2 652 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 137 | -267 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 490 | 1 075 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 072 | 3 464 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450 836 | 4 066 143 | 4 384 693 | 3 509 920 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 181 | 147 512 | 90 669 | 105 042 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 505 | 224 706 | 77 799 | 56 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 986 | 441 680 | 19 306 | 41 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 972 | 7 972 | 7 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 460 481 | 4 880 040 | 4 580 440 | 3 720 669 |
BZ | Autres créances | 344 727 | 344 727 | 355 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
CF | Disponibilités | 5 925 | 5 925 | 3 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 885 | 187 885 | 184 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 459 | 540 459 | 545 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 939 | 4 880 040 | 5 120 899 | 4 266 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 886 800 | 1 860 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 653 068 | 21 249 468 | ||
DH | Report à nouveau | -21 621 319 | -19 232 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 968 | 1 488 549 | ||
DN | Avances conditionnées | 521 000 | 543 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 521 000 | 543 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 059 | 544 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 215 | 111 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 791 | 1 409 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 136 | 157 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 732 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 931 | 2 235 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 899 | 4 266 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 876 440 | 1 065 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 261 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 440 | 1 075 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 622 | 20 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 833 237 | 1 059 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062 | 8 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 422 | 517 386 | ||
FZ | Charges sociales | 219 560 | 215 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 433 | 102 856 | ||
GE | Autres charges | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 336 | 3 723 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 583 896 | -2 647 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 990 | |||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 602 | 4 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 873 | 4 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 822 | -4 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 598 719 | -2 652 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 137 | -267 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 490 | 1 075 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 072 | 3 464 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450 836 | 4 066 143 | 4 384 693 | 3 509 920 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 181 | 147 512 | 90 669 | 105 042 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 505 | 224 706 | 77 799 | 56 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 986 | 441 680 | 19 306 | 41 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 972 | 7 972 | 7 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 460 481 | 4 880 040 | 4 580 440 | 3 720 669 |
BZ | Autres créances | 344 727 | 344 727 | 355 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
CF | Disponibilités | 5 925 | 5 925 | 3 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 885 | 187 885 | 184 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 459 | 540 459 | 545 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 939 | 4 880 040 | 5 120 899 | 4 266 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 886 800 | 1 860 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 653 068 | 21 249 468 | ||
DH | Report à nouveau | -21 621 319 | -19 232 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 968 | 1 488 549 | ||
DN | Avances conditionnées | 521 000 | 543 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 521 000 | 543 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 059 | 544 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 215 | 111 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 791 | 1 409 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 136 | 157 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 732 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 931 | 2 235 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 899 | 4 266 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 876 440 | 1 065 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 261 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 440 | 1 075 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 622 | 20 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 833 237 | 1 059 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062 | 8 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 422 | 517 386 | ||
FZ | Charges sociales | 219 560 | 215 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 433 | 102 856 | ||
GE | Autres charges | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 336 | 3 723 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 583 896 | -2 647 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 990 | |||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 602 | 4 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 873 | 4 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 822 | -4 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 598 719 | -2 652 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 137 | -267 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 490 | 1 075 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 072 | 3 464 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450 836 | 4 066 143 | 4 384 693 | 3 509 920 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 181 | 147 512 | 90 669 | 105 042 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 505 | 224 706 | 77 799 | 56 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 986 | 441 680 | 19 306 | 41 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 972 | 7 972 | 7 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 460 481 | 4 880 040 | 4 580 440 | 3 720 669 |
BZ | Autres créances | 344 727 | 344 727 | 355 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
CF | Disponibilités | 5 925 | 5 925 | 3 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 885 | 187 885 | 184 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 459 | 540 459 | 545 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 939 | 4 880 040 | 5 120 899 | 4 266 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 886 800 | 1 860 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 653 068 | 21 249 468 | ||
DH | Report à nouveau | -21 621 319 | -19 232 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 968 | 1 488 549 | ||
DN | Avances conditionnées | 521 000 | 543 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 521 000 | 543 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 059 | 544 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 215 | 111 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 791 | 1 409 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 136 | 157 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 732 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 931 | 2 235 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 899 | 4 266 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 876 440 | 1 065 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 261 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 440 | 1 075 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 622 | 20 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 833 237 | 1 059 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062 | 8 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 422 | 517 386 | ||
FZ | Charges sociales | 219 560 | 215 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 433 | 102 856 | ||
GE | Autres charges | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 336 | 3 723 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 583 896 | -2 647 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 990 | |||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 602 | 4 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 873 | 4 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 822 | -4 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 598 719 | -2 652 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 137 | -267 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 490 | 1 075 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 072 | 3 464 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450 836 | 4 066 143 | 4 384 693 | 3 509 920 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 181 | 147 512 | 90 669 | 105 042 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 505 | 224 706 | 77 799 | 56 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 986 | 441 680 | 19 306 | 41 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 972 | 7 972 | 7 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 460 481 | 4 880 040 | 4 580 440 | 3 720 669 |
BZ | Autres créances | 344 727 | 344 727 | 355 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
CF | Disponibilités | 5 925 | 5 925 | 3 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 885 | 187 885 | 184 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 459 | 540 459 | 545 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 939 | 4 880 040 | 5 120 899 | 4 266 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 886 800 | 1 860 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 653 068 | 21 249 468 | ||
DH | Report à nouveau | -21 621 319 | -19 232 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 968 | 1 488 549 | ||
DN | Avances conditionnées | 521 000 | 543 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 521 000 | 543 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 059 | 544 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 215 | 111 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 791 | 1 409 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 136 | 157 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 732 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 931 | 2 235 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 899 | 4 266 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 876 440 | 1 065 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 261 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 440 | 1 075 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 622 | 20 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 833 237 | 1 059 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062 | 8 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 422 | 517 386 | ||
FZ | Charges sociales | 219 560 | 215 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 433 | 102 856 | ||
GE | Autres charges | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 336 | 3 723 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 583 896 | -2 647 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 990 | |||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 602 | 4 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 873 | 4 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 822 | -4 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 598 719 | -2 652 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 137 | -267 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 490 | 1 075 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 072 | 3 464 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450 836 | 4 066 143 | 4 384 693 | 3 509 920 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 181 | 147 512 | 90 669 | 105 042 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 505 | 224 706 | 77 799 | 56 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 986 | 441 680 | 19 306 | 41 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 972 | 7 972 | 7 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 460 481 | 4 880 040 | 4 580 440 | 3 720 669 |
BZ | Autres créances | 344 727 | 344 727 | 355 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
CF | Disponibilités | 5 925 | 5 925 | 3 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 885 | 187 885 | 184 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 459 | 540 459 | 545 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 939 | 4 880 040 | 5 120 899 | 4 266 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 886 800 | 1 860 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 653 068 | 21 249 468 | ||
DH | Report à nouveau | -21 621 319 | -19 232 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 968 | 1 488 549 | ||
DN | Avances conditionnées | 521 000 | 543 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 521 000 | 543 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 059 | 544 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 215 | 111 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 791 | 1 409 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 136 | 157 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 732 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 931 | 2 235 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 899 | 4 266 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 876 440 | 1 065 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 261 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 440 | 1 075 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 622 | 20 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 833 237 | 1 059 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062 | 8 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 422 | 517 386 | ||
FZ | Charges sociales | 219 560 | 215 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 433 | 102 856 | ||
GE | Autres charges | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 336 | 3 723 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 583 896 | -2 647 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 990 | |||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 602 | 4 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 873 | 4 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 822 | -4 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 598 719 | -2 652 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 137 | -267 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 490 | 1 075 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 072 | 3 464 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 450 836 | 4 066 143 | 4 384 693 | 3 509 920 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 181 | 147 512 | 90 669 | 105 042 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 505 | 224 706 | 77 799 | 56 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 986 | 441 680 | 19 306 | 41 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 972 | 7 972 | 7 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 460 481 | 4 880 040 | 4 580 440 | 3 720 669 |
BZ | Autres créances | 344 727 | 344 727 | 355 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
CF | Disponibilités | 5 925 | 5 925 | 3 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 885 | 187 885 | 184 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 540 459 | 540 459 | 545 916 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 939 | 4 880 040 | 5 120 899 | 4 266 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 886 800 | 1 860 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 653 068 | 21 249 468 | ||
DH | Report à nouveau | -21 621 319 | -19 232 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 968 | 1 488 549 | ||
DN | Avances conditionnées | 521 000 | 543 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 521 000 | 543 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 059 | 544 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 215 | 111 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 791 | 1 409 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 136 | 157 636 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 732 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 931 | 2 235 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 899 | 4 266 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN | Production immobilisée | 876 440 | 1 065 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 261 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 440 | 1 075 959 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 622 | 20 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 833 237 | 1 059 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062 | 8 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 422 | 517 386 | ||
FZ | Charges sociales | 219 560 | 215 391 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 433 | 102 856 | ||
GE | Autres charges | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 336 | 3 723 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 583 896 | -2 647 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 990 | |||
GN | Différences positives de change | 61 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 602 | 4 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 873 | 4 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 822 | -4 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 598 719 | -2 652 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 741 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 137 | -267 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 490 | 1 075 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 072 | 3 464 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 362 582 | -2 389 000 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 369 |