Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 789 | 7 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 273 | 51 503 | 2 770 | 7 907 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 126 663 | 116 538 | 10 125 | 8 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 124 | 202 331 | 15 793 | 18 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 184 | 573 253 | 48 931 | 59 576 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 279 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 41 922 | 41 922 | 41 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 242 | 963 701 | 119 541 | 416 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 330 | 20 478 | 265 853 | 335 926 |
BN | En cours de production de biens | 318 294 | 318 294 | 381 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 825 | 114 004 | 1 379 822 | 1 380 407 |
BZ | Autres créances | 1 356 604 | 1 356 604 | 620 588 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 927 | 1 927 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | 4 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 513 | 32 513 | 44 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 750 | 134 481 | 3 355 269 | 2 769 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 992 | 1 098 183 | 3 474 810 | 3 185 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 | 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | 49 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 995 | 468 995 | ||
DG | Autres réserves | 23 936 | 17 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 924 | 36 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 367 | 1 062 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 188 | 30 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 188 | 30 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 994 | 191 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 103 | 946 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 215 | 638 444 | ||
EA | Autres dettes | 224 319 | 166 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 623 | 149 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 195 255 | 2 092 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 810 | 3 185 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 131 | 227 131 | 282 682 | |
FG | Production vendue services | 6 619 300 | 6 619 300 | 6 748 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 432 | 6 846 432 | 7 031 190 | |
FM | Production stockée | -27 807 | 200 552 | ||
FN | Production immobilisée | 10 214 | 1 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 094 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 281 | 60 009 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 856 239 | 7 295 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 035 | 2 586 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 071 | 23 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 614 | 1 831 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 861 | 99 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 806 | 1 673 089 | ||
FZ | Charges sociales | 858 726 | 956 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 593 | 60 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 993 | 11 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 319 | 30 888 | ||
GE | Autres charges | 3 863 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 722 881 | 7 277 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 358 | 17 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 227 | 3 807 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 227 | 44 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 050 | 8 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 050 | 8 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 177 | 35 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 535 | 53 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 903 | 3 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 903 | 4 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517 | 27 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 314 | 27 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 589 | -23 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -5 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 369 | 7 343 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 445 | 7 307 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 924 | 36 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 381 | 81 391 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 748 | 15 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789 | 7 789 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 928 | 5 575 | 51 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 202 | 36 017 | 1 098 | 892 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 919 | 41 592 | 1 098 | 951 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 888 | 8 320 | 5 020 | 34 188 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 415 | 5 062 | 20 478 | |
6T | Sur comptes clients | 68 970 | 49 931 | 4 897 | 114 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 673 | 54 993 | 4 897 | 146 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 561 | 63 313 | 9 917 | 180 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 312 | 9 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 922 | 41 922 | ||
UX | Autres créances clients | 1 493 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 482 | |||
VB | T. V. A. | 126 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 864 | 2 924 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 096 | 226 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 898 | 62 350 | 44 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 023 103 | 1 023 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 591 | 137 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 753 | 178 753 | ||
VW | T.V.A. | 165 143 | 165 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728 | 21 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 319 | 224 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 623 | 111 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 255 | 2 150 707 | 44 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 789 | 7 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 273 | 51 503 | 2 770 | 7 907 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 126 663 | 116 538 | 10 125 | 8 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 124 | 202 331 | 15 793 | 18 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 184 | 573 253 | 48 931 | 59 576 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 279 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 41 922 | 41 922 | 41 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 242 | 963 701 | 119 541 | 416 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 330 | 20 478 | 265 853 | 335 926 |
BN | En cours de production de biens | 318 294 | 318 294 | 381 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 825 | 114 004 | 1 379 822 | 1 380 407 |
BZ | Autres créances | 1 356 604 | 1 356 604 | 620 588 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 927 | 1 927 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | 4 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 513 | 32 513 | 44 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 750 | 134 481 | 3 355 269 | 2 769 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 992 | 1 098 183 | 3 474 810 | 3 185 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 | 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | 49 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 995 | 468 995 | ||
DG | Autres réserves | 23 936 | 17 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 924 | 36 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 367 | 1 062 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 188 | 30 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 188 | 30 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 994 | 191 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 103 | 946 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 215 | 638 444 | ||
EA | Autres dettes | 224 319 | 166 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 623 | 149 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 195 255 | 2 092 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 810 | 3 185 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 131 | 227 131 | 282 682 | |
FG | Production vendue services | 6 619 300 | 6 619 300 | 6 748 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 432 | 6 846 432 | 7 031 190 | |
FM | Production stockée | -27 807 | 200 552 | ||
FN | Production immobilisée | 10 214 | 1 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 094 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 281 | 60 009 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 856 239 | 7 295 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 035 | 2 586 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 071 | 23 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 614 | 1 831 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 861 | 99 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 806 | 1 673 089 | ||
FZ | Charges sociales | 858 726 | 956 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 593 | 60 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 993 | 11 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 319 | 30 888 | ||
GE | Autres charges | 3 863 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 722 881 | 7 277 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 358 | 17 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 227 | 3 807 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 227 | 44 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 050 | 8 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 050 | 8 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 177 | 35 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 535 | 53 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 903 | 3 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 903 | 4 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517 | 27 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 314 | 27 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 589 | -23 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -5 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 369 | 7 343 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 445 | 7 307 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 924 | 36 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 381 | 81 391 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 748 | 15 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789 | 7 789 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 928 | 5 575 | 51 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 202 | 36 017 | 1 098 | 892 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 919 | 41 592 | 1 098 | 951 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 888 | 8 320 | 5 020 | 34 188 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 415 | 5 062 | 20 478 | |
6T | Sur comptes clients | 68 970 | 49 931 | 4 897 | 114 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 673 | 54 993 | 4 897 | 146 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 561 | 63 313 | 9 917 | 180 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 312 | 9 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 922 | 41 922 | ||
UX | Autres créances clients | 1 493 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 482 | |||
VB | T. V. A. | 126 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 864 | 2 924 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 096 | 226 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 898 | 62 350 | 44 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 023 103 | 1 023 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 591 | 137 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 753 | 178 753 | ||
VW | T.V.A. | 165 143 | 165 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728 | 21 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 319 | 224 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 623 | 111 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 255 | 2 150 707 | 44 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 789 | 7 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 273 | 51 503 | 2 770 | 7 907 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 126 663 | 116 538 | 10 125 | 8 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 124 | 202 331 | 15 793 | 18 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 184 | 573 253 | 48 931 | 59 576 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 279 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 41 922 | 41 922 | 41 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 242 | 963 701 | 119 541 | 416 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 330 | 20 478 | 265 853 | 335 926 |
BN | En cours de production de biens | 318 294 | 318 294 | 381 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 825 | 114 004 | 1 379 822 | 1 380 407 |
BZ | Autres créances | 1 356 604 | 1 356 604 | 620 588 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 927 | 1 927 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | 4 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 513 | 32 513 | 44 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 750 | 134 481 | 3 355 269 | 2 769 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 992 | 1 098 183 | 3 474 810 | 3 185 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 | 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | 49 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 995 | 468 995 | ||
DG | Autres réserves | 23 936 | 17 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 924 | 36 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 367 | 1 062 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 188 | 30 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 188 | 30 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 994 | 191 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 103 | 946 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 215 | 638 444 | ||
EA | Autres dettes | 224 319 | 166 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 623 | 149 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 195 255 | 2 092 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 810 | 3 185 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 131 | 227 131 | 282 682 | |
FG | Production vendue services | 6 619 300 | 6 619 300 | 6 748 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 432 | 6 846 432 | 7 031 190 | |
FM | Production stockée | -27 807 | 200 552 | ||
FN | Production immobilisée | 10 214 | 1 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 094 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 281 | 60 009 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 856 239 | 7 295 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 035 | 2 586 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 071 | 23 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 614 | 1 831 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 861 | 99 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 806 | 1 673 089 | ||
FZ | Charges sociales | 858 726 | 956 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 593 | 60 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 993 | 11 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 319 | 30 888 | ||
GE | Autres charges | 3 863 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 722 881 | 7 277 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 358 | 17 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 227 | 3 807 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 227 | 44 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 050 | 8 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 050 | 8 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 177 | 35 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 535 | 53 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 903 | 3 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 903 | 4 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517 | 27 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 314 | 27 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 589 | -23 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -5 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 369 | 7 343 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 445 | 7 307 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 924 | 36 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 381 | 81 391 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 748 | 15 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789 | 7 789 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 928 | 5 575 | 51 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 202 | 36 017 | 1 098 | 892 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 919 | 41 592 | 1 098 | 951 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 888 | 8 320 | 5 020 | 34 188 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 415 | 5 062 | 20 478 | |
6T | Sur comptes clients | 68 970 | 49 931 | 4 897 | 114 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 673 | 54 993 | 4 897 | 146 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 561 | 63 313 | 9 917 | 180 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 312 | 9 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 922 | 41 922 | ||
UX | Autres créances clients | 1 493 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 482 | |||
VB | T. V. A. | 126 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 864 | 2 924 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 096 | 226 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 898 | 62 350 | 44 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 023 103 | 1 023 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 591 | 137 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 753 | 178 753 | ||
VW | T.V.A. | 165 143 | 165 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728 | 21 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 319 | 224 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 623 | 111 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 255 | 2 150 707 | 44 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 789 | 7 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 273 | 51 503 | 2 770 | 7 907 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 126 663 | 116 538 | 10 125 | 8 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 124 | 202 331 | 15 793 | 18 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 184 | 573 253 | 48 931 | 59 576 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 279 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 41 922 | 41 922 | 41 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 242 | 963 701 | 119 541 | 416 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 330 | 20 478 | 265 853 | 335 926 |
BN | En cours de production de biens | 318 294 | 318 294 | 381 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 825 | 114 004 | 1 379 822 | 1 380 407 |
BZ | Autres créances | 1 356 604 | 1 356 604 | 620 588 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 927 | 1 927 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | 4 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 513 | 32 513 | 44 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 750 | 134 481 | 3 355 269 | 2 769 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 992 | 1 098 183 | 3 474 810 | 3 185 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 | 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | 49 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 995 | 468 995 | ||
DG | Autres réserves | 23 936 | 17 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 924 | 36 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 367 | 1 062 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 188 | 30 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 188 | 30 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 994 | 191 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 103 | 946 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 215 | 638 444 | ||
EA | Autres dettes | 224 319 | 166 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 623 | 149 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 195 255 | 2 092 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 810 | 3 185 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 131 | 227 131 | 282 682 | |
FG | Production vendue services | 6 619 300 | 6 619 300 | 6 748 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 432 | 6 846 432 | 7 031 190 | |
FM | Production stockée | -27 807 | 200 552 | ||
FN | Production immobilisée | 10 214 | 1 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 094 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 281 | 60 009 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 856 239 | 7 295 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 035 | 2 586 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 071 | 23 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 614 | 1 831 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 861 | 99 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 806 | 1 673 089 | ||
FZ | Charges sociales | 858 726 | 956 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 593 | 60 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 993 | 11 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 319 | 30 888 | ||
GE | Autres charges | 3 863 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 722 881 | 7 277 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 358 | 17 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 227 | 3 807 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 227 | 44 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 050 | 8 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 050 | 8 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 177 | 35 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 535 | 53 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 903 | 3 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 903 | 4 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517 | 27 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 314 | 27 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 589 | -23 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -5 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 369 | 7 343 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 445 | 7 307 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 924 | 36 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 381 | 81 391 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 748 | 15 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789 | 7 789 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 928 | 5 575 | 51 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 202 | 36 017 | 1 098 | 892 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 919 | 41 592 | 1 098 | 951 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 888 | 8 320 | 5 020 | 34 188 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 415 | 5 062 | 20 478 | |
6T | Sur comptes clients | 68 970 | 49 931 | 4 897 | 114 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 673 | 54 993 | 4 897 | 146 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 561 | 63 313 | 9 917 | 180 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 312 | 9 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 922 | 41 922 | ||
UX | Autres créances clients | 1 493 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 482 | |||
VB | T. V. A. | 126 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 864 | 2 924 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 096 | 226 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 898 | 62 350 | 44 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 023 103 | 1 023 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 591 | 137 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 753 | 178 753 | ||
VW | T.V.A. | 165 143 | 165 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728 | 21 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 319 | 224 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 623 | 111 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 255 | 2 150 707 | 44 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 789 | 7 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 273 | 51 503 | 2 770 | 7 907 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 126 663 | 116 538 | 10 125 | 8 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 124 | 202 331 | 15 793 | 18 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 184 | 573 253 | 48 931 | 59 576 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 279 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 41 922 | 41 922 | 41 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 242 | 963 701 | 119 541 | 416 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 330 | 20 478 | 265 853 | 335 926 |
BN | En cours de production de biens | 318 294 | 318 294 | 381 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 825 | 114 004 | 1 379 822 | 1 380 407 |
BZ | Autres créances | 1 356 604 | 1 356 604 | 620 588 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 927 | 1 927 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | 4 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 513 | 32 513 | 44 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 750 | 134 481 | 3 355 269 | 2 769 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 992 | 1 098 183 | 3 474 810 | 3 185 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 | 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | 49 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 995 | 468 995 | ||
DG | Autres réserves | 23 936 | 17 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 924 | 36 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 367 | 1 062 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 188 | 30 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 188 | 30 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 994 | 191 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 103 | 946 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 215 | 638 444 | ||
EA | Autres dettes | 224 319 | 166 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 623 | 149 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 195 255 | 2 092 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 810 | 3 185 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 131 | 227 131 | 282 682 | |
FG | Production vendue services | 6 619 300 | 6 619 300 | 6 748 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 432 | 6 846 432 | 7 031 190 | |
FM | Production stockée | -27 807 | 200 552 | ||
FN | Production immobilisée | 10 214 | 1 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 094 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 281 | 60 009 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 856 239 | 7 295 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 035 | 2 586 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 071 | 23 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 614 | 1 831 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 861 | 99 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 806 | 1 673 089 | ||
FZ | Charges sociales | 858 726 | 956 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 593 | 60 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 993 | 11 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 319 | 30 888 | ||
GE | Autres charges | 3 863 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 722 881 | 7 277 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 358 | 17 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 227 | 3 807 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 227 | 44 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 050 | 8 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 050 | 8 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 177 | 35 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 535 | 53 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 903 | 3 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 903 | 4 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517 | 27 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 314 | 27 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 589 | -23 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -5 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 369 | 7 343 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 445 | 7 307 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 924 | 36 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 381 | 81 391 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 748 | 15 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789 | 7 789 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 928 | 5 575 | 51 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 202 | 36 017 | 1 098 | 892 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 919 | 41 592 | 1 098 | 951 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 888 | 8 320 | 5 020 | 34 188 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 415 | 5 062 | 20 478 | |
6T | Sur comptes clients | 68 970 | 49 931 | 4 897 | 114 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 673 | 54 993 | 4 897 | 146 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 561 | 63 313 | 9 917 | 180 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 312 | 9 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 922 | 41 922 | ||
UX | Autres créances clients | 1 493 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 482 | |||
VB | T. V. A. | 126 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 864 | 2 924 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 096 | 226 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 898 | 62 350 | 44 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 023 103 | 1 023 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 591 | 137 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 753 | 178 753 | ||
VW | T.V.A. | 165 143 | 165 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728 | 21 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 319 | 224 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 623 | 111 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 255 | 2 150 707 | 44 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 789 | 7 789 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 273 | 51 503 | 2 770 | 7 907 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | ||
AP | Constructions | 126 663 | 116 538 | 10 125 | 8 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 124 | 202 331 | 15 793 | 18 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 184 | 573 253 | 48 931 | 59 576 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 279 797 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 41 922 | 41 922 | 41 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 083 242 | 963 701 | 119 541 | 416 269 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 330 | 20 478 | 265 853 | 335 926 |
BN | En cours de production de biens | 318 294 | 318 294 | 381 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 825 | 114 004 | 1 379 822 | 1 380 407 |
BZ | Autres créances | 1 356 604 | 1 356 604 | 620 588 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 927 | 1 927 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 257 | 257 | 4 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 513 | 32 513 | 44 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 750 | 134 481 | 3 355 269 | 2 769 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 992 | 1 098 183 | 3 474 810 | 3 185 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 000 | 490 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 | 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 000 | 49 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 468 995 | 468 995 | ||
DG | Autres réserves | 23 936 | 17 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 924 | 36 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 367 | 1 062 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 188 | 30 888 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 188 | 30 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 994 | 191 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 103 | 946 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 215 | 638 444 | ||
EA | Autres dettes | 224 319 | 166 353 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 111 623 | 149 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 195 255 | 2 092 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 810 | 3 185 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 131 | 227 131 | 282 682 | |
FG | Production vendue services | 6 619 300 | 6 619 300 | 6 748 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 846 432 | 6 846 432 | 7 031 190 | |
FM | Production stockée | -27 807 | 200 552 | ||
FN | Production immobilisée | 10 214 | 1 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 094 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 281 | 60 009 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 856 239 | 7 295 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 035 | 2 586 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 071 | 23 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 614 | 1 831 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 861 | 99 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 806 | 1 673 089 | ||
FZ | Charges sociales | 858 726 | 956 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 593 | 60 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 993 | 11 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 319 | 30 888 | ||
GE | Autres charges | 3 863 | 3 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 722 881 | 7 277 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 358 | 17 969 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 227 | 3 807 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 526 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 227 | 44 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 050 | 8 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 050 | 8 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 177 | 35 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 535 | 53 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 903 | 3 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 903 | 4 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517 | 27 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 314 | 27 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 589 | -23 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | -5 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 369 | 7 343 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 445 | 7 307 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 924 | 36 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 381 | 81 391 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 748 | 15 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 789 | 7 789 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 928 | 5 575 | 51 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 202 | 36 017 | 1 098 | 892 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 919 | 41 592 | 1 098 | 951 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 888 | 8 320 | 5 020 | 34 188 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 671 | 10 671 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 415 | 5 062 | 20 478 | |
6T | Sur comptes clients | 68 970 | 49 931 | 4 897 | 114 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 673 | 54 993 | 4 897 | 146 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 561 | 63 313 | 9 917 | 180 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 312 | 9 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 922 | 41 922 | ||
UX | Autres créances clients | 1 493 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 357 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 482 | |||
VB | T. V. A. | 126 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 864 | 2 924 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 096 | 226 096 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 898 | 62 350 | 44 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 023 103 | 1 023 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 591 | 137 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 753 | 178 753 | ||
VW | T.V.A. | 165 143 | 165 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728 | 21 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 319 | 224 319 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 111 623 | 111 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 255 | 2 150 707 | 44 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 333 |