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de Bonneuil-sur-Marne
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Déposant 1 : FONCIER AMENAGEMENT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 484691290
Adresse :
51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CE
FR
Mandataire 1 : FONCIER AMENAGEMENT
Adresse :
51 A chemin de la Brosse
49130 LES PONTS DE CE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 202 | 35 202 | 332 | |
CU | Autres participations | 67 900 | 67 900 | 67 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 102 | 35 202 | 67 900 | 68 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 726 936 | 17 163 | 1 709 773 | 1 835 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BT | Marchandises | 485 485 | 485 485 | 982 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 076 | 69 076 | 142 700 | |
BZ | Autres créances | 386 577 | 386 577 | 311 621 | |
CF | Disponibilités | 184 156 | 184 156 | 100 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 230 | 17 163 | 2 895 067 | 3 380 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 332 | 52 365 | 2 962 967 | 3 449 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 662 361 | 1 010 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091 | 52 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 212 | 1 064 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 848 | 355 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 848 | 355 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 588 | 1 534 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 326 | 80 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 478 | 301 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 998 | 47 031 | ||
EA | Autres dettes | 169 516 | 65 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 907 | 2 029 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 967 | 3 449 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 536 802 | 2 536 802 | 3 468 637 | |
FD | Production vendue biens | 210 270 | |||
FG | Production vendue services | 10 697 | 10 697 | 13 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 547 499 | 2 547 499 | 3 692 662 | |
FM | Production stockée | 114 271 | -2 063 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 639 | 408 482 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 412 | 2 037 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 132 | 816 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 770 234 | -421 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 038 | 981 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 103 | 195 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644 | 13 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 | 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 011 | 51 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 355 222 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 030 513 | 1 993 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 44 001 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 600 | 50 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 795 | 51 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 970 | 43 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 970 | 43 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 175 | 8 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 724 | 52 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167 | 2 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167 | 2 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 2 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 366 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 374 | 2 091 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 283 | 2 038 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 091 | 52 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870 | 333 | 35 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870 | 333 | 35 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 354 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 222 | 354 848 | 355 222 | 354 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 388 | 372 011 | 406 388 | 372 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 011 | 406 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
VB | T. V. A. | 61 948 | |||
VP | Divers | 4 592 | |||
VC | Groupe et associés | 4 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653 | 455 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 588 | 945 588 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 008 | 168 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 478 | 430 478 | ||
VW | T.V.A. | 56 686 | 56 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312 | 11 312 | ||
VI | Groupe et associés | 122 318 | 122 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 516 | 169 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 907 | 1 903 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 202 | 35 202 | 332 | |
CU | Autres participations | 67 900 | 67 900 | 67 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 102 | 35 202 | 67 900 | 68 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 726 936 | 17 163 | 1 709 773 | 1 835 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BT | Marchandises | 485 485 | 485 485 | 982 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 076 | 69 076 | 142 700 | |
BZ | Autres créances | 386 577 | 386 577 | 311 621 | |
CF | Disponibilités | 184 156 | 184 156 | 100 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 230 | 17 163 | 2 895 067 | 3 380 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 332 | 52 365 | 2 962 967 | 3 449 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 662 361 | 1 010 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091 | 52 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 212 | 1 064 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 848 | 355 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 848 | 355 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 588 | 1 534 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 326 | 80 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 478 | 301 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 998 | 47 031 | ||
EA | Autres dettes | 169 516 | 65 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 907 | 2 029 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 967 | 3 449 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 536 802 | 2 536 802 | 3 468 637 | |
FD | Production vendue biens | 210 270 | |||
FG | Production vendue services | 10 697 | 10 697 | 13 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 547 499 | 2 547 499 | 3 692 662 | |
FM | Production stockée | 114 271 | -2 063 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 639 | 408 482 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 412 | 2 037 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 132 | 816 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 770 234 | -421 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 038 | 981 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 103 | 195 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644 | 13 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 | 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 011 | 51 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 355 222 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 030 513 | 1 993 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 44 001 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 600 | 50 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 795 | 51 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 970 | 43 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 970 | 43 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 175 | 8 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 724 | 52 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167 | 2 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167 | 2 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 2 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 366 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 374 | 2 091 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 283 | 2 038 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 091 | 52 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870 | 333 | 35 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870 | 333 | 35 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 354 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 222 | 354 848 | 355 222 | 354 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 388 | 372 011 | 406 388 | 372 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 011 | 406 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
VB | T. V. A. | 61 948 | |||
VP | Divers | 4 592 | |||
VC | Groupe et associés | 4 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653 | 455 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 588 | 945 588 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 008 | 168 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 478 | 430 478 | ||
VW | T.V.A. | 56 686 | 56 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312 | 11 312 | ||
VI | Groupe et associés | 122 318 | 122 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 516 | 169 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 907 | 1 903 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 202 | 35 202 | 332 | |
CU | Autres participations | 67 900 | 67 900 | 67 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 102 | 35 202 | 67 900 | 68 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 726 936 | 17 163 | 1 709 773 | 1 835 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BT | Marchandises | 485 485 | 485 485 | 982 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 076 | 69 076 | 142 700 | |
BZ | Autres créances | 386 577 | 386 577 | 311 621 | |
CF | Disponibilités | 184 156 | 184 156 | 100 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 230 | 17 163 | 2 895 067 | 3 380 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 332 | 52 365 | 2 962 967 | 3 449 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 662 361 | 1 010 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091 | 52 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 212 | 1 064 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 848 | 355 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 848 | 355 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 588 | 1 534 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 326 | 80 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 478 | 301 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 998 | 47 031 | ||
EA | Autres dettes | 169 516 | 65 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 907 | 2 029 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 967 | 3 449 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 536 802 | 2 536 802 | 3 468 637 | |
FD | Production vendue biens | 210 270 | |||
FG | Production vendue services | 10 697 | 10 697 | 13 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 547 499 | 2 547 499 | 3 692 662 | |
FM | Production stockée | 114 271 | -2 063 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 639 | 408 482 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 412 | 2 037 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 132 | 816 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 770 234 | -421 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 038 | 981 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 103 | 195 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644 | 13 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 | 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 011 | 51 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 355 222 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 030 513 | 1 993 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 44 001 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 600 | 50 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 795 | 51 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 970 | 43 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 970 | 43 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 175 | 8 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 724 | 52 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167 | 2 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167 | 2 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 2 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 366 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 374 | 2 091 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 283 | 2 038 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 091 | 52 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870 | 333 | 35 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870 | 333 | 35 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 354 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 222 | 354 848 | 355 222 | 354 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 388 | 372 011 | 406 388 | 372 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 011 | 406 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
VB | T. V. A. | 61 948 | |||
VP | Divers | 4 592 | |||
VC | Groupe et associés | 4 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653 | 455 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 588 | 945 588 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 008 | 168 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 478 | 430 478 | ||
VW | T.V.A. | 56 686 | 56 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312 | 11 312 | ||
VI | Groupe et associés | 122 318 | 122 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 516 | 169 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 907 | 1 903 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 202 | 35 202 | 332 | |
CU | Autres participations | 67 900 | 67 900 | 67 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 102 | 35 202 | 67 900 | 68 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 726 936 | 17 163 | 1 709 773 | 1 835 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BT | Marchandises | 485 485 | 485 485 | 982 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 076 | 69 076 | 142 700 | |
BZ | Autres créances | 386 577 | 386 577 | 311 621 | |
CF | Disponibilités | 184 156 | 184 156 | 100 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 230 | 17 163 | 2 895 067 | 3 380 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 332 | 52 365 | 2 962 967 | 3 449 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 662 361 | 1 010 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091 | 52 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 212 | 1 064 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 848 | 355 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 848 | 355 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 588 | 1 534 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 326 | 80 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 478 | 301 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 998 | 47 031 | ||
EA | Autres dettes | 169 516 | 65 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 907 | 2 029 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 967 | 3 449 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 536 802 | 2 536 802 | 3 468 637 | |
FD | Production vendue biens | 210 270 | |||
FG | Production vendue services | 10 697 | 10 697 | 13 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 547 499 | 2 547 499 | 3 692 662 | |
FM | Production stockée | 114 271 | -2 063 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 639 | 408 482 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 412 | 2 037 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 132 | 816 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 770 234 | -421 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 038 | 981 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 103 | 195 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644 | 13 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 | 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 011 | 51 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 355 222 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 030 513 | 1 993 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 44 001 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 600 | 50 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 795 | 51 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 970 | 43 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 970 | 43 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 175 | 8 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 724 | 52 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167 | 2 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167 | 2 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 2 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 366 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 374 | 2 091 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 283 | 2 038 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 091 | 52 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870 | 333 | 35 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870 | 333 | 35 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 354 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 222 | 354 848 | 355 222 | 354 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 388 | 372 011 | 406 388 | 372 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 011 | 406 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
VB | T. V. A. | 61 948 | |||
VP | Divers | 4 592 | |||
VC | Groupe et associés | 4 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653 | 455 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 588 | 945 588 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 008 | 168 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 478 | 430 478 | ||
VW | T.V.A. | 56 686 | 56 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312 | 11 312 | ||
VI | Groupe et associés | 122 318 | 122 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 516 | 169 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 907 | 1 903 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 202 | 35 202 | 332 | |
CU | Autres participations | 67 900 | 67 900 | 67 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 102 | 35 202 | 67 900 | 68 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 726 936 | 17 163 | 1 709 773 | 1 835 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BT | Marchandises | 485 485 | 485 485 | 982 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 076 | 69 076 | 142 700 | |
BZ | Autres créances | 386 577 | 386 577 | 311 621 | |
CF | Disponibilités | 184 156 | 184 156 | 100 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 230 | 17 163 | 2 895 067 | 3 380 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 332 | 52 365 | 2 962 967 | 3 449 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 662 361 | 1 010 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091 | 52 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 212 | 1 064 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 848 | 355 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 848 | 355 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 588 | 1 534 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 326 | 80 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 478 | 301 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 998 | 47 031 | ||
EA | Autres dettes | 169 516 | 65 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 907 | 2 029 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 967 | 3 449 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 536 802 | 2 536 802 | 3 468 637 | |
FD | Production vendue biens | 210 270 | |||
FG | Production vendue services | 10 697 | 10 697 | 13 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 547 499 | 2 547 499 | 3 692 662 | |
FM | Production stockée | 114 271 | -2 063 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 639 | 408 482 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 412 | 2 037 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 132 | 816 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 770 234 | -421 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 038 | 981 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 103 | 195 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644 | 13 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 | 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 011 | 51 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 355 222 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 030 513 | 1 993 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 44 001 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 600 | 50 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 795 | 51 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 970 | 43 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 970 | 43 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 175 | 8 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 724 | 52 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167 | 2 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167 | 2 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 2 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 366 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 374 | 2 091 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 283 | 2 038 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 091 | 52 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870 | 333 | 35 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870 | 333 | 35 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 354 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 222 | 354 848 | 355 222 | 354 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 388 | 372 011 | 406 388 | 372 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 011 | 406 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
VB | T. V. A. | 61 948 | |||
VP | Divers | 4 592 | |||
VC | Groupe et associés | 4 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653 | 455 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 588 | 945 588 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 008 | 168 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 478 | 430 478 | ||
VW | T.V.A. | 56 686 | 56 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312 | 11 312 | ||
VI | Groupe et associés | 122 318 | 122 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 516 | 169 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 907 | 1 903 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 202 | 35 202 | 332 | |
CU | Autres participations | 67 900 | 67 900 | 67 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 102 | 35 202 | 67 900 | 68 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 726 936 | 17 163 | 1 709 773 | 1 835 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BT | Marchandises | 485 485 | 485 485 | 982 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 076 | 69 076 | 142 700 | |
BZ | Autres créances | 386 577 | 386 577 | 311 621 | |
CF | Disponibilités | 184 156 | 184 156 | 100 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 230 | 17 163 | 2 895 067 | 3 380 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 332 | 52 365 | 2 962 967 | 3 449 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 662 361 | 1 010 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091 | 52 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 212 | 1 064 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 848 | 355 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 848 | 355 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 588 | 1 534 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 326 | 80 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 478 | 301 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 998 | 47 031 | ||
EA | Autres dettes | 169 516 | 65 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 907 | 2 029 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 967 | 3 449 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 536 802 | 2 536 802 | 3 468 637 | |
FD | Production vendue biens | 210 270 | |||
FG | Production vendue services | 10 697 | 10 697 | 13 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 547 499 | 2 547 499 | 3 692 662 | |
FM | Production stockée | 114 271 | -2 063 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 639 | 408 482 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 412 | 2 037 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 132 | 816 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 770 234 | -421 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 038 | 981 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 103 | 195 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644 | 13 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 | 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 011 | 51 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 355 222 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 030 513 | 1 993 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 44 001 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 600 | 50 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 795 | 51 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 970 | 43 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 970 | 43 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 175 | 8 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 724 | 52 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167 | 2 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167 | 2 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 2 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 366 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 374 | 2 091 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 283 | 2 038 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 091 | 52 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870 | 333 | 35 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870 | 333 | 35 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 354 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 222 | 354 848 | 355 222 | 354 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 388 | 372 011 | 406 388 | 372 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 011 | 406 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
VB | T. V. A. | 61 948 | |||
VP | Divers | 4 592 | |||
VC | Groupe et associés | 4 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653 | 455 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 588 | 945 588 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 008 | 168 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 478 | 430 478 | ||
VW | T.V.A. | 56 686 | 56 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312 | 11 312 | ||
VI | Groupe et associés | 122 318 | 122 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 516 | 169 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 907 | 1 903 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 202 | 35 202 | 332 | |
CU | Autres participations | 67 900 | 67 900 | 67 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 103 102 | 35 202 | 67 900 | 68 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 726 936 | 17 163 | 1 709 773 | 1 835 192 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BT | Marchandises | 485 485 | 485 485 | 982 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 076 | 69 076 | 142 700 | |
BZ | Autres créances | 386 577 | 386 577 | 311 621 | |
CF | Disponibilités | 184 156 | 184 156 | 100 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 912 230 | 17 163 | 2 895 067 | 3 380 799 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 332 | 52 365 | 2 962 967 | 3 449 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 | 160 | ||
DG | Autres réserves | 662 361 | 1 010 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091 | 52 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 212 | 1 064 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 848 | 355 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 848 | 355 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 588 | 1 534 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 326 | 80 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 478 | 301 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 998 | 47 031 | ||
EA | Autres dettes | 169 516 | 65 743 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 903 907 | 2 029 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 967 | 3 449 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 536 802 | 2 536 802 | 3 468 637 | |
FD | Production vendue biens | 210 270 | |||
FG | Production vendue services | 10 697 | 10 697 | 13 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 547 499 | 2 547 499 | 3 692 662 | |
FM | Production stockée | 114 271 | -2 063 952 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 639 | 408 482 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 412 | 2 037 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 132 | 816 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 770 234 | -421 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 642 038 | 981 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 103 | 195 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 644 | 13 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 | 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 011 | 51 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 355 222 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 030 513 | 1 993 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 44 001 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 600 | 50 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 794 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 795 | 51 788 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 970 | 43 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 970 | 43 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 175 | 8 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 724 | 52 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167 | 2 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167 | 2 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 2 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 366 | -407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 374 | 2 091 022 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 283 | 2 038 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 091 | 52 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870 | 333 | 35 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 870 | 333 | 35 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 354 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 222 | 354 848 | 355 222 | 354 848 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 166 | 17 163 | 51 166 | 17 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 388 | 372 011 | 406 388 | 372 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 011 | 406 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 69 076 | |||
VB | T. V. A. | 61 948 | |||
VP | Divers | 4 592 | |||
VC | Groupe et associés | 4 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653 | 455 653 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 588 | 945 588 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 008 | 168 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 478 | 430 478 | ||
VW | T.V.A. | 56 686 | 56 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312 | 11 312 | ||
VI | Groupe et associés | 122 318 | 122 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 516 | 169 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 907 | 1 903 907 |