Déposant 1 : FORGES DE NIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 935780387
Mandataire 1 : SANTARELLI,
M. LE BIHAN Eric
Déposant 1 : FORGES DE NIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 935780387
Mandataire 1 : SANTARELLI,
M. LE BIHAN Eric
Déposant 1 : FORGES DE NIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 935780387
Mandataire 1 : SANTARELLI,
M. LE BIHAN Eric
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 103 | 170 070 | 24 033 | 40 394 |
AH | Fonds commercial | 8 786 | 4 573 | 4 212 | 4 212 |
AN | Terrains | 40 657 | 40 657 | 40 657 | |
AP | Constructions | 2 815 851 | 1 866 061 | 949 789 | 1 056 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758 636 | 6 234 817 | 1 523 819 | 1 964 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 922 | 716 371 | 559 551 | 651 273 |
AV | Immobilisations en cours | 652 736 | 652 736 | 603 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 246 | 2 246 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 | 584 | 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 783 697 | 9 026 072 | 3 757 626 | 4 365 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 000 | 501 000 | 419 240 | |
BN | En cours de production de biens | 907 900 | 907 900 | 1 085 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 500 | 439 500 | 475 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 973 081 | 55 360 | 5 917 722 | 5 575 933 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 665 | 8 665 | 1 554 163 | |
CF | Disponibilités | 3 287 | 3 287 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 138 | 137 138 | 98 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 410 251 | 55 360 | 8 354 891 | 9 710 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 193 948 | 9 081 431 | 12 112 517 | 14 075 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 404 | 3 095 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 651 | 74 198 | ||
DG | Autres réserves | 3 463 442 | 3 264 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 024 | 209 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 810 | 112 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 975 282 | 6 755 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 234 | 1 389 213 | ||
EA | Autres dettes | 199 324 | 198 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 137 235 | 7 320 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 517 | 14 075 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 068 999 | 12 568 823 | 16 637 822 | 23 587 674 |
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 110 | 5 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 109 | 12 568 823 | 16 642 932 | 23 593 554 |
FM | Production stockée | -259 646 | -348 544 | ||
FN | Production immobilisée | 20 563 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 223 | 320 441 | ||
FQ | Autres produits | 16 816 | 1 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 747 325 | 23 606 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 851 421 | 9 745 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 560 | 282 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 905 707 | 5 354 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 238 | 448 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 784 248 | 4 739 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 947 569 | 1 921 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 452 | 714 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 339 | 48 942 | ||
GE | Autres charges | 11 742 | 14 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 511 155 | 23 269 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 526 | 14 874 | ||
GN | Différences positives de change | 13 733 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 259 | 151 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 805 | 111 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 277 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 081 | 112 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 841 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144 | 8 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 49 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 434 | 2 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284 | 60 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | 17 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 186 | 12 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361 | 30 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 704 | 61 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 869 | 23 683 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 893 | 23 474 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 319 | 566 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 103 | 170 070 | 24 033 | 40 394 |
AH | Fonds commercial | 8 786 | 4 573 | 4 212 | 4 212 |
AN | Terrains | 40 657 | 40 657 | 40 657 | |
AP | Constructions | 2 815 851 | 1 866 061 | 949 789 | 1 056 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758 636 | 6 234 817 | 1 523 819 | 1 964 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 922 | 716 371 | 559 551 | 651 273 |
AV | Immobilisations en cours | 652 736 | 652 736 | 603 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 246 | 2 246 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 | 584 | 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 783 697 | 9 026 072 | 3 757 626 | 4 365 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 000 | 501 000 | 419 240 | |
BN | En cours de production de biens | 907 900 | 907 900 | 1 085 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 500 | 439 500 | 475 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 973 081 | 55 360 | 5 917 722 | 5 575 933 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 665 | 8 665 | 1 554 163 | |
CF | Disponibilités | 3 287 | 3 287 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 138 | 137 138 | 98 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 410 251 | 55 360 | 8 354 891 | 9 710 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 193 948 | 9 081 431 | 12 112 517 | 14 075 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 404 | 3 095 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 651 | 74 198 | ||
DG | Autres réserves | 3 463 442 | 3 264 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 024 | 209 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 810 | 112 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 975 282 | 6 755 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 234 | 1 389 213 | ||
EA | Autres dettes | 199 324 | 198 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 137 235 | 7 320 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 517 | 14 075 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 068 999 | 12 568 823 | 16 637 822 | 23 587 674 |
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 110 | 5 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 109 | 12 568 823 | 16 642 932 | 23 593 554 |
FM | Production stockée | -259 646 | -348 544 | ||
FN | Production immobilisée | 20 563 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 223 | 320 441 | ||
FQ | Autres produits | 16 816 | 1 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 747 325 | 23 606 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 851 421 | 9 745 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 560 | 282 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 905 707 | 5 354 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 238 | 448 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 784 248 | 4 739 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 947 569 | 1 921 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 452 | 714 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 339 | 48 942 | ||
GE | Autres charges | 11 742 | 14 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 511 155 | 23 269 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 526 | 14 874 | ||
GN | Différences positives de change | 13 733 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 259 | 151 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 805 | 111 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 277 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 081 | 112 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 841 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144 | 8 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 49 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 434 | 2 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284 | 60 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | 17 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 186 | 12 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361 | 30 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 704 | 61 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 869 | 23 683 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 893 | 23 474 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 319 | 566 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 103 | 170 070 | 24 033 | 40 394 |
AH | Fonds commercial | 8 786 | 4 573 | 4 212 | 4 212 |
AN | Terrains | 40 657 | 40 657 | 40 657 | |
AP | Constructions | 2 815 851 | 1 866 061 | 949 789 | 1 056 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758 636 | 6 234 817 | 1 523 819 | 1 964 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 922 | 716 371 | 559 551 | 651 273 |
AV | Immobilisations en cours | 652 736 | 652 736 | 603 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 246 | 2 246 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 | 584 | 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 783 697 | 9 026 072 | 3 757 626 | 4 365 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 000 | 501 000 | 419 240 | |
BN | En cours de production de biens | 907 900 | 907 900 | 1 085 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 500 | 439 500 | 475 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 973 081 | 55 360 | 5 917 722 | 5 575 933 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 665 | 8 665 | 1 554 163 | |
CF | Disponibilités | 3 287 | 3 287 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 138 | 137 138 | 98 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 410 251 | 55 360 | 8 354 891 | 9 710 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 193 948 | 9 081 431 | 12 112 517 | 14 075 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 404 | 3 095 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 651 | 74 198 | ||
DG | Autres réserves | 3 463 442 | 3 264 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 024 | 209 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 810 | 112 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 975 282 | 6 755 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 234 | 1 389 213 | ||
EA | Autres dettes | 199 324 | 198 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 137 235 | 7 320 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 517 | 14 075 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 068 999 | 12 568 823 | 16 637 822 | 23 587 674 |
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 110 | 5 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 109 | 12 568 823 | 16 642 932 | 23 593 554 |
FM | Production stockée | -259 646 | -348 544 | ||
FN | Production immobilisée | 20 563 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 223 | 320 441 | ||
FQ | Autres produits | 16 816 | 1 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 747 325 | 23 606 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 851 421 | 9 745 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 560 | 282 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 905 707 | 5 354 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 238 | 448 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 784 248 | 4 739 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 947 569 | 1 921 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 452 | 714 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 339 | 48 942 | ||
GE | Autres charges | 11 742 | 14 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 511 155 | 23 269 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 526 | 14 874 | ||
GN | Différences positives de change | 13 733 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 259 | 151 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 805 | 111 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 277 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 081 | 112 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 841 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144 | 8 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 49 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 434 | 2 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284 | 60 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | 17 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 186 | 12 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361 | 30 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 704 | 61 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 869 | 23 683 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 893 | 23 474 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 319 | 566 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 103 | 170 070 | 24 033 | 40 394 |
AH | Fonds commercial | 8 786 | 4 573 | 4 212 | 4 212 |
AN | Terrains | 40 657 | 40 657 | 40 657 | |
AP | Constructions | 2 815 851 | 1 866 061 | 949 789 | 1 056 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758 636 | 6 234 817 | 1 523 819 | 1 964 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 922 | 716 371 | 559 551 | 651 273 |
AV | Immobilisations en cours | 652 736 | 652 736 | 603 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 246 | 2 246 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 | 584 | 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 783 697 | 9 026 072 | 3 757 626 | 4 365 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 000 | 501 000 | 419 240 | |
BN | En cours de production de biens | 907 900 | 907 900 | 1 085 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 500 | 439 500 | 475 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 973 081 | 55 360 | 5 917 722 | 5 575 933 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 665 | 8 665 | 1 554 163 | |
CF | Disponibilités | 3 287 | 3 287 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 138 | 137 138 | 98 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 410 251 | 55 360 | 8 354 891 | 9 710 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 193 948 | 9 081 431 | 12 112 517 | 14 075 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 404 | 3 095 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 651 | 74 198 | ||
DG | Autres réserves | 3 463 442 | 3 264 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 024 | 209 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 810 | 112 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 975 282 | 6 755 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 234 | 1 389 213 | ||
EA | Autres dettes | 199 324 | 198 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 137 235 | 7 320 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 517 | 14 075 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 068 999 | 12 568 823 | 16 637 822 | 23 587 674 |
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 110 | 5 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 109 | 12 568 823 | 16 642 932 | 23 593 554 |
FM | Production stockée | -259 646 | -348 544 | ||
FN | Production immobilisée | 20 563 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 223 | 320 441 | ||
FQ | Autres produits | 16 816 | 1 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 747 325 | 23 606 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 851 421 | 9 745 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 560 | 282 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 905 707 | 5 354 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 238 | 448 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 784 248 | 4 739 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 947 569 | 1 921 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 452 | 714 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 339 | 48 942 | ||
GE | Autres charges | 11 742 | 14 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 511 155 | 23 269 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 526 | 14 874 | ||
GN | Différences positives de change | 13 733 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 259 | 151 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 805 | 111 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 277 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 081 | 112 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 841 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144 | 8 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 49 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 434 | 2 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284 | 60 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | 17 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 186 | 12 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361 | 30 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 704 | 61 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 869 | 23 683 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 893 | 23 474 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 319 | 566 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 103 | 170 070 | 24 033 | 40 394 |
AH | Fonds commercial | 8 786 | 4 573 | 4 212 | 4 212 |
AN | Terrains | 40 657 | 40 657 | 40 657 | |
AP | Constructions | 2 815 851 | 1 866 061 | 949 789 | 1 056 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758 636 | 6 234 817 | 1 523 819 | 1 964 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 922 | 716 371 | 559 551 | 651 273 |
AV | Immobilisations en cours | 652 736 | 652 736 | 603 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 246 | 2 246 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 | 584 | 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 783 697 | 9 026 072 | 3 757 626 | 4 365 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 000 | 501 000 | 419 240 | |
BN | En cours de production de biens | 907 900 | 907 900 | 1 085 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 500 | 439 500 | 475 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 973 081 | 55 360 | 5 917 722 | 5 575 933 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 665 | 8 665 | 1 554 163 | |
CF | Disponibilités | 3 287 | 3 287 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 138 | 137 138 | 98 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 410 251 | 55 360 | 8 354 891 | 9 710 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 193 948 | 9 081 431 | 12 112 517 | 14 075 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 404 | 3 095 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 651 | 74 198 | ||
DG | Autres réserves | 3 463 442 | 3 264 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 024 | 209 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 810 | 112 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 975 282 | 6 755 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 234 | 1 389 213 | ||
EA | Autres dettes | 199 324 | 198 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 137 235 | 7 320 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 517 | 14 075 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 068 999 | 12 568 823 | 16 637 822 | 23 587 674 |
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 110 | 5 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 109 | 12 568 823 | 16 642 932 | 23 593 554 |
FM | Production stockée | -259 646 | -348 544 | ||
FN | Production immobilisée | 20 563 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 223 | 320 441 | ||
FQ | Autres produits | 16 816 | 1 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 747 325 | 23 606 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 851 421 | 9 745 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 560 | 282 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 905 707 | 5 354 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 238 | 448 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 784 248 | 4 739 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 947 569 | 1 921 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 452 | 714 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 339 | 48 942 | ||
GE | Autres charges | 11 742 | 14 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 511 155 | 23 269 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 526 | 14 874 | ||
GN | Différences positives de change | 13 733 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 259 | 151 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 805 | 111 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 277 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 081 | 112 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 841 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144 | 8 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 49 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 434 | 2 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284 | 60 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | 17 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 186 | 12 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361 | 30 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 704 | 61 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 869 | 23 683 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 893 | 23 474 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 319 | 566 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 103 | 170 070 | 24 033 | 40 394 |
AH | Fonds commercial | 8 786 | 4 573 | 4 212 | 4 212 |
AN | Terrains | 40 657 | 40 657 | 40 657 | |
AP | Constructions | 2 815 851 | 1 866 061 | 949 789 | 1 056 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758 636 | 6 234 817 | 1 523 819 | 1 964 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 922 | 716 371 | 559 551 | 651 273 |
AV | Immobilisations en cours | 652 736 | 652 736 | 603 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 246 | 2 246 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 | 584 | 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 783 697 | 9 026 072 | 3 757 626 | 4 365 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 000 | 501 000 | 419 240 | |
BN | En cours de production de biens | 907 900 | 907 900 | 1 085 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 500 | 439 500 | 475 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 973 081 | 55 360 | 5 917 722 | 5 575 933 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 665 | 8 665 | 1 554 163 | |
CF | Disponibilités | 3 287 | 3 287 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 138 | 137 138 | 98 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 410 251 | 55 360 | 8 354 891 | 9 710 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 193 948 | 9 081 431 | 12 112 517 | 14 075 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 404 | 3 095 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 651 | 74 198 | ||
DG | Autres réserves | 3 463 442 | 3 264 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 024 | 209 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 810 | 112 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 975 282 | 6 755 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 234 | 1 389 213 | ||
EA | Autres dettes | 199 324 | 198 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 137 235 | 7 320 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 517 | 14 075 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 068 999 | 12 568 823 | 16 637 822 | 23 587 674 |
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 110 | 5 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 109 | 12 568 823 | 16 642 932 | 23 593 554 |
FM | Production stockée | -259 646 | -348 544 | ||
FN | Production immobilisée | 20 563 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 223 | 320 441 | ||
FQ | Autres produits | 16 816 | 1 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 747 325 | 23 606 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 851 421 | 9 745 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 560 | 282 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 905 707 | 5 354 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 238 | 448 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 784 248 | 4 739 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 947 569 | 1 921 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 452 | 714 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 339 | 48 942 | ||
GE | Autres charges | 11 742 | 14 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 511 155 | 23 269 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 526 | 14 874 | ||
GN | Différences positives de change | 13 733 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 259 | 151 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 805 | 111 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 277 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 081 | 112 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 841 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144 | 8 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 49 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 434 | 2 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284 | 60 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | 17 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 186 | 12 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361 | 30 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 704 | 61 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 869 | 23 683 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 893 | 23 474 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 319 | 566 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 103 | 170 070 | 24 033 | 40 394 |
AH | Fonds commercial | 8 786 | 4 573 | 4 212 | 4 212 |
AN | Terrains | 40 657 | 40 657 | 40 657 | |
AP | Constructions | 2 815 851 | 1 866 061 | 949 789 | 1 056 675 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758 636 | 6 234 817 | 1 523 819 | 1 964 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 922 | 716 371 | 559 551 | 651 273 |
AV | Immobilisations en cours | 652 736 | 652 736 | 603 381 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 246 | 2 246 | 2 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 584 | 584 | 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 783 697 | 9 026 072 | 3 757 626 | 4 365 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 000 | 501 000 | 419 240 | |
BN | En cours de production de biens | 907 900 | 907 900 | 1 085 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 500 | 439 500 | 475 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 973 081 | 55 360 | 5 917 722 | 5 575 933 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 665 | 8 665 | 1 554 163 | |
CF | Disponibilités | 3 287 | 3 287 | 90 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 138 | 137 138 | 98 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 410 251 | 55 360 | 8 354 891 | 9 710 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 193 948 | 9 081 431 | 12 112 517 | 14 075 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 095 404 | 3 095 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 651 | 74 198 | ||
DG | Autres réserves | 3 463 442 | 3 264 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 024 | 209 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 810 | 112 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 975 282 | 6 755 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 234 | 1 389 213 | ||
EA | Autres dettes | 199 324 | 198 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 137 235 | 7 320 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 112 517 | 14 075 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 068 999 | 12 568 823 | 16 637 822 | 23 587 674 |
FG | Production vendue services | 5 110 | 5 110 | 5 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 109 | 12 568 823 | 16 642 932 | 23 593 554 |
FM | Production stockée | -259 646 | -348 544 | ||
FN | Production immobilisée | 20 563 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 223 | 320 441 | ||
FQ | Autres produits | 16 816 | 1 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 747 325 | 23 606 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 851 421 | 9 745 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 560 | 282 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 905 707 | 5 354 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 394 238 | 448 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 784 248 | 4 739 055 | ||
FZ | Charges sociales | 1 947 569 | 1 921 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 452 | 714 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 339 | 48 942 | ||
GE | Autres charges | 11 742 | 14 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 511 155 | 23 269 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 526 | 14 874 | ||
GN | Différences positives de change | 13 733 | 1 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 259 | 151 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 805 | 111 728 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 277 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 081 | 112 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 841 652 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144 | 8 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706 | 49 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 434 | 2 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284 | 60 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | 17 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 186 | 12 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361 | 30 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 704 | 61 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 869 | 23 683 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 893 | 23 474 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 319 | 566 393 |