Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 794 | 11 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 722 | 14 037 | 4 685 | |
CU | Autres participations | 5 615 849 | 5 615 849 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | 10 586 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 232 673 | 25 831 | 16 206 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 641 | 8 926 | 483 715 | |
BZ | Autres créances | 95 181 | 95 181 | ||
CF | Disponibilités | 195 215 | 195 215 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 951 | 5 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 989 | 8 926 | 780 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 662 | 34 757 | 16 986 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 012 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 280 | |||
DG | Autres réserves | 10 734 192 | |||
DH | Report à nouveau | 1 100 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 414 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 742 | |||
EA | Autres dettes | 764 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 572 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 719 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 722 | 238 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 722 | 238 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 194 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 077 | |||
FZ | Charges sociales | 73 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -496 197 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 228 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 418 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503 | 1 291 | 11 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071 | 2 966 | 14 037 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 574 | 4 257 | 25 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 926 | 8 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 926 | 8 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 926 | 8 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 685 | |||
UX | Autres créances clients | 481 956 | |||
VB | T. V. A. | 94 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 081 | 583 088 | 10 596 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 | 1 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 138 | 661 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 264 | 8 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 81 017 | 81 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462 | 2 462 | ||
VI | Groupe et associés | 1 026 822 | 1 026 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 395 | 764 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 999 | 1 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 719 | 2 572 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 794 | 11 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 722 | 14 037 | 4 685 | |
CU | Autres participations | 5 615 849 | 5 615 849 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | 10 586 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 232 673 | 25 831 | 16 206 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 641 | 8 926 | 483 715 | |
BZ | Autres créances | 95 181 | 95 181 | ||
CF | Disponibilités | 195 215 | 195 215 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 951 | 5 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 989 | 8 926 | 780 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 662 | 34 757 | 16 986 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 012 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 280 | |||
DG | Autres réserves | 10 734 192 | |||
DH | Report à nouveau | 1 100 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 414 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 742 | |||
EA | Autres dettes | 764 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 572 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 719 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 722 | 238 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 722 | 238 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 194 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 077 | |||
FZ | Charges sociales | 73 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -496 197 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 228 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 418 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503 | 1 291 | 11 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071 | 2 966 | 14 037 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 574 | 4 257 | 25 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 926 | 8 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 926 | 8 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 926 | 8 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 685 | |||
UX | Autres créances clients | 481 956 | |||
VB | T. V. A. | 94 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 081 | 583 088 | 10 596 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 | 1 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 138 | 661 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 264 | 8 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 81 017 | 81 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462 | 2 462 | ||
VI | Groupe et associés | 1 026 822 | 1 026 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 395 | 764 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 999 | 1 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 719 | 2 572 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 794 | 11 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 722 | 14 037 | 4 685 | |
CU | Autres participations | 5 615 849 | 5 615 849 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | 10 586 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 232 673 | 25 831 | 16 206 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 641 | 8 926 | 483 715 | |
BZ | Autres créances | 95 181 | 95 181 | ||
CF | Disponibilités | 195 215 | 195 215 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 951 | 5 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 989 | 8 926 | 780 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 662 | 34 757 | 16 986 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 012 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 280 | |||
DG | Autres réserves | 10 734 192 | |||
DH | Report à nouveau | 1 100 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 414 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 742 | |||
EA | Autres dettes | 764 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 572 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 719 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 722 | 238 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 722 | 238 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 194 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 077 | |||
FZ | Charges sociales | 73 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -496 197 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 228 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 418 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503 | 1 291 | 11 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071 | 2 966 | 14 037 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 574 | 4 257 | 25 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 926 | 8 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 926 | 8 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 926 | 8 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 685 | |||
UX | Autres créances clients | 481 956 | |||
VB | T. V. A. | 94 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 081 | 583 088 | 10 596 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 | 1 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 138 | 661 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 264 | 8 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 81 017 | 81 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462 | 2 462 | ||
VI | Groupe et associés | 1 026 822 | 1 026 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 395 | 764 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 999 | 1 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 719 | 2 572 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 794 | 11 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 722 | 14 037 | 4 685 | |
CU | Autres participations | 5 615 849 | 5 615 849 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | 10 586 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 232 673 | 25 831 | 16 206 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 641 | 8 926 | 483 715 | |
BZ | Autres créances | 95 181 | 95 181 | ||
CF | Disponibilités | 195 215 | 195 215 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 951 | 5 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 989 | 8 926 | 780 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 662 | 34 757 | 16 986 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 012 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 280 | |||
DG | Autres réserves | 10 734 192 | |||
DH | Report à nouveau | 1 100 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 414 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 742 | |||
EA | Autres dettes | 764 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 572 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 719 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 722 | 238 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 722 | 238 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 194 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 077 | |||
FZ | Charges sociales | 73 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -496 197 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 228 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 418 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503 | 1 291 | 11 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071 | 2 966 | 14 037 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 574 | 4 257 | 25 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 926 | 8 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 926 | 8 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 926 | 8 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 685 | |||
UX | Autres créances clients | 481 956 | |||
VB | T. V. A. | 94 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 081 | 583 088 | 10 596 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 | 1 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 138 | 661 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 264 | 8 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 81 017 | 81 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462 | 2 462 | ||
VI | Groupe et associés | 1 026 822 | 1 026 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 395 | 764 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 999 | 1 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 719 | 2 572 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 794 | 11 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 722 | 14 037 | 4 685 | |
CU | Autres participations | 5 615 849 | 5 615 849 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | 10 586 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 232 673 | 25 831 | 16 206 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 641 | 8 926 | 483 715 | |
BZ | Autres créances | 95 181 | 95 181 | ||
CF | Disponibilités | 195 215 | 195 215 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 951 | 5 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 989 | 8 926 | 780 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 662 | 34 757 | 16 986 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 012 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 280 | |||
DG | Autres réserves | 10 734 192 | |||
DH | Report à nouveau | 1 100 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 414 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 742 | |||
EA | Autres dettes | 764 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 572 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 719 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 722 | 238 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 722 | 238 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 194 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 077 | |||
FZ | Charges sociales | 73 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -496 197 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 228 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 418 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503 | 1 291 | 11 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071 | 2 966 | 14 037 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 574 | 4 257 | 25 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 926 | 8 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 926 | 8 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 926 | 8 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 685 | |||
UX | Autres créances clients | 481 956 | |||
VB | T. V. A. | 94 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 081 | 583 088 | 10 596 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 | 1 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 138 | 661 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 264 | 8 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 81 017 | 81 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462 | 2 462 | ||
VI | Groupe et associés | 1 026 822 | 1 026 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 395 | 764 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 999 | 1 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 719 | 2 572 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 794 | 11 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 722 | 14 037 | 4 685 | |
CU | Autres participations | 5 615 849 | 5 615 849 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | 10 586 308 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 232 673 | 25 831 | 16 206 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 641 | 8 926 | 483 715 | |
BZ | Autres créances | 95 181 | 95 181 | ||
CF | Disponibilités | 195 215 | 195 215 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 951 | 5 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 989 | 8 926 | 780 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 662 | 34 757 | 16 986 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 10 685 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 012 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 280 | |||
DG | Autres réserves | 10 734 192 | |||
DH | Report à nouveau | 1 100 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 418 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 414 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 822 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 742 | |||
EA | Autres dettes | 764 395 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 572 719 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 719 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 722 | 238 722 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 722 | 238 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 309 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 032 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 194 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 077 | |||
FZ | Charges sociales | 73 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 257 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 229 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -496 197 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 228 771 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 077 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 179 694 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -316 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 385 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 418 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 309 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503 | 1 291 | 11 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071 | 2 966 | 14 037 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 574 | 4 257 | 25 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 926 | 8 926 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 926 | 8 926 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 926 | 8 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 586 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 685 | |||
UX | Autres créances clients | 481 956 | |||
VB | T. V. A. | 94 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 951 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 081 | 583 088 | 10 596 993 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 | 1 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 138 | 661 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 264 | 8 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999 | 24 999 | ||
VW | T.V.A. | 81 017 | 81 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462 | 2 462 | ||
VI | Groupe et associés | 1 026 822 | 1 026 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 395 | 764 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 999 | 1 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 719 | 2 572 719 |