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de Carantec

FONCIDIS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 18/11/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81477700900014 / Siren : 814777009 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 6 814777009
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/02/2020
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FONCIDIS
Adresse :
45 Rue GEORGES CLEMENCEAU
29400 LANDIVISIAU
Informations de l'unité légale :
Date de création : 18/11/2015
Dénomination : FONCIDIS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
11/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2223
NOJO : 2901MYG24695200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4260
NOJO : 2901MYG23041000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3477
NOJO : 2901MYG21319200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2010
NOJO : 2901MYG20222800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/06/2020 : Modifications générales

Annonce N°1095
NOJO : 002901MYG198379
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GROUPE QUEGUINERQUEGUINER Clément ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DENIEL Dominique
22/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°786
NOJO : 290119149400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°652
NOJO : 290117756900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1285
NOJO : 290116428400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3061
NOJO : 290115453000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/11/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°823
NOJO : BXA15331000517A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 24/11/2015
Date de commencement d'activité : 18/11/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 814 777 009
Dénomination : FONCIDIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GROUPE QUEGUINER (SAS) représenté par QUEGUINER Claude Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : DENIEL Dominique
Montant du capital : 10000 EUR
Historique de l'unité légale :
01/01/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
23/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00852
Type : Personne Morale

Nom : GROUPE QUEGUINER
Siren : 482611761
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
45 rue Georges Clemenceau
29400 Landivisiau
FRANCE
Représentant permanent

Nom : QUEGUINER Claude
Né le 16/02/1954 à BREST (FRANCE)
Nationalité : Française

Adresse :
42 rue de Kerven
29400 Landivisiau
FRANCE
23/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00852
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS AUDIT
Siren : 377180195
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
143 avenue de Keradennec
29334 Quimper
FRANCE
23/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00852
Type : Personne Physique

Nom : DENIEL Dominique
Né le 06/08/1971 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
143 avenue de Keradennec
29334 Quimper
FRANCE
Dépôts des actes :
18/11/2015 : Acte sous seing privé
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00852
Dépôt : N°4870 déposé le 24/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
18/11/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00852
Dépôt : N°4870 déposé le 24/11/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
23/08/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00852
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
45 rue Georges Clemenceau
29400 Landivisiau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/11/2015
Activité : Participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, industrielles, commerciales ou immobilières par voie de création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, association en participation ou autrement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
23/08/2016 : FONCIDIS
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, industrielles, commerciales ou immobilières par voie de création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, association en participation ou autrement

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/11/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/11/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 18/11/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 18/11/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2015B00852
Dépôt : N°3236 déposé le 23/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3978 du 29/06/2023
Numéro de gestion : 2015B00852
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains1 798 2563 2081 795 048810 338
APConstructions2 154 55487 4652 067 0891 407 378
AVImmobilisations en cours24 50024 500
BJTOTAL (I)3 977 31190 6733 886 6372 217 716
BZAutres créances435 864435 864127 450
CFDisponibilités22 00222 00230 425
CJTOTAL (II)457 866457 866157 875
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 435 17890 6734 344 5042 375 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)194
DGAutres réserves3 700
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)108 7123 895
DLTOTAL (I)122 60813 895
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 034 5402 227 714
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 3852 338
DYDettes fiscales et sociales54 3574 708
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés123 605123 605
EAAutres dettes3 330
ECTOTAL (IV)4 221 8962 361 696
EETOTAL GENERAL (I à V)4 344 5042 375 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an4 221 8962 361 696
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services279 90517 021
FJChiffres d’affaires nets279 90517 021
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)279 90617 021
FWAutres achats et charges externes8 3634 725
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 618
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements84 7845 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)109 76710 613
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 1396 407
GRIntérêts et charges assimilées7 069564
GUTotal des charges financières (VI)7 069564
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 069-564
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)163 0695 843
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)54 3571 948
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)279 90617 021
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)171 19313 126
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)108 7123 895
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 88884 78490 673
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 88884 78490 673
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 5323 du 27/06/2022
Numéro de gestion : 2015B00852
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains1 798 2563 2081 795 048810 338
APConstructions2 154 55487 4652 067 0891 407 378
AVImmobilisations en cours24 50024 500
BJTOTAL (I)3 977 31190 6733 886 6372 217 716
BZAutres créances435 864435 864127 450
CFDisponibilités22 00222 00230 425
CJTOTAL (II)457 866457 866157 875
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 435 17890 6734 344 5042 375 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)194
DGAutres réserves3 700
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)108 7123 895
DLTOTAL (I)122 60813 895
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 034 5402 227 714
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 3852 338
DYDettes fiscales et sociales54 3574 708
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés123 605123 605
EAAutres dettes3 330
ECTOTAL (IV)4 221 8962 361 696
EETOTAL GENERAL (I à V)4 344 5042 375 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an4 221 8962 361 696
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services279 90517 021
FJChiffres d’affaires nets279 90517 021
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)279 90617 021
FWAutres achats et charges externes8 3634 725
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 618
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements84 7845 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)109 76710 613
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 1396 407
GRIntérêts et charges assimilées7 069564
GUTotal des charges financières (VI)7 069564
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 069-564
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)163 0695 843
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)54 3571 948
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)279 90617 021
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)171 19313 126
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)108 7123 895
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 88884 78490 673
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 88884 78490 673
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3142 du 05/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00852
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains1 798 2563 2081 795 048810 338
APConstructions2 154 55487 4652 067 0891 407 378
AVImmobilisations en cours24 50024 500
BJTOTAL (I)3 977 31190 6733 886 6372 217 716
BZAutres créances435 864435 864127 450
CFDisponibilités22 00222 00230 425
CJTOTAL (II)457 866457 866157 875
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 435 17890 6734 344 5042 375 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)194
DGAutres réserves3 700
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)108 7123 895
DLTOTAL (I)122 60813 895
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 034 5402 227 714
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 3852 338
DYDettes fiscales et sociales54 3574 708
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés123 605123 605
EAAutres dettes3 330
ECTOTAL (IV)4 221 8962 361 696
EETOTAL GENERAL (I à V)4 344 5042 375 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an4 221 8962 361 696
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services279 90517 021
FJChiffres d’affaires nets279 90517 021
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)279 90617 021
FWAutres achats et charges externes8 3634 725
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 618
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements84 7845 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)109 76710 613
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 1396 407
GRIntérêts et charges assimilées7 069564
GUTotal des charges financières (VI)7 069564
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 069-564
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)163 0695 843
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)54 3571 948
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)279 90617 021
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)171 19313 126
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)108 7123 895
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 88884 78490 673
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 88884 78490 673
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3658 du 25/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00852
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains1 798 2563 2081 795 048810 338
APConstructions2 154 55487 4652 067 0891 407 378
AVImmobilisations en cours24 50024 500
BJTOTAL (I)3 977 31190 6733 886 6372 217 716
BZAutres créances435 864435 864127 450
CFDisponibilités22 00222 00230 425
CJTOTAL (II)457 866457 866157 875
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 435 17890 6734 344 5042 375 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)194
DGAutres réserves3 700
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)108 7123 895
DLTOTAL (I)122 60813 895
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 034 5402 227 714
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 3852 338
DYDettes fiscales et sociales54 3574 708
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés123 605123 605
EAAutres dettes3 330
ECTOTAL (IV)4 221 8962 361 696
EETOTAL GENERAL (I à V)4 344 5042 375 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an4 221 8962 361 696
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services279 90517 021
FJChiffres d’affaires nets279 90517 021
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)279 90617 021
FWAutres achats et charges externes8 3634 725
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 618
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements84 7845 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)109 76710 613
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 1396 407
GRIntérêts et charges assimilées7 069564
GUTotal des charges financières (VI)7 069564
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 069-564
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)163 0695 843
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)54 3571 948
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)279 90617 021
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)171 19313 126
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)108 7123 895
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 88884 78490 673
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 88884 78490 673
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3741 du 13/09/2019
Numéro de gestion : 2015B00852
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains1 798 2563 2081 795 048810 338
APConstructions2 154 55487 4652 067 0891 407 378
AVImmobilisations en cours24 50024 500
BJTOTAL (I)3 977 31190 6733 886 6372 217 716
BZAutres créances435 864435 864127 450
CFDisponibilités22 00222 00230 425
CJTOTAL (II)457 866457 866157 875
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 435 17890 6734 344 5042 375 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)194
DGAutres réserves3 700
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)108 7123 895
DLTOTAL (I)122 60813 895
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 034 5402 227 714
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 3852 338
DYDettes fiscales et sociales54 3574 708
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés123 605123 605
EAAutres dettes3 330
ECTOTAL (IV)4 221 8962 361 696
EETOTAL GENERAL (I à V)4 344 5042 375 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an4 221 8962 361 696
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services279 90517 021
FJChiffres d’affaires nets279 90517 021
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)279 90617 021
FWAutres achats et charges externes8 3634 725
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 618
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements84 7845 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)109 76710 613
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 1396 407
GRIntérêts et charges assimilées7 069564
GUTotal des charges financières (VI)7 069564
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 069-564
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)163 0695 843
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)54 3571 948
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)279 90617 021
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)171 19313 126
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)108 7123 895
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 88884 78490 673
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 88884 78490 673
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2849 du 21/06/2017
Numéro de gestion : 2015B00852
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains1 798 2563 2081 795 048810 338
APConstructions2 154 55487 4652 067 0891 407 378
AVImmobilisations en cours24 50024 500
BJTOTAL (I)3 977 31190 6733 886 6372 217 716
BZAutres créances435 864435 864127 450
CFDisponibilités22 00222 00230 425
CJTOTAL (II)457 866457 866157 875
COTOTAL GENERAL (0 à V)4 435 17890 6734 344 5042 375 591
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)194
DGAutres réserves3 700
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)108 7123 895
DLTOTAL (I)122 60813 895
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)8
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 034 5402 227 714
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 3852 338
DYDettes fiscales et sociales54 3574 708
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés123 605123 605
EAAutres dettes3 330
ECTOTAL (IV)4 221 8962 361 696
EETOTAL GENERAL (I à V)4 344 5042 375 591
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an4 221 8962 361 696
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services279 90517 021
FJChiffres d’affaires nets279 90517 021
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)279 90617 021
FWAutres achats et charges externes8 3634 725
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 618
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements84 7845 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)109 76710 613
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)170 1396 407
GRIntérêts et charges assimilées7 069564
GUTotal des charges financières (VI)7 069564
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 069-564
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)163 0695 843
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)54 3571 948
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)279 90617 021
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)171 19313 126
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)108 7123 895
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 88884 78490 673
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 88884 78490 673

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