Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 823 | 194 898 | 84 925 | 5 043 |
AH | Fonds commercial | 378 836 | 378 836 | 378 836 | |
AN | Terrains | 4 297 | 2 709 | 1 588 | 1 731 |
AP | Constructions | 682 003 | 426 909 | 255 094 | 285 298 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 694 | 3 451 600 | 1 071 093 | 1 123 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 845 | 528 567 | 277 278 | 274 178 |
AX | Avances et acomptes | 38 260 | 38 260 | 38 150 | |
BF | Prêts | 8 760 | 8 760 | 7 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | 60 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 703 | 4 604 683 | 2 168 021 | 2 174 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 315 555 | 151 114 | 1 164 441 | 1 466 136 |
BN | En cours de production de biens | 849 824 | 849 824 | 1 055 216 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 852 529 | 81 790 | 770 739 | 612 910 |
BT | Marchandises | 20 330 | 20 330 | 30 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 088 | 77 088 | 18 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 512 | 46 020 | 612 492 | 814 984 |
BZ | Autres créances | 332 106 | 332 106 | 327 872 | |
CF | Disponibilités | 564 270 | 564 270 | 340 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 472 | 28 472 | 17 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 698 687 | 278 924 | 4 419 763 | 4 684 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 390 | 4 883 607 | 6 587 784 | 6 859 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 790 | 1 600 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 079 | 160 079 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 923 | 2 063 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 536 | 255 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 043 327 | 4 191 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 281 | 897 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 110 | 811 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 520 | 594 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 280 546 | 356 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 544 456 | 2 667 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 784 | 6 859 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 760 | 2 667 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 623 | 69 623 | 341 755 | |
FD | Production vendue biens | 4 597 592 | 4 398 564 | 8 996 156 | 10 620 697 |
FG | Production vendue services | 254 118 | 50 579 | 304 698 | 338 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 921 333 | 4 449 143 | 9 370 477 | 11 301 236 |
FM | Production stockée | -31 883 | -63 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 738 | 68 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 650 | 11 309 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 241 | 183 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 117 | 9 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 018 075 | 3 212 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 309 740 | 106 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 768 | 3 809 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 894 | 191 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 315 | 2 217 598 | ||
FZ | Charges sociales | 971 544 | 923 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 842 | 316 531 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 392 | 41 336 | ||
GE | Autres charges | 24 857 | 8 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 784 | 11 020 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 866 | 288 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 280 | 1 072 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 293 | 1 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 978 | 25 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 978 | 25 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 685 | -24 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 181 | 263 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 | 22 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 462 | 3 592 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 648 | 26 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580 | 3 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 | 37 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 069 | -10 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 286 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 591 | 11 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 055 | 11 080 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 536 | 255 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 020 | 149 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 798 | 16 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 654 | 17 244 | 194 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 463 | 300 598 | 112 276 | 4 409 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 117 | 317 842 | 112 276 | 4 604 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 287 | 112 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 225 269 | 38 525 | 30 890 | 232 904 |
6T | Sur comptes clients | 33 203 | 38 867 | 26 050 | 46 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 472 | 77 392 | 56 940 | 278 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 759 | 77 392 | 169 227 | 278 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 392 | 56 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 760 | 8 760 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 883 | |||
UX | Autres créances clients | 608 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 744 | |||
VB | T. V. A. | 76 603 | |||
VP | Divers | 1 920 | |||
VC | Groupe et associés | 206 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 037 | 1 080 037 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 281 | 315 584 | 638 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 110 | 867 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 861 | 158 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 788 | 273 788 | ||
VW | T.V.A. | 3 014 | 3 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 259 396 | 259 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150 | 21 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 456 | 1 905 760 | 638 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 823 | 194 898 | 84 925 | 5 043 |
AH | Fonds commercial | 378 836 | 378 836 | 378 836 | |
AN | Terrains | 4 297 | 2 709 | 1 588 | 1 731 |
AP | Constructions | 682 003 | 426 909 | 255 094 | 285 298 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 694 | 3 451 600 | 1 071 093 | 1 123 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 845 | 528 567 | 277 278 | 274 178 |
AX | Avances et acomptes | 38 260 | 38 260 | 38 150 | |
BF | Prêts | 8 760 | 8 760 | 7 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | 60 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 703 | 4 604 683 | 2 168 021 | 2 174 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 315 555 | 151 114 | 1 164 441 | 1 466 136 |
BN | En cours de production de biens | 849 824 | 849 824 | 1 055 216 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 852 529 | 81 790 | 770 739 | 612 910 |
BT | Marchandises | 20 330 | 20 330 | 30 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 088 | 77 088 | 18 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 512 | 46 020 | 612 492 | 814 984 |
BZ | Autres créances | 332 106 | 332 106 | 327 872 | |
CF | Disponibilités | 564 270 | 564 270 | 340 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 472 | 28 472 | 17 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 698 687 | 278 924 | 4 419 763 | 4 684 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 390 | 4 883 607 | 6 587 784 | 6 859 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 790 | 1 600 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 079 | 160 079 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 923 | 2 063 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 536 | 255 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 043 327 | 4 191 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 281 | 897 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 110 | 811 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 520 | 594 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 280 546 | 356 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 544 456 | 2 667 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 784 | 6 859 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 760 | 2 667 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 623 | 69 623 | 341 755 | |
FD | Production vendue biens | 4 597 592 | 4 398 564 | 8 996 156 | 10 620 697 |
FG | Production vendue services | 254 118 | 50 579 | 304 698 | 338 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 921 333 | 4 449 143 | 9 370 477 | 11 301 236 |
FM | Production stockée | -31 883 | -63 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 738 | 68 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 650 | 11 309 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 241 | 183 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 117 | 9 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 018 075 | 3 212 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 309 740 | 106 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 768 | 3 809 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 894 | 191 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 315 | 2 217 598 | ||
FZ | Charges sociales | 971 544 | 923 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 842 | 316 531 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 392 | 41 336 | ||
GE | Autres charges | 24 857 | 8 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 784 | 11 020 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 866 | 288 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 280 | 1 072 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 293 | 1 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 978 | 25 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 978 | 25 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 685 | -24 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 181 | 263 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 | 22 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 462 | 3 592 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 648 | 26 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580 | 3 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 | 37 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 069 | -10 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 286 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 591 | 11 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 055 | 11 080 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 536 | 255 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 020 | 149 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 798 | 16 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 654 | 17 244 | 194 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 463 | 300 598 | 112 276 | 4 409 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 117 | 317 842 | 112 276 | 4 604 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 287 | 112 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 225 269 | 38 525 | 30 890 | 232 904 |
6T | Sur comptes clients | 33 203 | 38 867 | 26 050 | 46 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 472 | 77 392 | 56 940 | 278 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 759 | 77 392 | 169 227 | 278 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 392 | 56 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 760 | 8 760 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 883 | |||
UX | Autres créances clients | 608 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 744 | |||
VB | T. V. A. | 76 603 | |||
VP | Divers | 1 920 | |||
VC | Groupe et associés | 206 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 037 | 1 080 037 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 281 | 315 584 | 638 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 110 | 867 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 861 | 158 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 788 | 273 788 | ||
VW | T.V.A. | 3 014 | 3 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 259 396 | 259 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150 | 21 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 456 | 1 905 760 | 638 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 823 | 194 898 | 84 925 | 5 043 |
AH | Fonds commercial | 378 836 | 378 836 | 378 836 | |
AN | Terrains | 4 297 | 2 709 | 1 588 | 1 731 |
AP | Constructions | 682 003 | 426 909 | 255 094 | 285 298 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 694 | 3 451 600 | 1 071 093 | 1 123 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 845 | 528 567 | 277 278 | 274 178 |
AX | Avances et acomptes | 38 260 | 38 260 | 38 150 | |
BF | Prêts | 8 760 | 8 760 | 7 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | 60 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 703 | 4 604 683 | 2 168 021 | 2 174 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 315 555 | 151 114 | 1 164 441 | 1 466 136 |
BN | En cours de production de biens | 849 824 | 849 824 | 1 055 216 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 852 529 | 81 790 | 770 739 | 612 910 |
BT | Marchandises | 20 330 | 20 330 | 30 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 088 | 77 088 | 18 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 512 | 46 020 | 612 492 | 814 984 |
BZ | Autres créances | 332 106 | 332 106 | 327 872 | |
CF | Disponibilités | 564 270 | 564 270 | 340 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 472 | 28 472 | 17 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 698 687 | 278 924 | 4 419 763 | 4 684 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 390 | 4 883 607 | 6 587 784 | 6 859 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 790 | 1 600 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 079 | 160 079 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 923 | 2 063 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 536 | 255 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 043 327 | 4 191 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 281 | 897 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 110 | 811 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 520 | 594 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 280 546 | 356 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 544 456 | 2 667 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 784 | 6 859 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 760 | 2 667 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 623 | 69 623 | 341 755 | |
FD | Production vendue biens | 4 597 592 | 4 398 564 | 8 996 156 | 10 620 697 |
FG | Production vendue services | 254 118 | 50 579 | 304 698 | 338 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 921 333 | 4 449 143 | 9 370 477 | 11 301 236 |
FM | Production stockée | -31 883 | -63 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 738 | 68 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 650 | 11 309 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 241 | 183 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 117 | 9 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 018 075 | 3 212 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 309 740 | 106 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 768 | 3 809 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 894 | 191 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 315 | 2 217 598 | ||
FZ | Charges sociales | 971 544 | 923 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 842 | 316 531 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 392 | 41 336 | ||
GE | Autres charges | 24 857 | 8 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 784 | 11 020 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 866 | 288 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 280 | 1 072 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 293 | 1 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 978 | 25 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 978 | 25 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 685 | -24 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 181 | 263 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 | 22 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 462 | 3 592 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 648 | 26 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580 | 3 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 | 37 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 069 | -10 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 286 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 591 | 11 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 055 | 11 080 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 536 | 255 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 020 | 149 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 798 | 16 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 654 | 17 244 | 194 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 463 | 300 598 | 112 276 | 4 409 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 117 | 317 842 | 112 276 | 4 604 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 287 | 112 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 225 269 | 38 525 | 30 890 | 232 904 |
6T | Sur comptes clients | 33 203 | 38 867 | 26 050 | 46 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 472 | 77 392 | 56 940 | 278 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 759 | 77 392 | 169 227 | 278 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 392 | 56 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 760 | 8 760 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 883 | |||
UX | Autres créances clients | 608 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 744 | |||
VB | T. V. A. | 76 603 | |||
VP | Divers | 1 920 | |||
VC | Groupe et associés | 206 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 037 | 1 080 037 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 281 | 315 584 | 638 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 110 | 867 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 861 | 158 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 788 | 273 788 | ||
VW | T.V.A. | 3 014 | 3 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 259 396 | 259 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150 | 21 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 456 | 1 905 760 | 638 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 823 | 194 898 | 84 925 | 5 043 |
AH | Fonds commercial | 378 836 | 378 836 | 378 836 | |
AN | Terrains | 4 297 | 2 709 | 1 588 | 1 731 |
AP | Constructions | 682 003 | 426 909 | 255 094 | 285 298 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 694 | 3 451 600 | 1 071 093 | 1 123 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 845 | 528 567 | 277 278 | 274 178 |
AX | Avances et acomptes | 38 260 | 38 260 | 38 150 | |
BF | Prêts | 8 760 | 8 760 | 7 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | 60 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 703 | 4 604 683 | 2 168 021 | 2 174 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 315 555 | 151 114 | 1 164 441 | 1 466 136 |
BN | En cours de production de biens | 849 824 | 849 824 | 1 055 216 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 852 529 | 81 790 | 770 739 | 612 910 |
BT | Marchandises | 20 330 | 20 330 | 30 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 088 | 77 088 | 18 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 512 | 46 020 | 612 492 | 814 984 |
BZ | Autres créances | 332 106 | 332 106 | 327 872 | |
CF | Disponibilités | 564 270 | 564 270 | 340 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 472 | 28 472 | 17 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 698 687 | 278 924 | 4 419 763 | 4 684 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 390 | 4 883 607 | 6 587 784 | 6 859 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 790 | 1 600 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 079 | 160 079 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 923 | 2 063 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 536 | 255 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 043 327 | 4 191 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 281 | 897 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 110 | 811 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 520 | 594 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 280 546 | 356 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 544 456 | 2 667 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 784 | 6 859 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 760 | 2 667 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 623 | 69 623 | 341 755 | |
FD | Production vendue biens | 4 597 592 | 4 398 564 | 8 996 156 | 10 620 697 |
FG | Production vendue services | 254 118 | 50 579 | 304 698 | 338 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 921 333 | 4 449 143 | 9 370 477 | 11 301 236 |
FM | Production stockée | -31 883 | -63 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 738 | 68 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 650 | 11 309 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 241 | 183 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 117 | 9 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 018 075 | 3 212 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 309 740 | 106 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 768 | 3 809 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 894 | 191 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 315 | 2 217 598 | ||
FZ | Charges sociales | 971 544 | 923 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 842 | 316 531 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 392 | 41 336 | ||
GE | Autres charges | 24 857 | 8 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 784 | 11 020 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 866 | 288 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 280 | 1 072 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 293 | 1 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 978 | 25 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 978 | 25 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 685 | -24 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 181 | 263 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 | 22 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 462 | 3 592 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 648 | 26 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580 | 3 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 | 37 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 069 | -10 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 286 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 591 | 11 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 055 | 11 080 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 536 | 255 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 020 | 149 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 798 | 16 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 654 | 17 244 | 194 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 463 | 300 598 | 112 276 | 4 409 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 117 | 317 842 | 112 276 | 4 604 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 287 | 112 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 225 269 | 38 525 | 30 890 | 232 904 |
6T | Sur comptes clients | 33 203 | 38 867 | 26 050 | 46 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 472 | 77 392 | 56 940 | 278 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 759 | 77 392 | 169 227 | 278 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 392 | 56 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 760 | 8 760 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 883 | |||
UX | Autres créances clients | 608 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 744 | |||
VB | T. V. A. | 76 603 | |||
VP | Divers | 1 920 | |||
VC | Groupe et associés | 206 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 037 | 1 080 037 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 281 | 315 584 | 638 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 110 | 867 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 861 | 158 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 788 | 273 788 | ||
VW | T.V.A. | 3 014 | 3 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 259 396 | 259 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150 | 21 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 456 | 1 905 760 | 638 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 823 | 194 898 | 84 925 | 5 043 |
AH | Fonds commercial | 378 836 | 378 836 | 378 836 | |
AN | Terrains | 4 297 | 2 709 | 1 588 | 1 731 |
AP | Constructions | 682 003 | 426 909 | 255 094 | 285 298 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 694 | 3 451 600 | 1 071 093 | 1 123 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 845 | 528 567 | 277 278 | 274 178 |
AX | Avances et acomptes | 38 260 | 38 260 | 38 150 | |
BF | Prêts | 8 760 | 8 760 | 7 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | 60 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 703 | 4 604 683 | 2 168 021 | 2 174 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 315 555 | 151 114 | 1 164 441 | 1 466 136 |
BN | En cours de production de biens | 849 824 | 849 824 | 1 055 216 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 852 529 | 81 790 | 770 739 | 612 910 |
BT | Marchandises | 20 330 | 20 330 | 30 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 088 | 77 088 | 18 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 512 | 46 020 | 612 492 | 814 984 |
BZ | Autres créances | 332 106 | 332 106 | 327 872 | |
CF | Disponibilités | 564 270 | 564 270 | 340 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 472 | 28 472 | 17 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 698 687 | 278 924 | 4 419 763 | 4 684 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 390 | 4 883 607 | 6 587 784 | 6 859 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 790 | 1 600 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 079 | 160 079 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 923 | 2 063 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 536 | 255 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 043 327 | 4 191 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 281 | 897 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 110 | 811 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 520 | 594 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 280 546 | 356 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 544 456 | 2 667 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 784 | 6 859 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 760 | 2 667 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 623 | 69 623 | 341 755 | |
FD | Production vendue biens | 4 597 592 | 4 398 564 | 8 996 156 | 10 620 697 |
FG | Production vendue services | 254 118 | 50 579 | 304 698 | 338 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 921 333 | 4 449 143 | 9 370 477 | 11 301 236 |
FM | Production stockée | -31 883 | -63 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 738 | 68 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 650 | 11 309 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 241 | 183 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 117 | 9 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 018 075 | 3 212 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 309 740 | 106 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 768 | 3 809 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 894 | 191 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 315 | 2 217 598 | ||
FZ | Charges sociales | 971 544 | 923 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 842 | 316 531 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 392 | 41 336 | ||
GE | Autres charges | 24 857 | 8 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 784 | 11 020 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 866 | 288 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 280 | 1 072 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 293 | 1 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 978 | 25 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 978 | 25 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 685 | -24 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 181 | 263 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 | 22 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 462 | 3 592 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 648 | 26 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580 | 3 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 | 37 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 069 | -10 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 286 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 591 | 11 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 055 | 11 080 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 536 | 255 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 020 | 149 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 798 | 16 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 654 | 17 244 | 194 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 463 | 300 598 | 112 276 | 4 409 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 117 | 317 842 | 112 276 | 4 604 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 287 | 112 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 225 269 | 38 525 | 30 890 | 232 904 |
6T | Sur comptes clients | 33 203 | 38 867 | 26 050 | 46 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 472 | 77 392 | 56 940 | 278 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 759 | 77 392 | 169 227 | 278 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 392 | 56 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 760 | 8 760 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 883 | |||
UX | Autres créances clients | 608 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 744 | |||
VB | T. V. A. | 76 603 | |||
VP | Divers | 1 920 | |||
VC | Groupe et associés | 206 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 037 | 1 080 037 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 281 | 315 584 | 638 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 110 | 867 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 861 | 158 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 788 | 273 788 | ||
VW | T.V.A. | 3 014 | 3 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 259 396 | 259 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150 | 21 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 456 | 1 905 760 | 638 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 823 | 194 898 | 84 925 | 5 043 |
AH | Fonds commercial | 378 836 | 378 836 | 378 836 | |
AN | Terrains | 4 297 | 2 709 | 1 588 | 1 731 |
AP | Constructions | 682 003 | 426 909 | 255 094 | 285 298 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 694 | 3 451 600 | 1 071 093 | 1 123 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 845 | 528 567 | 277 278 | 274 178 |
AX | Avances et acomptes | 38 260 | 38 260 | 38 150 | |
BF | Prêts | 8 760 | 8 760 | 7 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | 60 297 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 772 703 | 4 604 683 | 2 168 021 | 2 174 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 315 555 | 151 114 | 1 164 441 | 1 466 136 |
BN | En cours de production de biens | 849 824 | 849 824 | 1 055 216 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 852 529 | 81 790 | 770 739 | 612 910 |
BT | Marchandises | 20 330 | 20 330 | 30 447 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 088 | 77 088 | 18 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 512 | 46 020 | 612 492 | 814 984 |
BZ | Autres créances | 332 106 | 332 106 | 327 872 | |
CF | Disponibilités | 564 270 | 564 270 | 340 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 472 | 28 472 | 17 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 698 687 | 278 924 | 4 419 763 | 4 684 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 390 | 4 883 607 | 6 587 784 | 6 859 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 790 | 1 600 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 079 | 160 079 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 923 | 2 063 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 536 | 255 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 043 327 | 4 191 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 281 | 897 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 110 | 811 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 520 | 594 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 280 546 | 356 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 544 456 | 2 667 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 784 | 6 859 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 760 | 2 667 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 623 | 69 623 | 341 755 | |
FD | Production vendue biens | 4 597 592 | 4 398 564 | 8 996 156 | 10 620 697 |
FG | Production vendue services | 254 118 | 50 579 | 304 698 | 338 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 921 333 | 4 449 143 | 9 370 477 | 11 301 236 |
FM | Production stockée | -31 883 | -63 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 738 | 68 431 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 | 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 650 | 11 309 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 241 | 183 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 117 | 9 595 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 018 075 | 3 212 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 309 740 | 106 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 002 768 | 3 809 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 894 | 191 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 391 315 | 2 217 598 | ||
FZ | Charges sociales | 971 544 | 923 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 842 | 316 531 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 392 | 41 336 | ||
GE | Autres charges | 24 857 | 8 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 322 784 | 11 020 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 866 | 288 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 280 | 1 072 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 293 | 1 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 978 | 25 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 978 | 25 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 685 | -24 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 181 | 263 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 | 22 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 462 | 3 592 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 648 | 26 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580 | 3 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 | 37 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 069 | -10 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 286 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 591 | 11 336 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 055 | 11 080 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 536 | 255 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 020 | 149 012 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 798 | 16 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 654 | 17 244 | 194 898 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 463 | 300 598 | 112 276 | 4 409 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 117 | 317 842 | 112 276 | 4 604 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 287 | 112 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 225 269 | 38 525 | 30 890 | 232 904 |
6T | Sur comptes clients | 33 203 | 38 867 | 26 050 | 46 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 472 | 77 392 | 56 940 | 278 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 370 759 | 77 392 | 169 227 | 278 924 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 392 | 56 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 760 | 8 760 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 186 | 52 186 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 883 | |||
UX | Autres créances clients | 608 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 902 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 744 | |||
VB | T. V. A. | 76 603 | |||
VP | Divers | 1 920 | |||
VC | Groupe et associés | 206 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 037 | 1 080 037 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 281 | 315 584 | 638 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 110 | 867 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 861 | 158 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 788 | 273 788 | ||
VW | T.V.A. | 3 014 | 3 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 259 396 | 259 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150 | 21 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 456 | 1 905 760 | 638 697 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 508 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 062 |